STEPHEN J. GARRY & ASSOCIATES, LLC
CIK 2056402 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $137.1M
- 持仓
- 55
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7667（共 9443） · 前 81.2%
投资组合价值同比（季度）：+10.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 71.03%
- 前二十五大持仓权重
- 90.51%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 13.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.27% 估计买入 $26142356 · 卖出 $1664536
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 90.2% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 15
- 减少
- 21
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Technology
1.8%
Utilities
0.4%
Retail
0.4%
Communication Services
0.4%
Financial Services
0.2%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.2%
Financials
0.2%
其他/未映射
96.1%
完整投资组合 55 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $25769176 | 18.80% | 299155 | $3151753 | 上涨 ×1 | ||
| IAU | $12121545 | 8.84% | 160529 | $-1993576 | 上涨 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $10733301 | 7.83% | 146210 | $439989 | 上涨 ×3 | ||
| VOO | $10674401 | 7.79% | 15542 | $1161405 | 下跌 ×4 | ||
| BIV | $8622027 | 6.29% | 112412 | $356721 | 上涨 ×3 | ||
| VTV | $7223566 | 5.27% | 33146 | $922554 | 上涨 ×3 | ||
| SPY SPY | $6319168 | 4.61% | 8462 | $647553 | 下跌 ×3 | ||
| VBK | $5596307 | 4.08% | 15303 | $934705 | 下跌 ×5 | ||
| IVOG | $5443530 | 3.97% | 37208 | $793664 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $4864501 | 3.55% | 6496 | $343033 | 下跌 ×6 | ||
| IWO | $4147177 | 3.03% | 10527 | $859451 | 上涨 ×2 | ||
| XLI XLI | $2651382 | 1.93% | 14314 | $665499 | 上涨 ×1 | ||
| ARTY | $2598122 | 1.90% | 34114 | $977529 | 下跌 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2035778 | 1.49% | 24793 | $105638 | 上涨 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2030834 | 1.48% | 25697 | $-87023 | 下跌 ×6 | ||
| ITA ITA | $1949542 | 1.42% | 8042 | $223167 | 上涨 ×4 | ||
| BAI | $1622722 | 1.18% | 30780 | $566510 | 下跌 ×1 | ||
| XBI XBI | $1458274 | 1.06% | 9215 | $596735 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1424252 | 1.04% | 4922 | $124716 | 下跌 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1377068 | 1.00% | 1870 | $297741 | |||
| MUB | $1363653 | 0.99% | 12671 | $-12157 | 下跌 ×5 | ||
| VO | $1263821 | 0.92% | 15686 | $125439 | 上涨 ×1 | ||
| VTEI | $941545 | 0.69% | 9325 | $-35369 | 下跌 ×6 | ||
| USMV | $920711 | 0.67% | 9545 | $35508 | |||
| IVW | $920076 | 0.67% | 6690 | $163370 | |||
| SLV | $771305 | 0.56% | 14425 | $-290316 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $771101 | 0.56% | 1541 | $-218926 | 下跌 ×4 | ||
| IWF | $702802 | 0.51% | 5660 | $99446 | 上涨 ×1 | ||
| PAVE | $700559 | 0.51% | 11890 | $96428 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $667714 | 0.49% | 3337 | $62370 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 87975E776) | $655692 | 0.48% | 21583 | 上涨 ×1 | |||
| IJK | $635675 | 0.46% | 5410 | $76228 | 下跌 ×2 | ||
| VAW | $614378 | 0.45% | 2685 | $9372 | |||
| VB | $612606 | 0.45% | 2021 | $78027 | 下跌 ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $603155 | 0.44% | 5452 | $-13902 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $570348 | 0.42% | 2393 | $71958 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $502725 | 0.37% | 1407 | $98239 | |||
| GBTC | $460480 | 0.34% | 10116 | $-73240 | |||
| NLR | $382734 | 0.28% | 3300 | $-65450 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $377597 | 0.28% | 2546 | $61104 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $365870 | 0.27% | 981 | $8348 | 上涨 ×1 | ||
| EFG | $359574 | 0.26% | 2890 | $37715 | |||
| DIA | $317613 | 0.23% | 608 | $35993 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $305462 | 0.22% | 302 | $50491 | 上涨 ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $302969 | 0.22% | 1185 | $13616 | |||
| IWP | $283596 | 0.21% | 1937 | $3398 | 下跌 ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $272130 | 0.20% | 5640 | $-1184 | |||
| NYF | $256588 | 0.19% | 4760 | $3737 | |||
| SUB | $246691 | 0.18% | 2317 | $-16045 | 下跌 ×2 | ||
| VFH | $244776 | 0.18% | 1860 | $-24026 | 下跌 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $210721 | 0.15% | 501 | ||||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $208098 | 0.15% | 961 | $-3138 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $205891 | 0.15% | 629 | 上涨 ×1 | |||
| IJH | $203570 | 0.15% | 2640 | 上涨 ×1 | |||
| SPLV | $202010 | 0.15% | 2697 | $-2399 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| BND | $10733301 | 7.83% | 上涨 ×3 |
| BIV | $8622027 | 6.29% | 上涨 ×3 |
| VTV | $7223566 | 5.27% | 上涨 ×3 |
| ITA | $1949542 | 1.42% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VUG | 增持 | +247K | +$3.2M |
| IAU | 增持 | +421 | -$2.0M |
| VOO | 削减 | -378 | +$1.2M |
| ARTY | 削减 | -715 | +$978K |
| VBK | 削减 | -120 | +$935K |
| VTV | 增持 | +1K | +$923K |
| IWO | 增持 | +50 | +$859K |
| IVOG | 增持 | +18 | +$794K |
| XLI | 增持 | +2K | +$665K |
| SPY | 削减 | -259 | +$648K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VDE | 2025年6月30日 | 3594 | $466144 | 不再跟踪 |
| OVM | 2025年9月30日 | 12700 | $267847 | 不再跟踪 |
| HD | 2025年12月31日 | 658 | $266615 | -2.5% |
| ETHE | 2026年3月31日 | 10219 | $249037 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2026年3月31日 | 512 | $230162 | -6.2% |
| BTC | 2025年12月31日 | 4529 | $229303 | 不再跟踪 |
| MPC | 2025年12月31日 | 1185 | $228397 | 123.1% |
| BA | 2025年3月31日 | 1161 | $205555 | 25.8% |
| SPLV | 2025年12月31日 | 2790 | $204998 | 不再跟踪 |
| ANIX | 2026年3月31日 | 10080 | $31450 | 42.6% |