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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月27日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +1.11%▲ +1.51%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.76%▼ -0.98%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$68.3M
截至五月 2026的季度 +$459.5M
过去12个月 +$890.7M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2558 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
JPMorgan Prime Money Market Fund 46637K844 $273.4M 3.95 273380373 STIV US
FNMA/FHLMC 01F050668 $150.1M 2.17 152585000 ABS-MBS US
FNMA/FHLMC 01F022667 $88.8M 1.28 106100000 ABS-MBS US
United States of America 912810RC4 $82.5M 1.19 97339000 DBT US
FNMA 3140QL6V3 $45.4M 0.66 53348033 ABS-MBS US
FNMA 3136G5RF9 $40.9M 0.59 48330000 ABS-MBS US
United States of America 912810SR0 $39.6M 0.57 63000000 DBT US
FNMA 3136BLQ45 $36.4M 0.53 42100000 ABS-MBS US
FNMA 31418DRS3 $34.8M 0.50 41107038 ABS-MBS US
United States of America 91282CPZ8 $33.8M 0.49 34700000 DBT US
GNMA 36179XQR0 $32.6M 0.47 37997715 ABS-MBS US
FNMA 3136G5RC6 $30.8M 0.45 36598960 ABS-MBS US
CFIN 2022-RTL1 Issuer LLC · $25.0M 0.36 24984304 DBT US
FNMA 3136BVLQ9 $22.0M 0.32 25937713 ABS-MBS US
FNMA 3136BMXZ6 $21.9M 0.32 24870490 ABS-MBS US
FNMA 3140QMDN1 $21.2M 0.31 24909639 ABS-MBS US
FNMA 3140LF3A0 $21.0M 0.30 22120932 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427NUB3 $21.0M 0.30 21043260 ABS-MBS US
FNMA 3140J1CP1 $20.8M 0.30 23660929 ABS-MBS US
FNMA 3136BLRM4 $20.7M 0.30 23600000 ABS-MBS US
FNMA 3140LHAB6 $20.4M 0.29 21407000 ABS-MBS US
GNMA 3622AEPD2 $20.4M 0.29 23745390 ABS-MBS US
FNMA 3140QPSH1 $20.1M 0.29 21358950 ABS-MBS US
FNMA 3136BNET9 $20.0M 0.29 22730000 ABS-MBS US
FNMA 3140FXXB3 $18.7M 0.27 22846784 ABS-MBS US
FMC GMSR Issuer Trust 30259RAK1 $18.5M 0.27 19222400 ABS-O US
FHLMC Pool 3133USJ28 $18.3M 0.26 22534186 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3142GTTD8 $18.3M 0.26 18358443 ABS-MBS US
FNMA 3140XFGX3 $18.2M 0.26 20669212 ABS-MBS US
FNMA 3140QNFK3 $17.9M 0.26 21011954 ABS-MBS US
GNMA 36179XHX7 $17.6M 0.26 18762176 ABS-MBS US
Triad Holdings III LLC · $17.5M 0.25 17320143 DBT US
FNMA 3140LDGG8 $17.5M 0.25 20203000 ABS-MBS US
FNMA 3140M5NA9 $17.2M 0.25 16762362 ABS-MBS US
BCAP LLC Trust · $17.2M 0.25 17211868 DBT US
FHLMC Pool 31427MSR3 $16.7M 0.24 19634861 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3132DSQC9 $16.4M 0.24 19173286 ABS-MBS US
FNMA 3136BLW22 $16.4M 0.24 18900000 ABS-MBS US
Deephaven Residential Mortgage Trust 24380WAA7 $16.3M 0.24 16377613 ABS-O US
BAMLL Re-REMIC Trust 05494BAN7 $16.3M 0.24 17316000 ABS-MBS US
GNMA 3622ADZ76 $16.3M 0.23 17349091 ABS-MBS US
Seasoned Loans Structured Transaction Trust 35564C2J5 $16.2M 0.23 17442655 ABS-MBS US
FNMA 3140XGB32 $16.1M 0.23 18364343 ABS-MBS US
FNMA 3140MHSX8 $16.0M 0.23 19088700 ABS-MBS US
ROCK Trust 74970WAE0 $16.0M 0.23 15580000 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3133KMY82 $16.0M 0.23 18650519 ABS-MBS US
GNMA 3622ACVB3 $15.7M 0.23 17311709 ABS-MBS US
Brean Asset-Backed Securities Trust 10638QAA9 $15.5M 0.22 16000000 ABS-MBS US
FNMA 3140XL6S2 $15.1M 0.22 18720642 ABS-MBS US
GNMA 36179X2E5 $15.0M 0.22 17493293 ABS-MBS US

股息 15笔付款

08
4.48%TTM收益率
$2.20每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1890
2026年9月1日$0.1980
2026年8月3日$0.1840
2026年7月1日$0.1950
2026年6月1日$0.1910
2026年5月1日$0.1740
2026年4月1日$0.1760
2026年3月2日$0.1800
2026年2月2日$0.1820
2025年12月31日$0.1810
2025年12月1日$0.1750
2025年11月3日$0.1780
2025年10月1日$0.1770
2025年9月2日$0.1780
2025年8月1日$0.1820

机构持有人 (13F) 178 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
JPMORGAN CHASE & CO $2424412526 39.38% 47687106 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $739710690 12.02% 14595712 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $409624774 6.65% 8082572 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $237261027 3.85% 4681551 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $229068791 3.72% 4519915 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $222039056 3.61% 4381196 股份 2026年6月30日
Hamilton Capital, LLC $187064660 3.04% 3869770 股份 2026年9月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $177497933 2.88% 3503450 股份 2026年6月30日
Acropolis Investment Management, LLC $107276931 1.74% 2219217 股份 2026年9月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $87171789 1.42% 1804052 股份 2026年9月30日
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $79834207 1.30% 1575261 股份 2026年6月30日
BAILARD, INC. $74069207 1.20% 1532255 股份 2026年9月30日
Avalon Trust Co $68108298 1.11% 1343889 股份 2026年6月30日
O'Brien Wealth Partners LLC $49322648 0.80% 965974 股份 2025年12月31日
HSBC HOLDINGS PLC $49055614 0.80% 967948 股份 2026年6月30日
BlueStem Wealth Partners, LLC $48538154 0.79% 957738 股份 2026年6月30日
First National Trust Co $45394937 0.74% 895717 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $44969916 0.73% 887331 股份 2026年6月30日
Bill Few Associates, Inc. $42047400 0.68% 869826 股份 2026年9月30日
Kestra Advisory Services, LLC $41829006 0.68% 825355 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $40761593 0.66% 804293 股份 2026年6月30日
Goelzer Investment Management, Inc. $40641424 0.66% 840741 股份 2026年9月30日
Tortoise Investment Management, LLC $35729757 0.58% 705007 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $34858502 0.57% 687816 股份 2026年6月30日
Curi Capital, LLC $34477951 0.56% 680307 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $33632715 0.55% 663629 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33488692 0.54% 660787 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $32380241 0.53% 638916 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS $30806261 0.50% 637283 股份 2026年9月30日
Sanctuary Advisors, LLC $30244261 0.49% 596769 股份 2026年6月30日
Diversified Portfolios, Inc. $29955448 0.49% 591070 股份 2026年6月30日
FARMERS TRUST CO $24938134 0.41% 488983 股份 2026年3月31日
CABOT WEALTH MANAGEMENT INC $24372063 0.40% 480901 股份 2026年6月30日
Brueske Advisory Services, LLC $23986717 0.39% 470328 股份 2025年9月30日
Abacus Planning Group, Inc. $19436752 0.32% 383519 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $19035437 0.31% 375601 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $15519588 0.25% 306227 股份 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $15303554 0.25% 301964 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $14578376 0.24% 287146 股份 2026年6月30日
TrustBank $12803816 0.21% 264870 股份 2026年9月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $12439902 0.20% 245462 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $11939310 0.19% 235582 股份 2026年6月30日
SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC $11734143 0.19% 231534 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $10512046 0.17% 207420 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9564329 0.16% 188720 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $8655213 0.14% 170782 股份 2026年6月30日
Beverly Hills Private Wealth, LLC $8455437 0.14% 166840 股份 2026年6月30日
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC $8400912 0.14% 173788 股份 2026年9月30日
JANE STREET GROUP, LLC $8129021 0.13% 160399 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $7510263 0.12% 148190 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $7170715 0.12% 141490 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $5883577 0.10% 116093 股份 2026年6月30日
Allen Capital Group, LLC $5545033 0.09% 114709 股份 2026年9月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $5178096 0.08% 102173 股份 2026年6月30日
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $4902439 0.08% 101416 股份 2026年9月30日
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $4880915 0.08% 100970 股份 2026年9月30日
Asio Capital, LLC $4772463 0.08% 98727 股份 2026年9月30日
FinArc Investments, Inc. $4443718 0.07% 91926 股份 2026年9月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $4420216 0.07% 87218 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $4405055 0.07% 86919 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $4218570 0.07% 84052 股份 2025年6月30日
Private Advisor Group, LLC $4104869 0.07% 80996 股份 2026年6月30日
BREAKTHRU ADVISORY SERVICES, LLC $4100134 0.07% 84819 股份 2026年9月30日
HighTower Advisors, LLC $3495735 0.06% 68977 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3348330 0.05% 66068 股份 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $3221880 0.05% 63573 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3104504 0.05% 61257 股份 2026年6月30日
UMB Bank, n.a. $3100805 0.05% 61184 股份 2026年6月30日
ESL Trust Services, LLC $2943797 0.05% 58086 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $2920080 0.05% 57618 股份 2026年6月30日
Avise Financial Cooperative, Inc. $2769454 0.04% 54646 股份 2026年6月30日
Great Diamond Partners, LLC $2752383 0.04% 56938 股份 2026年9月30日
CHOREO, LLC $2551718 0.04% 50350 股份 2026年6月30日
Perennial Advisors, LLC $2258445 0.04% 46720 股份 2026年9月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2236914 0.04% 44138 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $2207064 0.04% 43549 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $2192321 0.04% 43258 股份 2026年6月30日
Central Pacific Bank - Trust Division $2130827 0.03% 44080 股份 2026年9月30日
Independence Bank of Kentucky $1930845 0.03% 39943 股份 2026年9月30日
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $1896445 0.03% 37420 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $1717600 0.03% 33891 股份 2026年6月30日
Hudson Portfolio Management LLC $1617959 0.03% 31925 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1605022 0.03% 31670 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $1590652 0.03% 31386 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $1525949 0.02% 31567 股份 2026年9月30日
Dorsey & Whitney Trust CO LLC $1440123 0.02% 28416 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $1427706 0.02% 28171 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1302172 0.02% 25694 股份 2026年6月30日
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $1261808 0.02% 26103 股份 2026年9月30日
CDKV HOLDINGS LLC $1149100 0.02% 22674 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $1145518 0.02% 22603 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $1061512 0.02% 20945 股份 2026年6月30日
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $1007201 0.02% 19874 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $921927 0.01% 19072 股份 2026年9月30日
J. W. Coons Advisors, LLC $871041 0.01% 17355 股份 2025年6月30日
Mariner, LLC $862363 0.01% 17016 股份 2026年6月30日
Creative Planning $822215 0.01% 16224 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $771000 0.01% 15216 股份 2026年6月30日
YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC $750297 0.01% 14905 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $740160 0.01% 14605 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
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