PBP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.60%▲ +1.41%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.09%▲ +1.85%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$9.2M
截至七月 2026的季度 +$12.6M
过去12个月 +$56.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 509 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
NVIDIA Corp NVDA 8.57 ≈$33.2M 143968 67066G104 0.008647 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 7.40 ≈$28.7M 86819 037833100 0.005214 EQUITY USD
Microsoft Corp MSFT 5.84 ≈$22.6M 44174 594918104 0.002653 EQUITY USD
Amazon.com Inc AMZN 3.74 ≈$14.5M 58391 023135106 0.003507 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOGL 3.05 ≈$11.8M 34907 02079K305 0.002097 EQUITY USD
Broadcom Inc AVGO 2.51 ≈$9.7M 28300 11135F101 0.0017 EQUITY USD
Meta Platforms Inc META 2.46 ≈$9.5M 13118 30303M102 0.0007878 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOG 2.44 ≈$9.5M 28275 02079K107 0.001698 EQUITY USD
Micron Technology Inc MU 1.90 ≈$7.4M 6718 595112103 0.0004035 EQUITY USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 1.54 ≈$6.0M 9711 007903107 0.0005832 EQUITY USD
Tesla Inc TSLA 1.53 ≈$5.9M 16766 88160R101 0.001007 EQUITY USD
Berkshire Hathaway Inc BRK/B 1.43 ≈$5.5M 11080 084670702 0.0006654 EQUITY USD
Eli Lilly & Co LLY 1.41 ≈$5.5M 4759 532457108 0.0002858 EQUITY USD
JPMorgan Chase & Co JPM 1.36 ≈$5.3M 15814 46625H100 0.0009497 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 1.03 ≈$4.0M 24463 30233Q108 0.001469 EQUITY USD
Johnson & Johnson JNJ 0.96 ≈$3.7M 14337 478160104 0.0008611 EQUITY USD
Visa Inc V 0.94 ≈$3.6M 10138 92826C839 0.0006088 EQUITY USD
Intel Corp INTC 0.91 ≈$3.5M 29558 458140100 0.001775 EQUITY USD
Walmart Inc WMT 0.71 ≈$2.8M 26511 931142103 0.001592 EQUITY USD
AbbVie Inc ABBV 0.70 ≈$2.7M 10509 00287Y109 0.0006312 EQUITY USD
Mastercard Inc MA 0.68 ≈$2.6M 4809 57636Q104 0.0002888 EQUITY USD
Palantir Technologies Inc PLTR 0.67 ≈$2.6M 13687 69608A108 0.000822 EQUITY USD
Cisco Systems Inc CSCO 0.66 ≈$2.5M 23448 17275R102 0.001408 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 0.65 ≈$2.5M 7443 512807306 0.000447 EQUITY USD
Applied Materials Inc AMAT 0.64 ≈$2.5M 4722 038222105 0.0002836 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 0.63 ≈$2.4M 11754 166764100 0.0007059 EQUITY USD
Costco Wholesale Corp COST 0.62 ≈$2.4M 2638 22160K105 0.0001584 EQUITY USD
Caterpillar Inc CAT 0.58 ≈$2.3M 2733 149123101 0.0001641 EQUITY USD
Merck & Co Inc MRK 0.55 ≈$2.1M 14678 58933Y105 0.0008816 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 0.54 ≈$2.1M 38685 060505104 0.002322 EQUITY USD
Procter & Gamble Co/The PG 0.51 ≈$2.0M 13826 742718109 0.0008304 EQUITY USD
Coca-Cola Co/The KO 0.51 ≈$2.0M 23038 191216100 0.001384 EQUITY USD
UnitedHealth Group Inc UNH 0.50 ≈$1.9M 5340 91324P102 0.0003207 EQUITY USD
General Electric Co GE 0.50 ≈$1.9M 6169 369604301 0.0003706 EQUITY USD
Palo Alto Networks Inc PANW 0.50 ≈$1.9M 4844 697435105 0.000291 EQUITY USD
Philip Morris International Inc PM 0.45 ≈$1.7M 9273 718172109 0.000557 EQUITY USD
Netflix Inc NFLX 0.43 ≈$1.7M 24773 64110L106 0.001488 EQUITY USD
Home Depot Inc/The HD 0.43 ≈$1.7M 5933 437076102 0.0003564 EQUITY USD
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 0.42 ≈$1.6M 6058 22788C105 0.0003638 EQUITY USD
GE Vernova Inc GEV 0.40 ≈$1.6M 1585 36828A101 0.00009522 EQUITY USD
KLA Corp KLAC 0.40 ≈$1.6M 7771 482480100 0.0004667 EQUITY USD
Sandisk Corp SNDK 0.40 ≈$1.6M 870 80004C200 0.0000523 EQUITY USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 0.40 ≈$1.6M 1732 38141G104 0.000104 EQUITY USD
Texas Instruments Inc TXN 0.39 ≈$1.5M 5432 882508104 0.0003262 EQUITY USD
RTX Corp RTX 0.38 ≈$1.5M 8018 75513E101 0.0004816 EQUITY USD
Wells Fargo & Co WFC 0.37 ≈$1.4M 17991 949746101 0.001081 EQUITY USD
Thermo Fisher Scientific Inc TMO 0.37 ≈$1.4M 2201 883556102 0.0001323 EQUITY USD
Oracle Corp ORCL 0.37 ≈$1.4M 10283 68389X105 0.0006176 EQUITY USD
Marvell Technology Inc MRVL 0.36 ≈$1.4M 5211 573874104 0.000313 EQUITY USD
Morgan Stanley MS 0.34 ≈$1.3M 7101 617446448 0.0004262 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 38.1%
Communication Services 11.2%
Financials 9.9%
Industrials 9.3%
Health Care 9.2%
Retail 6.8%
Energy 3.5%
Consumer Discretionary 3.4%
Utilities 1.9%
Consumer Staples 1.9%
Real Estate 1.6%
Materials 1.5%
Consumer products 1.0%
其他/未映射 0.5%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 新增 2688018D — Vylor spinco 92892R108 新仓位 — 0.0002384 股/股
2026年10月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.006385 → 0.01024 (60.3%)
2026年9月30日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.001685 → 0.006385 (279.0%)
2026年9月29日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.0006378 → 0.001685 (164.1%)
2026年9月28日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.0006378 股/股
2026年9月28日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0001095 → 0.0000065 (-105.9%)
2026年9月25日 增加 2602335D — TPG Inc 436CVR021 股/股: 0.00007815 → 0.00007862 (0.6%)
2026年9月25日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.1866 股/股
2026年9月25日 削减 ALLE — Allegion plc G0176J109 股/股: 0.00003051 → 0.00003045 (-0.2%)
2026年9月25日 削减 AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 股/股: 0.0000317 → 0.00003165 (-0.2%)
2026年9月25日 增加 AVY — Avery Dennison Corp 053611109 股/股: 0.00002693 → 0.00002697 (0.2%)
2026年9月25日 增加 AXON — Axon Enterprise Inc 05464C101 股/股: 0.0000289 → 0.00002895 (0.2%)
2026年9月25日 增加 AZO — AutoZone Inc 053332102 股/股: 0.000005791 → 0.000005826 (0.6%)
2026年9月25日 削减 CASY — Casey's General Stores Inc 147528103 股/股: 0.00001337 → 0.00001333 (-0.3%)
2026年9月25日 削减 CIEN — Ciena Corp 171779309 股/股: 0.00005075 → 0.00005069 (-0.1%)
2026年9月25日 增加 CMI — Cummins Inc 231021106 股/股: 0.00004907 → 0.00004913 (0.1%)
2026年9月25日 增加 DD — DuPont de Nemours Inc 26614N201 股/股: 0.0000483 → 0.00004835 (0.1%)
2026年9月25日 增加 DECK — Deckers Outdoor Corp 243537107 股/股: 0.00004854 → 0.00004859 (0.1%)
2026年9月25日 增加 DOV — Dover Corp 260003108 股/股: 0.000048 → 0.00004805 (0.1%)
2026年9月25日 削减 DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 股/股: 0.000012 → 0.00001195 (-0.4%)
2026年9月25日 削减 DVA — DaVita Inc 23918K108 股/股: 0.00001224 → 0.00001219 (-0.4%)
2026年9月25日 增加 ECHO — EchoStar Corp 278768106 股/股: 0.00004931 → 0.00004937 (0.1%)
2026年9月25日 削减 EG — Everest Group Ltd G3223R108 股/股: 0.0000129 → 0.00001285 (-0.3%)
2026年9月25日 削减 EME — EMCOR Group Inc 29084Q100 股/股: 0.00001588 → 0.00001586 (-0.2%)
2026年9月25日 增加 ERIE — Erie Indemnity Co 29530P102 股/股: 0.000009134 → 0.000009189 (0.6%)
2026年9月25日 削减 FDS — FactSet Research Systems Inc 303075105 股/股: 0.00001284 → 0.00001279 (-0.3%)
2026年9月25日 增加 FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 股/股: 0.0000689 → 0.00006901 (0.2%)
2026年9月25日 增加 FICO — Fair Isaac Corp 303250104 股/股: 0.000007582 → 0.000007628 (0.6%)
2026年9月25日 削减 FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 股/股: 0.00001272 → 0.00001267 (-0.3%)
2026年9月25日 增加 FRT — Federal Realty Investment Trust 313745101 股/股: 0.00002848 → 0.00002853 (0.2%)
2026年9月25日 增加 GL — Globe Life Inc 37959E102 股/股: 0.00002734 → 0.00002739 (0.2%)
2026年9月25日 增加 GPC — Genuine Parts Co 372460105 股/股: 0.00004913 → 0.00004919 (0.1%)
2026年9月25日 削减 GWW — WW Grainger Inc 384802104 股/股: 0.00001558 → 0.00001556 (-0.1%)
2026年9月25日 削减 HAS — Hasbro Inc 418056107 股/股: 0.00005057 → 0.00005051 (-0.1%)
2026年9月25日 削减 HII — Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 股/股: 0.00001421 → 0.00001417 (-0.2%)
2026年9月25日 增加 IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 股/股: 0.00002806 → 0.00002811 (0.2%)
2026年9月25日 增加 IEX — IDEX Corp 45167R104 股/股: 0.00002627 → 0.00002631 (0.1%)
2026年9月25日 增加 JBHT — JB Hunt Transport Services Inc 445658107 股/股: 0.00002627 → 0.00002631 (0.1%)
2026年9月25日 增加 JKHY — Jack Henry & Associates Inc 426281101 股/股: 0.00002507 → 0.00002511 (0.1%)
2026年9月25日 增加 LH — Labcorp Holdings Inc 504922105 股/股: 0.00002884 → 0.00002889 (0.2%)
2026年9月25日 削减 LII — Lennox International Inc 526107107 股/股: 0.00001134 → 0.00001129 (-0.5%)
2026年9月25日 削减 LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 股/股: 0.00003182 → 0.00003177 (-0.2%)
2026年9月25日 增加 MSCI — MSCI Inc 55354G100 股/股: 0.00002591 → 0.00002595 (0.1%)
2026年9月25日 增加 MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 股/股: 0.000007045 → 0.000007087 (0.6%)
2026年9月25日 增加 NVR — NVR Inc 62944T105 股/股: 0.0000009552 → 0.000000961 (0.6%)
2026年9月25日 削减 PKG — Packaging Corp of America 695156109 股/股: 0.00003176 → 0.00003171 (-0.2%)
2026年9月25日 增加 PODD — Insulet Corp 45784P101 股/股: 0.00002448 → 0.0000245 (0.1%)
2026年9月25日 削减 RL — Ralph Lauren Corp 751212101 股/股: 0.00001361 → 0.00001357 (-0.3%)
2026年9月25日 削减 TDY — Teledyne Technologies Inc 879360105 股/股: 0.0000166 → 0.00001658 (-0.1%)
2026年9月25日 削减 TYL — Tyler Technologies Inc 902252105 股/股: 0.00001373 → 0.00001369 (-0.3%)
2026年9月25日 削减 ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 股/股: 0.0000154 → 0.00001538 (-0.2%)
2026年9月25日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.000006461 → -0.0001095 (-1795.3%)
2026年9月25日 增加 VRSN — VeriSign Inc 92343E102 股/股: 0.00002884 → 0.00002889 (0.2%)
2026年9月25日 增加 WST — West Pharmaceutical Services Inc 955306105 股/股: 0.00002507 → 0.00002511 (0.1%)
2026年9月25日 削减 WTW — Willis Towers Watson PLC G96629103 股/股: 0.00003331 → 0.00003327 (-0.1%)
2026年9月25日 增加 WYNN — Wynn Resorts Ltd 983134107 股/股: 0.00002603 → 0.00002607 (0.1%)
2026年9月25日 削减 ZBRA — Zebra Technologies Corp 989207105 股/股: 0.00001707 → 0.00001706 (-0.1%)
2026年9月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.186 → 0.1866 (0.3%)
2026年9月24日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.000004043 → 0.000006461 (59.8%)
2026年9月23日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1858 → 0.186 (0.1%)
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1847 → 0.1858 (0.6%)
2026年9月22日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.000006953 → 0.000004043 (-158.1%)
2026年9月21日 削减 2602335D — TPG Inc 436CVR021 股/股: 0.00007933 → 0.00007815 (-1.5%)
2026年9月21日 增加 A — Agilent Technologies Inc 00846U101 股/股: 0.0001005 → 0.0001009 (0.4%)
2026年9月21日 削减 AAPL — Apple Inc 037833100 股/股: 0.005223 → 0.005214 (-0.2%)
2026年9月21日 增加 ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 股/股: 0.0006283 → 0.0006312 (0.5%)
2026年9月21日 增加 ABNB — Airbnb Inc 009066101 股/股: 0.0001484 → 0.0001497 (0.9%)
2026年9月21日 削减 ABT — Abbott Laboratories 002824100 股/股: 0.0006193 → 0.0006183 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 ACGL — Arch Capital Group Ltd G0450A105 股/股: 0.0001237 → 0.0001214 (-1.9%)
2026年9月21日 增加 ACN — Accenture PLC G1151C101 股/股: 0.0002183 → 0.0002187 (0.2%)
2026年9月21日 削减 ADBE — Adobe Inc 00724F101 股/股: 0.0001437 → 0.000142 (-1.2%)
2026年9月21日 增加 ADI — Analog Devices Inc 032654105 股/股: 0.0001736 → 0.0001741 (0.3%)
2026年9月21日 增加 ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 股/股: 0.0001714 → 0.0001724 (0.5%)
2026年9月21日 增加 AEE — Ameren Corp 023608102 股/股: 0.0000984 → 0.00009893 (0.5%)
2026年9月21日 增加 AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 股/股: 0.0001935 → 0.0001946 (0.6%)
2026年9月21日 削减 AFL — Aflac Inc 001055102 股/股: 0.0001629 → 0.0001595 (-2.1%)
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.003665 → 0.1847 (4940.3%)
2026年9月21日 削减 AIG — American International Group Inc 026874784 股/股: 0.0001886 → 0.0001867 (-1.0%)
2026年9月21日 增加 AIZ — Assurant Inc 04621X108 股/股: 0.00001768 → 0.00001773 (0.3%)
2026年9月21日 增加 AJG — Arthur J Gallagher & Co 363576109 股/股: 0.00009146 → 0.00009164 (0.2%)
2026年9月21日 增加 AKAM — Akamai Technologies Inc 00971T101 股/股: 0.00005183 → 0.000052 (0.3%)
2026年9月21日 削减 ALB — Albemarle Corp 012653101 股/股: 0.00004198 → 0.00004191 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 ALGN — Align Technology Inc 016255101 股/股: 0.00002366 → 0.00002358 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 ALL — Allstate Corp/The 020002101 股/股: 0.00009165 → 0.00009021 (-1.6%)
2026年9月21日 新增 ALLE — Allegion plc G0176J109 新仓位 — 0.00003051 股/股
2026年9月21日 增加 AMAT — Applied Materials Inc 038222105 股/股: 0.0002822 → 0.0002836 (0.5%)
2026年9月21日 增加 AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 股/股: 0.0005798 → 0.0005832 (0.6%)
2026年9月21日 增加 AME — AMETEK Inc 031100100 股/股: 0.00008148 → 0.00008191 (0.5%)
2026年9月21日 增加 AMGN — Amgen Inc 031162100 股/股: 0.0001919 → 0.0001933 (0.7%)
2026年9月21日 削减 AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 股/股: 0.00003212 → 0.0000317 (-1.3%)
2026年9月21日 增加 AMT — American Tower Corp 03027X100 股/股: 0.0001656 → 0.0001664 (0.5%)
2026年9月21日 增加 AMZN — Amazon.com Inc 023135106 股/股: 0.003481 → 0.003507 (0.8%)
2026年9月21日 增加 ANET — Arista Networks Inc 040413205 股/股: 0.0003672 → 0.0003741 (1.9%)
2026年9月21日 新增 AON — Aon PLC G0403H108 新仓位 — 0.00007582 股/股
2026年9月21日 削减 APA — APA Corp 03743Q108 股/股: 0.0001257 → 0.0001255 (-0.1%)
2026年9月21日 增加 APD — Air Products and Chemicals Inc 009158106 股/股: 0.00007914 → 0.00007958 (0.6%)
2026年9月21日 增加 APH — Amphenol Corp 032095101 股/股: 0.0008749 → 0.0008811 (0.7%)
2026年9月21日 增加 APO — Apollo Global Management Inc 03769M106 股/股: 0.000164 → 0.0001687 (2.8%)
2026年9月21日 增加 APP — AppLovin Corp 03831W108 股/股: 0.00009568 → 0.0000969 (1.3%)
2026年9月21日 增加 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc 015271109 股/股: 0.00005587 → 0.00005594 (0.1%)
2026年9月21日 增加 ARES — Ares Management Corp 03990B101 股/股: 0.00007508 → 0.00008 (6.6%)
2026年9月21日 增加 ATO — Atmos Energy Corp 049560105 股/股: 0.00005932 → 0.00006036 (1.7%)
2026年9月21日 增加 AVGO — Broadcom Inc 11135F101 股/股: 0.001684 → 0.0017 (1.0%)
2026年9月21日 削减 AVY — Avery Dennison Corp 053611109 股/股: 0.00002703 → 0.00002693 (-0.4%)
2026年9月21日 增加 AWK — American Water Works Co Inc 030420103 股/股: 0.00006933 → 0.00007116 (2.6%)
2026年9月21日 增加 AXON — Axon Enterprise Inc 05464C101 股/股: 0.00002848 → 0.0000289 (1.4%)
2026年9月21日 削减 AXP — American Express Co 025816109 股/股: 0.0001893 → 0.0001881 (-0.6%)
2026年9月21日 增加 AZO — AutoZone Inc 053332102 股/股: 0.000005758 → 0.000005791 (0.6%)
2026年9月21日 增加 BA — Boeing Co/The 097023105 股/股: 0.0002803 → 0.0002823 (0.7%)
2026年9月21日 增加 BBY — Best Buy Co Inc 086516101 股/股: 0.00006957 → 0.00007093 (1.9%)
2026年9月21日 削减 BDX — Becton Dickinson & Co 075887109 股/股: 0.00009796 → 0.00009737 (-0.6%)
2026年9月21日 新增 BE — Bloom Energy Corp 093712107 新仓位 — 0.0001051 股/股
2026年9月21日 削减 BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 股/股: 0.0001089 → 0.0001052 (-3.4%)
2026年9月21日 增加 BF/B — Brown-Forman Corp 115637209 股/股: 0.00005988 → 0.00006322 (5.6%)
2026年9月21日 增加 BG — Bunge Global SA H11356104 股/股: 0.00004812 → 0.00005636 (17.1%)
2026年9月21日 增加 BIIB — Biogen Inc 09062X103 股/股: 0.00005262 → 0.00005278 (0.3%)
2026年9月21日 削减 BKNG — Booking Holdings Inc 09857L108 股/股: 0.0002755 → 0.0002684 (-2.6%)
2026年9月21日 增加 BKR — Baker Hughes Co 05722G100 股/股: 0.0003527 → 0.0003547 (0.6%)
2026年9月21日 退出 BLDR 12008R107 仓位退出 — 原为 0.00003827 股/股
2026年9月21日 增加 BLK — Blackrock Inc 09290D101 股/股: 0.00005152 → 0.00005158 (0.1%)
2026年9月21日 增加 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 股/股: 0.0007261 → 0.0007298 (0.5%)
2026年9月21日 削减 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 股/股: 0.000244 → 0.0002424 (-0.6%)
2026年9月21日 增加 BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 股/股: 0.0006519 → 0.0006654 (2.1%)
2026年9月21日 削减 BRO — Brown & Brown Inc 115236101 股/股: 0.0001036 → 0.0001035 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 BSX — Boston Scientific Corp 101137107 股/股: 0.0005285 → 0.0005179 (-2.0%)
2026年9月21日 增加 BX — Blackstone Inc 09260D107 股/股: 0.0002641 → 0.0002681 (1.5%)
2026年9月21日 增加 BXP — BXP Inc 101121101 股/股: 0.0000528 → 0.00005707 (8.1%)
2026年9月21日 削减 C — Citigroup Inc 172967424 股/股: 0.0006064 → 0.0005994 (-1.2%)
2026年9月21日 削减 CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 股/股: 0.00008327 → 0.00008316 (-0.1%)
2026年9月21日 增加 CARR — Carrier Global Corp 14448C104 股/股: 0.0002777 → 0.0002946 (6.1%)
2026年9月21日 增加 CASY — Casey's General Stores Inc 147528103 股/股: 0.00001327 → 0.00001337 (0.8%)
2026年9月21日 增加 CAT — Caterpillar Inc 149123101 股/股: 0.0001638 → 0.0001641 (0.2%)
2026年9月21日 削减 CB — Chubb Ltd H1467J104 股/股: 0.0001281 → 0.0001254 (-2.1%)
2026年9月21日 增加 CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 股/股: 0.00003726 → 0.00003731 (0.1%)
2026年9月21日 削减 CBRE — CBRE Group Inc 12504L109 股/股: 0.0001041 → 0.0001018 (-2.2%)
2026年9月21日 削减 CCI — Crown Castle Inc 22822V101 股/股: 0.0001552 → 0.0001522 (-1.9%)
2026年9月21日 增加 CDNS — Cadence Design Systems Inc 127387108 股/股: 0.00009802 → 0.00009839 (0.4%)
2026年9月21日 削减 CDW — CDW Corp/DE 12514G108 股/股: 0.0000453 → 0.0000446 (-1.6%)
2026年9月21日 增加 CEG — Constellation Energy Corp 21037T109 股/股: 0.0001138 → 0.0001177 (3.4%)
2026年9月21日 削减 CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 股/股: 0.00005476 → 0.00005415 (-1.1%)
2026年9月21日 削减 CFG — Citizens Financial Group Inc 174610105 股/股: 0.0001506 → 0.0001504 (-0.1%)
2026年9月21日 增加 CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 股/股: 0.0000842 → 0.00008466 (0.5%)
2026年9月21日 削减 CHRW — CH Robinson Worldwide Inc 12541W209 股/股: 0.00004191 → 0.00004185 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 CHTR — Charter Communications Inc 16119P108 股/股: 0.00004068 → 0.00003994 (-1.8%)
2026年9月21日 增加 CI — Cigna Group/The 125523100 股/股: 0.00009418 → 0.00009451 (0.3%)
2026年9月21日 增加 CIEN — Ciena Corp 171779309 股/股: 0.00005048 → 0.00005075 (0.5%)
2026年9月21日 增加 CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 股/股: 0.00005512 → 0.00005522 (0.2%)
2026年9月21日 削减 CLX — Clorox Co/The 189054109 股/股: 0.00004298 → 0.00004293 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 CME — CME Group Inc 12572Q105 股/股: 0.0001287 → 0.0001285 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 CMG — Chipotle Mexican Grill Inc 169656105 股/股: 0.0004561 → 0.000452 (-0.9%)
2026年9月21日 增加 CMI — Cummins Inc 231021106 股/股: 0.00004897 → 0.00004907 (0.2%)
2026年9月21日 增加 CMS — CMS Energy Corp 125896100 股/股: 0.0001098 → 0.0001122 (2.2%)
2026年9月21日 增加 CNC — Centene Corp 15135B101 股/股: 0.0001668 → 0.0001765 (5.8%)
2026年9月21日 增加 CNP — CenterPoint Energy Inc 15189T107 股/股: 0.0002327 → 0.0002354 (1.2%)
2026年9月21日 削减 COF — Capital One Financial Corp 14040H105 股/股: 0.0002213 → 0.0002192 (-0.9%)
2026年9月21日 增加 COHR — Coherent Corp 19247G107 股/股: 0.00006945 → 0.00006985 (0.6%)
2026年9月21日 增加 COIN — Coinbase Global Inc 19260Q107 股/股: 0.00007907 → 0.00007958 (0.6%)
2026年9月21日 削减 COO — Cooper Cos Inc/The 216648501 股/股: 0.00006927 → 0.00006907 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 COP — ConocoPhillips 20825C104 股/股: 0.0004332 → 0.0004291 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 COR — Cencora Inc 03073E105 股/股: 0.00006909 → 0.00006806 (-1.5%)
2026年9月21日 增加 COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 股/股: 0.0001578 → 0.0001584 (0.4%)
2026年9月21日 增加 CPAY — Corpay Inc 219948106 股/股: 0.00002323 → 0.00002346 (1.0%)
2026年9月21日 削减 CPRT — Copart Inc 217204106 股/股: 0.0003151 → 0.0003011 (-4.5%)
2026年9月21日 增加 CPT — Camden Property Trust 133131102 股/股: 0.00003585 → 0.00003594 (0.2%)
2026年9月21日 增加 CRL — Charles River Laboratories International Inc 159864107 股/股: 0.0000172 → 0.00001725 (0.3%)
2026年9月21日 增加 CRM — Salesforce Inc 79466L302 股/股: 0.0002909 → 0.0002928 (0.6%)
2026年9月21日 增加 CRWD — Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 股/股: 0.000362 → 0.0003638 (0.5%)
2026年9月21日 增加 CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 股/股: 0.001405 → 0.001408 (0.3%)
2026年9月21日 削减 CSGP — CoStar Group Inc 22160N109 股/股: 0.0001452 → 0.000145 (-0.1%)
2026年9月21日 增加 CSX — CSX Corp 126408103 股/股: 0.0006607 → 0.0006619 (0.2%)
2026年9月21日 增加 CTAS — Cintas Corp 172908105 股/股: 0.0001209 → 0.0001229 (1.7%)
2026年9月21日 削减 CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 股/股: 0.0001686 → 0.000161 (-4.5%)
2026年9月21日 增加 CTVA — Corteva Inc 22052L104 股/股: 0.0002378 → 0.0002384 (0.3%)
2026年9月21日 增加 CVNA — Carvana Co 146869102 股/股: 0.0002547 → 0.0002573 (1.0%)
2026年9月21日 增加 CVS — CVS Health Corp 126650100 股/股: 0.0004536 → 0.0004571 (0.8%)
2026年9月21日 增加 CVX — Chevron Corp 166764100 股/股: 0.0006657 → 0.0007059 (6.0%)
2026年9月21日 增加 D — Dominion Energy Inc 25746U109 股/股: 0.0003127 → 0.0003144 (0.5%)
2026年9月21日 削减 DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 股/股: 0.0002324 → 0.0002128 (-8.4%)
2026年9月21日 增加 DASH — DoorDash Inc 25809K105 股/股: 0.0001346 → 0.0001347 (0.1%)
2026年9月21日 削减 DD — DuPont de Nemours Inc 26614N201 股/股: 0.00004842 → 0.0000483 (-0.3%)
2026年9月21日 增加 DDOG — Datadog Inc 23804L103 股/股: 0.0001177 → 0.0001197 (1.7%)
2026年9月21日 增加 DE — Deere & Co 244199105 股/股: 0.00008921 → 0.00008955 (0.4%)
2026年9月21日 削减 DECK — Deckers Outdoor Corp 243537107 股/股: 0.00005067 → 0.00004854 (-4.2%)
2026年9月21日 增加 DELL — Dell Technologies Inc 24703L202 股/股: 0.0001028 → 0.0001079 (4.9%)
2026年9月21日 增加 DG — Dollar General Corp 256677105 股/股: 0.00007827 → 0.00007881 (0.7%)
2026年9月21日 削减 DHI — DR Horton Inc 23331A109 股/股: 0.00009394 → 0.00009104 (-3.1%)
2026年9月21日 削减 DHR — Danaher Corp 235851102 股/股: 0.000224 → 0.0002235 (-0.2%)
2026年9月21日 增加 DLR — Digital Realty Trust Inc 253868103 股/股: 0.0001236 → 0.0001256 (1.5%)
2026年9月21日 增加 DLTR — Dollar Tree Inc 256746108 股/股: 0.00006432 → 0.00006854 (6.6%)
2026年9月21日 增加 DOV — Dover Corp 260003108 股/股: 0.0000478 → 0.000048 (0.4%)
2026年9月21日 增加 DOW — Dow Inc 260557103 股/股: 0.0002562 → 0.0002581 (0.7%)
2026年9月21日 增加 DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 股/股: 0.00001109 → 0.000012 (8.2%)
2026年9月21日 增加 DTE — DTE Energy Co 233331107 股/股: 0.0000741 → 0.00007421 (0.1%)
2026年9月21日 增加 DUK — Duke Energy Corp 26441C204 股/股: 0.0002772 → 0.0002786 (0.5%)
2026年9月21日 增加 DVA — DaVita Inc 23918K108 股/股: 0.00001164 → 0.00001224 (5.2%)
2026年9月21日 削减 DVN — Devon Energy Corp 25179M103 股/股: 0.0004099 → 0.0003931 (-4.1%)
2026年9月21日 削减 DXCM — Dexcom Inc 252131107 股/股: 0.0001372 → 0.0001349 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 EBAY — eBay Inc 278642103 股/股: 0.0001579 → 0.000143 (-9.4%)
2026年9月21日 增加 ECHO — EchoStar Corp 278768106 股/股: 0.0000483 → 0.00004931 (2.1%)
2026年9月21日 削减 ECL — Ecolab Inc 278865100 股/股: 0.00009018 → 0.00009009 (-0.1%)

显示最新的 200 条，共 656 条变动

股息 107笔付款

08
12.07%TTM收益率
$2.83每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1890
2026年8月24日$0.2210
2026年7月20日$0.1870
2026年6月22日$0.2280
2026年5月18日$0.2050
2026年4月20日$0.2140
2026年3月23日$0.1930
2026年2月23日$0.2040
2026年1月20日$0.2130
2025年12月22日$0.5740
2025年11月24日$0.2220
2025年10月20日$0.1750
2025年9月22日$0.1750
2025年8月18日$0.2200
2025年7月21日$0.1180
2025年6月23日$0.2210
2025年5月19日$0.2140
2025年4月21日$0.2100
2025年3月24日$0.1680
2025年2月24日$0.2070
2025年1月21日$0.2160
2024年12月23日$0.2030
2024年11月18日$0.2110
2024年10月21日$0.1890
2024年9月23日$0.2270
2024年8月19日$0.1740
2024年7月22日$0.1630
2024年6月24日$0.1640
2024年5月20日$0.2010
2024年4月22日$0.1720
2024年3月18日$0.1750
2024年2月20日$0.1740
2024年1月22日$0.1540
2023年12月18日$0.1570
2023年11月20日$0.2100
2023年10月23日$0.1680
2023年9月18日$0.0600
2023年6月20日$0.0610
2023年3月20日$0.0700
2022年12月19日$0.0650
2022年9月19日$0.0680
2022年6月21日$0.0660
2022年3月21日$0.0700
2021年12月20日$1.2790
2021年9月20日$0.0610
2021年6月21日$0.0670
2021年3月22日$0.0290
2020年12月21日$0.0900
2020年9月21日$0.0590
2020年6月22日$0.0580

机构持有人 (13F) 65 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO $142438000 60.29% 6220000 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $18940364 8.02% 827089 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $11738559 4.97% 512601 股份 2026年6月30日
United Community Bank $11363553 4.81% 496225 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6154958 2.61% 268775 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $5094184 2.16% 222453 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $4964923 2.10% 216809 股份 2026年6月30日
Creative Planning $3609134 1.53% 157604 股份 2026年6月30日
Mount Lucas Management LP $3176596 1.34% 138716 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2844895 1.20% 124231 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2628610 1.11% 114786 股份 2026年6月30日
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $1934524 0.82% 84477 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $1909356 0.81% 83378 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1834076 0.78% 80091 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $1650632 0.70% 72080 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1627984 0.69% 71091 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1517422 0.64% 66263 股份 2026年6月30日
Omega Financial Group, LLC $1332814 0.56% 58201 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1037666 0.44% 45313 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $1020195 0.43% 44550 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $954000 0.40% 41675 股份 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $818401 0.35% 35738 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $628152 0.27% 27430 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $535950 0.23% 23404 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $505143 0.21% 22059 股份 2026年6月30日
AlphaCentric Advisors LLC $495258 0.21% 21627 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $479819 0.20% 20952 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $417467 0.18% 18230 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $373659 0.16% 16317 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $325730 0.14% 14224 股份 2026年6月30日
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $323279 0.14% 14117 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $304873 0.13% 13313 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $303082 0.13% 13235 股份 2026年6月30日
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $302852 0.13% 13225 股份 2026年6月30日
TMB Capital Partners, LLC $296223 0.13% 12935 股份 2026年6月30日
Roan Capital Partners $276907 0.12% 12092 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $270953 0.11% 11832 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $269696 0.11% 11777 股份 2026年6月30日
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $258381 0.11% 11283 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $220527 0.09% 9630 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $200856 0.09% 8771 股份 2026年6月30日
Provenance Wealth Advisors, LLC $159865 0.07% 6981 股份 2026年6月30日
IAG Wealth Partners, LLC $158399 0.07% 6917 股份 2026年6月30日
MGB Wealth Management, LLC $136978 0.06% 6000 股份 2025年12月31日
Rockefeller Capital Management L.P. $114248 0.05% 4989 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $62174 0.03% 2715 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $43081 0.02% 1881 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $41481 0.02% 1811 股份 2026年6月30日
Founders Financial Alliance, LLC $33228 0.01% 1451 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $30366 0.01% 1326 股份 2026年6月30日
Strive Financial Group ,LLC $19007 0.01% 830 股份 2026年6月30日
Ameritas Investment Partners, Inc. $18125 0.01% 792 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $15366 0.01% 671 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $13237 0.01% 578 股份 2026年6月30日
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $12023 0.01% 525 股份 2026年6月30日
FMR LLC $9160 0.00% 400 股份 2026年6月30日
PARK AVENUE SECURITIES LLC $6180 0.00% 269867 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $3293 0.00% 143816 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $3183 0.00% 139 股份 2026年6月30日
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $2921 0.00% 39 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $2702 0.00% 118 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1557 0.00% 68 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $733 0.00% 32 股份 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $229 0.00% 10 股份 2026年6月30日
Capital Advisors, Ltd. LLC $174 0.00% 7606 股份 2026年6月30日

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