Cordatus Wealth Management LLC
CIK 1715862 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $455.3M
- 持仓
- 168
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4025（共 9443） · 前 42.6%
投资组合价值同比（季度）：+8.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 38.53%
- 前二十五大持仓权重
- 59.24%
- 持仓高于 1%
- 27
- 有效持仓数量
- 43.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 8.32% 估计买入 $40528205 · 卖出 $36410970
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 69.7% 仍持有
- 新仓位
- 18
- 增加
- 71
- 减少
- 57
- 已结清
- 14
本页内容
行业细分
Technology
22.4%
Industrials
8.3%
Financials
7.3%
Retail
6.4%
Healthcare
6.4%
Communication Services
5.1%
Financial Services
3.1%
Consumer Discretionary
2.7%
Materials
2.5%
Utilities
2.0%
Energy
1.7%
Communications
1.3%
Consumer Staples
1.1%
Consumer products
0.9%
Real Estate
0.4%
Telecommunication
0.1%
Diversified Consumer Services
0.1%
其他/未映射
28.3%
完整投资组合 168 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWD | $35028473 | 7.69% | 144489 | $1292553 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26875863 | 5.90% | 92880 | $3261671 | 下跌 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $22363395 | 4.91% | 59202 | $3836680 | 下跌 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17984916 | 3.95% | 48215 | $251433 | 上涨 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16590292 | 3.64% | 82915 | $2016855 | 下跌 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $13921728 | 3.06% | 39402 | $2619607 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11836964 | 2.60% | 36163 | $1132439 | 下跌 ×3 | ||
| SPY SPY | $11178358 | 2.45% | 14969 | $6268324 | 上涨 ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $10646135 | 2.34% | 59609 | $10431098 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8996462 | 1.98% | 79434 | $-964089 | 下跌 ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $8231973 | 1.81% | 104163 | $-26748 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8131868 | 1.79% | 32020 | $273350 | 下跌 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7772684 | 1.71% | 10555 | $1165153 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7556874 | 1.66% | 31707 | $947175 | 下跌 ×2 | ||
| MDYG | $6327437 | 1.39% | 56450 | ||||
| IWF | $6265616 | 1.38% | 50460 | $931780 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $6248517 | 1.37% | 16720 | $1483976 | 下跌 ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6091063 | 1.34% | 5720 | $1996329 | 下跌 ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $5892385 | 1.29% | 50506 | $-1350813 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5652310 | 1.24% | 6042 | $-340484 | 上涨 ×4 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $5521449 | 1.21% | 39451 | $1004449 | 下跌 ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $5433559 | 1.19% | 13681 | $1033177 | 下跌 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5247367 | 1.15% | 9316 | $-60609 | 上涨 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5165792 | 1.13% | 4307 | $1203580 | 下跌 ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4780504 | 1.05% | 83900 | $705331 | 上涨 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4720525 | 1.04% | 81109 | $444725 | 上涨 ×1 | ||
| USMV | $4640858 | 1.02% | 48112 | $179712 | 上涨 ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $4526406 | 0.99% | 8723 | $181804 | 下跌 ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4404727 | 0.97% | 16296 | $-651883 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4245913 | 0.93% | 12376 | $557551 | 上涨 ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4234316 | 0.93% | 36050 | $1416445 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4128067 | 0.91% | 16405 | $565700 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4105819 | 0.90% | 28001 | $101319 | 上涨 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3842908 | 0.84% | 29906 | $225651 | 下跌 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3463506 | 0.76% | 8235 | $440188 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $3353947 | 0.74% | 6703 | $191357 | 上涨 ×6 | ||
| XLU XLU | $3332565 | 0.73% | 73505 | $-22071 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3306076 | 0.73% | 17426 | $-69530 | 下跌 ×3 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $3278247 | 0.72% | 12121 | $108034 | 下跌 ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3270170 | 0.72% | 14832 | $-254060 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3259398 | 0.72% | 19663 | $-845216 | 下跌 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3240693 | 0.71% | 6310 | $150479 | 上涨 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $3181255 | 0.70% | 9240 | $217682 | 下跌 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3162230 | 0.69% | 36030 | $-212075 | 下跌 ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3108406 | 0.68% | 12625 | $2608990 | 上涨 ×1 | ||
| SPYV | $3089202 | 0.68% | 50818 | $139200 | 下跌 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3021976 | 0.66% | 8569 | $242687 | 上涨 ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2985560 | 0.66% | 8245 | $66371 | 下跌 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2576566 | 0.57% | 19030 | $-289504 | 上涨 ×2 | ||
| XLRE XLRE | $2570584 | 0.56% | 58386 | $199558 | 上涨 ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2567426 | 0.56% | 17936 | $206819 | 下跌 ×3 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $2430793 | 0.53% | 14111 | $-159788 | 上涨 ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2337802 | 0.51% | 1990 | $597420 | 下跌 ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2255594 | 0.50% | 7694 | $70952 | 上涨 ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2189803 | 0.48% | 24134 | $-299941 | 下跌 ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2172640 | 0.48% | 9702 | $175503 | 下跌 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2163615 | 0.48% | 30303 | $-737909 | 上涨 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2152670 | 0.47% | 21066 | $267862 | 上涨 ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2113343 | 0.46% | 7273 | $-409582 | 下跌 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2090286 | 0.46% | 4377 | $317093 | 下跌 ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2057624 | 0.45% | 2140 | $-15697 | 下跌 ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1959973 | 0.43% | 19934 | $108032 | 下跌 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1919773 | 0.42% | 965 | $654457 | 上涨 ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1820439 | 0.40% | 5343 | $68044 | 下跌 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1788165 | 0.39% | 4391 | $-71745 | 上涨 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1579403 | 0.35% | 19436 | $122664 | 上涨 ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1532340 | 0.34% | 6170 | $345040 | 上涨 ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1507826 | 0.33% | 15667 | $22770 | 上涨 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1458464 | 0.32% | 4312 | 上涨 ×1 | |||
| EFA | $1443489 | 0.32% | 13896 | $91269 | 下跌 ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1405988 | 0.31% | 10839 | $-165750 | 下跌 ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1382753 | 0.30% | 11794 | $83581 | 下跌 ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1379332 | 0.30% | 45239 | $-38851 | 下跌 ×3 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $1348592 | 0.30% | 3718 | $98995 | 下跌 ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1243459 | 0.27% | 17234 | $3479 | 下跌 ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1240389 | 0.27% | 11933 | $-340707 | 下跌 ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1094482 | 0.24% | 6692 | $-45816 | 上涨 ×2 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $1086370 | 0.24% | 11425 | $149147 | 上涨 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1044797 | 0.23% | 7643 | $-251059 | 上涨 ×3 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $1040442 | 0.23% | 51091 | $41745 | 上涨 ×6 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $998798 | 0.22% | 4826 | $225523 | 上涨 ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $989118 | 0.22% | 978 | $161742 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $976436 | 0.21% | 8042 | $203649 | 上涨 ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $964090 | 0.21% | 5409 | $130485 | 上涨 ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $962126 | 0.21% | 51798 | $30533 | 上涨 ×6 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $959290 | 0.21% | 57634 | $33162 | 上涨 ×2 | ||
| GLD | $928685 | 0.20% | 2521 | 上涨 ×1 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $927213 | 0.20% | 7254 | $133101 | 上涨 ×1 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $924909 | 0.20% | 7757 | $134229 | 上涨 ×1 | ||
| IJS | $897142 | 0.20% | 6564 | $-8591830 | 下跌 ×1 | ||
| IHDG | $881114 | 0.19% | 16822 | $67112 | 下跌 ×1 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $846880 | 0.19% | 42580 | $132225 | 上涨 ×2 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $841479 | 0.18% | 10101 | $108947 | 上涨 ×2 | ||
| SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) | $829253 | 0.18% | 35169 | $141382 | 上涨 ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $819687 | 0.18% | 41790 | $44093 | 上涨 ×5 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $798962 | 0.18% | 40921 | $35593 | 上涨 ×5 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $784991 | 0.17% | 5385 | $56870 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $773752 | 0.17% | 2091 | $102939 | |||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $751765 | 0.17% | 56611 | $26830 | 下跌 ×1 | ||
| BRKA | $748850 | 0.16% | 1 | $30710 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| MSFT | $17984916 | 3.95% | 上涨 ×4 |
| COST | $5652310 | 1.24% | 上涨 ×4 |
| V | $4245913 | 0.93% | 上涨 ×4 |
| BRKB | $3353947 | 0.74% | 上涨 ×6 |
| HD | $3021976 | 0.66% | 上涨 ×4 |
| ATO | $2430793 | 0.53% | 上涨 ×3 |
| XOM | $1044797 | 0.23% | 上涨 ×3 |
| BSCS | $1040442 | 0.23% | 上涨 ×6 |
| BSCT | $962126 | 0.21% | 上涨 ×6 |
| BSCR | $819687 | 0.18% | 上涨 ×5 |
| BSCQ | $798962 | 0.18% | 上涨 ×5 |
| DUK | $677937 | 0.15% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| MDYG | $6327437 | 56450 | 1.39% |
| AXP | $1458464 | 4312 | 0.32% |
| GLD | $928685 | 2521 | 0.20% |
| ENB | $588255 | 10852 | 0.13% |
| SCCO | $497655 | 2856 | 0.11% |
| BTI | $473171 | 7662 | 0.10% |
| CRS | $438526 | 711 | 0.10% |
| PSO | $436658 | 27482 | 0.10% |
| MGA | $394780 | 6013 | 0.09% |
| LSCC | $393519 | 2573 | 0.09% |
| SF | $354387 | 5080 | 0.08% |
| FERG | $324866 | 1369 | 0.07% |
| NVT | $304066 | 1793 | 0.07% |
| TTMI | $283316 | 1515 | 0.06% |
| MTSI | $256328 | 674 | 0.06% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPY | 增持 | +7K | +$6.3M |
| AVGO | 削减 | -657 | +$3.8M |
| AAPL | 削减 | -166 | +$3.3M |
| GOOG | 增持 | +2 | +$2.6M |
| NVDA | 削减 | -649 | +$2.0M |
| CAT | 削减 | -60 | +$2.0M |
| GE | 削减 | -71 | +$1.5M |
| CSCO | 削减 | -269 | +$1.4M |
| PLTR | 增持 | +989 | -$1.4M |
| IWD | 削减 | -13K | +$1.3M |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPYM | 2026年6月30日 | 86997 | $6658731 | 不再跟踪 |
| IJJ | 2025年12月31日 | 43441 | $5635130 | 不再跟踪 |
| CRM | 2026年3月31日 | 21189 | $5613035 | 10.1% |
| IJJ | 2026年6月30日 | 39882 | $5284342 | 不再跟踪 |
| CWB | 2026年3月31日 | 30151 | $2689447 | 不再跟踪 |
| JNK | 2026年3月31日 | 24708 | $2401841 | 不再跟踪 |
| IWP | 2026年3月31日 | 13485 | $1846611 | 不再跟踪 |
| ACN | 2026年6月30日 | 9296 | $1843187 | 46.7% |
| UNP | 2026年3月31日 | 7432 | $1719000 | 26.2% |
| HON | 2026年3月31日 | 7422 | $1447789 | -2.9% |
| NKE | 2026年6月30日 | 18183 | $960316 | -1.2% |
| VIG | 2026年3月31日 | 3744 | $822856 | 不再跟踪 |
| VOO | 2026年3月31日 | 1312 | $822793 | 不再跟踪 |
| WMB | 2026年3月31日 | 13568 | $815405 | -1.8% |
| SAP | 2026年3月31日 | 3111 | $755667 | 25.9% |
| BSBR | 2026年3月31日 | 122020 | $745510 | -3.3% |
| RIO | 2026年6月30日 | 7809 | $728472 | 10.3% |
| VST | 2026年3月31日 | 4181 | $674493 | -7.4% |
| SONY | 2026年3月31日 | 23634 | $605025 | 15.0% |
| TM | 2026年6月30日 | 2914 | $600512 | 17.4% |
| UBS | 2026年3月31日 | 12737 | $589818 | 36.2% |
| IWM | 2026年3月31日 | 2321 | $571320 | 不再跟踪 |
| SPOT | 2026年3月31日 | 976 | $566747 | 8.7% |
| JBL | 2026年3月31日 | 2428 | $553605 | 20.1% |
| TTE | 2026年6月30日 | 5901 | $536845 | 16.9% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 9035 | $535566 | 不再跟踪 |
| UL | 2026年3月31日 | 7629 | $498910 | 11.5% |
| PAC | 2026年6月30日 | 2007 | $495437 | -17.5% |
| BSCP | 2025年12月31日 | 22173 | $458739 | 不再跟踪 |
| PREF | 2026年3月31日 | 23260 | $443568 | 不再跟踪 |
| RELX | 2026年3月31日 | 10712 | $432948 | 7.0% |
| EME | 2026年3月31日 | 707 | $432489 | 7.0% |
| KT | 2026年6月30日 | 18870 | $404736 | 10.8% |
| BP | 2026年3月31日 | 11032 | $383112 | -3.8% |
| SHEL | 2026年3月31日 | 5181 | $380672 | 0.8% |
| XLK | 2025年12月31日 | 1350 | $380511 | 不再跟踪 |
| NBIX | 2026年3月31日 | 2583 | $366302 | 16.9% |
| FTI | 2026年6月30日 | 5199 | $359366 | 17.4% |
| RGA | 2026年6月30日 | 1666 | $340080 | 14.6% |
| RBA | 2026年3月31日 | 3263 | $335624 | -7.5% |
| AA | 2026年6月30日 | 5046 | $334657 | 1.8% |
| RGLD | 2026年6月30日 | 1300 | $330786 | 28.9% |
| PSTG | 2026年3月31日 | 4912 | $329126 | 不再跟踪 |
| GM | 2025年12月31日 | 5335 | $325274 | 7.9% |
| SNY | 2026年3月31日 | 6316 | $306040 | -5.3% |
| RPM | 2026年3月31日 | 2898 | $301392 | 11.1% |
| DECK | 2026年3月31日 | 2899 | $300529 | -10.2% |
| ACM | 2026年3月31日 | 2883 | $274786 | -23.4% |
| MSTR | 2025年12月31日 | 850 | $273878 | -20.8% |
| SMCI | 2025年12月31日 | 5542 | $265646 | 27.2% |
| LII | 2026年3月31日 | 531 | $257804 | -12.6% |
| USFD | 2026年3月31日 | 3128 | $235566 | 17.8% |
| GGG | 2026年6月30日 | 2646 | $223955 | 7.6% |
| IWY | 2026年3月31日 | 799 | $221275 | 不再跟踪 |
| WSO | 2025年12月31日 | 546 | $220713 | -6.0% |
| DT | 2025年12月31日 | 4513 | $218624 | 11.2% |
| DOCU | 2025年12月31日 | 2980 | $214782 | -10.9% |
| IWD | 2025年6月30日 | 152891 | $28768 | 不再跟踪 |
| SPYG | 2025年3月31日 | 307966 | $27070 | 不再跟踪 |
| VOO | 2025年6月30日 | 28325 | $14556 | 不再跟踪 |
| IJS | 2025年3月31日 | 71776 | $7796 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2025年3月31日 | 12672 | $6478 | |
| MDYG | 2025年9月30日 | 62225 | $5405 | 不再跟踪 |
| XLV | 2025年3月31日 | 37500 | $5159 | 不再跟踪 |
| IJJ | 2025年6月30日 | 42936 | $5141 | 不再跟踪 |
| TGT | 2025年3月31日 | 15987 | $2161 | 55.6% |
| CL | 2025年9月30日 | 23036 | $2094 | 12.9% |
| RTX | 2025年3月31日 | 17328 | $2005 | 60.5% |
| FDS | 2025年9月30日 | 4228 | $1891 | 4.1% |
| IHF | 2025年9月30日 | 35029 | $1704 | 不再跟踪 |
| TGT | 2025年9月30日 | 17158 | $1693 | 81.1% |
| UNH | 2025年9月30日 | 4907 | $1531 | 12.2% |
| NOBL | 2025年3月31日 | 14227 | $1416 | 不再跟踪 |
| UPS | 2025年9月30日 | 12674 | $1279 | 23.7% |
| BABA | 2025年3月31日 | 6375 | $541 | -7.6% |
| IWM | 2025年3月31日 | 2118 | $468 | 不再跟踪 |
| HDB | 2025年3月31日 | 7220 | $461 | -29.2% |
| MDT | 2025年3月31日 | 5487 | $438 | 2.5% |
| NVO | 2025年9月30日 | 5868 | $405 | -15.8% |
| BUD | 2025年3月31日 | 7935 | $397 | 26.5% |
| SLB | 2025年3月31日 | 8023 | $308 | 28.7% |
| BLDR | 2025年3月31日 | 1904 | $272 | -43.5% |
| GGG | 2025年3月31日 | 2849 | $240 | -2.6% |
| NLY | 2025年3月31日 | 12675 | $232 | 14.5% |
| GLPI | 2025年3月31日 | 4581 | $221 | -14.6% |