Schrum Private Wealth Management LLC
CIK 1914987 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $97.3M
- 持仓
- 109
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8362（共 9443） · 前 88.6%
投资组合价值同比（季度）：-25.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 38.69%
- 前二十五大持仓权重
- 59.84%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 36.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 7.53% 估计买入 $8602175 · 卖出 $34558870
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 71.7% 仍持有
- 新仓位
- 13
- 增加
- 31
- 减少
- 57
- 已结清
- 30
本页内容
行业细分
Technology
18.1%
Healthcare
6.3%
Consumer Staples
3.6%
Energy
3.0%
Utilities
2.9%
Industrials
2.9%
Retail
2.5%
Financials
1.8%
Financial Services
1.5%
Communication Services
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Consumer products
0.9%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Real Estate
0.2%
其他/未映射
52.9%
完整投资组合 109 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $10347203 | 10.63% | 18735 | $-2617735 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6975150 | 7.17% | 15715 | $635467 | 下跌 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3773599 | 3.88% | 16389 | $-2275693 | 下跌 ×2 | ||
| FXL | $2796328 | 2.87% | 20522 | $-625096 | 下跌 ×2 | ||
| SPYM | $2629736 | 2.70% | 38552 | $-1394584 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $2596915 | 2.67% | 3714 | $236221 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $2470941 | 2.54% | 4640 | $-2094794 | 下跌 ×1 | ||
| RSP | $2326749 | 2.39% | 14035 | $-244825 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $1901441 | 1.95% | 6639 | $-114516 | 上涨 ×1 | ||
| ITOT | $1845337 | 1.90% | 13303 | $-1109976 | 下跌 ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1812023 | 1.86% | 6085 | $1106774 | 上涨 ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1776960 | 1.83% | 13744 | $571746 | 上涨 ×1 | ||
| FNDX | $1688490 | 1.73% | 26351 | $-394704 | 下跌 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1577478 | 1.62% | 7744 | $-1244903 | 下跌 ×1 | ||
| FXR | $1492760 | 1.53% | 21933 | $-602111 | 下跌 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1379632 | 1.42% | 2904 | $-483959 | 下跌 ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1367837 | 1.41% | 7975 | $-937511 | 下跌 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1336920 | 1.37% | 8243 | $148758 | 上涨 ×1 | ||
| FXH | $1329302 | 1.37% | 12718 | $74416 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1323316 | 1.36% | 6122 | $-1879888 | 下跌 ×4 | ||
| FXO | $1190486 | 1.22% | 25718 | $-254608 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1164931 | 1.20% | 3360 | $57078 | 下跌 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1146820 | 1.18% | 7295 | $-293817 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1023969 | 1.05% | 6512 | $-272102 | 上涨 ×1 | ||
| QUAL | $975878 | 1.00% | 5383 | $-489085 | 下跌 ×2 | ||
| VB | $964697 | 0.99% | 4056 | $-624900 | 下跌 ×1 | ||
| SPYV | $948529 | 0.97% | 19461 | $-210781 | 下跌 ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $924716 | 0.95% | 8985 | $-219557 | 下跌 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $922641 | 0.95% | 2657 | $185398 | 上涨 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $917963 | 0.94% | 2706 | $-487430 | 下跌 ×2 | ||
| VT | $912670 | 0.94% | 7243 | $-552093 | 下跌 ×1 | ||
| USMV | $907389 | 0.93% | 10676 | $108737 | 上涨 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $905342 | 0.93% | 3545 | $-38838 | 上涨 ×1 | ||
| FXG | $891458 | 0.92% | 13835 | $-60965 | 下跌 ×1 | ||
| FXD | $839075 | 0.86% | 14006 | $-70425 | 下跌 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $835495 | 0.86% | 5223 | $139524 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $788855 | 0.81% | 4140 | $-429271 | 下跌 ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $761854 | 0.78% | 12043 | $481537 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $748314 | 0.77% | 10072 | $-123005 | 下跌 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $740096 | 0.76% | 1669 | $-228042 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $738697 | 0.76% | 6309 | $-421691 | 下跌 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $736742 | 0.76% | 6275 | $-319332 | 上涨 ×6 | ||
| V Visa Inc. | $698015 | 0.72% | 2230 | $-1361751 | 下跌 ×1 | ||
| GSLC | $694292 | 0.71% | 6449 | $-11335 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $676951 | 0.70% | 5477 | $-301070 | 下跌 ×1 | ||
| SPYG | $667919 | 0.69% | 8029 | $-193874 | 下跌 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $652080 | 0.67% | 9957 | $-112117 | 下跌 ×4 | ||
| SPGP | $641451 | 0.66% | 6241 | $-30207 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $584335 | 0.60% | 7822 | $17388 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $582704 | 0.60% | 2782 | $-467620 | 下跌 ×1 | ||
| IEFA | $573238 | 0.59% | 7214 | $-491696 | 下跌 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $564921 | 0.58% | 3973 | $-623123 | 下跌 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $531679 | 0.55% | 1090 | $-177502 | 下跌 ×1 | ||
| EFA | $513204 | 0.53% | 6205 | $-220652 | 下跌 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $483887 | 0.50% | 17561 | $179584 | 上涨 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $478250 | 0.49% | 4820 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $472047 | 0.48% | 11869 | $-110949 | 下跌 ×1 | ||
| DIA | $471631 | 0.48% | 1179 | $125153 | 上涨 ×3 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $456165 | 0.47% | 9669 | $-64822 | 下跌 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $450098 | 0.46% | 3603 | $69888 | 上涨 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $439286 | 0.45% | 1800 | $14701 | 上涨 ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $434269 | 0.45% | 6107 | $108136 | 上涨 ×1 | ||
| FXZ | $403829 | 0.41% | 6230 | $-185274 | 下跌 ×1 | ||
| SCHV | $397149 | 0.41% | 5361 | $-30808 | 下跌 ×1 | ||
| IDEV | $384388 | 0.39% | 5653 | $-214150 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $382437 | 0.39% | 4889 | $-206446 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $380093 | 0.39% | 1799 | $-32387 | 下跌 ×3 | ||
| SCHB | $374077 | 0.38% | 5950 | $-187810 | 下跌 ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $370034 | 0.38% | 3349 | $-506315 | 下跌 ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $364372 | 0.37% | 3245 | $3572 | 上涨 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $358100 | 0.37% | 699 | $-233248 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $358062 | 0.37% | 2946 | $-18799 | 下跌 ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $342861 | 0.35% | 2402 | ||||
| IAU | $342370 | 0.35% | 7217 | $-314422 | 下跌 ×1 | ||
| BCD | $340061 | 0.35% | 10432 | $-80369 | 下跌 ×1 | ||
| DXJ | $327178 | 0.34% | 2900 | $-132704 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $315542 | 0.32% | 1350 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $313218 | 0.32% | 1623 | $-478315 | 下跌 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $309298 | 0.32% | 4051 | $-119058 | 下跌 ×1 | ||
| VLUE | $306761 | 0.32% | 2763 | $-151159 | 下跌 ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $303420 | 0.31% | 7347 | $-48183 | 上涨 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $299239 | 0.31% | 5547 | $-84398 | 上涨 ×5 | ||
| PWB | $288087 | 0.30% | 3050 | $-96000 | |||
| FVD | $285617 | 0.29% | 7009 | $-44016 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $277948 | 0.29% | 2743 | $-306033 | 下跌 ×1 | ||
| VBR | $274510 | 0.28% | 1504 | $-25018 | 上涨 ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $271517 | 0.28% | 5898 | $-171026 | 下跌 ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $265271 | 0.27% | 1792 | ||||
| VTI | $258056 | 0.27% | 922 | $-196455 | 下跌 ×1 | ||
| FXU | $253581 | 0.26% | 7668 | $-163496 | 下跌 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $253085 | 0.26% | 810 | 上涨 ×1 | |||
| GAM General American Investors, Inc. Common Stock | $251683 | 0.26% | 5062 | $-44292 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $246593 | 0.25% | 1824 | 上涨 ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $244905 | 0.25% | 1111 | $-148166 | 下跌 ×1 | ||
| VOX | $240883 | 0.25% | 1743 | $-72578 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $238413 | 0.24% | 718 | $-84563 | 下跌 ×1 | ||
| IVW | $237284 | 0.24% | 2564 | $-129058 | 下跌 ×1 | ||
| XMVM | $232398 | 0.24% | 4500 | 上涨 ×1 | |||
| SPLV | $229550 | 0.24% | 3525 | $-930 | 上涨 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $228068 | 0.23% | 3822 | $-1014680 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| DIS | $478250 | 4820 | 0.49% |
| NVO | $342861 | 2402 | 0.35% |
| BDX | $315542 | 1350 | 0.32% |
| TGT | $265271 | 1792 | 0.27% |
| AMGN | $253085 | 810 | 0.26% |
| UPS | $246593 | 1824 | 0.25% |
| XMVM | $232398 | 4500 | 0.24% |
| XMMO | $227980 | 2000 | 0.23% |
| SBUX | $223352 | 2869 | 0.23% |
| XMHQ | $223169 | 2300 | 0.23% |
| FLOT | $221833 | 4342 | 0.23% |
| DEO | $220136 | 1746 | 0.23% |
| LLY | $219752 | 232 | 0.23% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPY | 削减 | -1K | -$2.6M |
| AAPL | 削减 | -7K | -$2.3M |
| VOO | 削减 | -3K | -$2.1M |
| JPM | 削减 | -5K | -$1.9M |
| SPYM | 削减 | -14K | -$1.4M |
| V | 削减 | -5K | -$1.4M |
| TSM | 削减 | -607 | -$1.2M |
| ITOT | 削减 | -7K | -$1.1M |
| ACN | 增持 | +3K | +$1.1M |
| ABBV | 削减 | -3K | -$938K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 2026年6月30日 | 8245 | $898565 | 不再跟踪 |
| NSC | 2026年6月30日 | 2950 | $846650 | 10.6% |
| MDY | 2026年6月30日 | 1298 | $800827 | 不再跟踪 |
| IWM | 2026年6月30日 | 2783 | $690343 | 不再跟踪 |
| COST | 2026年6月30日 | 443 | $441418 | 0.8% |
| META | 2026年6月30日 | 748 | $427997 | -2.6% |
| ITW | 2026年6月30日 | 1600 | $416466 | 4.5% |
| DFS | 2025年6月30日 | 2407 | $410875 | 不再跟踪 |
| COF | 2026年6月30日 | 2043 | $372704 | 8.5% |
| RY | 2026年6月30日 | 2285 | $369667 | 0.3% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 6173 | $365948 | 不再跟踪 |
| SBCF | 2026年6月30日 | 11923 | $361148 | 5.0% |
| ALL | 2025年3月31日 | 1700 | $327744 | 23.8% |
| RVTY | 2026年6月30日 | 3600 | $315396 | 10.4% |
| ADSK | 2026年6月30日 | 1300 | $311220 | 27.1% |
| UL | 2026年6月30日 | 5293 | $301543 | 5.7% |
| DE | 2026年6月30日 | 526 | $296296 | -1.7% |
| IBIT | 2026年6月30日 | 7225 | $277609 | |
| MS | 2026年6月30日 | 1672 | $275147 | 1.3% |
| XMMO | 2025年12月31日 | 2000 | $270460 | 不再跟踪 |
| VEA | 2026年3月31日 | 4271 | $266798 | 不再跟踪 |
| BBJP | 2026年6月30日 | 3846 | $265027 | 不再跟踪 |
| DIS | 2025年12月31日 | 2291 | $262295 | -5.8% |
| GEV | 2026年6月30日 | 291 | $254014 | -17.4% |
| VGK | 2026年6月30日 | 2978 | $245477 | 不再跟踪 |
| PH | 2026年6月30日 | 273 | $244612 | 3.4% |
| ACWI | 2026年6月30日 | 1761 | $243835 | |
| TGT | 2025年3月31日 | 1802 | $243652 | 55.6% |
| ETN | 2025年3月31日 | 718 | $238283 | 54.8% |
| XMHQ | 2026年3月31日 | 2300 | $235566 | 不再跟踪 |
| QCOM | 2026年6月30日 | 1818 | $234090 | -12.9% |
| BMY | 2025年6月30日 | 3800 | $231762 | 42.7% |
| DUK | 2025年12月31日 | 1834 | $226835 | 4.2% |
| SAP | 2026年3月31日 | 925 | $224580 | 25.9% |
| LIN | 2025年12月31日 | 473 | $224457 | 14.4% |
| VO | 2026年6月30日 | 775 | $222780 | 不再跟踪 |
| SCHW | 2026年6月30日 | 2356 | $221417 | 20.5% |
| FTC | 2025年3月31日 | 1600 | $221200 | |
| BDX | 2026年3月31日 | 1134 | $220110 | 20.1% |
| DUK | 2026年6月30日 | 1672 | $218801 | -3.5% |
| AMT | 2025年12月31日 | 1109 | $213220 | 0.6% |
| XSMO | 2026年6月30日 | 2804 | $213192 | 不再跟踪 |
| SBUX | 2025年12月31日 | 2519 | $213107 | 23.1% |
| MS | 2025年3月31日 | 1677 | $210810 | 81.4% |
| DHR | 2025年3月31日 | 913 | $209579 | 4.4% |
| CI | 2025年9月30日 | 633 | $208827 | -4.0% |
| INTF | 2026年6月30日 | 5330 | $207652 | 不再跟踪 |
| GSEU | 2026年6月30日 | 4585 | $207242 | 不再跟踪 |
| ROP | 2025年6月30日 | 350 | $206640 | -28.6% |
| NVO | 2025年3月31日 | 2402 | $206620 | -32.7% |
| TSLA | 2026年6月30日 | 553 | $205579 | -17.1% |
| YUM | 2026年6月30日 | 1320 | $205234 | -6.0% |
| DEO | 2025年6月30日 | 1946 | $203922 | -7.5% |
| VO | 2025年3月31日 | 765 | $202278 | 不再跟踪 |
| COR | 2025年12月31日 | 644 | $201269 | -6.2% |
| YUM | 2025年12月31日 | 1320 | $200640 | -0.6% |