IMFL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.94%▼ -2.85%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.54%▼ -1.44%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$8.6M
截至五月 2026的季度 +$34.5M
过去12个月 +$285.5M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1140 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Samsung Electronics Co Ltd 005930 5.32 ≈$57.2M 278226 Y74718100 0.008574 EQUITY USD
ASML Holding NV ASML 2.72 ≈$29.2M 16291 N07059202 0.000502 EQUITY USD
SK hynix Inc 000660 2.57 ≈$27.6M 20496 Y8085F100 0.0006316 EQUITY USD
Novartis AG NOVN 2.16 ≈$23.2M 164449 H5820Q150 0.005068 EQUITY USD
Roche Holding AG ROP 1.94 ≈$20.9M 50006 H69293266 0.001541 EQUITY USD
Shell PLC SHEL 1.51 ≈$16.3M 343308 G80827101 0.01058 EQUITY USD
Nestle SA NESN 1.44 ≈$15.5M 172962 H57312649 0.00533 EQUITY USD
Investor AB INVEB 1.26 ≈$13.6M 342321 W5R777115 0.01055 EQUITY USD
AstraZeneca PLC AZN 1.01 ≈$10.9M 68721 G0593M107 0.002118 EQUITY USD
Schneider Electric SE SU 1.00 ≈$10.8M 32719 F86921107 0.001008 EQUITY USD
TotalEnergies SE TTE 1.00 ≈$10.7M 126173 F92124100 0.003888 EQUITY USD
ABB Ltd ABBN 0.98 ≈$10.5M 108950 H0010V101 0.003357 EQUITY USD
SAP SE SAP 0.91 ≈$9.8M 46749 D66992104 0.001441 EQUITY USD
Hitachi Ltd 6501 0.86 ≈$9.3M 266086 J20454112 0.0082 EQUITY USD
Safran SA SAF 0.83 ≈$8.9M 24249 F4035A557 0.0007473 EQUITY USD
Samsung Electronics Co Ltd 005935 0.69 ≈$7.4M 48422 Y74718118 0.001492 OTHER USD
Air Liquide SA AI 0.68 ≈$7.3M 39099 F01764103 0.001205 EQUITY USD
Sanofi SA SAN 0.65 ≈$6.9M 85114 F5548N101 0.002623 EQUITY USD
Unilever PLC ULVR 0.58 ≈$6.2M 104277 G92087348 0.003213 EQUITY USD
Sony Group Corp 6758 0.57 ≈$6.1M 259160 J76379106 0.007986 EQUITY USD
Iberdrola SA IBE 0.57 ≈$6.1M 264024 E6165F166 0.008136 EQUITY USD
Rio Tinto PLC RIO 0.56 ≈$6.0M 65483 G75754104 0.002018 EQUITY USD
Keyence Corp 6861 0.54 ≈$5.8M 11311 J32491102 0.0003488 EQUITY USD
L'Oreal SA OR 0.54 ≈$5.8M 13947 F58149133 0.0004298 EQUITY USD
Deutsche Telekom AG DTE 0.51 ≈$5.5M 188188 D2035M136 0.005799 EQUITY USD
Novo Nordisk A/S NOVOB 0.49 ≈$5.3M 141422 K72807140 0.004358 EQUITY USD
Recruit Holdings Co Ltd 6098 0.49 ≈$5.3M 49716 J6433A101 0.001532 EQUITY USD
GSK PLC GSK 0.49 ≈$5.3M 222330 G3910J179 0.006851 EQUITY USD
Industria de Diseno Textil SA ITX 0.47 ≈$5.0M 84081 E6282J125 0.002591 EQUITY USD
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4063 0.46 ≈$5.0M 129671 J72810120 0.003996 EQUITY USD
British American Tobacco PLC BATS 0.46 ≈$4.9M 91795 G1510J102 0.002829 EQUITY USD
Canadian Natural Resources Ltd CNQ 0.42 ≈$4.5M 94787 136385101 0.002921 EQUITY USD
Siemens AG SIE 0.42 ≈$4.5M 14742 D69671218 0.0004543 EQUITY USD
3i Group PLC III 0.41 ≈$4.4M 130927 G88473148 0.004035 EQUITY USD
Mitsubishi Electric Corp 6503 0.39 ≈$4.2M 126741 J43873116 0.003906 EQUITY USD
Fast Retailing Co Ltd 9983 0.39 ≈$4.2M 9112 J1346E100 0.0002808 EQUITY USD
Enel SpA ENEL 0.39 ≈$4.1M 426000 T3679P115 0.01313 EQUITY USD
Wesfarmers Ltd WES 0.39 ≈$4.1M 77605 Q95870103 0.002392 EQUITY USD
Suncor Energy Inc SU 0.38 ≈$4.1M 59422 867224107 0.001831 EQUITY USD
Toyota Motor Corp 7203 0.38 ≈$4.0M 216808 J92676113 0.006681 EQUITY USD
Sampo Oyj SAMPO 0.37 ≈$4.0M 404698 X75653232 0.01247 EQUITY USD
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE MC 0.36 ≈$3.9M 9142 F58485115 0.0002817 EQUITY USD
BP PLC BP/ 0.36 ≈$3.8M 518670 G12793108 0.01598 EQUITY USD
Airbus SE AIR 0.35 ≈$3.8M 18111 N0280G100 0.0005581 EQUITY USD
KDDI Corp 9433 0.35 ≈$3.8M 201477 J31843105 0.006209 EQUITY USD
Allianz SE ALV 0.35 ≈$3.8M 8114 D03080112 0.00025 EQUITY USD
Rolls-Royce Holdings PLC RR/ 0.35 ≈$3.7M 191092 G76225104 0.005889 EQUITY USD
Canadian National Railway Co CNR 0.34 ≈$3.7M 31755 136375102 0.0009785 EQUITY USD
Hoya Corp 7741 0.34 ≈$3.7M 24000 J22848105 0.0007396 EQUITY USD
Investor AB INVEA 0.34 ≈$3.6M 93256 W5R777123 0.002874 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 7.3%
Energy 6.1%
Financials 4.1%
Healthcare 2.6%
Industrials 2.4%
Materials 2.3%
Utilities 1.1%
Consumer Discretionary 0.9%
Retail 0.6%
Consumer Staples 0.4%
Communication Services 0.3%
Consumer products 0.3%
Real Estate 0.2%
其他/未映射 71.5%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 削减 000100 — Yuhan Corp Y9873D109 股/股: 0.00004883 → 0.0000486 (-0.5%)
2026年10月1日 增加 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 股/股: 0.0006302 → 0.0006316 (0.2%)
2026年10月1日 增加 000810 — Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Y7473H108 股/股: 0.00007456 → 0.0000747 (0.2%)
2026年10月1日 削减 000815 — Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Y7473H116 股/股: 0.000006487 → 0.000006317 (-2.6%)
2026年10月1日 削减 003230 — Samyang Foods Co Ltd Y7498J105 股/股: 0.000004272 → 0.00000416 (-2.6%)
2026年10月1日 削减 005380 — Hyundai Motor Co Y38472109 股/股: 0.0001286 → 0.0001284 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 005385 — Hyundai Motor Co Y38472133 股/股: 0.00002396 → 0.00002385 (-0.4%)
2026年10月1日 增加 005387 — Hyundai Motor Co Y38472224 股/股: 0.00003449 → 0.00003464 (0.4%)
2026年10月1日 削减 005490 — POSCO Holdings Inc Y70750115 股/股: 0.00002396 → 0.00002385 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 005830 — DB Insurance Co Ltd Y2096K109 股/股: 0.0001096 → 0.0001094 (-0.2%)
2026年10月1日 增加 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 股/股: 0.008557 → 0.008574 (0.2%)
2026年10月1日 增加 005935 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718118 股/股: 0.001488 → 0.001492 (0.3%)
2026年10月1日 增加 006400 — Samsung SDI Co Ltd Y74866107 股/股: 0.00001212 → 0.00001233 (1.7%)
2026年10月1日 削减 009150 — Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Y7470U102 股/股: 0.00002639 → 0.00002622 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 009540 — HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd Y3R40X107 股/股: 0.0001267 → 0.0001266 (-0.1%)
2026年10月1日 削减 010950 — S-Oil Corp Y80710109 股/股: 0.0000425 → 0.00004243 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 011070 — LG Innotek Co Ltd Y5S54X104 股/股: 0.00000981 → 0.000009553 (-2.6%)
2026年10月1日 削减 011780 — Kumho Petrochemical Co Ltd Y5S159113 股/股: 0.00002563 → 0.00002549 (-0.6%)
2026年10月1日 增加 012450 — Hanwha Aerospace Co Ltd Y7470L102 股/股: 0.00003462 → 0.00003476 (0.4%)
2026年10月1日 增加 012750 — S-1 Corp Y75435100 股/股: 0.00007304 → 0.00007322 (0.2%)
2026年10月1日 削减 016360 — Samsung Securities Co Ltd Y7486Y106 股/股: 0.0000682 → 0.00006798 (-0.3%)
2026年10月1日 增加 018260 — Samsung SDS Co Ltd Y7T72C103 股/股: 0.00009418 → 0.00009433 (0.2%)
2026年10月1日 增加 021240 — Coway Co Ltd Y1786S109 股/股: 0.0000537 → 0.00005387 (0.3%)
2026年10月1日 增加 026960 — Dongsuh Cos Inc Y2096D105 股/股: 0.00009443 → 0.00009458 (0.2%)
2026年10月1日 增加 028260 — Samsung C&T Corp Y7T71K106 股/股: 0.00005725 → 0.00005732 (0.1%)
2026年10月1日 增加 034730 — SK Inc Y8T642129 股/股: 0.00003845 → 0.00003849 (0.1%)
2026年10月1日 增加 042660 — Hanwha Ocean Co Ltd Y1916Y117 股/股: 0.00003478 → 0.00003492 (0.4%)
2026年10月1日 削减 051900 — LG H&H Co Ltd Y5275R100 股/股: 0.00002617 → 0.00002601 (-0.6%)
2026年10月1日 增加 051910 — LG Chem Ltd Y52758102 股/股: 0.00003712 → 0.0000372 (0.2%)
2026年10月1日 削减 064350 — Hyundai Rotem Co Ltd Y3R36Z108 股/股: 0.00004506 → 0.00004493 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 066570 — LG Electronics Inc Y5275H177 股/股: 0.0000669 → 0.00006672 (-0.3%)
2026年10月1日 增加 071050 — Korea Investment Holdings Co Ltd Y4862P106 股/股: 0.00005649 → 0.00005658 (0.2%)
2026年10月1日 削减 090430 — Amorepacific Corp Y01258105 股/股: 0.00006528 → 0.00006515 (-0.2%)
2026年10月1日 增加 096770 — SK Innovation Co Ltd Y8063L103 股/股: 0.00009408 → 0.00009424 (0.2%)
2026年10月1日 增加 1 — CK Hutchison Holdings Ltd G21765105 股/股: 0.00379 → 0.003795 (0.1%)
2026年10月1日 增加 1038 — CK Infrastructure Holdings Ltd G2178K100 股/股: 0.0009914 → 0.0009993 (0.8%)
2026年10月1日 增加 1113 — CK Asset Holdings Ltd G2177B101 股/股: 0.001741 → 0.001747 (0.3%)
2026年10月1日 削减 12 — Henderson Land Development Co Ltd Y31476107 股/股: 0.0005063 → 0.0004946 (-2.3%)
2026年10月1日 削减 128940 — Hanmi Pharm Co Ltd Y3063Q103 股/股: 0.000006297 → 0.000006133 (-2.6%)
2026年10月1日 增加 1308 — SITC International Holdings Co Ltd G8187G105 股/股: 0.002241 → 0.002251 (0.4%)
2026年10月1日 削减 138040 — Meritz Financial Group Inc Y59496102 股/股: 0.00006497 → 0.00006484 (-0.2%)
2026年10月1日 增加 16 — Sun Hung Kai Properties Ltd Y82594121 股/股: 0.001252 → 0.001254 (0.2%)
2026年10月1日 增加 19 — Swire Pacific Ltd Y83310105 股/股: 0.0004632 → 0.0004679 (1.0%)
2026年10月1日 增加 1913 — PRADA SpA T7733C101 股/股: 0.0003703 → 0.000371 (0.2%)
2026年10月1日 削减 1925 — Daiwa House Industry Co Ltd J11508124 股/股: 0.0004583 → 0.0004555 (-0.6%)
2026年10月1日 增加 1959 — Kraftia Corp J38425104 股/股: 0.0000538 → 0.00005396 (0.3%)
2026年10月1日 增加 204320 — HL Mando Co Ltd Y5762B113 股/股: 0.00005408 → 0.00005424 (0.3%)
2026年10月1日 增加 207940 — Samsung Biologics Co Ltd Y7T7DY103 股/股: 0.00003465 → 0.00003479 (0.4%)
2026年10月1日 削减 2206 — Ezaki Glico Co Ltd J13314109 股/股: 0.0001253 → 0.0001251 (-0.1%)
2026年10月1日 削减 2259 — Zijin Gold International Co Ltd Y990DL104 股/股: 0.0002992 → 0.0002984 (-0.3%)
2026年10月1日 增加 2371 — Kakaku.com Inc J29258100 股/股: 0.0001709 → 0.0001711 (0.1%)
2026年10月1日 削减 2388 — BOC Hong Kong Holdings Ltd Y0920U103 股/股: 0.002792 → 0.002789 (-0.1%)
2026年10月1日 削减 2579 — Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc J0815C108 股/股: 0.0001677 → 0.0001675 (-0.1%)
2026年10月1日 削减 267260 — HD Hyundai Electric Co Ltd Y3R1DD103 股/股: 0.00002573 → 0.00002558 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 27 — Galaxy Entertainment Group Ltd Y2679D118 股/股: 0.002882 → 0.002877 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 271560 — Orion Corp/Republic of Korea Y6S90M128 股/股: 0.00008709 → 0.0000869 (-0.2%)
2026年10月1日 增加 2768 — Sojitz Corp J7608R119 股/股: 0.0001718 → 0.000172 (0.1%)
2026年10月1日 削减 278470 — APR Corp/Korea Y0R9CJ118 股/股: 0.00000712 → 0.000006934 (-2.6%)
2026年10月1日 削减 2810 — House Foods Group Inc J22680102 股/股: 0.0001693 → 0.0001691 (-0.1%)
2026年10月1日 增加 285A — Kioxia Holdings Corp J3343A107 股/股: 0.00001899 → 0.00002157 (13.6%)
2026年10月1日 削减 2897 — Nissin Foods Holdings Co Ltd J58063124 股/股: 0.0001075 → 0.0001073 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 298040 — Hyosung Heavy Industries Corp Y3R1E4102 股/股: 0.000001044 → 0.000001017 (-2.6%)
2026年10月1日 增加 303 — VTech Holdings Ltd G9400S132 股/股: 0.0003603 → 0.0003613 (0.3%)
2026年10月1日 增加 3038 — Kobe Bussan Co Ltd J3478K102 股/股: 0.0001975 → 0.0001977 (0.1%)
2026年10月1日 削减 3099 — Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd J25038100 股/股: 0.001108 → 0.001107 (-0.1%)
2026年10月1日 削减 316 — Orient Overseas International Ltd G67749153 股/股: 0.0001582 → 0.0001546 (-2.3%)
2026年10月1日 削减 3249 — Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp J24393118 股/股: 0.000002152 → 0.000002096 (-2.6%)
2026年10月1日 削减 326030 — SK Biopharmaceuticals Co Ltd Y806MN108 股/股: 0.00008446 → 0.00008435 (-0.1%)
2026年10月1日 削减 3269 — Advance Residence Investment Corp J00184101 股/股: 0.000002025 → 0.000001972 (-2.6%)
2026年10月1日 削减 3281 — GLP J-Reit J17305103 股/股: 0.00000443 → 0.000004314 (-2.6%)
2026年10月1日 削减 3283 — Nippon Prologis REIT Inc J5528H104 股/股: 0.000005823 → 0.00000567 (-2.6%)
2026年10月1日 增加 329180 — HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd Y3838M122 股/股: 0.00003392 → 0.00003408 (0.5%)
2026年10月1日 削减 3309 — Sekisui House Reit Inc J91258103 股/股: 0.000003892 → 0.00000379 (-2.6%)
2026年10月1日 削减 3462 — Nomura Real Estate Master Fund Inc J589D3119 股/股: 0.000002373 → 0.000002311 (-2.6%)
2026年10月1日 增加 3471 — Mitsui Fudosan Logistics Park Inc J44788107 股/股: 0.00001006 → 0.00001032 (2.6%)
2026年10月1日 削减 373220 — LG Energy Solution Ltd Y5S5CG102 股/股: 0.00002744 → 0.00002724 (-0.7%)
2026年10月1日 削减 3769 — GMO Payment Gateway Inc J18229104 股/股: 0.00004747 → 0.00004727 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 402340 — SK Square Co Ltd Y8T6X4107 股/股: 0.00002684 → 0.00002666 (-0.7%)
2026年10月1日 增加 4063 — Shin-Etsu Chemical Co Ltd J72810120 股/股: 0.003987 → 0.003996 (0.2%)
2026年10月1日 增加 4091 — Nippon Sanso Holdings Corp J5545N100 股/股: 0.0001703 → 0.0001706 (0.1%)
2026年10月1日 增加 4118 — Kaneka Corp J2975N106 股/股: 0.00009032 → 0.00009057 (0.3%)
2026年10月1日 削减 4182 — Mitsubishi Gas Chemical Co Inc J43959113 股/股: 0.0001284 → 0.0001281 (-0.2%)
2026年10月1日 增加 443060 — HD Hyundai Marine Solution Co Ltd Y3820S103 股/股: 0.00001532 → 0.00001544 (0.8%)
2026年10月1日 增加 4523 — Eisai Co Ltd J12852117 股/股: 0.00007595 → 0.00007606 (0.1%)
2026年10月1日 削减 4527 — Rohto Pharmaceutical Co Ltd J65371106 股/股: 0.0001487 → 0.0001485 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 4613 — Kansai Paint Co Ltd J30255129 股/股: 0.0001897 → 0.0001894 (-0.1%)
2026年10月1日 增加 4666 — Park24 Co Ltd J63581102 股/股: 0.0001519 → 0.0001521 (0.1%)
2026年10月1日 削减 4716 — Oracle Corp Japan J6165M109 股/股: 0.00004215 → 0.0000421 (-0.1%)
2026年10月1日 增加 4812 — Dentsu Soken Inc J2388L101 股/股: 0.0001108 → 0.000111 (0.2%)
2026年10月1日 增加 5101 — Yokohama Rubber Co Ltd/The J97536171 股/股: 0.00007595 → 0.00007606 (0.1%)
2026年10月1日 增加 5214 — Nippon Electric Glass Co Ltd J53247110 股/股: 0.00007497 → 0.0000751 (0.2%)
2026年10月1日 增加 5334 — Niterra Co Ltd J49119100 股/股: 0.0005132 → 0.0005152 (0.4%)
2026年10月1日 增加 5444 — Yamato Kogyo Co Ltd J96524111 股/股: 0.0001131 → 0.0001133 (0.2%)
2026年10月1日 削减 5706 — Mitsui Kinzoku Co Ltd J44948131 股/股: 0.0001899 → 0.000188 (-1.0%)
2026年10月1日 削减 5713 — Sumitomo Metal Mining Co Ltd J77712180 股/股: 0.00008861 → 0.00008838 (-0.3%)
2026年10月1日 增加 5714 — Dowa Holdings Co Ltd J12432225 股/股: 0.00005063 → 0.00005088 (0.5%)
2026年10月1日 增加 5830 — Iyogin Holdings Inc J25597105 股/股: 0.00007595 → 0.00007606 (0.1%)
2026年10月1日 增加 5831 — Shizuoka Financial Group Inc J74446105 股/股: 0.0001329 → 0.0001331 (0.1%)
2026年10月1日 削减 6 — Power Assets Holdings Ltd Y7092Q109 股/股: 0.004208 → 0.004203 (-0.1%)
2026年10月1日 增加 6098 — Recruit Holdings Co Ltd J6433A101 股/股: 0.001529 → 0.001532 (0.2%)
2026年10月1日 增加 6146 — Disco Corp J12327102 股/股: 0.00001899 → 0.00001901 (0.1%)
2026年10月1日 增加 6273 — SMC Corp J75734103 股/股: 0.0000932 → 0.00009337 (0.2%)
2026年10月1日 增加 6302 — Sumitomo Heavy Industries Ltd J77497170 股/股: 0.0001329 → 0.0001331 (0.1%)
2026年10月1日 削减 6305 — Hitachi Construction Machinery Co Ltd J20244109 股/股: 0.0001487 → 0.0001485 (-0.2%)
2026年10月1日 增加 6367 — Daikin Industries Ltd J10038115 股/股: 0.0003049 → 0.0003079 (1.0%)
2026年10月1日 新增 641A — NOK Group Corp J54968102 新仓位 — 0.0001597 股/股
2026年10月1日 新增 642A — Kyuden Holdings Inc J38406104 新仓位 — 0.0008082 股/股
2026年10月1日 削减 646A — Crasus Chemical Inc J0898B100 股/股: 0.00004114 → 0.00004006 (-2.6%)
2026年10月1日 增加 6501 — Hitachi Ltd J20454112 股/股: 0.008181 → 0.0082 (0.2%)
2026年10月1日 增加 6503 — Mitsubishi Electric Corp J43873116 股/股: 0.00389 → 0.003906 (0.4%)
2026年10月1日 削减 6504 — Fuji Electric Co Ltd J14112106 股/股: 0.0002091 → 0.0002089 (-0.1%)
2026年10月1日 增加 6506 — Yaskawa Electric Corp J9690T102 股/股: 0.00009494 → 0.00009507 (0.1%)
2026年10月1日 增加 6532 — BayCurrent Inc J0433F103 股/股: 0.00005063 → 0.00005088 (0.5%)
2026年10月1日 削减 66 — MTR Corp Ltd Y6146T101 股/股: 0.002152 → 0.002149 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 6645 — Omron Corp J61374120 股/股: 0.0001076 → 0.0001074 (-0.2%)
2026年10月1日 增加 669 — Techtronic Industries Co Ltd Y8563B159 股/股: 0.002351 → 0.002358 (0.3%)
2026年10月1日 增加 6758 — Sony Group Corp J76379106 股/股: 0.007968 → 0.007986 (0.2%)
2026年10月1日 削减 6806 — Hirose Electric Co Ltd J19782101 股/股: 0.00006288 → 0.0000628 (-0.1%)
2026年10月1日 增加 6856 — Horiba Ltd J22428106 股/股: 0.00007646 → 0.00007655 (0.1%)
2026年10月1日 增加 6857 — Advantest Corp J00210104 股/股: 0.00006962 → 0.00007245 (4.1%)
2026年10月1日 增加 6923 — Stanley Electric Co Ltd J76637115 股/股: 0.0002119 → 0.0002121 (0.1%)
2026年10月1日 增加 7203 — Toyota Motor Corp J92676113 股/股: 0.006644 → 0.006681 (0.6%)
2026年10月1日 退出 7240 J54967104 仓位退出 — 原为 0.000164 股/股
2026年10月1日 增加 7550 — Zensho Holdings Co Ltd J9885X108 股/股: 0.00003797 → 0.00003803 (0.1%)
2026年10月1日 增加 7729 — Tokyo Seimitsu Co Ltd J87903100 股/股: 0.00001899 → 0.00001901 (0.1%)
2026年10月1日 增加 7735 — SCREEN Holdings Co Ltd J6988U114 股/股: 0.00005696 → 0.00005704 (0.1%)
2026年10月1日 削减 7911 — TOPPAN Holdings Inc 890747108 股/股: 0.0002748 → 0.0002738 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 7988 — Nifco Inc/Japan 654101104 股/股: 0.0004317 → 0.0004296 (-0.5%)
2026年10月1日 增加 8 — PCCW Ltd Y6802P120 股/股: 0.004747 → 0.00476 (0.3%)
2026年10月1日 增加 8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115 股/股: 0.0009968 → 0.001005 (0.8%)
2026年10月1日 增加 8050 — Seiko Group Corp J7029N101 股/股: 0.00003165 → 0.00003186 (0.7%)
2026年10月1日 增加 8252 — Marui Group Co Ltd J40089104 股/股: 0.0001329 → 0.0001331 (0.1%)
2026年10月1日 削减 83 — Sino Land Co Ltd Y80267126 股/股: 0.003023 → 0.003015 (-0.3%)
2026年10月1日 增加 8316 — Sumitomo Mitsui Financial Group Inc J7771X109 股/股: 0.001677 → 0.00168 (0.1%)
2026年10月1日 削减 8331 — Chiba Bank Ltd/The J05670104 股/股: 0.0001456 → 0.0001454 (-0.1%)
2026年10月1日 增加 8354 — Fukuoka Financial Group Inc J17129107 股/股: 0.00003797 → 0.00003803 (0.1%)
2026年10月1日 增加 8359 — Hachijuni Nagano Bank Ltd J17976101 股/股: 0.0001139 → 0.0001141 (0.1%)
2026年10月1日 削减 8697 — Japan Exchange Group Inc J2740B106 股/股: 0.0001677 → 0.0001675 (-0.1%)
2026年10月1日 削减 87 — Swire Pacific Ltd Y83310113 股/股: 0.001028 → 0.001005 (-2.3%)
2026年10月1日 增加 8766 — Tokio Marine Holdings Inc J86298106 股/股: 0.02812 → 0.02832 (0.7%)
2026年10月1日 削减 8951 — Nippon Building Fund Inc J52088101 股/股: 0.00000519 → 0.000005054 (-2.6%)
2026年10月1日 削减 8952 — Japan Real Estate Investment Corp J27523109 股/股: 0.000005443 → 0.0000053 (-2.6%)
2026年10月1日 削减 8953 — Japan Metropolitan Fund Invest J27544105 股/股: 0.000005222 → 0.000005085 (-2.6%)
2026年10月1日 削减 8954 — Orix JREIT Inc J8996L102 股/股: 0.000004146 → 0.000004037 (-2.6%)
2026年10月1日 削减 8955 — Japan Prime Realty Investment Corp J2741H102 股/股: 0.000003323 → 0.000003236 (-2.6%)
2026年10月1日 削减 8960 — United Urban Investment Corp J9427E105 股/股: 0.00000231 → 0.00000225 (-2.6%)
2026年10月1日 削减 8963 — Invincible Investment Corp J2442V103 股/股: 0.000009241 → 0.000008998 (-2.6%)
2026年10月1日 削减 8972 — KDX Realty Investment Corp J32922106 股/股: 0.000002215 → 0.000002157 (-2.6%)
2026年10月1日 削减 8984 — Daiwa House REIT Investment Corp J1236F118 股/股: 0.000002785 → 0.000002712 (-2.6%)
2026年10月1日 削减 8985 — Japan Hotel REIT Investment Corp J2761Q107 股/股: 0.000008228 → 0.000008012 (-2.6%)
2026年10月1日 增加 9006 — Keikyu Corp J3217R111 股/股: 0.000231 → 0.0002312 (0.1%)
2026年10月1日 增加 9007 — Odakyu Electric Railway Co Ltd J59568139 股/股: 0.000231 → 0.0002312 (0.1%)
2026年10月1日 增加 9045 — Keihan Holdings Co Ltd J31975121 股/股: 0.00009494 → 0.00009507 (0.1%)
2026年10月1日 增加 9065 — Sankyu Inc J68037100 股/股: 0.0005492 → 0.0005502 (0.2%)
2026年10月1日 削减 9404 — Nippon Television Holdings Inc J56171101 股/股: 0.00008962 → 0.00008937 (-0.3%)
2026年10月1日 增加 9433 — KDDI Corp J31843105 股/股: 0.006172 → 0.006209 (0.6%)
2026年10月1日 增加 9435 — Hikari Tsushin Inc J1949F108 股/股: 0.00001266 → 0.00001593 (25.9%)
2026年10月1日 退出 9508 J38468104 仓位退出 — 原为 0.00083 股/股
2026年10月1日 削减 9706 — Japan Airport Terminal Co Ltd J2620N105 股/股: 0.0001285 → 0.0001283 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 9766 — Konami Group Corp J3600L101 股/股: 0.0001492 → 0.0001489 (-0.2%)
2026年10月1日 增加 992 — Lenovo Group Ltd Y5257Y107 股/股: 0.00211 → 0.002123 (0.6%)
2026年10月1日 削减 9987 — Suzuken Co Ltd/Aichi Japan J78454105 股/股: 0.0002595 → 0.0002589 (-0.2%)
2026年10月1日 增加 9989 — Sundrug Co Ltd J78089109 股/股: 0.0001321 → 0.0001323 (0.2%)
2026年10月1日 削减 AAK — AAK AB W9609S117 股/股: 0.00025 → 0.0002497 (-0.1%)
2026年10月1日 增加 ABBN — ABB Ltd H0010V101 股/股: 0.00335 → 0.003357 (0.2%)
2026年10月1日 增加 ABI — Anheuser-Busch InBev SA/NV B639CJ108 股/股: 0.001359 → 0.001368 (0.7%)
2026年10月1日 增加 AC — Accor SA F00189120 股/股: 0.0001916 → 0.0001919 (0.1%)
2026年10月1日 增加 ACKB — Ackermans & van Haaren NV B01165156 股/股: 0.00001636 → 0.00001646 (0.6%)
2026年10月1日 增加 ADDTB — AddTech AB W4260L147 股/股: 0.000113 → 0.0001132 (0.2%)
2026年10月1日 增加 ADP — Aeroports de Paris SA F00882104 股/股: 0.00003402 → 0.00003418 (0.5%)
2026年10月1日 削减 ADYEN — Adyen NV N3501V104 股/股: 0.000004778 → 0.000004653 (-2.6%)
2026年10月1日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.0864 股/股
2026年10月1日 增加 AI — Air Liquide SA F01764103 股/股: 0.001201 → 0.001205 (0.3%)
2026年10月1日 增加 AIR — Airbus SE N0280G100 股/股: 0.0005549 → 0.0005581 (0.6%)
2026年10月1日 削减 AKER — Aker ASA R0114P108 股/股: 0.00004959 → 0.00004934 (-0.5%)
2026年10月1日 增加 ALV — Allianz SE D03080112 股/股: 0.0002489 → 0.00025 (0.5%)
2026年10月1日 增加 AM — Dassault Aviation SA F24539169 股/股: 0.00003513 → 0.00003525 (0.4%)
2026年10月1日 削减 ANA — Acciona SA E0008Z109 股/股: 0.0000293 → 0.00002906 (-0.8%)
2026年10月1日 增加 ANDR — ANDRITZ AG A11123105 股/股: 0.00007158 → 0.0000718 (0.3%)
2026年10月1日 削减 ARGX — Argenx SE N0610Q109 股/股: 0.00006763 → 0.00006743 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 ASM — ASM International NV N07045201 股/股: 0.00002911 → 0.00002888 (-0.8%)
2026年10月1日 增加 ASML — ASML Holding NV N07059202 股/股: 0.0005012 → 0.000502 (0.2%)
2026年10月1日 增加 ATZ — Aritzia Inc 04045U102 股/股: 0.00003123 → 0.00003146 (0.7%)
2026年10月1日 削减 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 股/股: 0.002109 → 0.0004385 (-79.2%)
2026年10月1日 增加 AVOL — Avolta AG H2082J107 股/股: 0.00009275 → 0.00009294 (0.2%)
2026年10月1日 削减 AXFO — Axfood AB W1051R119 股/股: 0.000148 → 0.0001478 (-0.1%)
2026年10月1日 增加 AZN — AstraZeneca PLC G0593M107 股/股: 0.002112 → 0.002118 (0.3%)
2026年10月1日 削减 AZRG — Azrieli Group Ltd M1571Q105 股/股: 0.00004275 → 0.00004268 (-0.2%)
2026年10月1日 增加 BA/ — BAE Systems PLC G06940103 股/股: 0.004095 → 0.004121 (0.6%)
2026年10月1日 增加 BAER — Julius Baer Group Ltd H4414N103 股/股: 0.00007092 → 0.00007116 (0.3%)
2026年10月1日 削减 BARN — Barry Callebaut AG H05072105 股/股: 0.000006867 → 0.000006687 (-2.6%)
2026年10月1日 增加 BATS — British American Tobacco PLC G1510J102 股/股: 0.00282 → 0.002829 (0.3%)
2026年10月1日 增加 BCVN — Banque Cantonale Vaudoise H04825354 股/股: 0.00001566 → 0.00001578 (0.7%)
2026年10月1日 增加 BEAN — Belimo Holding AG H07171129 股/股: 0.00001364 → 0.00001381 (1.2%)
2026年10月1日 削减 BESI — BE Semiconductor Industries NV N13107144 股/股: 0.00002462 → 0.0000245 (-0.5%)
2026年10月1日 退出 BEZ G0936K107 仓位退出 — 原为 0.002228 股/股
2026年10月1日 削减 BG — BAWAG Group AG A0997C107 股/股: 0.00002203 → 0.00002197 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 BIG — Big Shopping Centers Ltd M2014C109 股/股: 0.00002563 → 0.00002549 (-0.6%)
2026年10月1日 增加 BIM — BioMerieux F1149Y232 股/股: 0.00007396 → 0.00007411 (0.2%)
2026年10月1日 削减 BKW — BKW AG H10053108 股/股: 0.00002763 → 0.00002743 (-0.7%)

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股息 21笔付款

08
3.45%TTM收益率
$1.15每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.3850
2026年6月22日$0.2050
2026年3月23日$0.2970
2025年12月22日$0.2660
2025年9月22日$0.2250
2025年6月23日$0.2080
2025年3月24日$0.1580
2024年12月23日$0.0280
2024年9月23日$0.3240
2024年6月24日$0.2830
2024年3月18日$0.2010
2023年12月18日$0.3570
2023年9月18日$0.2170
2023年6月20日$0.1870
2023年3月20日$0.2080
2022年12月19日$0.0270
2022年9月19日$0.2270
2022年6月21日$0.2710
2022年3月21日$0.1760
2021年12月20日$0.4160
2021年9月20日$0.3280

机构持有人 (13F) 68 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Invesco Ltd. $608695627 70.85% 17725557 股份 2026年6月30日
CI INVESTMENTS INC. $72915152 8.49% 2123330 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $30338364 3.53% 883470 股份 2026年6月30日
Stewardship Advisors, LLC $19470025 2.27% 566978 股份 2026年6月30日
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $16341788 1.90% 476142 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $15521755 1.81% 452002 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $14767780 1.72% 430046 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $11620207 1.35% 338386 股份 2026年6月30日
Total Clarity Wealth Management, Inc. $8802318 1.02% 256328 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $6448971 0.75% 187797 股份 2026年6月30日
Avestar Capital, LLC $6326252 0.74% 184224 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $4926588 0.57% 143465 股份 2026年6月30日
Commonwealth Financial Services, LLC $4696205 0.55% 136756 股份 2026年6月30日
Asset Allocation Strategies LLC $4617064 0.54% 134451 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $4479378 0.52% 130442 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3592473 0.42% 104615 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $2716740 0.32% 79113 股份 2026年6月30日
PAX Financial Group, LLC $2283370 0.27% 66493 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $1771082 0.21% 51607 股份 2026年6月30日
Keating Financial Advisory Services, Inc. $1624076 0.19% 47294 股份 2026年6月30日
Elios Financial Group Inc. $1348487 0.16% 48717 股份 2025年6月30日
Cetera Investment Advisers $1180720 0.14% 34383 股份 2026年6月30日
Sequent Planning LLC $1105354 0.13% 32189 股份 2026年6月30日
FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC $1039949 0.12% 30284 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $784085 0.09% 22833 股份 2026年6月30日
Signal Advisors Wealth, LLC $717104 0.08% 20882 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $705846 0.08% 20555 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $703255 0.08% 20527 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $654554 0.08% 19061 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $608913 0.07% 17732 股份 2026年6月30日
Sowell Financial Services LLC $571157 0.07% 16632 股份 2026年6月30日
Alteri Wealth LLC $541542 0.06% 15770 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $538898 0.06% 15693 股份 2026年6月30日
WealthPlan Investment Management, LLC $501776 0.06% 14612 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $498000 0.06% 14502 股份 2026年6月30日
Liberty Atlantic Advisors LLC $458508 0.05% 13352 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $440287 0.05% 12821 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $430109 0.05% 12525 股份 2026年6月30日
Meridian Financial Advisors, LLC $415514 0.05% 12100 股份 2026年6月30日
Lunt Capital Management, Inc. $380006 0.04% 11066 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $361982 0.04% 10541 股份 2026年6月30日
Empirical Asset Management, LLC $355736 0.04% 10359 股份 2026年6月30日
Horizon Family Wealth, Inc. $313593 0.04% 9132 股份 2026年6月30日
Mascagni Wealth Management, Inc. $311817 0.04% 9080 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $302329 0.04% 8804 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $300130 0.03% 8740 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $249157 0.03% 7255 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $232791 0.03% 6779 股份 2026年6月30日
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $206300 0.02% 7453 股份 2025年9月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $167167 0.02% 4868 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $162016 0.02% 4718 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $135058 0.02% 3941 股份 2026年6月30日
Milestone Investment Advisors LLC $71153 0.01% 2072 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $66173 0.01% 1927 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $58250 0.01% 1696 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $55356 0.01% 1612 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $49747 0.01% 1449 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $35873 0.00% 1045 股份 2026年6月30日
SouthState Bank Corp $31902 0.00% 929 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $25206 0.00% 734 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $21763 0.00% 634 股份 2026年6月30日
Concord Wealth Partners $19162 0.00% 558 股份 2026年6月30日
Align Financial, LLC $9959 0.00% 290 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $8903 0.00% 322 股份 2025年9月30日
CoreCap Advisors, LLC $3674 0.00% 107 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $922 0.00% 26845 股份 2026年6月30日
Capital Advisors, Ltd. LLC $96 0.00% 2798 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $69 0.00% 2 股份 2026年6月30日

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