LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC

CIK 1807328 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$854.2M
按 13F 价值排名第 2721（共 9443） · 前 28.8%
持仓
154
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+0.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
31.08%
前二十五大持仓权重
63.02%
持仓高于 1%
28
有效持仓数量
53.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 10.34% 估计买入 $88111567 · 卖出 $108457927

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.4% 仍持有

新仓位
6
增加
84
减少
64
已结清
6
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+18.5%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-9.6%

年化：+12.0% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：94.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Health Care
16.4%
Utilities
12.4%
Industrials
11.9%
Technology
7.4%
Retail
7.4%
Consumer Staples
5.8%
Real Estate
5.2%
Financials
4.4%
Consumer products
4.2%
Consumer Discretionary
4.0%
Telecommunication
3.4%
Communications
2.3%
Financial Services
2.2%
Communication Services
2.1%
Energy
0.6%
Materials
0.2%
其他/未映射
10.2%

完整投资组合 154 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $30445623 3.56% 73252 $10943428 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29180358 3.42% 24329 $4681877 下跌 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $27230097 3.19% 114624 $-3031119 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27140090 3.18% 106863 $-6161977 下跌 ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $26366280 3.09% 345606 $-805766 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $26159295 3.06% 321881 $107741 下跌 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $25259297 2.96% 263915 $-438120 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $24848524 2.91% 196307 $-1739217 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24561213 2.88% 65844 $4227860 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $24308236 2.85% 165768 $2641578 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $22344204 2.62% 82661 $-2083525 上涨 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $20890603 2.45% 61310 $-1250175 下跌 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $20432721 2.39% 367958 $-5447048 上涨 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $20430870 2.39% 40115 $-7032813 下跌 ×1
T AT&T Inc. $20420911 2.39% 986517 $-5504916 上涨 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $20039485 2.35% 89912 $89082 上涨 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $19786523 2.32% 92860 $1708726 上涨 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $19403026 2.27% 46722 $1141479 上涨 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $18020548 2.11% 23849 $-3981022 下跌 ×1
SPCT Liberty One Spectrum ETF $17280369 2.02% 637845 $6037112 上涨 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $16664644 1.95% 20967 $-4795738 下跌 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $14921953 1.75% 113406 上涨 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $14709281 1.72% 254310 $1330640 上涨 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $13965900 1.63% 85382 上涨 ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $13527917 1.58% 472839 $-3873574 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11582172 1.36% 32780 $1223224 下跌 ×1
EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF $10980389 1.29% 412347 $4863612 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9963524 1.17% 26376 $533408 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6197141 0.73% 5819 $-452186 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5851664 0.69% 24552 $923840 上涨 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5776740 0.68% 19380 $1354725 下跌 ×1
V Visa Inc. $5733800 0.67% 16712 $689603 上涨 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $5717064 0.67% 62359 $898352 上涨 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $5705535 0.67% 49674 $-951140 下跌 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5579244 0.65% 92802 $1248793 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5545078 0.65% 29226 $-456315 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5428811 0.64% 18761 $520274 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5422480 0.63% 5362 $58791 下跌 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5293823 0.62% 16036 $712713 上涨 ×2
DE Deere & Company Common Stock $5242786 0.61% 8265 $388307 下跌 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $5191472 0.61% 3816 $507484 下跌 ×1
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $5126633 0.60% 254171 $738175 下跌 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5119028 0.60% 37787 $-34228 下跌 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $5051365 0.59% 24520 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5005668 0.59% 15292 $608280 上涨 ×2
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $4979366 0.58% 65743 $-93475 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4937982 0.58% 14001 $1148959 上涨 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4896376 0.57% 38756 $-1183219 下跌 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4892090 0.57% 41724 $516213 上涨 ×2
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $4878559 0.57% 79572 $251892 下跌 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $4860479 0.57% 33451 $969949 上涨 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $4848134 0.57% 78246 $232220 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4776584 0.56% 54422 $-332779 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4532887 0.53% 29920 $-489002 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4501609 0.53% 39746 $-671944 下跌 ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $4481674 0.52% 78283 $-292101 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4476312 0.52% 105723 $-739970 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4464034 0.52% 4772 $93492 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4424396 0.52% 26692 $-1279856 下跌 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $4397927 0.51% 26220 $-84224 上涨 ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4367701 0.51% 4542 $450958 上涨 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $4340071 0.51% 24737 $-568130 上涨 ×2
DFAI $4335595 0.51% 105105 $1509855 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4321699 0.51% 7672 $728536 上涨 ×3
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $4024095 0.47% 13593 $558388 上涨 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3602997 0.42% 13805 $772562 上涨 ×2
JPIE $3501089 0.41% 76028 $297013 上涨 ×2
PYLD $3057066 0.36% 115274 $294302 上涨 ×2
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $3051910 0.36% 60012 $255457 上涨 ×2
FLXR TCW Flexible Income ETF $3043167 0.36% 77612 $255115 上涨 ×2
IETC $2834083 0.33% 26400 $1174307 上涨 ×1
MAGS $2822384 0.33% 43894 $1458361 上涨 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2644484 0.31% 56494 $218155 上涨 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2643517 0.31% 13786 $1069157 上涨 ×1
AGG $2613072 0.31% 26400 $215701 上涨 ×2
LOTI Liberty One Tactical Income ETF $2473783 0.29% 95076 $-31561 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2416864 0.28% 3167 $1034422 下跌 ×1
SPHQ $2369485 0.28% 26298 $-1525681 下跌 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2264108 0.27% 3075 $591667 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2233018 0.26% 3844 $751234 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $2227133 0.26% 9947 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $2199083 0.26% 9947 上涨 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2183548 0.26% 11609 $506279 上涨 ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $2132284 0.25% 28336 $195467 上涨 ×2
ROKT $2122626 0.25% 17766 $911601 上涨 ×1
GSLC $2056022 0.24% 14490 $378689 上涨 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2021406 0.24% 18351 $293163 上涨 ×2
DBMF $1765132 0.21% 57665 $627120 上涨 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $1625443 0.19% 4295 $237529 下跌 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1497394 0.18% 5422 $312040 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1395182 0.16% 14053 $1058740 上涨 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1362917 0.16% 2854 $209927 下跌 ×1
HFSI $1311679 0.15% 37306 $126824 上涨 ×2
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $1291769 0.15% 10901 $104440 下跌 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $1144711 0.13% 2979 $202982 上涨 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1123603 0.13% 15571 $251596 上涨 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $1097186 0.13% 6917 上涨 ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $1085064 0.13% 13826 $-45675 下跌 ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $1035814 0.12% 6275 $244123 上涨 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1020187 0.12% 2222 $142015 上涨 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
TMUS $4397927 0.51% 上涨 ×5
META $4321699 0.51% 上涨 ×3
NOW $1395182 0.16% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AWK $14921953 113406 1.75%
AMT $13965900 85382 1.63%
DRI $5051365 24520 0.59%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $2227133 9947 0.26%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $2199083 9947 0.26%
VST $1097186 6917 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
UNH 增持 +1K +$10.9M
NOC 削减 -140 -$7.0M
JNJ 削减 -29K -$6.2M
SPCT 增持 +206K +$6.0M
T 增持 +92K -$5.5M
KR 增持 +10K -$5.4M
EASY 增持 +182K +$4.9M
CASY 削减 -9K -$4.8M
LLY 削减 -2K +$4.7M
MSFT 增持 +11K +$4.2M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
LMT 2025年9月30日 64943 $30077780 13.9%
PFE 2025年9月30日 1225408 $29703882 10.1%
KMB 2025年3月31日 212733 $27876490 -23.7%
HRL 2025年3月31日 862308 $27050608 -22.5%
CLX 2025年9月30日 224873 $27000488 -14.4%
KDP 2025年9月30日 780765 $25812085 24.9%
DOX 2025年9月30日 206657 $18855424 -25.8%
LW 2026年6月30日 346617 $14648038 23.6%
SYY 2026年6月30日 192035 $13697842 0.6%
NWE 2025年3月31日 136960 $7321899 22.2%
ULXXXX 2025年12月31日 118289 $7012718 不再跟踪
MDT 2025年12月31日 60878 $5797982 -4.1%
AMGN 2025年12月31日 18029 $5087762 33.2%
MRK 2025年12月31日 59071 $4957800 44.1%
BCE 2025年3月31日 203687 $4719644 3.9%
PEP 2026年3月31日 32676 $4689590 -8.2%
HON 2026年6月30日 19687 $4449800 -1.9%
BAX 2025年12月31日 169839 $3867226 37.0%
XMHQ 2026年3月31日 35818 $3668527 不再跟踪
AVUV 2026年3月31日 32119 $3275520 不再跟踪
MOAT 2026年3月31日 18498 $1915692 不再跟踪
TDV 2026年3月31日 18735 $1622058 不再跟踪
RWJ 2026年3月31日 30969 $1508824 不再跟踪
SCHD 2026年3月31日 45300 $1242591 不再跟踪
SSBXXXX 2025年12月31日 12294 $1213902 不再跟踪
LNTH 2025年12月31日 19713 $1013048 50.7%
HUM 2025年6月30日 3255 $861214 57.1%
SWX 2025年12月31日 10564 $827565 14.4%
VICI 2025年12月31日 24440 $796685 -5.7%
INGR 2025年12月31日 6184 $755031 -2.6%
BURL 2025年9月30日 2571 $598117 32.3%
STLD 2025年9月30日 4637 $593566 64.1%
NTNX 2025年12月31日 5516 $408332 28.1%
SG 2025年9月30日 27168 $404260 -16.8%
ITB 2026年3月31日 4122 $396946 不再跟踪
ELF 2026年6月30日 6109 $370266 35.2%
SNPS 2025年12月31日 681 $334355 -15.2%
DKNG 2025年12月31日 8763 $326475 -27.5%
CWST 2026年6月30日 4041 $320613 -4.2%
PAYC 2025年3月31日 1471 $301557 3.1%
GWW 2025年3月31日 279 $294435 32.3%
DIS 2025年3月31日 2548 $283727 8.5%
CHWY 2025年9月30日 5442 $231938 -41.4%
S 2025年9月30日 12462 $227805 16.3%
ESTC 2025年9月30日 2682 $226173 -0.3%
AEM 2026年6月30日 1102 $223684 39.8%
CPRT 2025年9月30日 4483 $219981 -23.7%
UAL 2026年3月31日 1836 $205302 22.8%
NVO 2025年3月31日 2373 $204154 -32.7%
POST 2026年3月31日 1904 $188591 -20.1%
SNOW 2026年3月31日 853 $187114 109.5%
SKX 2025年6月30日 3023 $171646 不再跟踪
RBLX 2026年3月31日 1874 $151850 -31.2%
NVEE 2025年3月31日 6779 $127716 不再跟踪