IMZ Advisory Inc

CIK 2017735 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$315.8M
按 13F 价值排名第 5043（共 9443） · 前 53.4%
持仓
38
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+19.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
88.14%
前二十五大持仓权重
98.60%
持仓高于 1%
14
有效持仓数量
7.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.75% 估计买入 $19723392 · 卖出 $7966031

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% 仍持有

新仓位
1
增加
23
减少
13
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
4.0%
Retail
0.8%
Healthcare
0.6%
Financials
0.3%
Communication Services
0.3%
Industrials
0.2%
其他/未映射
93.7%

完整投资组合 38 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
XLK XLK $93626885 29.65% 491428 $25872385 下跌 ×1
XLF XLF $29540502 9.35% 551026 $2740537 上涨 ×6
JPST $28918047 9.16% 571842 $8748642 上涨 ×1
XLY XLY $24992960 7.91% 213105 $2860627 上涨 ×4
XLC XLC $24911625 7.89% 232536 $1545298 上涨 ×6
XLV XLV $24240662 7.68% 152784 $3427078 上涨 ×3
XLI XLI $20526627 6.50% 110817 $3077712 上涨 ×1
XLP XLP $11567368 3.66% 139248 $1600144 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10070482 3.19% 127426 $596328 上涨 ×6
MAGS $9965875 3.16% 154990 $1463053 上涨 ×2
XLU XLU $7290746 2.31% 160802 $274399 上涨 ×1
XLE XLE $7142506 2.26% 134485 $350446 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4647999 1.47% 16063 $573697 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3614729 1.14% 18066 $475505 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1904284 0.60% 5105 $338 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1643831 0.52% 6897 $225721 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1079068 0.34% 3837 $149031
BRKB $995776 0.32% 1990 $23000 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $899830 0.28% 1549 $556237 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $896817 0.28% 748 $210133 上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $721826 0.23% 2205 $34919 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $587334 0.19% 1555 $106931 上涨 ×2
JMST $547292 0.17% 10731 $-3449002 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $542779 0.17% 1536 $102373 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $524741 0.17% 932 $-12309 下跌 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $495207 0.16% 1191 $155758 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $452494 0.14% 1782 $18526 上涨 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $433662 0.14% 3829 $-40283 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $408249 0.13% 554 $80188 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $374226 0.12% 1098 $17326 上涨 ×3
XLRE XLRE $358916 0.11% 8152 $-9957 下跌 ×6
IVV $342077 0.11% 457 $-146472 下跌 ×1
VGT $303209 0.10% 2537 $82154 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $281552 0.09% 795 $10005 上涨 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $279696 0.09% 1249 $28079 上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $248860 0.08% 266 $-70116 下跌 ×1
XLB XLB $228346 0.07% 4492 $-54291 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $206677 0.07% 586

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
XLF $29540502 9.35% 上涨 ×6
XLY $24992960 7.91% 上涨 ×4
XLC $24911625 7.89% 上涨 ×6
XLV $24240662 7.68% 上涨 ×3
VCSH $10070482 3.19% 上涨 ×6
LLY $896817 0.28% 上涨 ×5
JNJ $452494 0.14% 上涨 ×5
CB $374226 0.12% 上涨 ×3
GD $281552 0.09% 上涨 ×6
ADP $279696 0.09% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
HD $206677 586 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
XLK 削减 -18K +$25.9M
JPST 增持 +173K +$8.7M
XLV 增持 +11K +$3.4M
XLI 增持 +3K +$3.1M
XLY 增持 +10K +$2.9M
XLF 增持 +8K +$2.7M
XLP 增持 +18K +$1.6M
XLC 增持 +22K +$1.5M
MAGS 增持 +8K +$1.5M
VCSH 增持 +8K +$596K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HD 2025年6月30日 1702 $623672 -7.9%
EMR 2025年3月31日 2141 $265292 41.7%
IYW 2026年6月30日 1355 $245774 不再跟踪
T 2025年12月31日 8683 $245200 1.6%
PG 2025年12月31日 1516 $232916 0.7%
PEP 2025年6月30日 1371 $205557 7.7%
HD 2026年3月31日 594 $204438 2.7%
TSLA 2025年3月31日 506 $204343 33.2%
T 2026年6月30日 6950 $201474 22.0%