Mascagni Wealth Management, Inc.

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投资组合价值
$161.0M
按 13F 价值排名第 7166（共 9443） · 前 75.9%
持仓
142
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
35.69%
前二十五大持仓权重
55.71%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
52.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.94% 估计买入 $12901195 · 卖出 $7447652

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% 仍持有

新仓位
19
增加
47
减少
63
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
14.2%
Communication Services
3.2%
Consumer Discretionary
2.8%
Retail
1.8%
Industrials
1.3%
Financials
1.1%
Health Care
0.8%
Energy
0.8%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.1%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
72.9%

完整投资组合 142 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
ICVT $9961304 6.19% 81824 $1691736 上涨 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6907001 4.29% 34519 $918772 上涨 ×5
CGDV $6566268 4.08% 133244 $836200 下跌 ×1
XMHQ $6114587 3.80% 54169 $395430 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5809360 3.61% 20077 $659478 下跌 ×2
SPMO $5630376 3.50% 34854 $1772173 上涨 ×5
HYDB $4542187 2.82% 97118 $-345780 下跌 ×1
SCHF $4344484 2.70% 156841 $507301 上涨 ×4
SMH SMH $4071409 2.53% 6207 $1635171 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3508470 2.18% 9406 $45382 上涨 ×5
CGBL $3033378 1.88% 79910 $318278 上涨 ×4
XSMO $3005178 1.87% 32096 $498101 下跌 ×1
CGMS $2979221 1.85% 109009 $187597 上涨 ×5
FBND $2673853 1.66% 58779 $-202841 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2220852 1.38% 9318 $296021 上涨 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2093962 1.30% 3717 $-55891 下跌 ×2
CGGO $1934248 1.20% 45694 $440586 上涨 ×5
VOT $1906070 1.18% 6223 $284410 下跌 ×1
SPYG $1904979 1.18% 16010 $14855 下跌 ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1819204 1.13% 6005 $386747 下跌 ×1
VO $1816586 1.13% 22547 $181633 上涨 ×2
VYM $1780583 1.11% 11267 $107142 下跌 ×1
IJR $1749460 1.09% 11796 $208444 下跌 ×5
SPIB $1650320 1.03% 49322 $-83284 下跌 ×1
FSMD $1645613 1.02% 31137 $401187 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1583336 0.98% 4431 $333397 上涨 ×5
VIG $1577690 0.98% 6668 $145137 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1572798 0.98% 2136 $208179 下跌 ×1
BUFR $1557055 0.97% 42624 $113590 下跌 ×1
JAVA $1536699 0.95% 19351 $117600 下跌 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1506930 0.94% 3989 $14902 下跌 ×1
SPY SPY $1453382 0.90% 1946 $-173994 下跌 ×1
IXN $1364482 0.85% 9444 $481019 上涨 ×3
JPST $1304400 0.81% 25794 $-86509 下跌 ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1294687 0.80% 11097 $-465061 下跌 ×1
VBR $1292949 0.80% 5321 $69280 下跌 ×1
XMMO $1270967 0.79% 7470 $194455 上涨 ×5
XLK XLK $1265323 0.79% 6641 $373339 下跌 ×1
FENI $1243019 0.77% 30975 $139739 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $1165872 0.72% 8527 上涨 ×1
FFLC $1114578 0.69% 18920 $221826 上涨 ×1
SGVT $1099632 0.68% 10916 $163613 上涨 ×1
VUG $1096218 0.68% 12726 $169786 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1041278 0.65% 3307 $-20459 上涨 ×2
RSP $1029352 0.64% 4838 $-57837 下跌 ×4
HELO $1022435 0.64% 15129 $72717 上涨 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1011924 0.63% 1326 $499316 上涨 ×5
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1011573 0.63% 10301 $40221 下跌 ×2
IWF $1005825 0.62% 8100 $85147 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $999830 0.62% 6032 $-284091 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $979894 0.61% 13724 $-225731 上涨 ×4
VGT $972653 0.60% 8138 $263242 上涨 ×3
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF $918813 0.57% 24716 $297368 上涨 ×1
MADE $890946 0.55% 22578 $176981 上涨 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $889970 0.55% 836 $298117 上涨 ×2
BIV $888911 0.55% 11589 $-101248 下跌 ×4
VOO $885874 0.55% 1290 $88683 下跌 ×1
CGGR $858208 0.53% 18182 $148960 上涨 ×5
RAAX $822914 0.51% 20744 $141510 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $819988 0.51% 1717 $251894 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $794722 0.49% 2428 $544211 上涨 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $785920 0.49% 5116 $351496 下跌 ×2
VGK $778160 0.48% 8789 $27085 下跌 ×2
VB $748172 0.46% 2468 $15612 下跌 ×2
MAGS $724340 0.45% 11265 $35474 下跌 ×2
IVV $698714 0.43% 933 $12190 下跌 ×1
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF $645986 0.40% 16731 $278116 上涨 ×1
GLD $643560 0.40% 1747 $-165385 下跌 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $618588 0.38% 536 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $617075 0.38% 5448 $231878 上涨 ×1
ACIO $578584 0.36% 12540 $52416
CGXU $573638 0.36% 16570 $-5499 下跌 ×1
JEPI $570028 0.35% 10093 $152523 上涨 ×2
VEA $560312 0.35% 7864 $8046 下跌 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $556031 0.35% 31361 $-286002 下跌 ×1
XLE XLE $521008 0.32% 9810 $-109753 下跌 ×1
VHT $518651 0.32% 1735 $41832 下跌 ×1
IOO $517027 0.32% 3785 $43453 下跌 ×1
IVW $512299 0.32% 3725 $90964
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $504037 0.31% 2950 上涨 ×1
IWD $467842 0.29% 1930 $55501
JPIE $467297 0.29% 10148 $-5462 下跌 ×2
SDY $462932 0.29% 3042 $18983
BLV $443377 0.28% 6432 $-75343 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $424385 0.26% 1009 $14345 下跌 ×1
IWO $419627 0.26% 1065 $79135 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $417369 0.26% 1181 $69975 下跌 ×1
CWB $410120 0.25% 3804 $53566 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $403260 0.25% 2750 $11828 上涨 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $398159 0.25% 8377 $53412 下跌 ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $387985 0.24% 7931 $142504 上涨 ×1
SMLF $384774 0.24% 4317 $17933 下跌 ×1
XLU XLU $371185 0.23% 8187 $-33579 下跌 ×2
CGUS $354432 0.22% 7968 $49709 上涨 ×3
SPYV $351816 0.22% 5787 $23055 下跌 ×2
RNST Renasant Corporation Common Stock $350849 0.22% 8248 $-327275 下跌 ×1
IBB IBB $343593 0.21% 1807 $38590 上涨 ×3
QTUM Defiance Quantum ETF $331892 0.21% 2007 $63411 下跌 ×2
IYW $323863 0.20% 1284 $90375 下跌 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $321965 0.20% 1236 $17132 上涨 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
ICVT $9961304 6.19% 上涨 ×5
NVDA $6907001 4.29% 上涨 ×5
SPMO $5630376 3.50% 上涨 ×5
SCHF $4344484 2.70% 上涨 ×4
MSFT $3508470 2.18% 上涨 ×5
CGBL $3033378 1.88% 上涨 ×4
CGMS $2979221 1.85% 上涨 ×5
AMZN $2220852 1.38% 上涨 ×5
CGGO $1934248 1.20% 上涨 ×5
FSMD $1645613 1.02% 上涨 ×3
GOOGL $1583336 0.98% 上涨 ×5
IXN $1364482 0.85% 上涨 ×3
XMMO $1270967 0.79% 上涨 ×5
CRWD $1011924 0.63% 上涨 ×5
NFLX $979894 0.61% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $1165872 8527 0.72%
MU $618588 536 0.38%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $504037 2950 0.31%
SOXX $318458 497 0.20%
IMFL $311817 9080 0.19%
AMD $301492 519 0.19%
PSI $271024 1443 0.17%
ETN $247576 581 0.15%
RWK $237420 1623 0.15%
EMXC $237179 2318 0.15%
BBUS $229380 1703 0.14%
ARM $224088 632 0.14%
KO $218963 2694 0.14%
CSCO $215216 1832 0.13%
XYZ $212724 2799 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPMO 增持 +440 +$1.8M
ICVT 增持 +583 +$1.7M
SMH 削减 -147 +$1.6M
NVDA 增持 +183 +$919K
CGDV 削减 -1K +$836K
AAPL 削减 -215 +$659K
JPM 增持 +2K +$544K
SCHF 增持 +2K +$507K
CRWD 增持 +13 +$499K
XSMO 削减 -883 +$498K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2026年6月30日 8653 $1468064 21.7%
CADE 2026年3月31日 21740 $931342 不再跟踪
IETC 2026年3月31日 6333 $643410 不再跟踪
FBMS 2025年6月30日 16044 $542448 不再跟踪
IGOV 2026年3月31日 9033 $376333
DAX 2026年3月31日 8092 $369147
HYGH 2025年6月30日 3965 $337850 不再跟踪
EMXC 2025年6月30日 5549 $305695
AAAU 2025年6月30日 9109 $281286 不再跟踪
DYNF 2026年3月31日 4602 $279871 不再跟踪
SPTL 2025年6月30日 9590 $261429 不再跟踪
JMEE 2025年9月30日 4390 $259944 不再跟踪
TLT 2026年6月30日 2950 $255725
IBIT 2026年6月30日 6326 $243045
OMFS 2025年6月30日 6199 $235493 不再跟踪
IHAK 2026年3月31日 4813 $231617 不再跟踪
IMCG 2025年9月30日 2827 $226836 不再跟踪
SPEM 2025年6月30日 5720 $225189 不再跟踪
DIS 2026年3月31日 1965 $223588 11.2%
JTEK 2026年3月31日 2433 $219147
AAAU 2026年6月30日 4733 $218617 不再跟踪
SPYM 2025年12月31日 2738 $214463 不再跟踪
XYZ 2026年3月31日 3273 $213040 33.1%
KO 2025年9月30日 2991 $211628 36.7%
TY 2025年12月31日 6200 $210800 9.0%
SPEM 2026年3月31日 4499 $210613 不再跟踪
BBUS 2026年3月31日 1677 $206834 不再跟踪
FISR 2025年9月30日 7961 $205708 不再跟踪
COF 2026年3月31日 845 $204837 19.3%
IWB 2026年3月31日 546 $203898 不再跟踪
PRFZ 2025年12月31日 4472 $203127
FALN 2026年3月31日 7337 $200300