与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +47.4%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +10.4%

年化：+36.4% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：95.5% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Financials 95.6%
Industrials 1.2%
Technology 1.2%
Real Estate 0.3%
其他/未映射 1.8%

完整投资组合 47 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
BAC Bank of America Corporation Common Stock $238320559 10.04% 4182530
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $229849821 9.68% 6908621 $109389026 上涨 ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $150121421 6.32% 10247196 $40232625 上涨 ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $148126217 6.24% 525867 $19570126 上涨 ×1
WT WisdomTree, Inc. Common Stock $104697839 4.41% 6180510 $17518310 上涨 ×1
SLM SLM Corporation - Common Stock $97916730 4.13% 3774739 $29280381 上涨 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $80496160 3.39% 1059160 $38656196 上涨 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $68906106 2.90% 406286 上涨 ×1
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $67274080 2.83% 885768 $-21055753 下跌 ×2
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $64863361 2.73% 1063857 $49315690 上涨 ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $63517400 2.68% 186028
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $63287164 2.67% 3569496 上涨 ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $62027245 2.61% 2172583 $34307065 上涨 ×1
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $58229563 2.45% 513081 上涨 ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $52232846 2.20% 754919 上涨 ×1
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $48675282 2.05% 322481
NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock $46228455 1.95% 1467570 $23150493 上涨 ×2
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $45579706 1.92% 210705 $27344270 上涨 ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $42559395 1.79% 926211
BULL Webull Corporation - Class A Ordinary Shares $42486739 1.79% 6516371
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $42104265 1.77% 407750 $4152265 上涨 ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $39240584 1.65% 274871 上涨 ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $38872107 1.64% 443189
SYF Synchrony Financial Common Stock $36615717 1.54% 481469
ARX Accelerant Holdings Class A Common Shares $35744195 1.51% 3049846 $9288576 上涨 ×1
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $35474278 1.49% 496005 $17551105 上涨 ×1
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $35447881 1.49% 457333 $-14672873 下跌 ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $32963040 1.39% 1028488
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $32176328 1.36% 690331 $4445263 下跌 ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $29119617 1.23% 398735 $-33763752 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 724078209) $27515749 1.16% 380367 上涨 ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $26146158 1.10% 159253 上涨 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $25357732 1.07% 419830 上涨 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $23320361 0.98% 1745536 $13676467 上涨 ×1
TRU TransUnion Common Stock $20337997 0.86% 281924 上涨 ×1
CBC Central Bancompany, Inc. - Class A Common Stock $18630413 0.78% 613246 $4659516 上涨 ×2
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $18011830 0.76% 1101641
未知发行人 (CUSIP: 533714101) $14466008 0.61% 606033 上涨 ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $10583665 0.45% 211758 上涨 ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $10206557 0.43% 38009 上涨 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $9666108 0.41% 394535 $6325352 上涨 ×1
ANDG Andersen Group Inc. Class A Common Stock $8411409 0.35% 222996 上涨 ×1
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $7975959 0.34% 746114
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $7901362 0.33% 500720 $180260
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc $6727428 0.28% 629909 $-752590 下跌 ×1
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $5121686 0.22% 226123
SLNH Soluna Holdings, Inc. - Common Stock $32311 0.00% 23934 $15394

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
BAC $238320559 4182530 10.04%
STT $68906106 406286 2.90%
EVR $63517400 186028 2.68%
HBAN $63287164 3569496 2.67%
MKTX $58229563 513081 2.45%
ZION $52232846 754919 2.20%
PJT $48675282 322481 2.05%
ALLY $42559395 926211 1.79%
BULL $42486739 6516371 1.79%
UMBF $39240584 274871 1.65%
SEIC $38872107 443189 1.64%
SYF $36615717 481469 1.54%
COLB $32963040 1028488 1.39%
未知发行人 (CUSIP: 724078209) $27515749 380367 1.16%
BPOP $26146158 159253 1.10%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
BEN 增持 +1.8M +$109.4M
OMF 增持 +773K +$49.3M
VLY 增持 +1.3M +$40.2M
XYZ 增持 +364K +$38.7M
HOMB 增持 +1.1M +$34.3M
PB 削减 -537K -$33.8M
SLM 增持 +569K +$29.3M
FCFS 增持 +114K +$27.3M
NP 增持 +514K +$23.2M
IBOC 削减 -427K -$21.1M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
BAC 2025年12月31日 2799458 $144424038 -1.3%
TFC 2025年12月31日 2524440 $115417397 -6.1%
BBT 2026年6月30日 3137941 $94138230 -7.2%
C 2026年3月31日 802268 $93616653 13.6%
COIN 2025年9月30日 242415 $84964033 -43.4%
VIRT 2026年6月30日 1880990 $82725940 3.4%
FLG 2025年6月30日 6379777 $74133009 10.1%
SEIC 2025年9月30日 777952 $69906767 20.3%
CG 2025年12月31日 1076083 $67470404 -32.9%
CMA 2025年12月31日 950917 $65156833 不再跟踪
FHN 2025年12月31日 2668701 $60339330 -3.0%
SYF 2026年3月31日 667070 $55653650 4.9%
SCHW 2026年6月30日 589547 $55405627 4.8%
PNFP 2025年9月30日 497152 $54890552 2.7%
UWMC 2026年3月31日 11296053 $49476712 -66.4%
WBS 2026年3月31日 764322 $48106427 不再跟踪
EBC 2025年12月31日 2597878 $47151486 15.2%
SCHW 2025年9月30日 507207 $46277567 1.3%
RIOT 2026年6月30日 3732717 $46136382 -29.2%
NU 2025年12月31日 2607082 $41739383 -8.5%
FIBK 2025年12月31日 1275693 $40656336 3.2%
ALLY 2025年9月30日 1041535 $40567788 -2.9%
KLAR 2025年12月31日 1100782 $40343660 -55.1%
EVR 2026年3月31日 118110 $40186928 -12.8%
PJT 2025年12月31日 225404 $40061053 -18.6%
RELY 2026年3月31日 2879568 $39738038 44.2%
RITM 2025年6月30日 3410097 $39045611 -22.1%
UPST 2026年3月31日 882231 $38579962 -5.6%
SOFI 2025年12月31日 1405152 $37124116 -38.9%
HUT 2026年6月30日 764573 $35866119 -25.4%
FLYW 2025年9月30日 2850897 $33355495 32.0%
EWBC 2026年6月30日 311949 $33303675 -2.3%
MS 2025年12月31日 205630 $32686945 5.9%
NCNO 2025年12月31日 1144472 $31026636 -25.7%
BTDR 2026年6月30日 3347667 $28957320 -31.7%
STNE 2025年12月31日 1525339 $28844160 -18.8%
FDS 2025年9月30日 58442 $26139938 -7.4%
PWP 2025年9月30日 1344347 $26107219 -27.5%
TPG 2025年12月31日 435100 $24996495 -30.7%
DLO 2026年3月31日 1547965 $21888225 14.4%
BGC 2025年12月31日 2265066 $21427524 36.6%
MELI 2025年6月30日 10677 $20829439 -30.4%
WTFC 2025年12月31日 152737 $20228488 3.2%
KLAR 2026年6月30日 1544803 $20221471 -35.8%
BITF 2026年6月30日 10194455 $19879187 不再跟踪
UPBD 2025年9月30日 755429 $18961268 -32.8%
SEIC 2026年3月31日 216465 $17754459 30.0%
IWM 2026年6月30日 69401 $17211448 -6.6%
PIPR 2025年12月31日 49507 $17178434 -23.4%
DLO 2025年6月30日 2015004 $16805133 30.9%
KMX 2025年12月31日 364571 $16358301 40.1%
INDB 2026年3月31日 221838 $16211921 5.7%
RKT 2025年6月30日 1332096 $16078399 -17.6%
MC 2025年12月31日 223470 $15937880 -18.5%
HLI 2025年9月30日 87007 $15656910 -39.1%
CLSK 2025年12月31日 1055201 $15300415 22.1%
MTB 2026年6月30日 74276 $14916371 -7.9%
IBKR 2026年6月30日 211418 $14179805 1.3%
BULL 2026年3月31日 1800423 $13989287 54.7%
JHG 2025年12月31日 306838 $13657359 不再跟踪
UCB 2025年12月31日 428164 $13422941 8.6%
SFNC 2025年12月31日 687380 $13177075 20.7%
PNFP 2026年6月30日 149042 $12838478 -4.5%
ETOR 2025年9月30日 192680 $12830561 -37.3%
WULF 2025年12月31日 1041154 $11889979 29.6%
BRBS 2026年6月30日 2703441 $11354452 不再跟踪
SSB 2026年6月30日 118438 $10957884 1.1%
AMTB 2025年6月30日 520996 $10753357 61.7%
LC 2026年3月31日 536577 $10162768 不再跟踪
HOOD 2025年9月30日 108527 $10161383 -20.1%
PFSI 2026年6月30日 109878 $9603337 -28.4%
KEY 2025年12月31日 485316 $9070556 -2.5%
COOP 2025年9月30日 59808 $8923952 不再跟踪
ABR 2025年12月31日 646728 $7896549 -54.7%
WLTH 2026年6月30日 811056 $7502268 16.1%
CORZ 2025年12月31日 412402 $7398492 10.2%
COF 2025年6月30日 40976 $7346997 -8.6%
PAYO 2025年12月31日 1195140 $7230597 27.2%
COSO 2026年3月31日 308940 $7182855 10.6%
PYPL 2025年6月30日 98892 $6452703 -27.9%
FULT 2025年6月30日 302353 $5469566 25.6%
FISI 2025年6月30日 208819 $5212122 55.1%
FFWM 2025年6月30日 871559 $4523391 不再跟踪
IWM 2025年6月30日 20861 $4161561 30.1%
PPBI 2025年9月30日 166448 $3510388 不再跟踪
COLB 2026年3月31日 121708 $3401739 4.9%
EFSI 2025年6月30日 99885 $3275229 49.6%
WULF 2026年6月30日 224537 $3240069 -39.7%
PFBC 2026年3月31日 32882 $3105047 16.8%
FHI 2026年6月30日 53897 $3056499 1.4%
APLD 2025年12月31日 130777 $3000024 0.9%
AUB 2025年12月31日 71211 $2513036 8.9%
WAFD 2026年3月31日 75357 $2413685 -3.0%
PRG 2025年6月30日 85572 $2276215 6.3%
DAVE 2026年6月30日 12649 $2202064 -3.4%
OBT 2026年3月31日 53679 $1532535 18.7%
SPY 2026年6月30日 2286 $1486677 不再跟踪
DOUG 2025年9月30日 611215 $1418019 -44.9%
FSUN 2025年12月31日 29719 $1152800 4.4%
XLF 2025年9月30日 19211 $1006080 -0.3%
DCOM 2025年6月30日 34506 $962027 46.8%
ASB 2025年6月30日 38523 $867923 18.6%
GLBE 2026年6月30日 21273 $656272 15.9%
SFST 2026年3月31日 12526 $645340 11.6%
OBK 2026年3月31日 17012 $639821 28.9%
RBB 2026年3月31日 30913 $638044 22.5%
VBTX 2025年9月30日 22067 $575949 不再跟踪
DCOM 2026年3月31日 18669 $561750 17.0%
PGC 2026年3月31日 11058 $307965 26.3%
MCGAU 2025年9月30日 12010 $135113 -5.7%
MCGA 2025年12月31日 12493 $133175 2.2%
LPRO 2025年9月30日 31522 $61153 不再跟踪