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投资组合价值
$585.1M
按 13F 价值排名第 3433（共 9443） · 前 36.4%
持仓
266
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
91.25%
前二十五大持仓权重
95.26%
持仓高于 1%
10
有效持仓数量
8.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.11% 估计买入 $4036931 · 卖出 $627821

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 59.6% 仍持有

新仓位
21
增加
23
减少
13
已结清
13
本页内容

行业细分

Industrials
1.0%
Technology
0.8%
Healthcare
0.5%
Financials
0.4%
Consumer products
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.3%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Utilities
0.2%
Retail
0.1%
Communications
0.1%
Real Estate
0.1%
Financial Services
0.1%
Paper & Forest
0.0%
Communication Services
0.0%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
其他/未映射
95.4%

完整投资组合 266 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $150728346 25.76% 201269 $19583370 上涨 ×3
AVLV $76920219 13.15% 843331 $8995732 上涨 ×3
AVDE $66741847 11.41% 748227 $3272874 上涨 ×3
IDEV $50268486 8.59% 564751 $3072246
XSOE $47156932 8.06% 958864 $8709371 上涨 ×2
GQRE $39000914 6.67% 609395 $2590720
IJH $37471228 6.40% 485945 $4667171 上涨 ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $33798006 5.78% 1240749 $618467 下跌 ×2
IJR $25406095 4.34% 171304 $4146848 上涨 ×2
BIV $6379451 1.09% 83174 $263554 上涨 ×1
JMTG $2943797 0.50% 58086 $188114 上涨 ×3
SPYG $2487132 0.43% 20902 $405367 下跌 ×4
VTI $2218762 0.38% 5996 $552793 上涨 ×4
QLTA $2179793 0.37% 45871 $176015 上涨 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2066524 0.35% 14800 $1413400
SPY SPY $2018519 0.35% 2703 $367956 上涨 ×1
VWO $1733997 0.30% 29050 $174866 上涨 ×4
GOVT $1434935 0.25% 62991 $83474 上涨 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1062854 0.18% 11382 $62285 上涨 ×1
VEU $1015891 0.17% 12130 $215248 上涨 ×5
EFA $970966 0.17% 9347 $63093
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $862580 0.15% 43000 $-27520
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $854878 0.15% 3040 $118012
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $834037 0.14% 2548 $83046 下跌 ×3
ATI ATI Inc. Common Stock $788400 0.13% 4000 $206560
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $787307 0.13% 3100 $19765 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $722540 0.12% 1937 $5521
IWF $690012 0.12% 5557 $247836 上涨 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $688380 0.12% 3000 $148380
GE GE Aerospace Common Stock $659259 0.11% 1764 $158688
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $654224 0.11% 8050 $42021
NKE Nike, Inc. Common Stock $636275 0.11% 15500 $-182435
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $520880 0.09% 2000 $26720
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $510325 0.09% 693 $279453 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $493442 0.08% 420 $126824
MAS Masco Corporation Common Stock $488220 0.08% 6000 $126000
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $469000 0.08% 4000 $30160
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $423216 0.07% 1200 $28548
AAPL Apple Inc. - Common Stock $415231 0.07% 1435 $51042
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $409750 0.07% 2997 $-98721
IEFA $390957 0.07% 4048 $24491
EMR Emerson Electric Company Common Stock $384501 0.07% 2686 $32581
SO Southern Company (The) Common Stock $382840 0.07% 4000 $-3240
SYK Stryker Corporation Common Stock $377808 0.06% 1200 $-16500
VOO $372251 0.06% 542 $109925 上涨 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $368800 0.06% 16000 $48000
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $360622 0.06% 1241 $-67709
IBB IBB $342342 0.06% 1800 $38412
BLD TopBuild Corp. Common Stock $330421 0.06% 932 $3009
RTX RTX Corporation Common Stock $319315 0.05% 1683 $-5336
ITT ITT Inc. Common Stock $316416 0.05% 1600 $11568
LIN Linde plc - Ordinary Shares $311364 0.05% 600 $13908
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $308920 0.05% 3984 $-61592
IWD $283886 0.05% 1171 $169359 上涨 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $282980 0.05% 1000 $-31160
CVX Chevron Corporation Common Stock $281792 0.05% 1700 $-69938
SCHD $278002 0.05% 8767 $-3241 下跌 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $277010 0.05% 3352 $10157
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $272592 0.05% 2464 $-6284
AME AMETEK, Inc. $272183 0.05% 1125 $31028
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $255475 0.04% 2500 $31500
GLW Corning Incorporated Common Stock $255430 0.04% 1000 $119460
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $242636 0.04% 2955 $-10029 下跌 ×1
TMP $232614 0.04% 2461 $38589
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $220032 0.04% 2400 $15480
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $219128 0.04% 9100 $-36400
CVS CVS Health Corporation Common Stock $206900 0.04% 2000 $63260
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $201001 0.03% 484 $-9040
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $200708 0.03% 638 $17602
IVW $196531 0.03% 1429 $193590 上涨 ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $190042 0.03% 2416 $14278
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $189265 0.03% 2332 $490
MAR Marriott International - Class A Common Stock $185295 0.03% 500 $21760
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $185104 0.03% 1353 $7752
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $181561 0.03% 7584 $-3716
BX Blackstone Inc. Common Stock $176505 0.03% 1500 $4020
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $174438 0.03% 1774 $11017
IVE $170977 0.03% 753 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $167515 0.03% 562 $58408
IWM $166750 0.03% 555 $29110
PM Philip Morris International Inc Common Stock $162819 0.03% 900 $14013
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $159397 0.03% 1087 $2391
HUM Humana Inc. Common Stock $158888 0.03% 400 $89532
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $154200 0.03% 1200 $9852
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $154031 0.03% 357 $95436
HSY The Hershey Company Common Stock $144395 0.02% 823 $-26698
MO Altria Group, Inc. $143900 0.02% 2000 $11920
BSV $138680 0.02% 1780 $-890
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $137798 0.02% 390 $25923
VYM $134326 0.02% 850 $8441
MMM 3M Company Common Stock $129528 0.02% 800 $13344
ABT Abbott Laboratories Common Stock $128850 0.02% 1420 $-16942
MCD McDonald's Corporation Common Stock $127045 0.02% 470 $-22134 下跌 ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $125181 0.02% 900 $-9819
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $123239 0.02% 14866 $19920
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $122356 0.02% 1300 $29978
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $121772 0.02% 2323 $-6434
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $117460 0.02% 1000 $39870
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $110025 0.02% 1500 $25560
IJK $105515 0.02% 898 $15158

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IVV $150728346 25.76% 上涨 ×3
AVLV $76920219 13.15% 上涨 ×3
AVDE $66741847 11.41% 上涨 ×3
JMTG $2943797 0.50% 上涨 ×3
VTI $2218762 0.38% 上涨 ×4
QLTA $2179793 0.37% 上涨 ×3
VWO $1733997 0.30% 上涨 ×4
VEU $1015891 0.17% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IVE $170977 753 0.03%
SOXX $69843 109 0.01%
BBJP $62959 836 0.01%
CGXU $61000 1762 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $55476 410 0.01%
CGDV $54947 1115 0.01%
BBCA $44830 451 0.01%
DGRO $42291 558 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $41981 188 0.01%
BNDX $41795 863 0.01%
XLP $41701 502 0.01%
TDIV $41701 363 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $41453 188 0.01%
BBEU $40985 527 0.01%
BBAX $29157 487 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +499 +$19.6M
AVLV 增持 +700 +$9.0M
XSOE 增持 +72 +$8.7M
IJH 增持 +175 +$4.7M
IJR 增持 +286 +$4.1M
AVDE 增持 +125 +$3.3M
IDEV 仅价格变动 +0 +$3.1M
GQRE 仅价格变动 +0 +$2.6M
INTC 仅价格变动 +0 +$1.4M
FALN 削减 -1K +$618K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
WHR 2026年6月30日 4900 $264208 2.5%
TGNA 2026年3月31日 6753 $131076 不再跟踪
GLD 2025年6月30日 352 $101425 不再跟踪
WBA 2025年9月30日 7900 $90692 不再跟踪
HON 2026年6月30日 375 $84761 -1.2%
DD 2026年6月30日 1227 $56196 3.0%
BBJP 2025年6月30日 989 $55513 不再跟踪
PDBC 2025年6月30日 3720 $50704
BRSL 2025年6月30日 3000 $48780 -28.7%
JEPI 2025年12月31日 750 $42825 不再跟踪
RVT 2025年3月31日 2705 $42740 31.3%
JPIE 2025年12月31日 750 $34808 不再跟踪
JNK 2025年9月30日 328 $31905 不再跟踪
ACCO 2025年3月31日 6000 $31500 2.6%
DFS 2025年6月30日 180 $30726 不再跟踪
UA 2025年3月31日 4000 $29840 -14.9%
IPG 2025年12月31日 1040 $29026 不再跟踪
PHO 2025年12月31日 400 $28844
WPC 2025年12月31日 400 $27028 12.0%
DTE 2025年6月30日 191 $26410 5.2%
DG 2025年3月31日 300 $22746 38.7%
PPL 2025年12月31日 600 $22296 1.7%
BCE 2025年3月31日 915 $21210 3.6%
NVDA 2025年6月30日 170 $18425 38.7%
FBIN 2025年6月30日 300 $18264 -11.8%
RGR 2025年3月31日 500 $17685 -3.8%
TIP 2026年6月30日 150 $16554 不再跟踪
PFFD 2025年12月31日 850 $16516 不再跟踪
GTY 2025年3月31日 500 $15065 5.7%
SAP 2025年6月30日 53 $14227 -28.9%
SPTI 2026年6月30日 483 $13843 不再跟踪
META 2025年6月30日 22 $12680 -25.9%
UNH 2025年6月30日 22 $11523 25.8%
PFF 2025年12月31日 350 $11067
MRSH 2025年6月30日 43 $10493 -13.9%
SLVM 2025年3月31日 132 $10431 -45.0%
NFLX 2025年6月30日 11 $10258 -94.0%
WMT 2025年6月30日 115 $10096 6.7%
DFIN 2025年3月31日 156 $9786 12.6%
TSM 2025年6月30日 57 $9462 82.3%
UNP 2025年6月30日 37 $8741 31.1%
LII 2025年6月30日 15 $8412 -27.8%
MET 2025年12月31日 100 $8237 19.3%
LPLA 2025年6月30日 25 $8179 -4.7%
VBR 2025年3月31日 41 $8125 不再跟踪
WRB 2025年6月30日 114 $8112 -5.2%
TTE 2025年6月30日 120 $7763 49.6%
IBKR 2025年6月30日 46 $7617 63.7%
NVO 2025年6月30日 107 $7430 -32.6%
FE 2025年12月31日 162 $7423 6.5%
QCOM 2026年3月31日 42 $7184 25.8%
WSO 2025年6月30日 14 $7116 -28.9%
SAFT 2025年12月31日 100 $7069 32.8%
VNQI 2025年3月31日 176 $6963
BLK 2025年6月30日 7 $6625 9.8%
RELX 2025年6月30日 130 $6553 -34.9%
ETN 2025年6月30日 24 $6524 16.7%
ROL 2025年6月30日 115 $6213 -35.8%
FE 2025年3月31日 156 $6206 17.9%
BSY 2025年6月30日 157 $6176 -33.0%
SXC 2025年3月31日 575 $6153 2.2%
CZNC 2025年12月31日 300 $5943 25.7%
COO 2025年6月30日 70 $5905 7.9%
IMO 2025年12月31日 65 $5898 不再跟踪
EFX 2025年6月30日 24 $5845 -25.4%
JKHY 2025年6月30日 31 $5661 -8.2%
FICO 2025年6月30日 3 $5532 -36.0%
PH 2025年6月30日 9 $5471 45.9%
DYNF 2026年6月30日 94 $5469 不再跟踪
ADI 2025年6月30日 27 $5445 57.0%
POOL 2025年6月30日 17 $5412 -34.0%
ZWS 2025年6月30日 164 $5409 34.7%
STIP 2026年6月30日 52 $5378 不再跟踪
CME 2025年6月30日 20 $5306 -2.4%
ZBRA 2025年6月30日 18 $5086 14.2%
GWW 2025年6月30日 5 $4939 25.1%
EFV 2026年6月30日 66 $4907 不再跟踪
PANW 2025年6月30日 28 $4778 73.9%
DLB 2025年6月30日 59 $4738 -14.9%
ALLE 2025年6月30日 36 $4697 13.2%
BCE 2025年12月31日 200 $4678 -0.1%
NDSN 2025年6月30日 23 $4640 51.2%
SPIB 2026年6月30日 137 $4595 不再跟踪
BAC 2025年6月30日 110 $4590 32.9%
EOG 2025年6月30日 35 $4488 27.9%
TDY 2025年6月30日 9 $4479 25.4%
BK 2025年6月30日 53 $4445 不再跟踪
ALC 2025年6月30日 46 $4367 -15.5%
EQNR 2025年12月31日 175 $4267 81.5%
TER 2025年6月30日 51 $4213 320.6%
CHH 2025年6月30日 31 $4116 -14.3%
FISI 2025年12月31日 150 $4080 30.0%
SPGI 2025年6月30日 8 $4065 -18.5%
AMT 2025年12月31日 21 $4039 1.0%
TSM 2025年12月31日 14 $3910 35.8%
MELI 2025年6月30日 2 $3902 -26.6%
PNC 2025年6月30日 22 $3867 31.2%
MCK 2025年12月31日 5 $3863 3.7%
SAIA 2025年6月30日 11 $3844 30.2%
NEE 2025年6月30日 54 $3828 23.5%
PNC 2025年12月31日 19 $3818 17.2%
USB 2025年12月31日 79 $3818 17.2%
CNI 2025年6月30日 39 $3801 22.6%
UBER 2025年6月30日 52 $3789 -14.6%
CHE 2025年6月30日 6 $3692 10.6%
ADP 2025年6月30日 12 $3666 -9.4%
LRCX 2025年6月30日 50 $3635 215.8%
CRL 2025年6月30日 24 $3612 91.8%
HLN 2025年12月31日 395 $3543 -2.5%
SHW 2025年6月30日 10 $3492 0.1%
ELV 2025年6月30日 8 $3480 1.5%
SITE 2025年6月30日 28 $3400 -20.6%
SPG 2025年12月31日 18 $3378 20.1%
TT 2025年6月30日 10 $3369 3.8%
EQIX 2025年6月30日 4 $3261 35.0%
WSO 2025年12月31日 8 $3234 -6.8%
SAP 2025年12月31日 12 $3207 -11.0%
BUD 2025年6月30日 49 $3016 13.5%
EXPO 2025年6月30日 37 $2999 -6.4%
PGF 2025年12月31日 200 $2924 不再跟踪
THO 2025年6月30日 38 $2881 -12.0%
GOOGL 2026年6月30日 10 $2876 -4.0%
PBI 2025年12月31日 250 $2853 52.8%
LRCX 2025年12月31日 21 $2812 79.6%
WDAY 2025年6月30日 12 $2802 -17.7%
UNH 2025年12月31日 8 $2762 18.8%
SMG 2025年6月30日 49 $2690 -8.4%
LMT 2025年6月30日 6 $2680 25.9%
FOXA 2025年3月31日 54 $2623 20.8%
CCI 2025年12月31日 27 $2605 -14.5%
ODP 2025年12月31日 91 $2534 不再跟踪
LOW 2025年12月31日 10 $2513 -9.3%
WEC 2025年6月30日 23 $2507 5.1%
QUAL 2026年6月30日 13 $2494 不再跟踪
ITW 2025年6月30日 10 $2480 14.8%
TGT 2025年6月30日 23 $2400 62.5%
SHOP 2025年6月30日 25 $2387 26.6%
BTI 2025年12月31日 42 $2229 -0.4%
COP 2025年6月30日 21 $2205 50.3%
RACE 2025年6月30日 5 $2139 -13.3%
TEAM 2025年6月30日 10 $2122 -13.5%
STM 2025年6月30日 95 $2086 66.3%
AVY 2025年6月30日 11 $1958 3.3%
GFL 2025年12月31日 40 $1895 -2.8%
INTU 2025年6月30日 3 $1842 -54.0%
MCHP 2025年6月30日 37 $1791 8.3%
TFII 2025年6月30日 23 $1781 53.7%
CI 2025年12月31日 6 $1730 1.1%
RYAM 2025年3月31日 209 $1724 50.9%
KDP 2025年12月31日 67 $1709 12.5%
CNP 2025年12月31日 44 $1707 5.5%
EFG 2026年6月30日 15 $1671 不再跟踪
CMS 2025年6月30日 22 $1652 1.5%
THRO 2026年6月30日 45 $1630 不再跟踪
PKG 2025年6月30日 8 $1584 33.6%
CAH 2025年12月31日 10 $1570 12.8%
PLD 2025年6月30日 14 $1565 34.7%
SNY 2025年12月31日 33 $1558 -6.2%
DCI 2025年12月31日 19 $1555 4.0%
LLY 2025年12月31日 2 $1526 18.0%
PSA 2025年6月30日 5 $1496 11.0%
NTRS 2025年12月31日 11 $1481 35.2%
AMAT 2025年12月31日 7 $1433 92.2%
ICE 2025年6月30日 8 $1380 -14.1%
OLN 2025年12月31日 53 $1324 -9.7%
EL 2025年6月30日 20 $1320 21.5%
CEG 2025年12月31日 4 $1316 -22.1%
GIS 2025年6月30日 22 $1315 -23.1%
X 2025年6月30日 30 $1268 不再跟踪
LCII 2025年6月30日 14 $1224 15.6%
MRSH 2025年12月31日 6 $1209 1.5%
GPC 2025年6月30日 10 $1191 8.7%
EIX 2025年12月31日 21 $1161 24.2%
EL 2025年12月31日 13 $1146 -6.2%
NXPI 2025年12月31日 5 $1139 3.5%
ETN 2025年12月31日 3 $1123 30.8%
GILD 2025年12月31日 10 $1110 18.5%
IEF 2025年3月31日 12 $1109
STT 2025年12月31日 9 $1044 43.7%
RPRX 2025年12月31日 28 $988 60.0%
CNDT 2025年3月31日 240 $970 -43.9%
TTE 2025年12月31日 16 $955 40.4%
ALSN 2025年12月31日 11 $934 29.2%
TGT 2025年12月31日 10 $897 64.0%
NLOP 2025年3月31日 26 $811 -63.4%
JCI 2025年12月31日 7 $770 20.6%
ADI 2025年12月31日 3 $737 37.8%
FDX 2025年12月31日 3 $707 12.7%
INTU 2025年12月31日 1 $683 -45.4%
SUI 2025年12月31日 5 $645 -1.2%
DHR 2025年12月31日 3 $595 -6.3%
MTB 2025年12月31日 3 $593 20.0%
PLD 2025年12月31日 5 $573 10.9%
CDW 2025年12月31日 3 $478 2.2%
UNP 2025年12月31日 2 $473 30.4%
NTR 2025年12月31日 8 $470 19.1%
BHP 2025年12月31日 8 $446 52.5%
NWSA 2025年3月31日 13 $358 8.3%
OGN 2025年3月31日 20 $298 -7.8%
G 2025年12月31日 7 $293 -21.0%
PSA 2025年12月31日 1 $289 25.5%
LYB 2025年12月31日 5 $245 57.6%