IVOG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.54%▼ -3.54%
3M▼ -6.62%▼ -6.62%
6M▲ +12.99%▲ +12.99%
年初至今▲ +13.66%▲ +13.66%
1Y▲ +14.35%▲ +15.07%
3Y▲ +51.30%▲ +55.17%
5Y▲ +38.75%▲ +44.52%
最大自 2010年9月9日 起▲ +442.25%▲ +515.84%
1年波动率17.77%
3年波动率19.01%
3年最大回撤 -26.18% 2024年11月25日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.97
1年夏普比率*0.85

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$17.6M
截至五月 2026的季度 +$72.2M
过去12个月 +$201.5M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 248 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Twilio Inc. Class A TWLO 1.64 ≈$27.9M 149758 90138F102 0.004729 EQUITY ·
Curtiss-Wright Corp. CW 1.46 ≈$24.8M 36450 231561101 0.001151 EQUITY ·
nVent Electric plc NVT 1.44 ≈$24.5M 159572 G6700G107 0.005038 EQUITY ·
Allegheny Technologies Inc. ATI 1.41 ≈$24.0M 134657 01741R102 0.004252 EQUITY ·
TechnipFMC plc FTI 1.38 ≈$23.5M 393406 G87110105 0.01242 EQUITY ·
Sterling Construction Co. Inc. STRL 1.35 ≈$22.9M 30278 859241101 0.000956 EQUITY ·
MasTec Inc. MTZ 1.34 ≈$22.8M 60797 576323109 0.00192 EQUITY ·
Woodward Inc. WWD 1.33 ≈$22.6M 58792 980745103 0.001856 EQUITY ·
MACOM Technology Solutions Holdings Inc. MTSI 1.31 ≈$22.3M 64743 55405Y100 0.002044 EQUITY ·
Pure Storage Inc. Class A P 1.30 ≈$22.1M 311354 74624M102 0.009831 EQUITY ·
Carpenter Technology Corp. CRS 1.28 ≈$21.8M 39026 144285103 0.001232 EQUITY ·
XPO Logistics Inc. XPO 1.26 ≈$21.4M 115851 983793100 0.003658 EQUITY ·
Okta Inc. OKTA 1.20 ≈$20.4M 165432 679295105 0.005223 EQUITY ·
United Therapeutics Corp. UTHR 1.20 ≈$20.4M 41883 91307C102 0.001322 EQUITY ·
RB Global Inc. RBA 1.14 ≈$19.4M 183826 74935Q107 0.005804 EQUITY ·
MKS Instruments Inc. MKSI 1.12 ≈$19.0M 47319 55306N104 0.001494 EQUITY ·
RBC Bearings Inc. RBC 1.06 ≈$18.0M 31125 75524B104 0.0009827 EQUITY ·
Fabrinet FN 1.05 ≈$17.9M 35354 G3323L100 0.001116 EQUITY ·
TTM Technologies Inc. TTMI 1.02 ≈$17.3M 102471 87305R109 0.003235 EQUITY ·
Roku Inc. ROKU 0.95 ≈$16.1M 129449 77543R102 0.004087 EQUITY ·
BWX Technologies Inc. BWXT 0.93 ≈$15.8M 90398 05605H100 0.002854 EQUITY ·
ITT Inc. ITT 0.93 ≈$15.8M 88213 45073V108 0.002785 EQUITY ·
Talen Energy Corp. TLN 0.91 ≈$15.5M 44792 87422Q109 0.001414 EQUITY ·
Neurocrine Biosciences Inc. NBIX 0.89 ≈$15.1M 99214 64125C109 0.003133 EQUITY ·
Coeur Mining Inc. CDE 0.88 ≈$15.0M 1020770 192108504 0.03223 EQUITY ·
SiTime Corp. SITM 0.87 ≈$14.8M 21879 82982T106 0.0006908 EQUITY ·
Tempur Sealy International Inc. SGI 0.86 ≈$14.6M 207547 88023U101 0.006553 EQUITY ·
API Group Corp. APG 0.85 ≈$14.4M 380452 00187Y100 0.01201 EQUITY ·
Royal Gold Inc. RGLD 0.85 ≈$14.4M 80390 780287108 0.002538 EQUITY ·
Tenet Healthcare Corp. THC 0.84 ≈$14.3M 84993 88033G407 0.002684 EQUITY ·
Dycom Industries Inc. DY 0.79 ≈$13.4M 29620 267475101 0.0009352 EQUITY ·
Jazz Pharmaceuticals plc JAZZ 0.79 ≈$13.4M 61910 G50871105 0.001955 EQUITY ·
Illumina Inc. ILMN 0.75 ≈$12.8M 80617 452327109 0.002545 EQUITY ·
Rambus Inc. RMBS 0.75 ≈$12.8M 106701 750917106 0.003369 EQUITY ·
Advanced Energy Industries Inc. AEIS 0.74 ≈$12.6M 37526 007973100 0.001185 EQUITY ·
Exelixis Inc. EXEL 0.72 ≈$12.2M 248016 30161Q104 0.007831 EQUITY ·
Sanmina Corp. SANM 0.71 ≈$12.1M 52886 801056102 0.00167 EQUITY ·
Dynatrace Inc. DT 0.68 ≈$11.6M 290739 268150109 0.00918 EQUITY ·
Toast Inc. Class A TOST 0.68 ≈$11.6M 463323 888787108 0.01463 EQUITY ·
DigitalOcean Holdings Inc. DOCN 0.67 ≈$11.4M 80323 25402D102 0.002536 EQUITY ·
Texas Roadhouse Inc. Class A TXRH 0.66 ≈$11.2M 64857 882681109 0.002048 EQUITY ·
Lattice Semiconductor Corp. LSCC 0.65 ≈$11.1M 79761 518415104 0.002518 EQUITY ·
Penumbra Inc. PEN 0.65 ≈$11.1M 38809 70975L107 0.001225 EQUITY ·
Burlington Stores Inc. BURL 0.64 ≈$10.9M 37817 122017106 0.001194 EQUITY ·
Elanco Animal Health Inc. ELAN 0.64 ≈$10.9M 492816 28414H103 0.01556 EQUITY ·
SPX Technologies Inc. SPXC 0.64 ≈$10.9M 49400 78473E103 0.00156 EQUITY ·
Medpace Holdings Inc. MEDP 0.63 ≈$10.7M 22263 58506Q109 0.0007029 EQUITY ·
Moog Inc. Class A MOG.A 0.63 ≈$10.7M 28061 615394202 0.000886 EQUITY ·
Arrowhead Pharmaceuticals Inc. ARWR 0.60 ≈$10.2M 138986 04280A100 0.004388 EQUITY ·
Nextpower Inc. Class A NXT 0.60 ≈$10.2M 95228 65290E101 0.003007 EQUITY ·

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 36.3%
Technology 15.0%
Healthcare 13.6%
Financials 7.3%
Real Estate 5.2%
Consumer Discretionary 4.9%
Materials 3.5%
Communication Services 2.8%
Energy 2.7%
Retail 2.4%
Utilities 2.1%
Consumer products 1.5%
Consumer Staples 0.9%
其他/未映射 1.9%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年6月30日 削减 AAON — AAON Inc. 000360206 股/股: 0.002328 → 0.002118 (-9.0%)
2026年6月30日 削减 ACM — AECOM 00766T100 股/股: 0.001957 → 0.001762 (-10.0%)
2026年6月30日 削减 ADC — Agree Realty Corp. 008492100 股/股: 0.001856 → 0.001681 (-9.4%)
2026年6月30日 削减 AEIS — Advanced Energy Industries Inc. 007973100 股/股: 0.001298 → 0.001185 (-8.8%)
2026年6月30日 削减 AFG — American Financial Group Inc./OH 025932104 股/股: 0.0009528 → 0.0008594 (-9.8%)
2026年6月30日 削减 AHR — American Healthcare REIT Inc. 398182303 股/股: 0.003724 → 0.003663 (-1.6%)
2026年6月30日 削减 AIT — Applied Industrial Technologies Inc. 03820C105 股/股: 0.000706 → 0.0006333 (-10.3%)
2026年6月30日 削减 ALGM — Allegro MicroSystems Inc. 01749D105 股/股: 0.002692 → 0.002437 (-9.5%)
2026年6月30日 削减 ALV — Autoliv Inc. 052800109 股/股: 0.001466 → 0.00133 (-9.3%)
2026年6月30日 削减 AM — Antero Midstream Corp. 03676B102 股/股: 0.01139 → 0.01036 (-9.1%)
2026年6月30日 削减 AMG — Affiliated Managers Group Inc. 008252108 股/股: 0.0009677 → 0.0008229 (-15.0%)
2026年6月30日 削减 AMKR — Amkor Technology Inc. 031652100 股/股: 0.001879 → 0.001705 (-9.3%)
2026年6月30日 削减 ANF — Abercrombie & Fitch Co. 002896207 股/股: 0.0006469 → 0.0005715 (-11.7%)
2026年6月30日 削减 APG — API Group Corp. 00187Y100 股/股: 0.0132 → 0.01201 (-9.0%)
2026年6月30日 削减 APPF — Appfolio Inc. 03783C100 股/股: 0.0008373 → 0.0007486 (-10.6%)
2026年6月30日 削减 ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc. 04280A100 股/股: 0.004818 → 0.004388 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 ATI — Allegheny Technologies Inc. 01741R102 股/股: 0.004674 → 0.004252 (-9.0%)
2026年6月30日 削减 AVAV — AeroVironment Inc. 008073108 股/股: 0.001095 → 0.001005 (-8.2%)
2026年6月30日 削减 AYI — Acuity Brands Inc. 00508Y102 股/股: 0.0007128 → 0.000638 (-10.5%)
2026年6月30日 削减 BCO — Brink's Co. 109696104 股/股: 0.001015 → 0.0009109 (-10.3%)
2026年6月30日 削减 BDC — Belden Inc. 077454106 股/股: 0.000622 → 0.0005581 (-10.3%)
2026年6月30日 削减 BILL — Bill.Com Holdings Inc. 090043100 股/股: 0.001485 → 0.001353 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 BIO — Bio-Rad Laboratories Inc. Class A 090572207 股/股: 0.0003441 → 0.0003086 (-10.3%)
2026年6月30日 削减 BLD — TopBuild Corp. 89055F103 股/股: 0.0009601 → 0.0008869 (-7.6%)
2026年6月30日 退出 BLKB 09227Q100 仓位退出 — 原为 0.0006158 股/股
2026年6月30日 削减 BMRN — BioMarin Pharmaceutical Inc. 09061G101 股/股: 0.003768 → 0.003432 (-8.9%)
2026年6月30日 退出 BRBR 07831C103 仓位退出 — 原为 0.001654 股/股
2026年6月30日 削减 BRKR — Bruker Corp. 116794108 股/股: 0.002023 → 0.001835 (-9.3%)
2026年6月30日 削减 BROS — Dutch Bros Inc. Class A 26701L100 股/股: 0.002448 → 0.002226 (-9.1%)
2026年6月30日 削减 BRX — Brixmor Property Group Inc. 11120U105 股/股: 0.004853 → 0.004397 (-9.4%)
2026年6月30日 削减 BSY — Bentley Systems Inc. Class B 08265T208 股/股: 0.003228 → 0.002926 (-9.4%)
2026年6月30日 削减 BURL — Burlington Stores Inc. 122017106 股/股: 0.001305 → 0.001194 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 BWXT — BWX Technologies Inc. 05605H100 股/股: 0.003145 → 0.002854 (-9.3%)
2026年6月30日 削减 BYD — Boyd Gaming Corp. 103304101 股/股: 0.001989 → 0.001714 (-13.9%)
2026年6月30日 削减 CACI — CACI International Inc. Class A 127190304 股/股: 0.0007597 → 0.0006883 (-9.4%)
2026年6月30日 削减 CAR — Avis Budget Group Inc. 053774105 股/股: 0.0004069 → 0.0003698 (-9.1%)
2026年6月30日 削减 CAVA — Cava Group Inc. 148929102 股/股: 0.001441 → 0.00131 (-9.1%)
2026年6月30日 新增 CDE — Coeur Mining Inc. 192108504 新仓位 — 0.03223 股/股
2026年6月30日 削减 CDP — Corporate Office Properties Trust 22002T108 股/股: 0.001633 → 0.001477 (-9.5%)
2026年6月30日 削减 CELH — Celsius Holdings Inc. 15118V207 股/股: 0.0055 → 0.004938 (-10.2%)
2026年6月30日 削减 CFR — Cullen/Frost Bankers Inc. 229899109 股/股: 0.001087 → 0.0009782 (-10.0%)
2026年6月30日 削减 CG — Carlyle Group Inc. 14316J108 股/股: 0.003479 → 0.003149 (-9.5%)
2026年6月30日 削减 CGNX — Cognex Corp. 192422103 股/股: 0.002851 → 0.002592 (-9.1%)
2026年6月30日 削减 CHDN — Churchill Downs Inc. 171484108 股/股: 0.002279 → 0.002063 (-9.5%)
2026年6月30日 削减 CHE — Chemed Corp. 16359R103 股/股: 0.0002388 → 0.0002026 (-15.1%)
2026年6月30日 削减 CHH — Choice Hotels International Inc. 169905106 股/股: 0.0004196 → 0.0003731 (-11.1%)
2026年6月30日 削减 CHWY — Chewy Inc. 16679L109 股/股: 0.0055 → 0.005014 (-8.8%)
2026年6月30日 削减 CLH — Clean Harbors Inc. 184496107 股/股: 0.0008814 → 0.0007893 (-10.4%)
2026年6月30日 削减 CNM — Core & Main Inc. Class A 21874C102 股/股: 0.002859 → 0.002579 (-9.8%)
2026年6月30日 削减 COKE — Coca-Cola Consolidated Inc. 191098102 股/股: 0.001946 → 0.001761 (-9.5%)
2026年6月30日 削减 CPRI — Capri Holdings Ltd. G1890L107 股/股: 0.001968 → 0.001782 (-9.5%)
2026年6月30日 削减 CR — Crane Co. 224408104 股/股: 0.0008582 → 0.0007799 (-9.1%)
2026年6月30日 削减 CROX — Crocs Inc. 227046109 股/股: 0.000726 → 0.0006502 (-10.4%)
2026年6月30日 削减 CRS — Carpenter Technology Corp. 144285103 股/股: 0.00137 → 0.001232 (-10.1%)
2026年6月30日 削减 CRUS — Cirrus Logic Inc. 172755100 股/股: 0.001 → 0.0009058 (-9.5%)
2026年6月30日 削减 CSL — Carlisle Cos. Inc. 142339100 股/股: 0.0006035 → 0.0005408 (-10.4%)
2026年6月30日 削减 CTRE — CareTrust REIT Inc. 14174T107 股/股: 0.007687 → 0.00736 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CUBE — CubeSmart 229663109 股/股: 0.003527 → 0.003174 (-10.0%)
2026年6月30日 削减 CVLT — CommVault Systems Inc. 204166102 股/股: 0.000923 → 0.000784 (-15.1%)
2026年6月30日 削减 CW — Curtiss-Wright Corp. 231561101 股/股: 0.001268 → 0.001151 (-9.3%)
2026年6月30日 削减 CXT — Crane NXT Co. 224441105 股/股: 0.0007306 → 0.0006629 (-9.3%)
2026年6月30日 削减 CYTK — Cytokinetics Inc. 23282W605 股/股: 0.002455 → 0.002284 (-7.0%)
2026年6月30日 削减 DBX — Dropbox Inc. Class A 26210C104 股/股: 0.006001 → 0.004666 (-22.2%)
2026年6月30日 削减 DCI — Donaldson Co. Inc. 257651109 股/股: 0.002659 → 0.002417 (-9.1%)
2026年6月30日 削减 DKS — Dick's Sporting Goods Inc. 253393102 股/股: 0.0009139 → 0.000821 (-10.2%)
2026年6月30日 削减 DLB — Dolby Laboratories Inc. Class A 25659T107 股/股: 0.0009428 → 0.000846 (-10.3%)
2026年6月30日 削减 DOCN — DigitalOcean Holdings Inc. 25402D102 股/股: 0.002734 → 0.002536 (-7.2%)
2026年6月30日 削减 DOCS — Doximity Inc. Class A 26622P107 股/股: 0.004607 → 0.004169 (-9.5%)
2026年6月30日 削减 DOCU — DocuSign Inc. Class A 256163106 股/股: 0.004065 → 0.003571 (-12.2%)
2026年6月30日 削减 DT — Dynatrace Inc. 268150109 股/股: 0.01026 → 0.00918 (-10.5%)
2026年6月30日 削减 DTM — DT Midstream Inc. 23345M107 股/股: 0.002518 → 0.002288 (-9.1%)
2026年6月30日 削减 DUOL — Duolingo Inc. 26603R106 股/股: 0.00095 → 0.000865 (-9.0%)
2026年6月30日 削减 DY — Dycom Industries Inc. 267475101 股/股: 0.001031 → 0.0009352 (-9.3%)
2026年6月30日 削减 EGP — EastGroup Properties Inc. 277276101 股/股: 0.001136 → 0.001037 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 EHC — Encompass Health Corp. 29261A100 股/股: 0.003461 → 0.003091 (-10.7%)
2026年6月30日 削减 ELAN — Elanco Animal Health Inc. 28414H103 股/股: 0.01709 → 0.01556 (-9.0%)
2026年6月30日 削减 ELF — elf Beauty Inc. 26856L103 股/股: 0.001361 → 0.001233 (-9.5%)
2026年6月30日 削减 ELS — Equity LifeStyle Properties Inc. 29472R108 股/股: 0.003402 → 0.003081 (-9.4%)
2026年6月30日 削减 ENS — EnerSys 29275Y102 股/股: 0.001268 → 0.001148 (-9.5%)
2026年6月30日 削减 ENSG — Ensign Group Inc. 29358P101 股/股: 0.001984 → 0.001806 (-9.0%)
2026年6月30日 削减 ENTG — Entegris Inc. 29362U104 股/股: 0.002092 → 0.0019 (-9.1%)
2026年6月30日 削减 EPR — EPR Properties 26884U109 股/股: 0.001362 → 0.001239 (-9.0%)
2026年6月30日 削减 EQH — Equitable Holdings Inc. 29452E101 股/股: 0.004679 → 0.00421 (-10.0%)
2026年6月30日 削减 ESAB — Esab Corp. 29605J106 股/股: 0.000864 → 0.0007845 (-9.2%)
2026年6月30日 削减 ESNT — Essent Group Ltd. G3198U102 股/股: 0.001379 → 0.001206 (-12.6%)
2026年6月30日 削减 EVR — Evercore Inc. Class A 29977A105 股/股: 0.000825 → 0.0007472 (-9.4%)
2026年6月30日 削减 EWBC — East West Bancorp Inc. 27579R104 股/股: 0.002413 → 0.002177 (-9.8%)
2026年6月30日 削减 EXEL — Exelixis Inc. 30161Q104 股/股: 0.008934 → 0.007831 (-12.3%)
2026年6月30日 削减 EXLS — ExlService Holdings Inc. 302081104 股/股: 0.005401 → 0.00476 (-11.9%)
2026年6月30日 削减 EXP — Eagle Materials Inc. 26969P108 股/股: 0.0005516 → 0.0004994 (-9.5%)
2026年6月30日 削减 EXPO — Exponent Inc. 30214U102 股/股: 0.0008926 → 0.0007859 (-11.9%)
2026年6月30日 退出 FAM6 Xec96c8f4971 仓位退出 — 原为 0.02561 股/股
2026年6月30日 新增 FAU6 — S&P MID 400 EMINI Sep26 X16a98fc2f8b 新仓位 — 0.0368 股/股
2026年6月30日 削减 FBIN — Fortune Brands Home & Security Inc. 34964C106 股/股: 0.002356 → 0.002118 (-10.1%)
2026年6月30日 削减 FCFS — FirstCash Holdings Inc. 33768G107 股/股: 0.001332 → 0.001202 (-9.7%)
2026年6月30日 削减 FCN — FTI Consulting Inc. 302941109 股/股: 0.0004166 → 0.0003685 (-11.5%)
2026年6月30日 削减 FFIN — First Financial Bankshares Inc. 32020R109 股/股: 0.001883 → 0.001706 (-9.4%)
2026年6月30日 削减 FHI — Federated Investors Inc. Class B 314211103 股/股: 0.002543 → 0.002256 (-11.3%)
2026年6月30日 削减 FIVE — Five Below Inc. 33829M101 股/股: 0.001897 → 0.001723 (-9.2%)
2026年6月30日 退出 FLEX Y2573F102 仓位退出 — 原为 0.01265 股/股
2026年6月30日 削减 FLS — Flowserve Corp. 34354P105 股/股: 0.00437 → 0.003982 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 FN — Fabrinet G3323L100 股/股: 0.001233 → 0.001116 (-9.4%)
2026年6月30日 削减 FOUR — Shift4 Payments Inc. Class A 82452J109 股/股: 0.001511 → 0.001189 (-21.3%)
2026年6月30日 削减 FR — First Industrial Realty Trust Inc. 32054K103 股/股: 0.004557 → 0.00413 (-9.4%)
2026年6月30日 削减 FTI — TechnipFMC plc G87110105 股/股: 0.01392 → 0.01242 (-10.7%)
2026年6月30日 削减 G — Genpact Ltd. G3922B107 股/股: 0.002562 → 0.002308 (-9.9%)
2026年6月30日 削减 GATX — GATX Corp. 361448103 股/股: 0.0007125 → 0.0006415 (-10.0%)
2026年6月30日 削减 GGG — Graco Inc. 384109104 股/股: 0.002909 → 0.002637 (-9.4%)
2026年6月30日 削减 GHC — Graham Holdings Co. Class B 384637104 股/股: 0.000056 → 0.00004998 (-10.7%)
2026年6月30日 削减 GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc. 36467J108 股/股: 0.004382 → 0.003971 (-9.4%)
2026年6月30日 削减 GMED — Globus Medical Inc. 379577208 股/股: 0.003833 → 0.00353 (-7.9%)
2026年6月30日 削减 GNTX — Gentex Corp. 371901109 股/股: 0.003013 → 0.002654 (-11.9%)
2026年6月30日 削减 GTLS — Chart Industries Inc. 16115Q308 股/股: 0.001547 → 0.001401 (-9.4%)
2026年6月30日 削减 GWRE — Guidewire Software Inc. 40171V100 股/股: 0.002925 → 0.002637 (-9.8%)
2026年6月30日 削减 H — Hyatt Hotels Corp. Class A 448579102 股/股: 0.0009814 → 0.000882 (-10.1%)
2026年6月30日 削减 HAE — Haemonetics Corp. 405024100 股/股: 0.0009594 → 0.0008687 (-9.5%)
2026年6月30日 削减 HALO — Halozyme Therapeutics Inc. 40637H109 股/股: 0.004046 → 0.003695 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 HGV — Hilton Grand Vacations Inc. 43283X105 股/股: 0.00206 → 0.001871 (-9.2%)
2026年6月30日 削减 HIMS — Hims & Hers Health Inc. 433000106 股/股: 0.007168 → 0.006603 (-7.9%)
2026年6月30日 削减 HL — Hecla Mining Co. 422704106 股/股: 0.02305 → 0.0209 (-9.4%)
2026年6月30日 削减 HLI — Houlihan Lokey Inc. Class A 441593100 股/股: 0.0009913 → 0.0008953 (-9.7%)
2026年6月30日 削减 HLNE — Hamilton Lane Inc. Class A 407497106 股/股: 0.0007592 → 0.0006875 (-9.5%)
2026年6月30日 削减 HQY — HealthEquity Inc. 42226A107 股/股: 0.00294 → 0.002632 (-10.5%)
2026年6月30日 削减 HRB — H&R Block Inc. 093671105 股/股: 0.002268 → 0.002054 (-9.5%)
2026年6月30日 削减 HXL — Hexcel Corp. 428291108 股/股: 0.002611 → 0.00235 (-10.0%)
2026年6月30日 削减 IBOC — International Bancshares Corp. 459044103 股/股: 0.0008747 → 0.0007921 (-9.4%)
2026年6月30日 削减 IDA — IDACORP Inc. 451107106 股/股: 0.000967 → 0.0008976 (-7.2%)
2026年6月30日 削减 IDCC — InterDigital Inc. 45867G101 股/股: 0.0008839 → 0.0008052 (-8.9%)
2026年6月30日 新增 IESC — IES Holdings Inc. 44951W106 新仓位 — 0.0002731 股/股
2026年6月30日 削减 ILMN — Illumina Inc. 452327109 股/股: 0.00284 → 0.002545 (-10.4%)
2026年6月30日 削减 ITT — ITT Inc. 45073V108 股/股: 0.002958 → 0.002785 (-5.8%)
2026年6月30日 削减 JAZZ — Jazz Pharmaceuticals plc G50871105 股/股: 0.00209 → 0.001955 (-6.5%)
2026年6月30日 削减 KEX — Kirby Corp. 497266106 股/股: 0.0008579 → 0.0007667 (-10.6%)
2026年6月30日 削减 KNF — Knife River Corp. 498894104 股/股: 0.0007799 → 0.0007073 (-9.3%)
2026年6月30日 削减 KNSL — Kinsale Capital Group Inc. 49714P108 股/股: 0.0007604 → 0.0006826 (-10.2%)
2026年6月30日 削减 KTOS — Kratos Defense & Security Solutions Inc. 50077B207 股/股: 0.006351 → 0.005842 (-8.0%)
2026年6月30日 削减 LAMR — Lamar Advertising Co. Class A 512816109 股/股: 0.001793 → 0.001627 (-9.3%)
2026年6月30日 削减 LECO — Lincoln Electric Holdings Inc. 533900106 股/股: 0.001287 → 0.001161 (-9.8%)
2026年6月30日 削减 LFUS — Littelfuse Inc. 537008104 股/股: 0.0003599 → 0.0003309 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 LIVN — LivaNova plc G5509L101 股/股: 0.001879 → 0.001711 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 LNTH — Lantheus Holdings Inc. 516544103 股/股: 0.001574 → 0.0014 (-11.1%)
2026年6月30日 削减 LOPE — Grand Canyon Education Inc. 38526M106 股/股: 0.0009507 → 0.0008169 (-14.1%)
2026年6月30日 削减 LSCC — Lattice Semiconductor Corp. 518415104 股/股: 0.002776 → 0.002518 (-9.3%)
2026年6月30日 削减 MANH — Manhattan Associates Inc. 562750109 股/股: 0.001256 → 0.001124 (-10.5%)
2026年6月30日 退出 MASI 574795100 仓位退出 — 原为 0.0008954 股/股
2026年6月30日 削减 MAT — Mattel Inc. 577081102 股/股: 0.004278 → 0.003621 (-15.3%)
2026年6月30日 削减 MEDP — Medpace Holdings Inc. 58506Q109 股/股: 0.0007712 → 0.0007029 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 MKSI — MKS Instruments Inc. 55306N104 股/股: 0.001641 → 0.001494 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 MLI — Mueller Industries Inc. 624756102 股/股: 0.00275 → 0.00248 (-9.8%)
2026年6月30日 削减 MMS — MAXIMUS Inc. 577933104 股/股: 0.001014 → 0.0008839 (-12.8%)
2026年6月30日 削减 MOG.A — Moog Inc. Class A 615394202 股/股: 0.000978 → 0.000886 (-9.4%)
2026年6月30日 削减 MORN — Morningstar Inc. 617700109 股/股: 0.000387 → 0.0003367 (-13.0%)
2026年6月30日 削减 MP — MP Materials Corp. 553368101 股/股: 0.002735 → 0.002487 (-9.1%)
2026年6月30日 削减 MSA — MSA Safety Inc. 553498106 股/股: 0.0007525 → 0.0006783 (-9.9%)
2026年6月30日 削减 MSM — MSC Industrial Direct Co. Inc. Class A 553530106 股/股: 0.0006613 → 0.0005991 (-9.4%)
2026年6月30日 削减 MTG — MGIC Investment Corp. 552848103 股/股: 0.00385 → 0.00336 (-12.7%)
2026年6月30日 削减 MTN — Vail Resorts Inc. 91879Q109 股/股: 0.0006032 → 0.000544 (-9.8%)
2026年6月30日 削减 MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc. 55405Y100 股/股: 0.002219 → 0.002044 (-7.9%)
2026年6月30日 削减 MTZ — MasTec Inc. 576323109 股/股: 0.00211 → 0.00192 (-9.0%)
2026年6月30日 削减 MZTI — Lancaster Colony Corp. 513847103 股/股: 0.0003492 → 0.0003161 (-9.5%)
2026年6月30日 削减 NBIX — Neurocrine Biosciences Inc. 64125C109 股/股: 0.003453 → 0.003133 (-9.3%)
2026年6月30日 削减 NEU — NewMarket Corp. 651587107 股/股: 0.0002684 → 0.0002378 (-11.4%)
2026年6月30日 削减 NFG — National Fuel Gas Co. 636180101 股/股: 0.002027 → 0.001836 (-9.4%)
2026年6月30日 削减 NNN — National Retail Properties Inc. 637417106 股/股: 0.00281 → 0.002549 (-9.3%)
2026年6月30日 削减 NOVT — Novanta Inc. 67000B104 股/股: 0.0005785 → 0.0005214 (-9.9%)
2026年6月30日 削减 NSA — National Storage Affiliates Trust 637870106 股/股: 0.001023 → 0.0009292 (-9.2%)
2026年6月30日 削减 NTNX — Nutanix Inc. 67059N108 股/股: 0.005582 → 0.004958 (-11.2%)
2026年6月30日 削减 NVT — nVent Electric plc G6700G107 股/股: 0.005551 → 0.005038 (-9.2%)
2026年6月30日 削减 NWE — Northwestern Energy Group Inc. 668074305 股/股: 0.0009302 → 0.0008432 (-9.4%)
2026年6月30日 削减 NXST — Nexstar Media Group Inc. Class A 65336K103 股/股: 0.0005394 → 0.0004919 (-8.8%)
2026年6月30日 削减 NXT — Nextpower Inc. Class A 65290E101 股/股: 0.00332 → 0.003007 (-9.4%)
2026年6月30日 削减 NYT — New York Times Co. Class A 650111107 股/股: 0.005558 → 0.005018 (-9.7%)
2026年6月30日 削减 OHI — Omega Healthcare Investors Inc. 681936100 股/股: 0.005492 → 0.00501 (-8.8%)
2026年6月30日 削减 OKTA — Okta Inc. 679295105 股/股: 0.005829 → 0.005223 (-10.4%)
2026年6月30日 削减 OLED — Universal Display Corp. 91347P105 股/股: 0.0006694 → 0.000596 (-11.0%)
2026年6月30日 削减 OLLI — Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. 681116109 股/股: 0.00211 → 0.00189 (-10.4%)
2026年6月30日 削减 ONTO — Onto Innovation Inc. 683344105 股/股: 0.0008201 → 0.0007439 (-9.3%)
2026年6月30日 削减 OPCH — Option Care Health Inc. 68404L201 股/股: 0.005462 → 0.004892 (-10.4%)
2026年6月30日 削减 ORA — Ormat Technologies Inc. 686688102 股/股: 0.002091 → 0.001915 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 ORI — Old Republic International Corp. 680223104 股/股: 0.004073 → 0.00363 (-10.9%)
2026年6月30日 削减 OSK — Oshkosh Corp. 688239201 股/股: 0.001001 → 0.0008936 (-10.8%)
2026年6月30日 削减 P — Pure Storage Inc. Class A 74624M102 股/股: 0.01079 → 0.009831 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 PATH — UiPath Inc. Class A 90364P105 股/股: 0.0112 → 0.01011 (-9.7%)
2026年6月30日 削减 PCTY — Paylocity Holding Corp. 70438V106 股/股: 0.001502 → 0.001351 (-10.0%)
2026年6月30日 削减 PEGA — Pegasystems Inc. 705573103 股/股: 0.003141 → 0.002812 (-10.5%)
2026年6月30日 削减 PEN — Penumbra Inc. 70975L107 股/股: 0.001349 → 0.001225 (-9.2%)
2026年6月30日 削减 PINS — Pinterest Inc. Class A 72352L106 股/股: 0.0137 → 0.01021 (-25.5%)
2026年6月30日 削减 PLNT — Planet Fitness Inc. Class A 72703H101 股/股: 0.002855 → 0.002465 (-13.7%)
2026年6月30日 削减 PRI — Primerica Inc. 74164M108 股/股: 0.0006364 → 0.0005635 (-11.5%)
2026年6月30日 削减 PSN — Parsons Corp. 70202L102 股/股: 0.00122 → 0.001117 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 QLYS — Qualys Inc. 74758T303 股/股: 0.001234 → 0.001097 (-11.1%)
2026年6月30日 削减 RBA — RB Global Inc. 74935Q107 股/股: 0.006388 → 0.005804 (-9.1%)
2026年6月30日 削减 RBC — RBC Bearings Inc. 75524B104 股/股: 0.001088 → 0.0009827 (-9.6%)
2026年6月30日 削减 RGEN — Repligen Corp. 759916109 股/股: 0.001001 → 0.0009086 (-9.3%)
2026年6月30日 削减 RGLD — Royal Gold Inc. 780287108 股/股: 0.002787 → 0.002538 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 RMBS — Rambus Inc. 750917106 股/股: 0.003703 → 0.003369 (-9.0%)
2026年6月30日 削减 RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd. G7496G103 股/股: 0.0007781 → 0.0006907 (-11.2%)
2026年6月30日 削减 ROIV — Roivant Sciences Ltd. G76279101 股/股: 0.008999 → 0.008148 (-9.5%)
2026年6月30日 新增 ROKU — Roku Inc. 77543R102 新仓位 — 0.004087 股/股
2026年6月30日 削减 RPM — RPM International Inc. 749685103 股/股: 0.001805 → 0.00163 (-9.7%)

显示最新的 200 条，共 498 条变动

股息 16笔付款

08
0.57%TTM收益率
$0.77每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月22日$0.7740
2024年12月23日$0.8870
2023年12月20日$1.1270
2022年12月20日$0.8880
2021年12月21日$0.5000
2020年12月22日$0.6600
2019年12月16日$0.8610
2018年12月13日$0.5975
2017年12月19日$0.6180
2016年12月20日$0.5790
2015年12月17日$0.5170
2014年12月22日$0.3960
2013年12月20日$0.3035
2012年12月24日$0.2440
2011年12月23日$0.1655
2010年12月27日$0.0500

机构持有人 (13F) 198 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $185986947 24.00% 1271271 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $92430414 11.93% 631787 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $46452960 5.99% 317517 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $37769322 4.87% 258164 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $33419779 4.31% 228433 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26798641 3.46% 183176 股份 2026年6月30日
Gryphon Financial Partners LLC $23336021 3.01% 159508 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $23002063 2.97% 157225 股份 2026年6月30日
Stordahl Capital Management, Inc. $21370667 2.76% 146074 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $16979724 2.19% 116061 股份 2026年6月30日
LJI Wealth Management, LLC $14663182 1.89% 100227 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13600229 1.75% 92961 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $12700907 1.64% 86814 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12330775 1.59% 84284 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $9892513 1.28% 67618 股份 2026年6月30日
BALANCED WEALTH GROUP LLC $9674079 1.25% 66125 股份 2026年6月30日
Baron Wealth Management LLC $8737342 1.13% 59722 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $8207341 1.06% 56099 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $7406639 0.96% 51352 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7283555 0.94% 49785 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $6819961 0.88% 50262 股份 2026年6月30日
Altura Wealth Advisors Inc. $6505431 0.84% 44466 股份 2026年6月30日
MidFirst Bank $5559107 0.72% 37998 股份 2026年6月30日
STEPHEN J. GARRY & ASSOCIATES, LLC $5443530 0.70% 37208 股份 2026年6月30日
CLARK FINANCIAL SERVICES GROUP INC /BD $5180483 0.67% 35410 股份 2026年6月30日
Drucker Wealth 3.0, LLC $5155746 0.67% 35241 股份 2026年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $4960845 0.64% 33909 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $4953725 0.64% 33860 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $4950567 0.64% 33838 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4948468 0.64% 33825 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $4626691 0.60% 31625 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $4436081 0.57% 30322 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $4424494 0.57% 30243 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $4007742 0.52% 27394 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3915605 0.51% 26764 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3869781 0.50% 26451 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3474322 0.45% 23748 股份 2026年6月30日
Mendel Capital Management LLC $3307963 0.43% 22611 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2839000 0.37% 19402 股份 2026年6月30日
SageView Advisory Group, LLC $2713280 0.35% 18546 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $2326228 0.30% 15900 股份 2026年6月30日
Goodman Financial Corp $2151532 0.28% 14706 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2053607 0.26% 14305 股份 2026年6月30日
Veratis Advisors, Inc. $2025731 0.26% 13846 股份 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $2008407 0.26% 13728 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $1969930 0.25% 13465 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1901548 0.25% 12998 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1814714 0.23% 12404 股份 2026年6月30日
ES4, LLC $1766642 0.23% 12075 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $1762057 0.23% 12511 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1736262 0.22% 11868 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1726340 0.22% 11800 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1448986 0.19% 9901 股份 2026年6月30日
MONTAG A & ASSOCIATES INC $1366735 0.18% 9342 股份 2026年6月30日
Heritage Investment Group, Inc. $1243884 0.16% 8502 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1197788 0.15% 8187 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1095348 0.14% 7487 股份 2026年6月30日
CONNING INC. $1044875 0.13% 7142 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1017955 0.13% 6958 股份 2026年6月30日
Embree Financial Group $980285 0.13% 6701 股份 2026年6月30日
COMMERCE BANK $910864 0.12% 6226 股份 2026年6月30日
Integrated Capital Management, LLC $867624 0.11% 5930 股份 2026年6月30日
Round Rock Advisors LLC $851488 0.11% 5820 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $836543 0.11% 5718 股份 2026年6月30日
Tempo Wealth, LLC $795878 0.10% 5440 股份 2026年6月30日
Advisor Resource Council $788951 0.10% 5474 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $757330 0.10% 5177 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $739254 0.10% 5053 股份 2026年6月30日
FMR LLC $727371 0.09% 4972 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $709632 0.09% 4995 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $705605 0.09% 4823 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $699991 0.09% 4785 股份 2026年6月30日
Hobart Private Capital, LLC $693169 0.09% 4738 股份 2026年6月30日
Rodgers & Associates, LTD $683367 0.09% 4671 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $683175 0.09% 5718 股份 2025年9月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $669541 0.09% 4576 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $656009 0.08% 4484 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $643903 0.08% 4401 股份 2026年6月30日
Financial Security Advisor, Inc. $616708 0.08% 4215 股份 2026年6月30日
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC $594856 0.08% 4066 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $590540 0.08% 4037 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $553599 0.07% 3784 股份 2026年6月30日
ENTREWEALTH, LLC $547207 0.07% 3811 股份 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $545553 0.07% 3729 股份 2026年6月30日
Crusonia Wealth Advisors LLC $541017 0.07% 3698 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $531115 0.07% 3630 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $503272 0.06% 3440 股份 2026年6月30日
FWG Investments, LLC. $494787 0.06% 3382 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $492574 0.06% 4358 股份 2025年6月30日
Corient Private Wealth LP $490973 0.06% 3356 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $475555 0.06% 3251 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $466161 0.06% 3186 股份 2026年6月30日
Atlanta Consulting Group Advisors, LLC $462893 0.06% 3164 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $436120 0.06% 2981 股份 2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc. $430944 0.06% 3447 股份 2026年3月31日
PNC Financial Services Group, Inc. $420439 0.05% 2874 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $415001 0.05% 2837 股份 2026年6月30日
BLB&B Advisors, LLC $412859 0.05% 2822 股份 2026年6月30日
Russell Investments Group, Ltd. $400131 0.05% 2735 股份 2026年6月30日
Sierra Capital LLC $384476 0.05% 2628 股份 2026年6月30日

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