IROC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.48%▼ -3.07%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.74%▼ -3.94%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$6.1M
截至七月 2026的季度 +$20.3M
过去12个月 +$104.5M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 188 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
CASH & EQUIVALENTS USD 2.23 ≈$3.8M 3898019 CASHUSD00 1.083 CASH USD
Kentucky Public Energy Authority KYSPWR 1.45 ≈$2.5M 2500000 74440DGL2 0.6944 OTHER USD
Hudson County Improvement Authority HUDEDU 1.22 ≈$2.1M 2050000 44372DAD1 0.5694 OTHER USD
Kentucky Public Energy Authority KYSPWR 1.15 ≈$2.0M 2000000 74440DFQ2 0.5556 OTHER USD
New Hampshire Business Finance Authority NFAGEN 1.15 ≈$2.0M 2000000 63608TBU3 0.5556 OTHER USD
New Hampshire Business Finance Authority NFADEV 1.15 ≈$2.0M 2000000 63607WCK8 0.5556 OTHER USD
City of New York NY NYC 1.14 ≈$2.0M 2000000 64966ML98 0.5556 OTHER USD
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue SEAPWR 1.14 ≈$2.0M 2000000 812643H64 0.5556 OTHER USD
Gulf Coast Industrial Development Authority GULDEV 1.14 ≈$2.0M 2000000 402207AD6 0.5556 OTHER USD
Orlando Utilities Commission ORLUTL 1.14 ≈$2.0M 2000000 686507NQ3 0.5556 OTHER USD
Washington Suburban Sanitary Commission WASUTL 1.14 ≈$2.0M 2000000 940158HT8 0.5556 OTHER USD
Black Rock Mountain Resort Public Infrastructure District BLKFAC 1.13 ≈$1.9M 2000000 09224AAA6 0.5556 OTHER USD
Central Plains Energy Project CENPWR 1.11 ≈$1.9M 2000000 154871CP0 0.5556 OTHER USD
Georgia Housing & Finance Authority GASHSG 1.10 ≈$1.9M 2000000 37353PWV7 0.5556 OTHER USD
California Community Choice Financing Authority CCEDEV 1.09 ≈$1.9M 1870000 13013JGF7 0.5194 OTHER USD
State of Texas TXS 0.98 ≈$1.7M 1715000 882724ZT7 0.4764 OTHER USD
Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority ATRTRN 0.95 ≈$1.6M 1750000 01065CAB9 0.4861 OTHER USD
New Hampshire Business Finance Authority NFAGEN 0.93 ≈$1.6M 5500000 63608TBR0 1.528 OTHER USD
California School Finance Authority CASSCD 0.90 ≈$1.5M 1785000 13059TFH7 0.4958 OTHER USD
Main Street Energy Inc MSEPWR 0.88 ≈$1.5M 1500000 560354AE2 0.4167 OTHER USD
New Jersey Economic Development Authority NJSDEV 0.87 ≈$1.5M 1500000 6459182D4 0.4167 OTHER USD
Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority ATRTRN 0.85 ≈$1.5M 1500000 01065CAG8 0.4167 OTHER USD
4201 Ark Metropolitan District No 1 FAMDEV 0.85 ≈$1.5M 1500000 35103DAA1 0.4167 OTHER USD
Southeast Energy Authority A Cooperative District SEEPWR 0.85 ≈$1.5M 1500000 84136HBC6 0.4167 OTHER USD
Monongalia County Commission Excise Tax District MNGDEV 0.84 ≈$1.5M 1500000 61022CAP4 0.4167 OTHER USD
New York Transportation Development Corp NYTTRN 0.83 ≈$1.4M 1500000 650116FS0 0.4167 OTHER USD
New Hampshire Business Finance Authority NFAGEN 0.83 ≈$1.4M 1500000 63608TBQ2 0.4167 OTHER USD
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority CTSHGR 0.83 ≈$1.4M 1500000 20775DU83 0.4167 OTHER USD
City of Sioux Falls SD SIOMED 0.82 ≈$1.4M 1555000 829566CV8 0.4319 OTHER USD
Mission Economic Development Corp MISDEV 0.81 ≈$1.4M 1500000 605156AD0 0.4167 OTHER USD
County of Lake FL LKCFAC 0.81 ≈$1.4M 1500000 50826FAD5 0.4167 OTHER USD
South Carolina Jobs-Economic Development Authority SCSMED 0.81 ≈$1.4M 1500000 83704HAM9 0.4167 OTHER USD
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp NHPFAC 0.80 ≈$1.4M 1375000 64542UHG2 0.3819 OTHER USD
New Hampshire Business Finance Authority NFAGEN 0.78 ≈$1.3M 4000000 63608TBF6 1.111 OTHER USD
Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The PHOEDU 0.77 ≈$1.3M 1500000 71885FEB9 0.4167 OTHER USD
Massachusetts Development Finance Agency MASDEV 0.77 ≈$1.3M 1500000 57585BYL6 0.4167 OTHER USD
Virginia Small Business Financing Authority VASDEV 0.77 ≈$1.3M 1445000 928097AA2 0.4014 OTHER USD
County of Muskingum OH MUSMED 0.77 ≈$1.3M 1500000 628077CK3 0.4167 OTHER USD
Illinois Finance Authority ILSGEN 0.76 ≈$1.3M 1500000 45204E7E2 0.4167 OTHER USD
Tobacco Securitization Authority of Southern California TOBGEN 0.76 ≈$1.3M 1395000 888804CT6 0.3875 OTHER USD
Bucks County Industrial Development Authority BUCMED 0.75 ≈$1.3M 1500000 11861MBN5 0.4167 OTHER USD
Philadelphia Authority for Industrial Development PHIEDU 0.75 ≈$1.3M 1500000 71780CBA7 0.4167 OTHER USD
Kentucky Economic Development Finance Authority KYSMED 0.74 ≈$1.3M 1500000 49126TBB7 0.4167 OTHER USD
Kalamazoo Economic Development Corp KALDEV 0.74 ≈$1.3M 1315000 483228EF5 0.3653 OTHER USD
St Louis County Industrial Development Authority STLDEV 0.72 ≈$1.2M 1250000 791524CM1 0.3472 OTHER USD
Illinois Finance Authority ILSGEN 0.68 ≈$1.2M 1350000 45204EVF2 0.375 OTHER USD
Public Finance Authority PUBEDU 0.68 ≈$1.2M 1325000 74442EPK0 0.3681 OTHER USD
County of Mobile AL MOBGEN 0.68 ≈$1.2M 1245000 607341AH7 0.3458 OTHER USD
Michigan Strategic Fund MISGEN 0.67 ≈$1.1M 1250000 59471CAC3 0.3472 OTHER USD
City of Henderson KY HENFAC 0.65 ≈$1.1M 1220000 425099AA6 0.3389 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Real Estate 1.1%
其他/未映射 98.9%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月5日 新增 BLKFAC — Black Rock Mountain Resort Public Infrastructure District 09224AAA6 新仓位 — 0.5556 股/股
2026年10月5日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 1.633 → 1.083 (-33.7%)
2026年10月2日 增加 KYSPWR — Kentucky Public Energy Authority 74440DGL2 股/股: 0.4167 → 0.6944 (66.7%)
2026年10月2日 新增 METFAC — Metropolitan Government of Nashville & Davidson County Convention Center Auth 592125BZ0 新仓位 — 0.2778 股/股
2026年10月2日 新增 MSEPWR — Main Street Energy Inc 560354AE2 新仓位 — 0.4167 股/股
2026年10月2日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 2.338 → 1.633 (-30.2%)
2026年10月1日 削减 2610965D — BL Train Holdings West LLC 05594N118 股/股: 0.000838 → 0.0008333 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 ALTDEV — Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority 018444BV0 股/股: 0.1466 → 0.1458 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp 041806F39 股/股: 0.0419 → 0.04167 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority 04110FAB1 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 ATRTRN — Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority 01065CAB9 股/股: 0.4888 → 0.4861 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 ATRTRN — Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority 01065CAG8 股/股: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority 04052BTS3 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority 04052BUG7 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 BARGEN — Babcock Ranch Community Independent Special District 05616KBX7 股/股: 0.2095 → 0.2083 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 BBEUTL — Black Belt Energy Gas District 09182TEW3 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 BBEUTL — Black Belt Energy Gas District 09182TGL5 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 BLDFAC — Black Desert Public Infrastructure District 09204PAA7 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 BUCMED — Bucks County Industrial Development Authority 11861MBN5 股/股: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 BUIGEN — Build NYC Resource Corp 12008EPN0 股/股: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 BUIGEN — Build NYC Resource Corp 12008EWU6 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CASFIN — California Municipal Finance Authority 13048V3G1 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CASGEN — California Public Finance Authority 13057EDH4 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 13080SEV2 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 13080SEW0 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 13080SJM7 股/股: 0.162 → 0.1611 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 13080SMK7 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CASPOL — California Pollution Control Financing Authority 13054WBD8 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CASSCD — California School Finance Authority 13058TKA7 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CASSCD — California School Finance Authority 13059TFH7 股/股: 0.4986 → 0.4958 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CCEDEV — California Community Choice Financing Authority 13013JGF7 股/股: 0.5223 → 0.5194 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CELGEN — City of Celina TX 15114CLT9 股/股: 0.162 → 0.1611 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CENPWR — Central Plains Energy Project 154871CP0 股/股: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CETGEN — Centerra Metropolitan District No 1 15200XAF0 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CHAUTL — Charlotte County Industrial Development Authority/FL 16080TAL9 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CHIEDU — Chicago Board of Education 167505PT7 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CHIEDU — Chicago Board of Education 167505QP4 股/股: 0.09497 → 0.09444 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CLAMED — Clackamas County Hospital Facility Authority 179027YM3 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CLETRN — Cleveland-Cuyahoga County Port Authority 186103KK2 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CLETRN — Cleveland-Cuyahoga County Port Authority 18610PAW8 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 COLMFH — Columbus-Franklin County Finance Authority 19910XAR7 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CPPEDU — Capital Projects Finance Authority/FL 14043FAN6 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CPPHSG — Capital Projects Finance Authority/FL 14043HAC6 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CPTHSG — Capital Trust Agency Inc 140536AD5 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CSUFAC — Colorado State University Research Foundation 22945UAD7 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CTSEDU — Capital Trust Authority 14054WBQ7 股/股: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CTSGEN — Capital Trust Authority 14055AAG7 股/股: 0.2095 → 0.2083 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CTSHGR — Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DU83 股/股: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CUMGEN — Cumberland County Municipal Authority 230614TZ2 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 DAYTRN — Dayton-Montgomery County Port Authority 23982CAM9 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 DDPGEN — Downtown Daybreak Public Infrastructure District No 1 26114MAB5 股/股: 0.2095 → 0.2083 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 DISGEN — District of Columbia Tobacco Settlement Financing Corp 254842AK3 股/股: 0.2277 → 0.2264 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 DSCHGR — District of Columbia 25483WAK8 股/股: 0.09777 → 0.09722 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 DTRDEV — Dawson Trails Metropolitan District No 1 23945PAC8 股/股: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 FAMDEV — 4201 Ark Metropolitan District No 1 35103DAA1 股/股: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 FLSDEV — Florida Development Finance Corp 340618DK0 股/股: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 FLSDEV — Florida Development Finance Corp 340618DT1 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 FLSDEV — Florida Development Finance Corp 34061UKQ0 股/股: 0.2933 → 0.2917 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 GAROBL — City of Garden City KS 36508AAC2 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 GASHSG — Georgia Housing & Finance Authority 37353PWV7 股/股: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 GREAPT — Greater Orlando Aviation Authority 39227AAA0 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 GULDEV — Gulf Coast Industrial Development Authority 402207AD6 股/股: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 HENFAC — City of Henderson KY 425099AA6 股/股: 0.3408 → 0.3389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 HOUAPT — City of Houston TX Airport System Revenue 442349GA8 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 HOUAPT — City of Houston TX Airport System Revenue 442349HY5 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 HUDEDU — Hudson County Improvement Authority 44372DAD1 股/股: 0.5726 → 0.5694 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 IASGEN — Iowa Finance Authority 46246SAE5 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 IASGEN — Iowa Finance Authority 46246SAW5 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 ILS — State of Illinois 452153PP8 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 ILSGEN — Illinois Finance Authority 45204E7E2 股/股: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 ILSGEN — Illinois Finance Authority 45204EVF2 股/股: 0.3771 → 0.375 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 INSENV — Indiana Finance Authority 455054BE5 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 JEFUTL — County of Jefferson AL Sewer Revenue 472682ZS5 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 KALDEV — Kalamazoo Economic Development Corp 483228EF5 股/股: 0.3673 → 0.3653 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 KYSDEV — Kentucky Economic Development Finance Authority 49126PEN6 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 KYSMED — Kentucky Economic Development Finance Authority 49126TBB7 股/股: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 KYSPWR — Kentucky Public Energy Authority 74440DFQ2 股/股: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 KYSPWR — Kentucky Public Energy Authority 74440DGL2 股/股: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 LAKMFH — Lake Development Authority 509599AA4 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 LANGEN — County of Lancaster SC 514088BQ5 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 LASFAC — Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 54628C6U1 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 LEEMED — Lee County Industrial Development Authority/FL 52349EET3 股/股: 0.05587 → 0.05556 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 LEEMED — Lee County Industrial Development Authority/FL 52349EEY2 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 LKCFAC — County of Lake FL 50826FAD5 股/股: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 LOSAPT — City of Los Angeles Department of Airports 544446AY3 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 MARGEN — City of Marion IL Sales Tax Revenue 569498AA6 股/股: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584XD57 股/股: 0.2081 → 0.2069 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584YHH5 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57585BJU3 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57585BYL6 股/股: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 MCRDEV — Mida Cormont Public Infrastructure District 59561JAA3 股/股: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 MDSDEV — Maryland Economic Development Corp 57422JBH0 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 MDSDEV — Maryland Economic Development Corp 57422JBY3 股/股: 0.2095 → 0.2083 (-0.6%)
2026年10月1日 退出 MISDEV 605156AC2 仓位退出 — 原为 0.5307 股/股
2026年10月1日 削减 MISDEV — Mission Economic Development Corp 605156AD0 股/股: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 MISGEN — Michigan Strategic Fund 594698QT2 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 退出 MISGEN 594698SR4 仓位退出 — 原为 0.1397 股/股
2026年10月1日 削减 MISGEN — Michigan Strategic Fund 59471CAC3 股/股: 0.3492 → 0.3472 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 MISPOL — Mission Economic Development Corp 605155BW9 股/股: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 MISPOL — Mission Economic Development Corp 605155CB4 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 MMBUTL — City of Miami Beach FL Stormwater Revenue 59324PEC9 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 MNGDEV — Monongalia County Commission Excise Tax District 61022CAP4 股/股: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 MOBGEN — County of Mobile AL 607341AH7 股/股: 0.3478 → 0.3458 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 MONDEV — Montgomery County Industrial Development Authority/PA 61361TAB7 股/股: 0.1117 → 0.1111 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60636AXT5 股/股: 0.06006 → 0.05972 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 MUSMED — County of Muskingum OH 628077CK3 股/股: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 NEWEDU — Newark Higher Education Finance Corp 650346HA0 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 NFADEV — New Hampshire Business Finance Authority 63607WCA0 股/股: 0.2786 → 0.2771 (-0.6%)
2026年10月1日 新增 NFADEV — New Hampshire Business Finance Authority 63607WCK8 新仓位 — 0.5556 股/股
2026年10月1日 削减 NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBF6 股/股: 1.117 → 1.111 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBK5 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBM1 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBQ2 股/股: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBR0 股/股: 1.536 → 1.528 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBS8 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBU3 股/股: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 NHPFAC — New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 64542UFL3 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 NHPFAC — New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 64542UHG2 股/股: 0.3841 → 0.3819 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 NJSDEV — New Jersey Economic Development Authority 6459182D4 股/股: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 NORDEV — Norfolk Redevelopment & Housing Authority 655909CK3 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 NYC — City of New York NY 64966ML98 股/股: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 NYTTRN — New York Transportation Development Corp 650116EZ5 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 NYTTRN — New York Transportation Development Corp 650116FS0 股/股: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 NYTTRN — New York Transportation Development Corp 650116GN0 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 NYTTRN — New York Transportation Development Corp 650116HW9 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 NYTTRN — New York Transportation Development Corp 650116JQ0 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 OHSMFH — Ohio Housing Finance Agency 676900XN8 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 OHSMFH — Ohio Housing Finance Agency 676900ZG1 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 OKADEV — County of Okaloosa FL 678226AB7 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 ORLUTL — Orlando Utilities Commission 686507NQ3 股/股: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 PASDEV — Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70868YAP4 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 PEGUTL — Patriots Energy Group Financing Agency 70342PAN4 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 PHIEDU — Philadelphia Authority for Industrial Development 71780CBA7 股/股: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 PHOEDU — Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The 71885FEB9 股/股: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 PHOEDU — Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The 71885FEK9 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 PILGEN — City of Pilot Point TX 721614BN4 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 PIMDEV — Industrial Development Authority of the County of Pima/The 72177MUN5 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 POTMED — Pottsville Hospital Authority/PA 738435CT1 股/股: 0.09078 → 0.09028 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 PRC — Commonwealth of Govt Dev Bk 74514L3K1 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 PRCUTL — Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 745160UA7 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 PTPAPT — Port of Portland OR Airport Revenue 7352403D3 股/股: 0.1955 → 0.1944 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 PUBEDU — Public Finance Authority 74442EPF1 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 PUBEDU — Public Finance Authority 74442EPK0 股/股: 0.3701 → 0.3681 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 PUBFIN — Public Finance Authority 74439YFV8 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 PUBFIN — Public Finance Authority 74443DMJ7 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 PUBFIN — Public Finance Authority 74443DNR8 股/股: 0.07682 → 0.07639 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 PUBGEN — Public Finance Authority 74442P4H5 股/股: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 PUBGEN — Public Finance Authority 74442PFS9 股/股: 0.03352 → 0.03333 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 PUBGEN — Public Finance Authority 74442PP25 股/股: 0.2095 → 0.2083 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 PUBGEN — Public Finance Authority 74442PV28 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 PUBHSG — Public Finance Authority 74449CAD9 股/股: 0.2789 → 0.2773 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 PUBTRN — Public Finance Authority 74448UAB4 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 PUBTRN — Public Finance Authority 74448UAD0 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 ROCDEV — City of Rockville MD 774223BB6 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 RYCGEN — City of Royse City TX 780870CJ8 股/股: 0.169 → 0.1681 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 SCSDEV — South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837031J61 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 SCSMED — South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837033KY4 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 SCSMED — South Carolina Jobs-Economic Development Authority 83704HAM9 股/股: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 SEAPWR — City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643H64 股/股: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 SEEPWR — Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBC6 股/股: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 SIEDEV — Sierra Vista Industrial Development Authority 82652UBF8 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 SIOMED — City of Sioux Falls SD 829566CV8 股/股: 0.4344 → 0.4319 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 SPPHSG — City of St Paul Park MN 793000BA7 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 STLDEV — St Louis County Industrial Development Authority 791524CM1 股/股: 0.3492 → 0.3472 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 TEMDEV — Tempe Industrial Development Authority 87972MBY7 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 TOBGEN — Tobacco Securitization Authority of Southern California 888804CT6 股/股: 0.3897 → 0.3875 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 TOBGEN — Tobacco Settlement Financing Corp 888808HT2 股/股: 0.1271 → 0.1264 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 TOBGEN — Tobacco Settlement Financing Corp/RI 888809BG4 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 TUSDEV — County of Tuscarawas OH 90069GAB9 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 TXS — State of Texas 882724ZT7 股/股: 0.4791 → 0.4764 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 TXSUTL — Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp V 88256RBD7 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 UCWGEN — Utah City West Public Infrastructure District No 1 91735EAD2 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 ULSGEN — Ulster County Capital Resource Corp 903768AH2 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 2.457 → 2.338 (-4.8%)
2026年10月1日 削减 VASDEV — Virginia Small Business Financing Authority 928097AA2 股/股: 0.4036 → 0.4014 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 VBHDEV — Virginia Beach Development Authority 92774NBC3 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 VBHDEV — Virginia Beach Development Authority 92774NBF6 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 VGEDEV — Village Community Development District No 15 92708KAE7 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 VILGEN — Village Community Development District No 16 92708MAD5 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 VILGEN — Village Community Development District No 16 92708MAE3 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 VITGEN — Virgin Islands Public Finance Authority 927677AA2 股/股: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 WARMED — County of Ward ND 934023ES7 股/股: 0.1145 → 0.1139 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 WASFAC — Washington State Convention Center Public Facilities District 93976ABF8 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 WASHSG — Washington State Housing Finance Commission 939783TJ5 股/股: 0.2151 → 0.2139 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 WASHSG — Washington State Housing Finance Commission 939783Z33 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 WASMED — Washington Health Care Facilities Authority 93978HFW0 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 WASUTL — Washington Suburban Sanitary Commission 940158HT8 股/股: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97671VCW3 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97712D4C7 股/股: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97712JSB0 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 WSTDEV — Westchester County Local Development Corp 95737TGC4 股/股: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 WVSDEV — West Virginia Economic Development Authority 95648VBU2 股/股: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%)
2026年10月1日 新增 WVSMED — West Virginia Hospital Finance Authority 9566222C7 新仓位 — 0.2361 股/股
2026年9月30日 削减 2610965D — BL Train Holdings West LLC 05594N118 股/股: 0.0008671 → 0.000838 (-3.4%)
2026年9月30日 削减 ALTDEV — Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority 018444BV0 股/股: 0.1517 → 0.1466 (-3.4%)
2026年9月30日 削减 ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp 041806F39 股/股: 0.04335 → 0.0419 (-3.4%)
2026年9月30日 削减 ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority 04110FAB1 股/股: 0.1445 → 0.1397 (-3.4%)
2026年9月30日 削减 ATRTRN — Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority 01065CAB9 股/股: 0.5058 → 0.4888 (-3.4%)
2026年9月30日 削减 ATRTRN — Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority 01065CAG8 股/股: 0.4335 → 0.419 (-3.4%)
2026年9月30日 削减 AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority 04052BTS3 股/股: 0.1445 → 0.1397 (-3.4%)

显示最新的 200 条，共 1823 条变动

股息 45笔付款

08
5.42%TTM收益率
$2.60每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.2090
2026年8月24日$0.2090
2026年7月20日$0.2180
2026年6月22日$0.2180
2026年5月18日$0.2180
2026年4月20日$0.2180
2026年3月23日$0.2180
2026年2月23日$0.2180
2026年1月20日$0.2180
2025年12月22日$0.2180
2025年11月24日$0.2180
2025年10月20日$0.2180
2025年9月22日$0.2180
2025年8月18日$0.2180
2025年7月21日$0.2210
2025年6月23日$0.2100
2025年5月19日$0.1880
2025年4月21日$0.1900
2025年3月24日$0.1930
2025年2月24日$0.1700
2025年1月21日$0.1700
2024年12月23日$0.1720
2024年11月18日$0.1700
2024年10月21日$0.1730
2024年9月23日$0.1720
2024年8月19日$0.1710
2024年7月22日$0.1700
2024年6月24日$0.1690
2024年5月20日$0.1690
2024年4月22日$0.1700
2024年3月18日$0.1820
2024年2月20日$0.1820
2024年1月22日$0.1820
2023年12月18日$0.1790
2023年11月20日$0.1630
2023年10月23日$0.1660
2023年9月18日$0.1700
2023年8月21日$0.1720
2023年7月24日$0.1720
2023年6月20日$0.1700
2023年5月22日$0.1720
2023年4月24日$0.1720
2023年3月20日$0.1680
2023年2月21日$0.1740
2023年1月23日$0.1700

机构持有人 (13F) 28 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Invesco Ltd. $93874013 82.03% 1830745 股份 2026年6月30日
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $3698362 3.23% 72126 股份 2026年6月30日
ABLE Financial Group, LLC $3465362 3.03% 67582 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $2254521 1.97% 43968 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $2031315 1.78% 39615 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1263429 1.10% 24640 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1143874 1.00% 22308 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1047577 0.92% 20430 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $922975 0.81% 18000 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $915240 0.80% 17846 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $895687 0.78% 17468 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $649928 0.57% 12675 股份 2026年6月30日
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $490664 0.43% 9569 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $294634 0.26% 5746 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $272540 0.24% 5315 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $249511 0.22% 4866 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $238915 0.21% 4743 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $221360 0.19% 4317 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $213515 0.19% 4164 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $153873 0.13% 3001 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $55532 0.05% 1083 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $50756 0.04% 990 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $8717 0.01% 170 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $7097 0.01% 140 股份 2025年12月31日
Sunrise Financial Services, LLC $5128 0.00% 100 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $4615 0.00% 90 股份 2026年6月30日
Capital Analysts, LLC $1595 0.00% 31100 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1538 0.00% 30 股份 2026年6月30日

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