MBS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.00%▼ -3.56%
3M▼ -7.49%▼ -4.45%
6M▼ -7.49%▼ -4.45%
年初至今▼ -6.75%▼ -2.98%
1Y▼ -6.75%▼ -1.64%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -2.92%▲ +11.39%
1年波动率5.43%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.27

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 -$661K
过去12个月 +$18.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 130 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Fannie Mae or Freddie Mac 01F052680 $9.9M 6.77 10000000 ABS-MBS US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F060683 $6.1M 4.15 6000000 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81743JCE8 $3.9M 2.68 4051469 ABS-MBS US
Towd Point Mortgage Trust 89183WAB7 $3.9M 2.65 4000000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KYWF2 $3.3M 2.26 3743484 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KJ3Y6 $3.1M 2.11 3761524 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 749384AA1 $3.1M 2.10 3721593 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities 36269MAF8 $2.9M 1.96 3000000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D4G4 $2.8M 1.92 3271059 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D6L1 $2.4M 1.64 2798634 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DSFC1 $2.4M 1.63 2345160 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DZ62 $2.3M 1.59 2703879 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EAW0 $2.3M 1.58 2709541 ABS-MBS US
New Residential Mortgage Loan 64831UAC8 $2.2M 1.51 2306655 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81750KAA5 $2.2M 1.50 2286869 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427MG54 $2.2M 1.49 2300654 ABS-MBS US
PRP Advisors, LLC 69384HAE3 $2.2M 1.49 2300000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DNXJ7 $2.1M 1.44 2553702 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133CYR83 $2.0M 1.37 2074520 ABS-MBS US
Saluda Grade Alternative Mortg 79589WAH5 $2.0M 1.37 2000000 ABS-MBS US
FIGRE Trust 31685QAC3 $2.0M 1.37 2000000 ABS-MBS US
Pretium Mortgage Credit Partne 69392FAB3 $1.9M 1.31 2000000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEZ6 $1.9M 1.30 2015676 ABS-MBS US
Ellington Financial Mortgage T 28225LAA1 $1.9M 1.30 2000000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNC91 $1.9M 1.28 2182957 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140AUDG5 $1.8M 1.25 1888290 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XRJ97 $1.8M 1.25 1828475 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133CWYT3 $1.8M 1.24 1860880 ABS-MBS US
New Residential Mortgage Loan 64832GAF1 $1.7M 1.18 1750000 ABS-MBS US
COLT Funding LLC 12659YAE4 $1.7M 1.18 2000000 ABS-MBS US
Pretium Mortgage Credit Partne 69392FAA5 $1.7M 1.15 1730622 ABS-MBS US
SG Capital Partners 784212AC6 $1.7M 1.14 1996497 ABS-MBS US
Freddie Mac 31425U2Z7 $1.7M 1.13 1664040 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67124LAE3 $1.6M 1.10 1629000 ABS-MBS US
MFRA Trust 552732AD1 $1.6M 1.10 2000000 ABS-MBS US
Credit Suisse Mortgage Trust 12665WAG5 $1.6M 1.10 1750000 ABS-MBS US
Mello Mortgage Capital Accepta 58549JBU7 $1.6M 1.09 1901276 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67115QAK9 $1.6M 1.06 2057000 ABS-MBS US
J.P. Morgan Wealth Management 46652HAJ5 $1.5M 1.06 1819004 ABS-MBS US
PRP Advisors, LLC 69384FAE7 $1.5M 1.03 1600000 ABS-MBS US
Deephaven Residential Mortgage 24380YAC9 $1.5M 1.02 1500000 ABS-MBS US
PRP Advisors, LLC 74390RAB9 $1.5M 1.00 1500000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XTCF6 $1.4M 0.93 1651519 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities 362984AE6 $1.4M 0.93 1350000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92539LAE0 $1.3M 0.91 1750000 ABS-MBS US
COLT Funding LLC 19685EAE1 $1.3M 0.89 1566000 ABS-MBS US
Pretium Mortgage Credit Partne 69385BAA3 $1.2M 0.85 1242111 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46592WAV8 $1.2M 0.83 1500000 ABS-MBS US
PRP Advisors, LLC 74390RAC7 $1.2M 0.83 1250000 ABS-MBS US
Starwood Mortgage Residential 85573UAA9 $1.2M 0.83 1278380 ABS-MBS US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 32笔付款

08
5.73%TTM收益率
$0.47每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月30日$0.0380
2026年8月31日$0.0340
2026年7月31日$0.0400
2026年6月30日$0.0400
2026年5月29日$0.0360
2026年4月30日$0.0480
2026年3月31日$0.0460
2026年2月27日$0.0310
2026年1月30日$0.0330
2025年12月31日$0.0440
2025年11月28日$0.0330
2025年10月31日$0.0440
2025年9月30日$0.0460
2025年8月29日$0.0330
2025年7月31日$0.0530
2025年6月30日$0.0350
2025年5月30日$0.0360
2025年4月30日$0.0390
2025年3月31日$0.0410
2025年2月28日$0.0320
2025年1月31日$0.0260
2024年12月31日$0.0380
2024年11月29日$0.0330
2024年10月31日$0.0400
2024年9月30日$0.0360
2024年8月30日$0.0380
2024年7月31日$0.0410
2024年6月28日$0.0360
2024年5月31日$0.0200
2024年4月30日$0.0380
2024年3月28日$0.0350
2024年2月29日$0.0310

机构持有人 (13F) 40 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Congress Wealth Management LLC / DE / $58601148 32.24% 6786466 股份 2025年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $45814892 25.20% 5308794 股份 2026年6月30日
NewEdge Wealth, LLC $18815795 10.35% 2180278 股份 2026年6月30日
ALTFEST L J & CO INC $10624133 5.84% 1231070 股份 2026年6月30日
Goldstone Financial Group, LLC $6886215 3.79% 797939 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $6107874 3.36% 707749 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $5034303 2.77% 583348 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4187438 2.30% 485219 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4104608 2.26% 475621 股份 2026年6月30日
Angel Oak Capital Advisors, LLC $3233376 1.78% 374667 股份 2026年6月30日
Embree Financial Group $2122253 1.17% 245916 股份 2026年6月30日
PATTEN & PATTEN INC/TN $2084809 1.15% 241577 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1542224 0.85% 178705 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1484601 0.82% 172028 股份 2026年6月30日
J. Team Financial, Inc. $1359073 0.75% 157482 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $1263921 0.70% 146457 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1171048 0.64% 135695 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $1165050 0.64% 135000 股份 2026年6月30日
United Asset Strategies, Inc. $986189 0.54% 114274 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $917982 0.50% 106371 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $823248 0.45% 95399 股份 2026年6月30日
SHP Wealth Management $650294 0.36% 75353 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $489321 0.27% 56700 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $365636 0.20% 42368 股份 2026年6月30日
Requisite Capital Management, LLC $321632 0.18% 37098 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $300139 0.17% 34779 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $278853 0.15% 32312 股份 2026年6月30日
Weaver Consulting Group $267530 0.15% 31000 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $172831 0.10% 20027 股份 2026年6月30日
First Financial Bankshares Inc $149998 0.08% 17381 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $122011 0.07% 14138 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $115771 0.06% 13415 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $108121 0.06% 12471 股份 2026年6月30日
REICON WEALTH ADVISORS, LLC $72164 0.04% 8362 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $21578 0.01% 2498 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $9561 0.01% 1104 股份 2026年3月31日
MORGAN STANLEY $3055 0.00% 354 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $1502 0.00% 174 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $785 0.00% 91 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $535 0.00% 62019 股份 2026年6月30日

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