American Institute for Advanced Investment Management, LLP

CIK 1805824 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$173.1M
按 13F 价值排名第 6941（共 9443） · 前 73.5%
持仓
159
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
30.05%
前二十五大持仓权重
50.14%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
58.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.34% 估计买入 $20917725 · 卖出 $3824832

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 88.8% 仍持有

新仓位
9
增加
45
减少
61
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
10.1%
Healthcare
3.5%
Retail
3.2%
Industrials
2.5%
Consumer Discretionary
2.0%
Utilities
1.0%
Communication Services
1.0%
Energy
0.8%
Materials
0.7%
Financials
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.3%
Consumer products
0.2%
Financial Services
0.2%
其他/未映射
73.6%

完整投资组合 159 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IWF $12470648 7.21% 100432 $1708311 上涨 ×1
IWD $7567699 4.37% 31216 $829187 下跌 ×1
SPY SPY $6916969 4.00% 9263 $731251 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5656885 3.27% 19550 $652265 下跌 ×5
MINT $3725747 2.15% 36958 $32004 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3472394 2.01% 9309 $30261 上涨 ×2
IWM $3278605 1.89% 10912 $556234 下跌 ×1
VUG $3072095 1.78% 35664 $480183 上涨 ×1
VTI $3013606 1.74% 8144 $419534 上涨 ×1
VTV $2833699 1.64% 13003 $293928 上涨 ×2
VIG $2760410 1.60% 11666 $118181 下跌 ×2
SMH SMH $2667330 1.54% 4067 $1144568 上涨 ×1
PPA $2655740 1.53% 15034 $240038 上涨 ×1
MDY $2599548 1.50% 3696 $306434 下跌 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2528866 1.46% 17675 $407696 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2420109 1.40% 10154 $289716 下跌 ×6
PAVE $2401492 1.39% 40759 $345023 上涨 ×2
GLD $2269899 1.31% 6167 $-461759 下跌 ×1
JHSC $2267072 1.31% 46686 $255361 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2131761 1.23% 10654 $94420 下跌 ×2
BIL $2110009 1.22% 23025 $-334028 下跌 ×1
VGT $2080611 1.20% 17408 $548019 上涨 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $2036668 1.18% 31042 $624949 上涨 ×4
NLR $2021275 1.17% 17428 $-288607 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1812817 1.05% 7204 $147058 下跌 ×1
IYW $1747703 1.01% 6929 $517674 上涨 ×1
XLK XLK $1724209 1.00% 9050 $498206 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1610170 0.93% 6340 $24977 下跌 ×1
XLF XLF $1531017 0.88% 28558 $86535 下跌 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1503917 0.87% 6021 $-185998
XLV XLV $1470280 0.85% 9267 $7850 下跌 ×6
VOT $1441450 0.83% 4706 $235249 上涨 ×1
VOE $1342692 0.78% 6795 $88296 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1328638 0.77% 10001 $50688 下跌 ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1309074 0.76% 4840 $49271
SPDW $1303942 0.75% 25877 $220024 上涨 ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $1288279 0.74% 52115 $49674 下跌 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1256539 0.73% 18867 $-14939 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1244634 0.72% 3587 $228247 下跌 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1208960 0.70% 1600 $-175616
RSP $1181087 0.68% 5551 $107102 下跌 ×3
SHLD $1148644 0.66% 19237 $-504196 下跌 ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $1128076 0.65% 16330 $28892 下跌 ×5
BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust $1106445 0.64% 38140 $128669 上涨 ×2
VGK $1105378 0.64% 12484 $76594 上涨 ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1069768 0.62% 54538 $78832 上涨 ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1067587 0.62% 11706 $311262
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1067174 0.62% 20362 $41887 上涨 ×2
SDY $1042433 0.60% 6850 $42743
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1033450 0.60% 50746 $141449 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1032760 0.60% 1104 $-75270 下跌 ×1
NEAR $1020293 0.59% 20140 $147202 上涨 ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $998506 0.58% 11113 $296930 下跌 ×2
EMLP $995935 0.58% 22895 $738341 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $987513 0.57% 1341 $218130 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $931909 0.54% 2467 $121920 下跌 ×3
BUFD $926045 0.54% 31159 $15793 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $925398 0.53% 869 $309746
TOTL $923381 0.53% 23394 $19056 上涨 ×6
SOXX SOXX $905392 0.52% 1413 $521517 上涨 ×1
WCMI $898085 0.52% 45891 $141951 上涨 ×4
BUFR $894439 0.52% 24485 $43940 下跌 ×6
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund $870870 0.50% 11410 $13464 下跌 ×1
RZV $867529 0.50% 5820 $137281 下跌 ×1
IJR $859764 0.50% 5797 $138260 下跌 ×1
PTLC $795627 0.46% 13656 $26747 下跌 ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $792225 0.46% 42650 $113178 上涨 ×4
BSV $765897 0.44% 9831 $-50195 下跌 ×1
BRKA $748850 0.43% 1 $30710
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $728784 0.42% 1008 $350080 下跌 ×1
VOO $714284 0.41% 1040 $39648 下跌 ×1
PFFD $695643 0.40% 37220 $6609 下跌 ×1
SLV $690513 0.40% 12914 $-202396 下跌 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $687091 0.40% 35190 $-168
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $685476 0.40% 1180 $484079 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $675029 0.39% 5960 $-53871 上涨 ×2
XLI XLI $665346 0.38% 3592 $84412
FXZ $663324 0.38% 8350 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $655636 0.38% 568 上涨 ×1
IGLD $647595 0.37% 30750 上涨 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $639830 0.37% 6740 $102011 上涨 ×1
VO $631669 0.36% 7840 $68796 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $630574 0.36% 2090 $380264 上涨 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $626503 0.36% 6625 $-6733 下跌 ×1
BRKB $611979 0.35% 1223 $-81902 下跌 ×2
VDE $608779 0.35% 4055 $-92899
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $580068 0.34% 19100 上涨 ×1
VWO $555594 0.32% 9308 $75737 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $548280 0.32% 1675 $55561
VYM $547573 0.32% 3465 $-10026 下跌 ×1
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $541107 0.31% 5590 $22100 下跌 ×6
IHE IHE $540277 0.31% 5457 $76459 上涨 ×1
FPEI $527870 0.31% 27365 $7935
FPE $506898 0.29% 28350 $3683
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $487658 0.28% 3795 $31157
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $485073 0.28% 7713 $22885 下跌 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $480086 0.28% 13060 $-23564 下跌 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $471913 0.27% 1122 $56667 上涨 ×3
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $452843 0.26% 28770 $30394
RFG $443450 0.26% 6872 $66780

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MINT $3725747 2.15% 上涨 ×3
AIQ $2036668 1.18% 上涨 ×4
VGK $1105378 0.64% 上涨 ×4
BSCR $1069768 0.62% 上涨 ×3
BSCS $1033450 0.60% 上涨 ×6
NEAR $1020293 0.59% 上涨 ×3
TOTL $923381 0.53% 上涨 ×6
WCMI $898085 0.52% 上涨 ×4
BSCT $792225 0.46% 上涨 ×4
TSLA $471913 0.27% 上涨 ×3
BSCU $426612 0.25% 上涨 ×3
SHY $371959 0.21% 上涨 ×3
COR $245798 0.14% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
FXZ $663324 8350 0.38%
MU $655636 568 0.38%
IGLD $647595 30750 0.37%
DTCR $580068 19100 0.34%
TXN $293599 985 0.17%
VCSH $248710 3147 0.14%
RDVY $216918 2676 0.13%
FTGS $208137 5625 0.12%
INTC $202743 1452 0.12%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IWF 增持 +75K +$1.7M
SMH 增持 +95 +$1.1M
IWD 削减 -321 +$829K
EMLP 增持 +17K +$738K
SPY 削减 -249 +$731K
AAPL 削减 -170 +$652K
AIQ 增持 +793 +$625K
IWM 削减 -65 +$556K
VGT 增持 +15K +$548K
SOXX 增持 +245 +$522K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BSCP 2025年12月31日 22468 $464867 不再跟踪
SDVY 2025年6月30日 13490 $451932
AIRR 2025年6月30日 5916 $403497
HON 2026年6月30日 1325 $299490 -1.9%
IHI 2025年12月31日 4890 $293791 不再跟踪
BPRE 2026年3月31日 16732 $250980 -26.9%
CTAS 2025年12月31日 1180 $242206 7.8%
CQP 2025年6月30日 3475 $229489 22.9%
TBIL 2026年3月31日 4600 $229448
SHEL 2026年6月30日 2410 $224130 20.9%
SIXG 2025年3月31日 4675 $222765 不再跟踪
SAP 2026年3月31日 900 $218620 25.9%
ROBO 2025年6月30日 4198 $216198 不再跟踪
FYX 2025年6月30日 2380 $214414
ET 2026年3月31日 12989 $214191 10.1%
FTGS 2025年3月31日 6790 $213206
PEP 2025年9月30日 1612 $212849 1.5%
KBE 2025年6月30日 4000 $211840 不再跟踪
SCHG 2025年3月31日 7600 $211812 不再跟踪
FIXD 2025年6月30日 4735 $207582
TXN 2025年9月30日 985 $204506 44.3%
INDA 2025年6月30日 3970 $204376 不再跟踪
CSX 2025年3月31日 6320 $203947 74.9%
IT 2025年9月30日 500 $202110 -26.6%
NAD 2025年12月31日 10767 $125866 -3.0%
TMC 2025年9月30日 13000 $85800 -33.4%
FBLG 2026年3月31日 88206 $19838 9.9%