行业细分

04
Technology 12.4%
Financials 4.9%
Industrials 4.0%
Communication Services 3.7%
Healthcare 3.2%
Retail 2.7%
Energy 1.4%
Consumer products 1.2%
Real Estate 1.0%
Utilities 0.9%
Materials 0.5%
Consumer Discretionary 0.5%
Consumer Staples 0.3%
其他/未映射 63.4%

完整投资组合 286 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $254805430 9.33% 3576217 $29644211 上涨 ×4
IVV iShares Trust $226910469 8.30% 302996 $39110411 上涨 ×6
IJH iShares Trust $204408015 7.48% 2650863 $31760684 上涨 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $167570889 6.13% 2807353 $20439399 上涨 ×6
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $102881654 3.77% 2353733 $-10918940 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $90864590 3.33% 454119 $11315924 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $82505426 3.02% 285131 $10357677 上涨 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $82112166 3.01% 1063179 $8181281 上涨 ×3
IJR iShares Trust $68953871 2.52% 464931 $11055082 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $62273772 2.28% 166945 $4750255 上涨 ×2
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $61607790 2.25% 639284 $5654738 上涨 ×6
ITOT iShares Trust $59095948 2.16% 359749 $9195824 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50828275 1.86% 142229 $10545692 上涨 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $50784509 1.86% 630315 $5322072 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 02072Q275) $48817335 1.79% 857606 $4641639 下跌 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $47442394 1.74% 491224 $3704833 上涨 ×1
IEMG iShares, Inc. $45276947 1.66% 546559 $7187098 上涨 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $44115525 1.61% 1196515 $6417461 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $38883946 1.42% 118791 $3679399 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35733252 1.31% 149926 $4544500 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $32604401 1.19% 95608 $17281260 上涨 ×6
SPY SPY $32278851 1.18% 43225 $7120668 上涨 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $30270290 1.11% 313877 $2281333 上涨 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $29826043 1.09% 98397 $3404832 下跌 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $28763770 1.05% 27011 $9371378 下跌 ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $28610413 1.05% 341617 $3609131 上涨 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $28414196 1.04% 56784 $1196546 下跌 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $28325344 1.04% 24110 $5475031 下跌 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23485975 0.86% 25106 $-1002127 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $21574770 0.79% 130157 $-4728795 上涨 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $21062291 0.77% 123983 $4967018 下跌 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $20338636 0.74% 80824 $2881414 上涨 ×1
V Visa Inc. $18260498 0.67% 53224 $1979963 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16883426 0.62% 44695 $4356200 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15817988 0.58% 107870 $215017 下跌 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $15800951 0.58% 116638 $384003 上涨 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $15555905 0.57% 180589 $653345 上涨 ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $14459373 0.53% 38525 $3549516 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13810520 0.51% 54379 $422547 下跌 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $13482238 0.49% 54757 $3394930 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12852853 0.47% 22817 $-1169084 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12797991 0.47% 10670 $11103773 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $12766095 0.47% 57278 $-31298 上涨 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $12659621 0.46% 80810 $-351362 上涨 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12297489 0.45% 81172 $-626151 上涨 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $12052929 0.44% 55306 $1078532 下跌 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $11896942 0.44% 37787 $-147785 上涨 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $11417961 0.42% 97782 $602440 上涨 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $11415549 0.42% 59930 $455207 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $11356507 0.42% 15772 $2266365 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $10707353 0.39% 20633 $820514 上涨 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $10604072 0.39% 171144 $337907 上涨 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10585117 0.39% 39159 $-1300474 上涨 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $10528572 0.39% 52480 $1450658 上涨 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $10248215 0.38% 302843 $1071834 下跌 ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $10210174 0.37% 62685 $1695746 上涨 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $9683454 0.35% 28157 $1210775 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8918096 0.33% 124903 $-2397539 上涨 ×5
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $7906527 0.29% 78845 $3293537 上涨 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7311020 0.27% 53474 $-1906395 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6828529 0.25% 9273 $1187393 下跌 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6397937 0.23% 9315 $896452 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5559264 0.20% 19769 $829992 上涨 ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $5510394 0.20% 33447 $946017 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4930498 0.18% 19303 $2107028 下跌 ×4
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $4692238 0.17% 84545 $619531 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4674493 0.17% 36377 $66595 下跌 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $4425222 0.16% 11841 $2569836 上涨 ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $4142740 0.15% 34661 $1150152 上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4008158 0.15% 10832 $437770 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3847438 0.14% 43835 $-481341 下跌 ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3730098 0.14% 47877 $76897 上涨 ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3481683 0.13% 5451 $1807612 下跌 ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3372197 0.12% 17700 $1243996 上涨 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3346026 0.12% 69090 $-47859 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3282783 0.12% 40394 $162364 下跌 ×4
AGG iShares Trust $3249445 0.12% 32829 $-511771 下跌 ×4
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3228697 0.12% 1420 $2273145 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3115000 0.11% 8816 $478434 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2959282 0.11% 25194 $966852 下跌 ×2
AXP American Express Company Common Stock $2854312 0.10% 8438 $261124 下跌 ×6
EFA iShares Trust $2728720 0.10% 26268 $137097 下跌 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2716050 0.10% 21457 $-135676 下跌 ×1
HYG iShares Trust $2553289 0.09% 31928 $-296115 下跌 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2543412 0.09% 80208 $-288638 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $2522596 0.09% 3977 $-220414 下跌 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2495804 0.09% 27505 $-326195 上涨 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2403432 0.09% 10732 $214488 下跌 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2291781 0.08% 16926 $-307874 上涨 ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2265316 0.08% 28570 $-375600 下跌 ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2229286 0.08% 29065 $168194 上涨 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2222977 0.08% 15529 $176051 下跌 ×6
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $2137129 0.08% 1546 $-1424075 下跌 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2028126 0.07% 4822 $302841 上涨 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1864301 0.07% 27726 $385516 上涨 ×2
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $1808948 0.07% 7250 $379973
TT Trane Technologies plc $1740180 0.06% 3543 $262419 下跌 ×6
EEM iShares, Inc. $1730425 0.06% 25295 $196939 下跌 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1603056 0.06% 18751 $116495 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1572951 0.06% 19034 $64996 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VEA $254805430 9.33% 上涨 ×4
IVV $226910469 8.30% 上涨 ×6
IJH $204408015 7.48% 上涨 ×6
VWO $167570889 6.13% 上涨 ×6
VCRB $82112166 3.01% 上涨 ×3
JNK $61607790 2.25% 上涨 ×6
ITOT $59095948 2.16% 上涨 ×3
PANW $32604401 1.19% 上涨 ×6
EMB $30270290 1.11% 上涨 ×6
VEU $28610413 1.05% 上涨 ×6
VUG $15555905 0.57% 上涨 ×3
CRM $12659621 0.46% 上涨 ×6
O $10604072 0.39% 上涨 ×6
NFLX $8918096 0.33% 上涨 ×5
HOOD $7906527 0.29% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1561031 6972 0.06%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1540707 6969 0.06%
MU $483830 419 0.02%
MRVL $452058 1518 0.02%
VONG $371928 2910 0.01%
IWO $268287 681 0.01%
GEHC $264430 4131 0.01%
CVS $250971 2426 0.01%
EMXC $248487 2429 0.01%
CB $237156 696 0.01%
HUM $231580 583 0.01%
VCSH $228409 2890 0.01%
RWR $216903 1920 0.01%
SCHX $214369 7284 0.01%
IUSG $214235 1139 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 增持 +15K +$39.1M
IJH 增持 +94K +$31.8M
VEA 增持 +62K +$29.6M
VWO 增持 +85K +$20.4M
PANW 增持 +30 +$17.3M
NVDA 削减 -2K +$11.3M
IJR 削减 -830 +$11.1M
DJP 削减 -10K -$10.9M
GOOGL 增持 +2K +$10.5M
AAPL 增持 +850 +$10.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 14004 $3165325 -4.4%
XLP 2026年3月31日 27188 $2111964 不再跟踪
SPYG 2025年6月30日 20231 $1625965
XLB 2026年3月31日 16068 $728684 不再跟踪
XLY 2025年6月30日 2914 $575398 不再跟踪
XLF 2026年3月31日 8977 $491671 8.3%
VCR 2025年6月30日 1446 $470687
TTWO 2025年12月31日 1731 $447118 -20.8%
FANG 2025年12月31日 2988 $427518 22.9%
ACN 2026年3月31日 1532 $411036 0.3%
ALM 2026年3月31日 36243 $319167 -7.5%
AEE 2025年6月30日 2905 $291662 4.1%
APP 2025年12月31日 381 $273556 -60.2%
TMUS 2025年9月30日 1143 $272331 -31.6%
UBER 2026年3月31日 3326 $271797 -5.3%
COR 2026年3月31日 737 $248923 -1.6%
GIS 2025年12月31日 4912 $247664 -31.2%
TTD 2025年9月30日 3435 $247286 -75.6%
BDX 2026年6月30日 1557 $244808 16.8%
IGSB 2025年6月30日 4485 $234879
SCHX 2025年6月30日 10634 $234799 24.3%
BKNG 2025年6月30日 50 $230346 -97.3%
JEPI 2026年6月30日 4054 $229781
EMN 2025年9月30日 3069 $229143 2.9%
IWF 2025年9月30日 534 $226726 7.8%
MO 2026年6月30日 3394 $223971 -6.4%
UPS 2025年6月30日 2035 $223845 -7.8%
WY 2026年6月30日 9147 $223462 -22.8%
SBUX 2025年6月30日 2271 $222762 3.4%
LH 2025年12月31日 771 $221324 23.0%
AMT 2025年12月31日 1145 $220257 -7.6%
PDBC 2025年6月30日 16145 $220056
UNH 2025年6月30日 419 $219451 19.2%
MDT 2026年3月31日 2233 $214520 -0.3%
VEEV 2025年12月31日 714 $212855 22.4%
IUSG 2025年12月31日 1289 $212093
MELI 2025年9月30日 81 $211704 -27.4%
MAS 2025年12月31日 2950 $207651 7.7%
TDG 2025年6月30日 150 $207494 -28.3%
CPB 2025年6月30日 5183 $206905 -36.0%
CB 2026年3月31日 661 $206312 1.5%
CB 2025年9月30日 712 $206281 17.2%
SWK 2025年6月30日 2676 $205731 34.8%
RWR 2025年6月30日 2072 $205377 10.2%
KKR 2026年3月31日 1599 $203845 -2.4%
RWR 2026年3月31日 2072 $203533 5.2%
PSX 2025年6月30日 1648 $203495 121.8%
XLF 2025年9月30日 3861 $202201 -0.7%
FLXR 2026年6月30日 5122 $201141 -3.7%
SCHX 2025年12月31日 7634 $201080 12.9%
DRI 2025年12月31日 1051 $200100 8.9%