MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1990058 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $2.1B
- 持仓
- 160
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1449（共 9443） · 前 15.3%
投资组合价值同比（季度）：+9.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 70.98%
- 前二十五大持仓权重
- 92.21%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 12.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.05% 估计买入 $65691677 · 卖出 $41715109
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.8% 仍持有
- 新仓位
- 14
- 增加
- 41
- 减少
- 89
- 已结清
- 14
本页内容
行业细分
Technology
1.9%
Materials
1.3%
Industrials
0.8%
Healthcare
0.6%
Financials
0.4%
Communication Services
0.4%
Retail
0.4%
Energy
0.2%
Consumer products
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
93.1%
完整投资组合 160 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $415542985 | 19.53% | 554879 | $57564962 | 上涨 ×5 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $238085861 | 11.19% | 2518894 | $3175383 | 上涨 ×1 | ||
| JAAA | $185232461 | 8.70% | 3668696 | $5209325 | 上涨 ×3 | ||
| IEFA | $179365575 | 8.43% | 1857171 | $12132493 | 上涨 ×1 | ||
| EDV | $105739706 | 4.97% | 1624765 | $12015232 | 上涨 ×5 | ||
| IEMG | $100826801 | 4.74% | 1217127 | $17242656 | 上涨 ×3 | ||
| KOMP | $81194900 | 3.82% | 1135593 | $15904899 | 上涨 ×1 | ||
| JQUA | $70369784 | 3.31% | 973572 | $9830694 | 下跌 ×4 | ||
| MGNR | $68090355 | 3.20% | 1402479 | $-856631 | 上涨 ×3 | ||
| IVW | $66066661 | 3.10% | 480380 | $9191333 | 下跌 ×4 | ||
| IJH | $62661051 | 2.94% | 812619 | $10180922 | 上涨 ×4 | ||
| EMBX | $57054616 | 2.68% | 1111959 | $5104335 | 上涨 ×1 | ||
| SPSM | $55316833 | 2.60% | 959196 | $8743021 | 下跌 ×2 | ||
| VTV | $52986846 | 2.49% | 243137 | $1969549 | 下跌 ×4 | ||
| IJK | $46832562 | 2.20% | 398575 | $5346232 | 下跌 ×4 | ||
| IJJ | $41143691 | 1.93% | 278506 | $3159519 | 下跌 ×4 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $37156040 | 1.75% | 2855960 | $-4319778 | 上涨 ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $20066656 | 0.94% | 90086 | $2146114 | 下跌 ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $15842205 | 0.74% | 268603 | $-4838915 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14953835 | 0.70% | 51679 | $1517685 | 下跌 ×4 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $11897681 | 0.56% | 233265 | $-882861 | 下跌 ×1 | ||
| MAGS | $9383556 | 0.44% | 145934 | $1298840 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8820431 | 0.41% | 23646 | $-121396 | 下跌 ×6 | ||
| VOO | $8783613 | 0.41% | 12789 | $1062072 | 下跌 ×3 | ||
| DCRE | $8767116 | 0.41% | 169233 | 上涨 ×1 | |||
| IGM | $8171639 | 0.38% | 49955 | $1888594 | 下跌 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $7548872 | 0.35% | 21924 | $519210 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $7172855 | 0.34% | 19384 | $744464 | 下跌 ×4 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $6954384 | 0.33% | 16346 | $1245440 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6349875 | 0.30% | 19399 | $633170 | 下跌 ×6 | ||
| SPY SPY | $4747964 | 0.22% | 6358 | $583187 | 下跌 ×3 | ||
| XONE | $4373293 | 0.21% | 88582 | 上涨 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3868173 | 0.18% | 10824 | $312781 | 下跌 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3392326 | 0.16% | 16954 | $377822 | 下跌 ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3186517 | 0.15% | 12663 | $378504 | 下跌 ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2971071 | 0.14% | 2790 | $934957 | 下跌 ×6 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $2865616 | 0.13% | 8562 | $821149 | 下跌 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2669281 | 0.13% | 4595 | $1613276 | 下跌 ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2602685 | 0.12% | 10248 | $99375 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2472692 | 0.12% | 21832 | $-975581 | 下跌 ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2245465 | 0.11% | 8307 | $-417384 | 下跌 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2087694 | 0.10% | 2835 | $406946 | 下跌 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2065292 | 0.10% | 15106 | $-4424542 | 下跌 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2042247 | 0.10% | 5780 | $295270 | 下跌 ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1994060 | 0.09% | 7091 | $363745 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1969063 | 0.09% | 11879 | $-436770 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1964666 | 0.09% | 1638 | $397378 | 下跌 ×6 | ||
| FNDX | $1957341 | 0.09% | 62937 | $181486 | 下跌 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1928693 | 0.09% | 16420 | $523926 | 下跌 ×6 | ||
| IWF | $1860563 | 0.09% | 14984 | $215085 | 上涨 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1848728 | 0.09% | 12615 | $-37958 | 下跌 ×6 | ||
| DON | $1837974 | 0.09% | 32519 | $-113362 | 下跌 ×6 | ||
| VEA | $1828132 | 0.09% | 25658 | $116107 | 下跌 ×3 | ||
| IJR | $1802856 | 0.08% | 12156 | $230210 | 下跌 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1787312 | 0.08% | 7499 | $78665 | 下跌 ×2 | ||
| EFA | $1763155 | 0.08% | 16973 | $114568 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1741534 | 0.08% | 4938 | $204302 | 上涨 ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1702352 | 0.08% | 22367 | $136717 | 下跌 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1687409 | 0.08% | 4467 | $376325 | 上涨 ×1 | ||
| VEU | $1579441 | 0.07% | 18859 | $163130 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1464347 | 0.07% | 9986 | $-101960 | 下跌 ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1454660 | 0.07% | 7667 | $-98378 | 下跌 ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1387302 | 0.07% | 1483 | $-203997 | 下跌 ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1383685 | 0.07% | 1439 | $-27144 | 下跌 ×6 | ||
| BRKB | $1328035 | 0.06% | 2654 | $151599 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1322605 | 0.06% | 2348 | $-132322 | 下跌 ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1316232 | 0.06% | 8688 | $-150772 | 下跌 ×6 | ||
| IVE | $1315132 | 0.06% | 5792 | $18249 | 下跌 ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1276038 | 0.06% | 4281 | $524134 | 上涨 ×2 | ||
| XLK XLK | $1205230 | 0.06% | 6326 | $343506 | 下跌 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1156399 | 0.05% | 3391 | $611471 | 下跌 ×6 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $1114282 | 0.05% | 8121 | $159171 | |||
| VO | $1002855 | 0.05% | 12447 | $78710 | 上涨 ×1 | ||
| IWR | $973684 | 0.05% | 8826 | $49902 | 下跌 ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $970555 | 0.05% | 10696 | $-280992 | 下跌 ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $961183 | 0.05% | 3763 | $439194 | 下跌 ×1 | ||
| VYM | $957030 | 0.04% | 6056 | $-439257 | 下跌 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $922739 | 0.04% | 2469 | $222111 | |||
| V Visa Inc. | $841600 | 0.04% | 2453 | $74817 | 下跌 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $827429 | 0.04% | 6111 | $-347185 | 下跌 ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $814976 | 0.04% | 10028 | $32954 | 下跌 ×6 | ||
| VB | $795993 | 0.04% | 2626 | $-26698 | 下跌 ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $778110 | 0.04% | 1850 | $-16320 | 下跌 ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $725401 | 0.03% | 2682 | $20796 | 下跌 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $724889 | 0.03% | 617 | $173216 | 下跌 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $707906 | 0.03% | 5509 | $82037 | 上涨 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $700340 | 0.03% | 1934 | $32881 | 上涨 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $696979 | 0.03% | 12232 | $126653 | 上涨 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $692846 | 0.03% | 1349 | $17306 | 下跌 ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $687253 | 0.03% | 3848 | $98862 | 下跌 ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $675824 | 0.03% | 1998 | $55135 | 下跌 ×4 | ||
| NYF | $657749 | 0.03% | 12202 | 上涨 ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $650617 | 0.03% | 4545 | $55131 | |||
| IWB | $643734 | 0.03% | 1572 | $70386 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $636353 | 0.03% | 2118 | $108361 | 下跌 ×6 | ||
| IWV | $634057 | 0.03% | 1487 | $82856 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $632598 | 0.03% | 2547 | $-195937 | 下跌 ×4 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $626908 | 0.03% | 6838 | $44105 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $609655 | 0.03% | 2765 | $-93987 | 下跌 ×6 | ||
| MSBI Midland States Bancorp, Inc. - Common Stock | $609348 | 0.03% | 19568 | $172786 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVV | $415542985 | 19.53% | 上涨 ×5 |
| JAAA | $185232461 | 8.70% | 上涨 ×3 |
| EDV | $105739706 | 4.97% | 上涨 ×5 |
| IEMG | $100826801 | 4.74% | 上涨 ×3 |
| MGNR | $68090355 | 3.20% | 上涨 ×3 |
| IJH | $62661051 | 2.94% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| DCRE | $8767116 | 169233 | 0.41% |
| XONE | $4373293 | 88582 | 0.21% |
| NYF | $657749 | 12202 | 0.03% |
| VWO | $432932 | 7253 | 0.02% |
| MCHP | $374650 | 4108 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $345254 | 1542 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $340905 | 1542 | 0.02% |
| IBDR | $267233 | 11029 | 0.01% |
| LNT | $246188 | 3227 | 0.01% |
| CVS | $230797 | 2231 | 0.01% |
| PAVE | $222835 | 3782 | 0.01% |
| MOAT | $211663 | 2036 | 0.01% |
| GS | $206319 | 204 | 0.01% |
| MS | $204232 | 977 | 0.01% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +7K | +$57.6M |
| IEMG | 增持 | +19K | +$17.2M |
| KOMP | 增持 | +19K | +$15.9M |
| IEFA | 增持 | +10K | +$12.1M |
| EDV | 增持 | +182K | +$12.0M |
| IJH | 增持 | +35K | +$10.2M |
| JQUA | 削减 | -14K | +$9.8M |
| IVW | 削减 | -22K | +$9.2M |
| SPSM | 削减 | -5K | +$8.7M |
| IJK | 削减 | -14K | +$5.3M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 2025年9月30日 | 11957 | $2623246 | 17.4% |
| WEC | 2026年6月30日 | 13703 | $1586396 | -7.0% |
| NOBL | 2025年6月30日 | 14546 | $1486310 | 不再跟踪 |
| PFG | 2025年12月31日 | 15674 | $1299531 | 27.1% |
| ACN | 2025年9月30日 | 3170 | $947481 | -26.0% |
| ALE | 2025年12月31日 | 14083 | $935111 | 不再跟踪 |
| PFXF | 2025年6月30日 | 51105 | $856520 | 不再跟踪 |
| ESLT | 2026年6月30日 | 1000 | $849090 | -1.5% |
| HON | 2026年6月30日 | 3345 | $756070 | -1.9% |
| SPHY | 2025年3月31日 | 31376 | $736395 | 不再跟踪 |
| BMO | 2025年9月30日 | 6200 | $685906 | 35.1% |
| DFUS | 2026年6月30日 | 9636 | $683254 | 不再跟踪 |
| HSY | 2025年12月31日 | 3600 | $673380 | 3.3% |
| DGRO | 2025年9月30日 | 10409 | $665551 | 不再跟踪 |
| BN | 2025年6月30日 | 12460 | $653029 | 1.8% |
| MU | 2026年6月30日 | 1871 | $632099 | -14.7% |
| DFUV | 2026年6月30日 | 12492 | $605342 | 不再跟踪 |
| AAAU | 2025年3月31日 | 19300 | $500546 | 不再跟踪 |
| BSMR | 2025年6月30日 | 20194 | $475569 | |
| SCHD | 2026年6月30日 | 14521 | $445504 | 不再跟踪 |
| SHY | 2025年3月31日 | 4983 | $408506 | |
| CTAS | 2025年9月30日 | 1728 | $385119 | -1.2% |
| TGT | 2025年12月31日 | 4165 | $373600 | 66.2% |
| EW | 2025年6月30日 | 4950 | $358776 | 14.2% |
| VTWO | 2025年6月30日 | 4378 | $353086 | |
| DUK | 2025年12月31日 | 2692 | $333135 | 4.2% |
| AEE | 2025年6月30日 | 3230 | $324292 | 13.0% |
| CAH | 2025年6月30日 | 2313 | $318662 | 37.3% |
| PFF | 2025年6月30日 | 10285 | $316058 | |
| VUG | 2026年6月30日 | 700 | $305753 | 不再跟踪 |
| EOG | 2025年12月31日 | 2685 | $301042 | 45.5% |
| CRM | 2026年3月31日 | 1133 | $300143 | 10.1% |
| GBCI | 2026年6月30日 | 6648 | $296966 | -8.2% |
| BSMS | 2025年6月30日 | 12508 | $289873 | |
| IWO | 2025年3月31日 | 991 | $285230 | 不再跟踪 |
| XLB | 2025年9月30日 | 3248 | $285207 | 不再跟踪 |
| VONG | 2025年12月31日 | 2366 | $285103 | |
| ADBE | 2026年3月31日 | 779 | $272642 | 12.3% |
| APD | 2025年3月31日 | 933 | $270607 | 3.0% |
| CMCSA | 2025年12月31日 | 8515 | $267541 | -5.5% |
| BSMP | 2025年3月31日 | 10865 | $266301 | 不再跟踪 |
| BSMQ | 2025年6月30日 | 11273 | $266156 | |
| PAVE | 2026年3月31日 | 5562 | $265808 | 不再跟踪 |
| OKE | 2026年6月30日 | 2920 | $263939 | 9.0% |
| CVS | 2026年3月31日 | 3307 | $262443 | 30.3% |
| ADP | 2025年9月30日 | 850 | $262140 | -4.9% |
| EFG | 2026年3月31日 | 2280 | $259738 | 不再跟踪 |
| NOW | 2025年12月31日 | 280 | $257678 | -15.4% |
| MDT | 2026年3月31日 | 2682 | $257632 | 6.3% |
| DE | 2025年3月31日 | 603 | $255519 | 32.9% |
| MCHP | 2025年3月31日 | 4359 | $249989 | 57.7% |
| MDLZ | 2025年6月30日 | 3638 | $246838 | -4.9% |
| HAL | 2025年12月31日 | 10018 | $246442 | 25.7% |
| XLU | 2025年9月30日 | 2964 | $242040 | 不再跟踪 |
| TFC | 2026年3月31日 | 4851 | $238718 | 10.3% |
| UNP | 2026年3月31日 | 1015 | $234790 | 26.2% |
| DTD | 2025年9月30日 | 2935 | $233391 | 不再跟踪 |
| DFAT | 2026年6月30日 | 3735 | $233245 | 不再跟踪 |
| VGT | 2025年3月31日 | 369 | $229444 | 不再跟踪 |
| VBR | 2025年3月31日 | 1155 | $228898 | 不再跟踪 |
| COP | 2025年6月30日 | 2172 | $228103 | 50.9% |
| ETN | 2025年12月31日 | 606 | $226796 | 32.1% |
| IWN | 2025年6月30日 | 1500 | $226470 | 不再跟踪 |
| TMO | 2025年6月30日 | 455 | $226408 | 53.0% |
| TMO | 2026年3月31日 | 388 | $224827 | 26.2% |
| ACN | 2026年6月30日 | 1123 | $222680 | 46.7% |
| VWO | 2025年12月31日 | 4092 | $221705 | 不再跟踪 |
| AMP | 2025年9月30日 | 413 | $220430 | 13.9% |
| ISRG | 2026年6月30日 | 478 | $220353 | -6.1% |
| PAYX | 2025年6月30日 | 1425 | $219849 | -16.1% |
| ISRG | 2025年9月30日 | 400 | $217364 | -16.5% |
| IYR | 2025年3月31日 | 2298 | $213852 | 不再跟踪 |
| PSLV | 2025年3月31日 | 22000 | $212300 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年9月30日 | 2389 | $210829 | |
| VGT | 2026年6月30日 | 293 | $204432 | 不再跟踪 |
| MCHP | 2025年9月30日 | 2887 | $203158 | 18.9% |
| BAM | 2025年3月31日 | 3740 | $202671 | 7.5% |
| CMI | 2025年6月30日 | 641 | $200915 | 82.9% |
| PNC | 2025年3月31日 | 1038 | $200178 | 38.8% |