BlueStem Wealth Partners, LLC
CIK 1977465 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.0B
- 持仓
- 127
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2453（共 9443） · 前 26.0%
投资组合价值同比（季度）：+11.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 59.12%
- 前二十五大持仓权重
- 85.56%
- 持仓高于 1%
- 26
- 有效持仓数量
- 22.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 19.53% 估计买入 $242500988 · 卖出 $185913864
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 72.6% 仍持有
- 新仓位
- 20
- 增加
- 58
- 减少
- 44
- 已结清
- 17
本页内容
行业细分
Technology
1.2%
Health Care
0.4%
Industrials
0.4%
Financial Services
0.3%
Communication Services
0.3%
Retail
0.3%
Financials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.1%
Materials
0.0%
Utilities
0.0%
Communications
0.0%
其他/未映射
96.4%
完整投资组合 127 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $105798285 | 10.53% | 3819433 | $45736377 | 上涨 ×1 | ||
| FNDX | $73440940 | 7.31% | 2361445 | $50622475 | 上涨 ×1 | ||
| DYNF | $68690960 | 6.84% | 1010013 | $797568 | 下跌 ×2 | ||
| IJH | $66352591 | 6.61% | 860493 | $12493791 | 上涨 ×3 | ||
| SCHG | $65133866 | 6.49% | 1924760 | $-15280181 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $52804663 | 5.26% | 70511 | $5554693 | 下跌 ×4 | ||
| JMTG | $48538154 | 4.83% | 957738 | $11246492 | 上涨 ×2 | ||
| SPEM | $45848061 | 4.57% | 885440 | $15817874 | 上涨 ×1 | ||
| CALF | $34057994 | 3.39% | 672950 | $5963285 | 上涨 ×3 | ||
| RECS | $33142192 | 3.30% | 765762 | $-469628 | 下跌 ×2 | ||
| VUG | $32763776 | 3.26% | 380355 | $4454510 | 上涨 ×2 | ||
| GOVT | $27655293 | 2.75% | 1214016 | $-5501000 | 下跌 ×1 | ||
| CGMS | $22643102 | 2.25% | 828507 | $3746553 | 上涨 ×2 | ||
| XLK XLK | $19976283 | 1.99% | 104851 | ||||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $19268318 | 1.92% | 262475 | $-8560521 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $19089609 | 1.90% | 25923 | $18602102 | 上涨 ×2 | ||
| XLE XLE | $15667528 | 1.56% | 295001 | $-3424632 | 下跌 ×1 | ||
| ICVT | $15370242 | 1.53% | 126255 | $-1038885 | 下跌 ×1 | ||
| SPMO | $14951970 | 1.49% | 92559 | 上涨 ×1 | |||
| VTV | $14344207 | 1.43% | 65820 | $3550042 | 上涨 ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $14165983 | 1.41% | 210678 | $-2335529 | 下跌 ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $13199764 | 1.31% | 336643 | $1587726 | 上涨 ×2 | ||
| JMUB | $13036291 | 1.30% | 257354 | $-3149597 | 下跌 ×1 | ||
| BLV | $12476147 | 1.24% | 180997 | 上涨 ×1 | |||
| SIHY | $10910749 | 1.09% | 239481 | $-679145 | 下跌 ×1 | ||
| IGEB | $10239878 | 1.02% | 226998 | $-1970642 | 下跌 ×1 | ||
| PULS | $8952999 | 0.89% | 180686 | $1665665 | 上涨 ×6 | ||
| AVUV | $8037874 | 0.80% | 64427 | $818814 | 下跌 ×1 | ||
| FLCC | $6560234 | 0.65% | 186718 | $404013 | 下跌 ×2 | ||
| YLD | $6300481 | 0.63% | 330214 | $653178 | 上涨 ×5 | ||
| FLMI | $5743001 | 0.57% | 228168 | $400152 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5647748 | 0.56% | 19518 | $650188 | 下跌 ×1 | ||
| EWT | $4255991 | 0.42% | 39186 | 上涨 ×1 | |||
| AOR | $4078496 | 0.41% | 58683 | $130827 | 下跌 ×3 | ||
| IJK | $3871715 | 0.39% | 32951 | $392890 | 下跌 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $3756866 | 0.37% | 23934 | 上涨 ×1 | |||
| EWC | $3637179 | 0.36% | 63102 | ||||
| CGHM | $3296224 | 0.33% | 127513 | $-67586 | 下跌 ×1 | ||
| EWY | $3087859 | 0.31% | 15294 | 上涨 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2889970 | 0.29% | 14443 | $423848 | 上涨 ×2 | ||
| SCHD | $2504157 | 0.25% | 78971 | $-54929 | 下跌 ×3 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $2496298 | 0.25% | 43957 | $444036 | 上涨 ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2226241 | 0.22% | 13602 | $366750 | 上涨 ×2 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $2214907 | 0.22% | 4828 | $-227540 | 下跌 ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2133704 | 0.21% | 5073 | $253021 | 上涨 ×5 | ||
| SPYI | $2123374 | 0.21% | 39996 | $246868 | 上涨 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1918309 | 0.19% | 5368 | $421397 | 上涨 ×2 | ||
| ITOT | $1878441 | 0.19% | 11435 | $168271 | 下跌 ×3 | ||
| IDV | $1839960 | 0.18% | 44411 | $54018 | 上涨 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1726297 | 0.17% | 7243 | $203635 | 下跌 ×1 | ||
| QDPL | $1682736 | 0.17% | 37336 | $272041 | 上涨 ×4 | ||
| DDFJ | $1581244 | 0.16% | 79982 | $80782 | |||
| PZA | $1476492 | 0.15% | 62776 | 上涨 ×1 | |||
| NULG | $1430851 | 0.14% | 12223 | $339085 | 上涨 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1393432 | 0.14% | 3736 | $13298 | 上涨 ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1363491 | 0.14% | 3281 | $439035 | 下跌 ×3 | ||
| AOM | $1272697 | 0.13% | 25510 | $35858 | 下跌 ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1231399 | 0.12% | 1156 | $375603 | 下跌 ×1 | ||
| AOK | $1211179 | 0.12% | 29199 | $-2559 | 下跌 ×6 | ||
| AOA | $1208042 | 0.12% | 12377 | $88899 | 下跌 ×1 | ||
| SCHB | $1106217 | 0.11% | 38198 | $125327 | 下跌 ×1 | ||
| COWZ | $1046209 | 0.10% | 16820 | $47798 | 上涨 ×4 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1017740 | 0.10% | 9899 | $136056 | 上涨 ×3 | ||
| VTI | $926327 | 0.09% | 2503 | $125265 | 上涨 ×4 | ||
| DEM | $902151 | 0.09% | 16772 | $100772 | 上涨 ×4 | ||
| VIG | $858122 | 0.09% | 3627 | $76779 | 下跌 ×3 | ||
| JPLD | $785948 | 0.08% | 15059 | $169648 | 上涨 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $763617 | 0.08% | 2021 | $233123 | 上涨 ×4 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $753131 | 0.07% | 17646 | $-348508 | 上涨 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $727892 | 0.07% | 1948 | $184479 | 上涨 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $713631 | 0.07% | 12524 | $109100 | 上涨 ×4 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $705530 | 0.07% | 5402 | $57869 | 上涨 ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $650819 | 0.06% | 4020 | $65474 | 下跌 ×3 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $641251 | 0.06% | 5941 | $69489 | 上涨 ×5 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $628480 | 0.06% | 13085 | $23677 | 上涨 ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $619396 | 0.06% | 7495 | $28333 | 上涨 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $564296 | 0.06% | 480 | $148698 | 上涨 ×4 | ||
| NULV | $560484 | 0.06% | 11212 | $-41135 | 下跌 ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $554746 | 0.06% | 4340 | $74478 | 下跌 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $549902 | 0.05% | 1680 | $82041 | 上涨 ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $545615 | 0.05% | 9977 | $173486 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $525892 | 0.05% | 3546 | $67562 | 下跌 ×6 | ||
| DES | $524975 | 0.05% | 12905 | $81566 | 上涨 ×3 | ||
| EAGG | $518661 | 0.05% | 10940 | $-140125 | 下跌 ×1 | ||
| AGG | $490129 | 0.05% | 4952 | $-17516 | 下跌 ×3 | ||
| SPY SPY | $451714 | 0.04% | 605 | $61914 | 上涨 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $446772 | 0.04% | 5711 | $65339 | 上涨 ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $446260 | 0.04% | 792 | $4456 | 上涨 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $443186 | 0.04% | 1254 | $83582 | |||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $409193 | 0.04% | 37644 | $5777 | 上涨 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $407977 | 0.04% | 340 | $86860 | 下跌 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $394101 | 0.04% | 991 | $-89478 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $387892 | 0.04% | 336 | 上涨 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $369612 | 0.04% | 1455 | $18041 | 上涨 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $362488 | 0.04% | 624 | 上涨 ×1 | |||
| VEA | $348928 | 0.03% | 4897 | $19288 | 下跌 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $338630 | 0.03% | 3548 | $32617 | 上涨 ×1 | ||
| NUSC | $336037 | 0.03% | 6447 | $115865 | 上涨 ×1 | ||
| HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock | $335867 | 0.03% | 2364 | $-27181 | |||
| PAAA | $314164 | 0.03% | 6128 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IJH | $66352591 | 6.61% | 上涨 ×3 |
| CALF | $34057994 | 3.39% | 上涨 ×3 |
| PULS | $8952999 | 0.89% | 上涨 ×6 |
| YLD | $6300481 | 0.63% | 上涨 ×5 |
| QQQI | $2496298 | 0.25% | 上涨 ×4 |
| TSLA | $2133704 | 0.21% | 上涨 ×5 |
| SPYI | $2123374 | 0.21% | 上涨 ×4 |
| IDV | $1839960 | 0.18% | 上涨 ×5 |
| QDPL | $1682736 | 0.17% | 上涨 ×4 |
| NULG | $1430851 | 0.14% | 上涨 ×3 |
| MSFT | $1393432 | 0.14% | 上涨 ×5 |
| COWZ | $1046209 | 0.10% | 上涨 ×4 |
| ESGD | $1017740 | 0.10% | 上涨 ×3 |
| VTI | $926327 | 0.09% | 上涨 ×4 |
| DEM | $902151 | 0.09% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| XLK | $19976283 | 104851 | 1.99% |
| SPMO | $14951970 | 92559 | 1.49% |
| BLV | $12476147 | 180997 | 1.24% |
| EWT | $4255991 | 39186 | 0.42% |
| ACWI | $3756866 | 23934 | 0.37% |
| EWC | $3637179 | 63102 | 0.36% |
| EWY | $3087859 | 15294 | 0.31% |
| PZA | $1476492 | 62776 | 0.15% |
| MU | $387892 | 336 | 0.04% |
| AMD | $362488 | 624 | 0.04% |
| PAAA | $314164 | 6128 | 0.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $311336 | 2277 | 0.03% |
| CSCO | $257197 | 2190 | 0.03% |
| ABBV | $254741 | 1012 | 0.03% |
| ADP | $231329 | 1033 | 0.02% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| FNDX | 增持 | +1.5M | +$50.6M |
| SCHF | 增持 | +1.4M | +$45.7M |
| SPEM | 增持 | +245K | +$15.8M |
| SCHG | 削减 | -836K | -$15.3M |
| IJH | 增持 | +63K | +$12.5M |
| JMTG | 增持 | +227K | +$11.2M |
| BND | 削减 | -115K | -$8.6M |
| CALF | 增持 | +47K | +$6.0M |
| IVV | 削减 | -2K | +$5.6M |
| GOVT | 削减 | -233K | -$5.5M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VMBS | 2025年12月31日 | 597332 | $28050703 | |
| SCHX | 2026年6月30日 | 733431 | $18805171 | 不再跟踪 |
| HYDB | 2026年6月30日 | 357576 | $16634435 | 不再跟踪 |
| RSP | 2026年6月30日 | 85914 | $16488626 | 不再跟踪 |
| XLP | 2026年6月30日 | 200243 | $16415884 | 不再跟踪 |
| HYDB | 2025年12月31日 | 262857 | $12576394 | 不再跟踪 |
| USMV | 2026年6月30日 | 132339 | $12273116 | 不再跟踪 |
| USTB | 2026年6月30日 | 221223 | $11189464 | |
| XLC | 2026年3月31日 | 68201 | $8028575 | 不再跟踪 |
| XLI | 2026年3月31日 | 51280 | $7954626 | 不再跟踪 |
| XLY | 2026年3月31日 | 65742 | $7850291 | 不再跟踪 |
| XLK | 2026年3月31日 | 53570 | $7712519 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年12月31日 | 137553 | $7409955 | 不再跟踪 |
| XLI | 2025年9月30日 | 47542 | $7013394 | 不再跟踪 |
| XLU | 2025年6月30日 | 81561 | $6431102 | 不再跟踪 |
| XLP | 2025年3月31日 | 80241 | $6307714 | 不再跟踪 |
| XLI | 2025年3月31日 | 46981 | $6190238 | 不再跟踪 |
| XLK | 2025年6月30日 | 29657 | $6123670 | 不再跟踪 |
| IAGG | 2026年6月30日 | 103537 | $5180984 | 不再跟踪 |
| MUST | 2025年3月31日 | 218307 | $4433817 | 不再跟踪 |
| EFAV | 2026年6月30日 | 39718 | $3629034 | 不再跟踪 |
| EWG | 2026年3月31日 | 85169 | $3619694 | 不再跟踪 |
| EWC | 2026年3月31日 | 66728 | $3598640 | 不再跟踪 |
| EWI | 2026年3月31日 | 65818 | $3575908 | 不再跟踪 |
| EWU | 2026年6月30日 | 78104 | $3558434 | 不再跟踪 |
| ACWX | 2026年6月30日 | 51339 | $3515181 | |
| EWQ | 2025年12月31日 | 76602 | $3365133 | 不再跟踪 |
| EWJ | 2025年12月31日 | 41740 | $3348003 | 不再跟踪 |
| EWC | 2025年9月30日 | 67630 | $3124516 | 不再跟踪 |
| EWG | 2025年6月30日 | 79052 | $2931248 | 不再跟踪 |
| EWU | 2025年3月31日 | 83015 | $2814209 | 不再跟踪 |
| EVSM | 2026年6月30日 | 28783 | $1444599 | 不再跟踪 |
| SNDA | 2026年6月30日 | 21613 | $697019 | -4.0% |
| XOM | 2026年6月30日 | 2391 | $405637 | 21.7% |
| JEPQ | 2025年6月30日 | 7166 | $371032 | |
| FICO | 2026年3月31日 | 182 | $307693 | 9.2% |
| SPHY | 2026年6月30日 | 13175 | $307253 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2026年3月31日 | 6071 | $301425 | |
| ORCL | 2025年3月31日 | 1750 | $291659 | 4.8% |
| WDAY | 2025年9月30日 | 1121 | $269040 | -18.8% |
| GGG | 2025年12月31日 | 3125 | $265475 | -0.7% |
| COST | 2025年12月31日 | 279 | $258516 | 9.4% |
| ORCL | 2025年12月31日 | 909 | $255717 | -24.9% |
| HBAN | 2026年3月31日 | 14681 | $254717 | 9.6% |
| FWONK | 2025年9月30日 | 2415 | $252368 | 0.0% |
| NUSC | 2025年3月31日 | 5960 | $249620 | 不再跟踪 |
| CRM | 2025年9月30日 | 888 | $242109 | -13.3% |
| SKYY | 2026年3月31日 | 1822 | $237006 | |
| WPC | 2025年3月31日 | 4344 | $236658 | 13.6% |
| FHB | 2025年6月30日 | 9653 | $235917 | 7.4% |
| LEN | 2025年12月31日 | 1843 | $232235 | -16.0% |
| HON | 2026年6月30日 | 1024 | $231424 | -1.9% |
| ADP | 2026年3月31日 | 888 | $228349 | 37.3% |
| ABT | 2025年12月31日 | 1704 | $228219 | -8.7% |
| TMO | 2026年3月31日 | 393 | $228000 | 26.2% |
| GPI | 2025年9月30日 | 518 | $226106 | -38.9% |
| MS | 2026年3月31日 | 1245 | $220960 | 28.6% |
| CRM | 2026年3月31日 | 833 | $220695 | 10.1% |
| URI | 2025年12月31日 | 231 | $220084 | 36.7% |
| GIS | 2025年6月30日 | 3586 | $214419 | -24.1% |
| PAAA | 2025年6月30日 | 4175 | $214245 | 不再跟踪 |
| AXP | 2025年3月31日 | 709 | $210336 | 24.6% |
| T | 2026年6月30日 | 7232 | $209668 | 22.6% |
| VWOB | 2025年6月30日 | 3239 | $207917 | |
| VHT | 2026年3月31日 | 716 | $206226 | 不再跟踪 |
| ADI | 2026年3月31日 | 760 | $206095 | 18.3% |
| URI | 2025年3月31日 | 290 | $204570 | 76.6% |
| HON | 2025年12月31日 | 961 | $202240 | 12.6% |
| VGT | 2025年3月31日 | 323 | $200992 | 不再跟踪 |
| FTMH | 2026年6月30日 | 10454 | $120537 | 不再跟踪 |