SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/

CIK 894309 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$168.3M
按 13F 价值排名第 7015（共 9443） · 前 74.3%
持仓
104
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：+8.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
35.53%
前二十五大持仓权重
59.04%
持仓高于 1%
37
有效持仓数量
46.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 3.75% 估计买入 $23681433 · 卖出 $6057543

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 86.7% 仍持有

新仓位
17
增加
25
减少
48
已结清
3
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q1 2026
+10.2%
标普500指数同期总回报率
+11.5%
超额回报
-1.4%

年化：+8.1% · 标普500指数：+9.2%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：86.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Industrials
16.8%
Technology
14.4%
Healthcare
8.2%
Retail
5.6%
Communication Services
5.0%
Financials
4.3%
Energy
3.6%
Financial Services
3.3%
Real Estate
2.6%
Materials
2.4%
Consumer Staples
1.7%
Telecommunication
1.4%
Consumer products
1.3%
Diversified Consumer Services
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Packaging
0.4%
Utilities
0.3%
其他/未映射
26.6%

完整投资组合 104 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF $11606232 6.90% 444673 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7749224 4.60% 30534 $-817085 下跌 ×1
BRKB $6618231 3.93% 13811 $14918 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6152634 3.66% 21396 $-1077040 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6074120 3.61% 16409 $-1789058 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5336707 3.17% 42941 $-327823 下跌 ×2
BRKA $5026980 2.99% 7 $-256620
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4282727 2.54% 25243 $1082646 下跌 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3488010 2.07% 31793 $-95875 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3463715 2.06% 14170 $464596 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3280406 1.95% 22299 $-1029834 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3242558 1.93% 14909 $-246941 下跌 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $3146341 1.87% 5848 $-110330 下跌 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3039130 1.81% 6183 $-697743 下跌 ×3
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $2951989 1.75% 14123 $-302087 下跌 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2688697 1.60% 12584 $297997 下跌 ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $2597340 1.54% 16701 $-460440 下跌 ×5
VEA $2595817 1.54% 40509 $424172 上涨 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $2468553 1.47% 19505 $-168153 下跌 ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2466781 1.47% 19155 $-823024 下跌 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2421842 1.44% 13439 $222639 下跌 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2365273 1.41% 47117 $447705 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2150063 1.28% 11146 $-10572 下跌 ×5
NUE Nucor Corporation Common Stock $2079592 1.24% 12298 $-205579 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2064709 1.23% 7019 $-214998 下跌 ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $2030931 1.21% 33196 $17113 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2023989 1.20% 6154 $-149691 下跌 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1973289 1.17% 7896 $213607 下跌 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1890333 1.12% 3813 $197565 下跌 ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1880837 1.12% 9257 $-510630 下跌 ×1
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $1855707 1.10% 10914 $34612 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1850220 1.10% 7626 $29500 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1844023 1.10% 8854 $526964 上涨 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1836561 1.09% 17888 $-298381 上涨 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1789430 1.06% 14059 $-130578 下跌 ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock $1716122 1.02% 32490 $-292782 上涨 ×1
CGXU $1689482 1.00% 57290 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1632835 0.97% 8612 $-389902 下跌 ×3
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $1631997 0.97% 20915 $-102613 上涨 ×5
SLB SLB Limited Common Shares $1587540 0.94% 30892 $339461 下跌 ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1560233 0.93% 17309 $-111018 上涨 ×5
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1559640 0.93% 25422 $-503491 上涨 ×1
IBB IBB $1547173 0.92% 9163 $-76732 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1416245 0.84% 9120 $96005 下跌 ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $1383944 0.82% 13761 $121657 下跌 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1379146 0.82% 3797 $34861 下跌 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1367601 0.81% 16046 $91349 下跌 ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $1363171 0.81% 15417 $-205770 下跌 ×1
JEPI $1347000 0.80% 23765 $-6440 上涨 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1322383 0.79% 46060 $-74078 下跌 ×2
VGT $1301248 0.77% 1865 $114798 上涨 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1255414 0.75% 12851 $-129398 上涨 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1225185 0.73% 4707 $37526 下跌 ×2
TGRW $1190115 0.71% 29387 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1048882 0.62% 13792 $63291 下跌 ×1
MINT $1045727 0.62% 10398 $2392
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1032330 0.61% 22824 $-214492 上涨 ×1
QGRO $1004087 0.60% 9560 上涨 ×1
VUG $847373 0.50% 1940 $258526 上涨 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $839578 0.50% 8703 $104090 上涨 ×5
VOO $812668 0.48% 1360 $557426 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $806137 0.48% 10947 $44771 上涨 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $729714 0.43% 1030 $120180 下跌 ×1
IP International Paper Company Common Stock $692223 0.41% 19390 $-128665 下跌 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $680543 0.40% 1126 $135931
FNDF $655173 0.39% 13390 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $599684 0.36% 7777 上涨 ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $598240 0.36% 10822 $9149 上涨 ×1
VTV $581929 0.35% 2966 $181996 上涨 ×1
MUNI $563652 0.33% 10800 $-2376
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $459530 0.27% 17620 $-95472 下跌 ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $452375 0.27% 6304 $42552
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $421176 0.25% 2415 $-38547 下跌 ×1
DFLV $414879 0.25% 11618 上涨 ×1
JAVA $406894 0.24% 5671 上涨 ×1
VNQ $404029 0.24% 4555 $201918 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $395634 0.24% 3289 $37539 下跌 ×1
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF $393813 0.23% 8732 上涨 ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $382498 0.23% 5970 $9089 下跌 ×2
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $369674 0.22% 9265 $-53181
VO $366442 0.22% 1276 上涨 ×1
VWO $348677 0.21% 6451 $57943 上涨 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $347394 0.21% 1704 $-41650 下跌 ×2
SPY SPY $344680 0.20% 530 $-16738
SCHD $335332 0.20% 10930 $31682 下跌 ×1
JNK $331095 0.20% 3459 $25564 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $326114 0.19% 570 $-83142 下跌 ×1
VB $290731 0.17% 1110 $52643 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $276820 0.16% 965 $-51101 下跌 ×1
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $270816 0.16% 2100 $-8400
XLK XLK $265800 0.16% 2000 $-22140
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $263250 0.16% 4050
GLW Corning Incorporated Common Stock $255624 0.15% 1880 上涨 ×1
TMSL $254453 0.15% 6939 上涨 ×1
VBR $253314 0.15% 1166 上涨 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $250584 0.15% 1655 $16997
DFIS $236969 0.14% 7038 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $224197 0.13% 225 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $221940 0.13% 394
V Visa Inc. $210359 0.12% 696 $-38996 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BRKB $6618231 3.93% 上涨 ×3
AMZN $1844023 1.10% 上涨 ×3
BAH $1631997 0.97% 上涨 ×5
TROW $1560233 0.93% 上涨 ×5
KMB $839578 0.50% 上涨 ×5
BND $806137 0.48% 上涨 ×3
JNK $331095 0.20% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
BKMI $11606232 444673 6.90%
CGXU $1689482 57290 1.00%
TGRW $1190115 29387 0.71%
QGRO $1004087 9560 0.60%
FNDF $655173 13390 0.39%
VXUS $599684 7777 0.36%
DFLV $414879 11618 0.25%
JAVA $406894 5671 0.24%
EMEQ $393813 8732 0.23%
VO $366442 1276 0.22%
OXY $263250 4050 0.16%
GLW $255624 1880 0.15%
TMSL $254453 6939 0.15%
VBR $253314 1166 0.15%
DFIS $236969 7038 0.14%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MSFT 增持 +150 -$1.8M
XOM 削减 -1K +$1.1M
GOOGL 削减 -2K -$1.1M
ORCL 增持 +185 -$1.0M
QCOM 削减 -78 -$823K
AAPL 削减 -976 -$817K
TMO 削减 -266 -$698K
VOO 增持 +953 +$557K
AMZN 增持 +3K +$527K
ADP 削减 -40 -$511K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GIS 2025年12月31日 36875 $1859238 -15.4%
OXY 2025年6月30日 25108 $1239331 46.3%
TGT 2025年6月30日 10642 $1110599 64.6%
VT 2025年3月31日 9221 $1083283 不再跟踪
VT 2026年3月31日 5011 $706852 不再跟踪
ET 2025年9月30日 32825 $595117 23.8%
MUNI 2025年3月31日 10805 $558943 不再跟踪
USB 2025年3月31日 9439 $451467 47.4%
SUN 2025年9月30日 7000 $375130 52.2%
IVV 2025年12月31日 461 $308547 不再跟踪
CVX 2025年3月31日 2129 $308364 23.5%
EPD 2025年9月30日 9878 $306317 23.1%
BMY 2025年3月31日 5022 $284044 8.3%
AMZN 2025年3月31日 1235 $270947 35.5%
PAA 2025年9月30日 12400 $227168 46.0%
AVGO 2026年3月31日 652 $225657 20.4%
PG 2025年6月30日 1217 $207401 -10.1%
FISV 2025年12月31日 1600 $206288 -23.3%
CSCO 2026年3月31日 2632 $202743 43.1%
DE 2025年9月30日 394 $200345 36.4%
NGL 2025年9月30日 21100 $90097 184.5%