Meridian Financial Advisors, LLC

CIK 2032629 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$208.1M
按 13F 价值排名第 6328（共 9443） · 前 67.0%
持仓
146
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
40.85%
前二十五大持仓权重
63.20%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
43.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.03% 估计买入 $13189103 · 卖出 $3970232

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 89.0% 仍持有

新仓位
11
增加
63
减少
47
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
3.1%
Healthcare
1.7%
Financials
1.0%
Communication Services
0.9%
Communications
0.7%
Industrials
0.7%
Utilities
0.7%
Retail
0.5%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Packaging
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
89.5%

完整投资组合 146 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $10948786 5.26% 14620 $1160733 下跌 ×3
SCHD $10660800 5.12% 336197 $247214 下跌 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10271132 4.93% 13948 $2021636 下跌 ×3
JPST $9877946 4.75% 195332 $-256463 下跌 ×3
DGRO $9387279 4.51% 123859 $728368 上涨 ×5
IJR $8500504 4.08% 57316 $1197105 下跌 ×5
IJH $7701187 3.70% 99873 $799301 下跌 ×5
SPYM $6830868 3.28% 77729 $1147855 上涨 ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $5744846 2.76% 60080 $802673 上涨 ×6
VO $5101403 2.45% 63316 $486021 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5015365 2.41% 16554 $1373838 上涨 ×5
RSP $4219449 2.03% 19831 $334100 下跌 ×2
VB $4023732 1.93% 13274 $558953 上涨 ×1
SDY $3989002 1.92% 26212 $323271 上涨 ×1
SPSM $3884178 1.87% 67352 $680760 上涨 ×2
RWL $3797666 1.82% 29725 $1062463 上涨 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2807250 1.35% 35521 $85980 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2550776 1.23% 6838 $80567 上涨 ×1
SPHQ $2485769 1.19% 27589 $361652 下跌 ×1
VOT $2468472 1.19% 8059 $323202 下跌 ×4
SPYG $2420130 1.16% 20339 $401969 下跌 ×4
VIG $2370392 1.14% 10018 $190390 下跌 ×3
LVHI $2251859 1.08% 55485 $474788 上涨 ×5
SPMD $2164240 1.04% 32034 $297645 上涨 ×2
RIGS $2064696 0.99% 90591 $-44091 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1965224 0.94% 6792 $203763 下跌 ×6
SPY SPY $1949816 0.94% 2611 $257631 上涨 ×1
VBK $1894899 0.91% 5182 $315169 下跌 ×4
SPSB $1885886 0.91% 62842 $66688 上涨 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1880490 0.90% 14634 $120147
MDY $1844407 0.89% 2622 $211624 下跌 ×6
SCHF $1787287 0.86% 64523 $274691 上涨 ×6
ICLO $1565719 0.75% 61209 $108734 上涨 ×3
SLYV $1546232 0.74% 14171 $205910
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1514327 0.73% 12892 $548310 上涨 ×1
VBR $1450513 0.70% 5969 $149091 下跌 ×4
VOO $1369422 0.66% 1994 $197694 上涨 ×1
JEPI $1241874 0.60% 21988 $58676 上涨 ×4
IEMG $1239204 0.60% 14959 $348775 上涨 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1228416 0.59% 6531 $157537 下跌 ×1
SPMO $1138695 0.55% 7049 $672542 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1103753 0.53% 4631 $101558 下跌 ×1
SPLV $1099331 0.53% 14677 $18584 下跌 ×2
XLU XLU $1046250 0.50% 23076 $-46679 下跌 ×2
DON $1046247 0.50% 18511 $74031 上涨 ×1
IDMO $1043740 0.50% 17312 $462875 上涨 ×2
SPIB $1031047 0.50% 30814 $108207 上涨 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1016696 0.49% 12301 $-1582 下跌 ×1
XLK XLK $1006155 0.48% 5281 $350812 上涨 ×5
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $980566 0.47% 9985 $100776 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $953313 0.46% 2912 $111312 上涨 ×1
IJJ $908813 0.44% 6152 $73817 下跌 ×5
FBCG $880592 0.42% 14178 $93561 下跌 ×3
IDHQ $858583 0.41% 19643 $224780 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $849759 0.41% 2405 $188547 上涨 ×1
VUG $829011 0.40% 9624 $119664 上涨 ×2
VOE $816075 0.39% 4130 $37371 下跌 ×4
XMMO $784345 0.38% 4610 $222392 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $768703 0.37% 2151 $150161
NOBL $755066 0.36% 13445 $42292 上涨 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $747878 0.36% 27455 $99636 上涨 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $746351 0.36% 978 $364530
SYLD $742277 0.36% 9386 $-10596 下跌 ×5
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $692432 0.33% 3877 $113737 下跌 ×1
XMHQ $665715 0.32% 5898 $46679 下跌 ×4
VYM $637181 0.31% 4032 $-10760 下跌 ×1
SUSA $613343 0.29% 3975 $45313 下跌 ×1
JMST $606888 0.29% 11900 $157145 上涨 ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $594122 0.29% 11174 $72193 上涨 ×5
XLV XLV $580358 0.28% 3658 $34995 下跌 ×2
DIVI $578429 0.28% 13540 $44059 上涨 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $573043 0.28% 2571 $-17766
IEFA $566713 0.27% 5868 $130358 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $562544 0.27% 2215 $21109
DIVB $531691 0.26% 8631 $133844 上涨 ×1
EFA $520724 0.25% 5013 $44971 上涨 ×3
IJK $519703 0.25% 4423 $68322 下跌 ×4
MDYV $518186 0.25% 5463 $52993
SPDG $509202 0.24% 10990 $32590 下跌 ×4
XLF XLF $504918 0.24% 9418 $29713 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $493108 0.24% 2599 $1406 上涨 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $475289 0.23% 4594 $185540 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $474682 0.23% 1688 $67467 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $473009 0.23% 928 $-88138
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF $457453 0.22% 5463 $15316 下跌 ×6
SCHM $454791 0.22% 12335 $40608 下跌 ×6
XLI XLI $432697 0.21% 2336 $59424 上涨 ×3
SCHG $425132 0.20% 12563 $64998 上涨 ×1
RWJ $422748 0.20% 7105 $144856 上涨 ×1
IMFL $415514 0.20% 12100 $38998 上涨 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $410742 0.20% 4399 $21127 下跌 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $404557 0.19% 4227 $-3424
SLYG $403421 0.19% 3386 $47242 下跌 ×1
GTO $402231 0.19% 8582 $95963 上涨 ×1
SJNK $395461 0.19% 15799 $-10037 下跌 ×2
XLB XLB $390324 0.19% 7679 $-6838 下跌 ×2
BRKB $387802 0.19% 775 $24089 上涨 ×1
SPDW $383667 0.18% 7614 $37734 上涨 ×1
VV $378301 0.18% 1100 $19681 下跌 ×3
JMUB $374442 0.18% 7392 $29911 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DGRO $9387279 4.51% 上涨 ×5
SPYM $6830868 3.28% 上涨 ×6
DGRW $5744846 2.76% 上涨 ×6
QQQM $5015365 2.41% 上涨 ×5
RWL $3797666 1.82% 上涨 ×3
VCSH $2807250 1.35% 上涨 ×6
LVHI $2251859 1.08% 上涨 ×5
SPSB $1885886 0.91% 上涨 ×6
SCHF $1787287 0.86% 上涨 ×6
ICLO $1565719 0.75% 上涨 ×3
JEPI $1241874 0.60% 上涨 ×4
SPMO $1138695 0.55% 上涨 ×3
SPIB $1031047 0.50% 上涨 ×6
XLK $1006155 0.48% 上涨 ×5
IDHQ $858583 0.41% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
OMFL $309732 4519 0.15%
CIBR $309354 3443 0.15%
BLOK $248015 3960 0.12%
WCBR $241587 6670 0.12%
SCHY $227504 7170 0.11%
IWF $227479 1832 0.11%
TRV $218561 662 0.11%
IJS $215424 1576 0.10%
IQLT $212473 4288 0.10%
JMHI $209976 4147 0.10%
IEV $201722 2769 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
QQQ 削减 -345 +$2.0M
QQQM 增持 +1K +$1.4M
IJR 削减 -1K +$1.2M
IVV 削减 -365 +$1.2M
SPYM 增持 +3K +$1.1M
RWL 增持 +6K +$1.1M
DGRW 增持 +4K +$803K
IJH 削减 -2K +$799K
DGRO 增持 +478 +$728K
SPSM 增持 +1K +$681K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ALNY 2026年3月31日 728 $289489 -30.6%
KOMP 2025年12月31日 4430 $275812 不再跟踪
VZ 2026年6月30日 5462 $274191 16.8%
UNH 2025年6月30日 503 $263446 24.2%
AVGO 2025年3月31日 1040 $241114 122.6%
XOM 2026年6月30日 1416 $240208 21.7%
UTHR 2026年6月30日 400 $237192 -2.9%
EFAV 2026年6月30日 2568 $234645 不再跟踪
LLY 2025年3月31日 303 $233916 51.3%
ORCL 2025年3月31日 1395 $232439 4.8%
BLOK 2026年3月31日 4060 $230973 不再跟踪
CYTK 2026年3月31日 3583 $227664 17.5%
RWJ 2025年3月31日 4965 $227198 不再跟踪
XHE 2025年3月31日 2475 $219062 不再跟踪
ITW 2025年12月31日 835 $217707 14.8%
IWF 2026年3月31日 458 $216771 不再跟踪
CIBR 2026年3月31日 2993 $213850
VTV 2025年9月30日 1208 $213457 不再跟踪
PEP 2025年3月31日 1402 $213124 -4.9%
AVY 2026年6月30日 1231 $212608 12.5%
IHF 2025年12月31日 4265 $210656 不再跟踪
BSJQ 2026年6月30日 9039 $209479
VHT 2025年6月30日 774 $204901 不再跟踪
IJS 2025年12月31日 1849 $204494 不再跟踪
CYTK 2025年3月31日 4318 $203119 92.8%
KVUE 2025年6月30日 8422 $201960 -9.5%
IEV 2026年3月31日 2930 $200998 不再跟踪
SCHY 2025年12月31日 7165 $200190 不再跟踪