Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS)
$71.46
▲ +0.76 (+1.07%)
1日变动
$66.55 – $74.78
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.62% | ▼ -1.62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +7.07% | ▲ +7.07% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$790.9M
截至六月 2026的季度
-$372.2M
过去12个月
+$686.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 24 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.0B | 55.45 | 2000000000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $338.9M | 9.41 | 338939980 | STIV | US |
| Roundhill Ultra Short Duration | 77926X353 | $246.0M | 6.83 | 2458663 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $126.6M | 3.52 | 632815 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $125.7M | 3.49 | 434351 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $125.5M | 3.48 | 526416 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $124.3M | 3.45 | 295579 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $110.5M | 3.07 | 296219 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $109.6M | 3.04 | 194502 | EC | US |
| 未知证券 | · | $95.6M | 2.65 | 1 | DE | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $88.2M | 2.45 | 246773 | EC | US |
| 未知证券 | · | $79.6M | 2.21 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | · | $60.3M | 1.67 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | · | $35.2M | 0.98 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | · | $24.1M | 0.67 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | · | $22.4M | 0.62 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | · | $21.7M | 0.60 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | · | $18.9M | 0.52 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | · | $10.5M | 0.29 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | · | $3.3M | 0.09 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$24.4M | -0.68 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$40.6M | -1.13 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$43.8M | -1.21 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$48.6M | -1.35 | 1 | DE | US |
股息 3笔付款
1.37%TTM收益率
$0.98每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $0.9760 |
| 2024年12月30日 | $0.4400 |
| 2023年12月27日 | $0.1460 |
机构持有人 (13F) 334 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $210547778 | 9.81% | 3274460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $210105746 | 9.79% | 2930754 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Horizon Investments, LLC | $163046346 | 7.60% | 2535713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $149021680 | 6.95% | 2317600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Phoenix Financial Ltd. | $104575425 | 4.87% | 1627000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.Safra Asset Management Corp | $99133962 | 4.62% | 1541741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $70562820 | 3.29% | 1097400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $68692462 | 3.20% | 1068312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $57394180 | 2.67% | 892600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51960830 | 2.42% | 808100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $43602047 | 2.03% | 678103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $37294000 | 1.74% | 580000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $36020860 | 1.68% | 560200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cordatus Wealth Management LLC | $34806495 | 1.62% | 485516 | 股份 | 2026年9月30日 |
| UBS Group AG | $31514523 | 1.47% | 490117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VISTA FINANCE, LLC | $31316987 | 1.46% | 436839 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Cerity Partners LLC | $27108775 | 1.26% | 421598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $27003151 | 1.26% | 419956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $24472580 | 1.14% | 380600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $24101453 | 1.12% | 374828 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $23630250 | 1.10% | 367500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JNB Advisors LLC | $23273599 | 1.08% | 419571 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Presper Financial Architects, LLC | $21872352 | 1.02% | 340161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $20190485 | 0.94% | 281636 | 股份 | 2026年9月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $18781346 | 0.88% | 261980 | 股份 | 2026年9月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17994000 | 0.84% | 279845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $15644190 | 0.73% | 243300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15489424 | 0.72% | 240865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $15206950 | 0.71% | 236500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $15159118 | 0.71% | 235756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $13580160 | 0.63% | 211200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13372676 | 0.62% | 207973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $12860000 | 0.60% | 200000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Walleye Trading LLC | $12223430 | 0.57% | 190100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $11688004 | 0.54% | 181773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC | $10604528 | 0.49% | 147922 | 股份 | 2026年9月30日 |
| LPL Financial LLC | $10098829 | 0.47% | 157058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMZ Advisory Inc | $9965875 | 0.46% | 154990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ayalon Insurance Comp Ltd. | $9725000 | 0.45% | 135650 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $9312376 | 0.43% | 129898 | 股份 | 2026年9月30日 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $9182619 | 0.43% | 142809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LMR Partners LLP | $8873400 | 0.41% | 138000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8511392 | 0.40% | 132370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $8129063 | 0.38% | 126424 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $8099099 | 0.38% | 125958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $8058632 | 0.38% | 124400 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $8056480 | 0.38% | 112379 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Cooper Capital Advisors LLC | $7657870 | 0.36% | 119096 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concentric Capital Strategies, LP | $6722887 | 0.31% | 104555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $6571723 | 0.31% | 118472 | 股份 | 2025年6月30日 |
| LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6519506 | 0.30% | 101392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $6479156 | 0.30% | 100727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $5746184 | 0.27% | 80153 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5649912 | 0.26% | 87868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Estate Planners Group, LLC | $4851993 | 0.23% | 75459 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4575910 | 0.21% | 71165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $4475473 | 0.21% | 69603 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $4430324 | 0.21% | 68904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | $4378830 | 0.20% | 68100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $4363417 | 0.20% | 67860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4315584 | 0.20% | 67116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4153780 | 0.19% | 64600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4097009 | 0.19% | 63717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $3744284 | 0.17% | 57800 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $3721319 | 0.17% | 51908 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3580057 | 0.17% | 55677 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maven Securities LTD | $3539273 | 0.16% | 54979 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $3458799 | 0.16% | 48247 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Caption Management, LLC | $3343600 | 0.16% | 52000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centiva Capital, LP | $3215000 | 0.15% | 50000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Caption Management, LLC | $3215000 | 0.15% | 50000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Caption Management, LLC | $3215000 | 0.15% | 50000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $3215000 | 0.15% | 50000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Plan Group Financial, LLC | $2985272 | 0.14% | 41347 | 股份 | 2026年9月30日 |
| FSA Investment Group, LLC | $2980153 | 0.14% | 41570 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Rye Brook Capital LLC | $2941000 | 0.14% | 41020 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Brookstone Capital Management | $2878929 | 0.13% | 40158 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Turn8 Private Wealth Inc. | $2836280 | 0.13% | 43000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2822384 | 0.13% | 43894 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CI INVESTMENTS INC. | $2801615 | 0.13% | 43571 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $2757412 | 0.13% | 42883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2511179 | 0.12% | 39054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2494969 | 0.12% | 38802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $2186366 | 0.10% | 34010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2139398 | 0.10% | 29842 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Creative Planning | $2118905 | 0.10% | 32953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vienna Asset Management LLC | $2081742 | 0.10% | 32375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $2071981 | 0.10% | 32224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacies Wealth LLC | $2070974 | 0.10% | 32208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2053047 | 0.10% | 31929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $2049949 | 0.10% | 31881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2035810 | 0.09% | 31662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2017413 | 0.09% | 43991 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Sigma Planning Corp | $1990207 | 0.09% | 28065 | 股份 | 2026年9月30日 |
| BARCLAYS PLC | $1922570 | 0.09% | 29900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1886369 | 0.09% | 29337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1851647 | 0.09% | 28797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | $1845474 | 0.09% | 28701 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1844955 | 0.09% | 25735 | 股份 | 2026年9月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $1829421 | 0.09% | 25519 | 股份 | 2026年9月30日 |