INVENIO WEALTH PARTNERS LLC
CIK 1989341 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $279.2M
- 持仓
- 89
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5390（共 9443） · 前 57.1%
投资组合价值同比（季度）：+10.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 59.29%
- 前二十五大持仓权重
- 84.94%
- 持仓高于 1%
- 24
- 有效持仓数量
- 23.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.32% 估计买入 $14710762 · 卖出 $11464046
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 69.0% 仍持有
- 新仓位
- 8
- 增加
- 37
- 减少
- 34
- 已结清
- 8
本页内容
行业细分
Technology
8.0%
Communication Services
2.0%
Healthcare
1.6%
Retail
1.4%
Financials
0.9%
Industrials
0.8%
Financial Services
0.7%
Energy
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
83.8%
完整投资组合 89 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVLU | $24372821 | 8.73% | 582803 | $1384332 | 上涨 ×2 | ||
| SCHG | $22050009 | 7.90% | 651596 | $2760006 | 下跌 ×3 | ||
| SPDW | $20321783 | 7.28% | 403290 | $2037908 | 上涨 ×2 | ||
| JMUB | $20124168 | 7.21% | 397279 | $1100673 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $18245108 | 6.53% | 26565 | $1989358 | 下跌 ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $12927518 | 4.63% | 167384 | $264745 | 上涨 ×4 | ||
| AVEM | $12686216 | 4.54% | 131477 | $2138213 | 上涨 ×3 | ||
| XSOE | $12269476 | 4.39% | 249481 | $2262842 | 下跌 ×1 | ||
| PTMC | $11320578 | 4.05% | 270633 | $1455528 | 上涨 ×1 | ||
| MMIT | $11233020 | 4.02% | 461315 | $1348933 | 上涨 ×4 | ||
| JMTG | $8394889 | 3.01% | 165645 | $162112 | 上涨 ×1 | ||
| USFR | $7383223 | 2.64% | 146638 | $-1626177 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7015556 | 2.51% | 35062 | $902487 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $5918152 | 2.12% | 7925 | $640643 | 下跌 ×6 | ||
| IJR | $5786611 | 2.07% | 39017 | $1035731 | 上涨 ×5 | ||
| MMSD | $5569528 | 1.99% | 219844 | 上涨 ×1 | |||
| XLRE XLRE | $5566096 | 1.99% | 126416 | $520610 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4179226 | 1.50% | 14443 | $568809 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3659111 | 1.31% | 10239 | $717660 | 上涨 ×1 | ||
| QSIG | $3569462 | 1.28% | 73862 | $-67743 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3435514 | 1.23% | 9210 | $-29647 | 下跌 ×5 | ||
| HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | $3039555 | 1.09% | 99527 | $-108673 | 上涨 ×1 | ||
| DHS | $2946937 | 1.06% | 25922 | $112350 | 下跌 ×4 | ||
| BIL | $2946318 | 1.06% | 32151 | $-131686 | 下跌 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2195460 | 0.79% | 1902 | $1483293 | 下跌 ×3 | ||
| SHYL | $1999083 | 0.72% | 44994 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1993476 | 0.71% | 8364 | $276082 | 上涨 ×2 | ||
| INDS | $1496144 | 0.54% | 37209 | $149825 | 上涨 ×2 | ||
| TFLO | $1479662 | 0.53% | 29225 | $-2162761 | 下跌 ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1457498 | 0.52% | 9325 | $38029 | 下跌 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1406931 | 0.50% | 1173 | $347356 | 上涨 ×1 | ||
| SRVR | $1395593 | 0.50% | 43928 | $33090 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1385130 | 0.50% | 2459 | $35475 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $1256320 | 0.45% | 9189 | 上涨 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1211776 | 0.43% | 3702 | $139563 | 上涨 ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1019780 | 0.37% | 3380 | $522105 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1014259 | 0.36% | 2685 | $194986 | 上涨 ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $985742 | 0.35% | 32330 | $-31346 | 下跌 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $983481 | 0.35% | 1693 | $632361 | 下跌 ×1 | ||
| PTLC | $961814 | 0.34% | 16509 | $94598 | 下跌 ×4 | ||
| IWD | $928507 | 0.33% | 3830 | $110151 | |||
| IJH | $903344 | 0.32% | 11715 | $112230 | |||
| IWR | $830599 | 0.30% | 7529 | $98554 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $796784 | 0.29% | 7035 | $-53540 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $724662 | 0.26% | 1939 | $125340 | 下跌 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $714974 | 0.26% | 5564 | $37501 | 下跌 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $703335 | 0.25% | 2050 | $104900 | 上涨 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $651245 | 0.23% | 1268 | $43658 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $628490 | 0.23% | 1256 | $21823 | 下跌 ×1 | ||
| SPBO | $620788 | 0.22% | 21377 | $214 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $615970 | 0.22% | 32216 | $3851 | 上涨 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $579015 | 0.21% | 4137 | $90898 | 下跌 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $549330 | 0.20% | 2183 | $67372 | 下跌 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $547311 | 0.20% | 757 | $299171 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $547007 | 0.20% | 1551 | $-1582 | 下跌 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $546248 | 0.20% | 1546 | $119687 | 上涨 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $540709 | 0.19% | 3262 | $-132130 | 上涨 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $528606 | 0.19% | 3607 | $-8346 | 下跌 ×1 | ||
| JSCP | $470413 | 0.17% | 9978 | $-1546 | |||
| IVV | $459818 | 0.16% | 614 | $58747 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $442998 | 0.16% | 416 | $76724 | 下跌 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $424444 | 0.15% | 7449 | $59696 | 下跌 ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $416164 | 0.15% | 3294 | $-42085 | 上涨 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $415997 | 0.15% | 960 | $183535 | 下跌 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $405057 | 0.15% | 2239 | $34034 | 下跌 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $393146 | 0.14% | 1548 | $36508 | 上涨 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $388879 | 0.14% | 331 | $59796 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $364301 | 0.13% | 5113 | $36660 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $362962 | 0.13% | 388 | $-5717 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $346364 | 0.12% | 2362 | $8086 | 上涨 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $343453 | 0.12% | 806 | $51594 | 下跌 ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $328100 | 0.12% | 340 | 上涨 ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $312675 | 0.11% | 1049 | $112517 | 上涨 ×1 | ||
| WTMF | $311318 | 0.11% | 7621 | $8873 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $300500 | 0.11% | 723 | $86463 | 下跌 ×4 | ||
| DES | $294279 | 0.11% | 7234 | $34289 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $284772 | 0.10% | 568 | $14922 | 上涨 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $283121 | 0.10% | 2091 | $-56809 | 下跌 ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $281161 | 0.10% | 278 | $48514 | 上涨 ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $277392 | 0.10% | 3057 | $-38729 | 下跌 ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $274152 | 0.10% | 2334 | ||||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $272299 | 0.10% | 3295 | $9108 | 下跌 ×1 | ||
| MTGP | $250545 | 0.09% | 5673 | $-212 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $244847 | 0.09% | 1325 | ||||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $232176 | 0.08% | 1053 | $-47107 | 下跌 ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $230262 | 0.08% | 363 | $20714 | 下跌 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $220119 | 0.08% | 1053 | ||||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $219952 | 0.08% | 2506 | $-6675 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $204851 | 0.07% | 1972 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VCRB | $12927518 | 4.63% | 上涨 ×4 |
| AVEM | $12686216 | 4.54% | 上涨 ×3 |
| MMIT | $11233020 | 4.02% | 上涨 ×4 |
| IJR | $5786611 | 2.07% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SCHG | 削减 | -11K | +$2.8M |
| XSOE | 削减 | -61 | +$2.3M |
| TFLO | 削减 | -43K | -$2.2M |
| AVEM | 增持 | +576 | +$2.1M |
| SPDW | 增持 | +3K | +$2.0M |
| VOO | 削减 | -639 | +$2.0M |
| USFR | 削减 | -32K | -$1.6M |
| MU | 削减 | -206 | +$1.5M |
| PTMC | 增持 | +875 | +$1.5M |
| IVLU | 增持 | +3K | +$1.4M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| AGGY | 2025年6月30日 | 255249 | $11085464 | 不再跟踪 |
| DON | 2025年6月30日 | 199998 | $9903901 | 不再跟踪 |
| QHY | 2025年6月30日 | 179521 | $8095679 | 不再跟踪 |
| MUB | 2025年6月30日 | 61019 | $6433843 | 不再跟踪 |
| EES | 2025年6月30日 | 112610 | $5499872 | 不再跟踪 |
| JVAL | 2025年6月30日 | 110559 | $4579354 | 不再跟踪 |
| DGS | 2025年3月31日 | 87912 | $4300655 | 不再跟踪 |
| XMAR | 2026年3月31日 | 62439 | $2493189 | 不再跟踪 |
| TLH | 2025年3月31日 | 25033 | $2491785 | 不再跟踪 |
| DGRW | 2025年9月30日 | 25828 | $2162837 | |
| BIV | 2026年6月30日 | 23906 | $1845065 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 9243 | $1568167 | 21.7% |
| IQDG | 2026年3月31日 | 33944 | $1407997 | 不再跟踪 |
| BLV | 2025年3月31日 | 17687 | $1210321 | 不再跟踪 |
| FLOT | 2026年6月30日 | 21000 | $1069950 | 不再跟踪 |
| TSM | 2025年12月31日 | 2234 | $623934 | 38.3% |
| KO | 2025年3月31日 | 6908 | $430092 | 26.6% |
| DEM | 2025年3月31日 | 10199 | $412958 | 不再跟踪 |
| MS | 2025年3月31日 | 2822 | $354782 | 81.4% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 2018 | $345179 | 25.0% |
| HON | 2026年6月30日 | 1515 | $342435 | -1.9% |
| CSCO | 2025年3月31日 | 5621 | $332763 | 79.9% |
| INTU | 2026年3月31日 | 479 | $317299 | -16.6% |
| ADP | 2026年3月31日 | 1139 | $292985 | 37.3% |
| TMUS | 2026年3月31日 | 1432 | $290753 | -12.9% |
| AMGN | 2025年3月31日 | 1110 | $289310 | 40.0% |
| CL | 2025年12月31日 | 3585 | $286585 | 14.2% |
| AXP | 2026年3月31日 | 720 | $266364 | 10.8% |
| UNP | 2026年3月31日 | 1147 | $265324 | 26.2% |
| COP | 2025年6月30日 | 2438 | $256039 | 50.9% |
| TMO | 2025年6月30日 | 504 | $250790 | 53.0% |
| SCHW | 2026年3月31日 | 2463 | $246078 | 18.3% |
| SPGI | 2025年9月30日 | 466 | $245717 | -10.9% |
| DE | 2025年6月30日 | 505 | $237022 | 22.7% |
| MCD | 2026年6月30日 | 760 | $236200 | -0.6% |
| WFC | 2025年6月30日 | 3248 | $233174 | 5.6% |
| AMAT | 2025年3月31日 | 1429 | $232398 | 240.5% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 2409 | $231625 | 11.4% |
| NFLX | 2025年3月31日 | 259 | $230852 | -91.5% |
| LMT | 2026年6月30日 | 374 | $226042 | 11.6% |
| LRCX | 2025年3月31日 | 2925 | $211273 | 332.0% |
| AIG | 2025年9月30日 | 2464 | $210894 | -2.4% |
| DXJ | 2026年3月31日 | 1436 | $207014 | 不再跟踪 |
| SYK | 2025年12月31日 | 557 | $205906 | -6.0% |
| QQQ | 2025年6月30日 | 434 | $203511 | |
| BLK | 2026年6月30日 | 211 | $202921 | 20.3% |
| SCHW | 2025年3月31日 | 2737 | $202565 | 42.0% |
| NEE | 2025年6月30日 | 2852 | $202178 | 22.4% |
| MPC | 2025年3月31日 | 1444 | $201438 | 149.0% |
| LMT | 2025年3月31日 | 414 | $201179 | 27.3% |
| TXN | 2025年12月31日 | 1093 | $200817 | 52.8% |
| ITW | 2025年12月31日 | 769 | $200524 | 14.8% |
| TJX | 2026年3月31日 | 1304 | $200307 | -11.6% |