Omega Financial Group, LLC

CIK 1767982 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$328.6M
按 13F 价值排名第 4906（共 9443） · 前 52.0%
持仓
91
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+6.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
49.46%
前二十五大持仓权重
79.78%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
29.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.16% 估计买入 $6863783 · 卖出 $13580284

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.0% 仍持有

新仓位
4
增加
31
减少
45
已结清
5
本页内容

行业细分

Financial Services
3.2%
Technology
1.5%
Industrials
0.9%
Communication Services
0.8%
Retail
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.2%
其他/未映射
92.7%

完整投资组合 91 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AGG $21434371 6.52% 216553 $1132864 上涨 ×6
VNQ $20141727 6.13% 208874 $2273721 上涨 ×2
IJR $20080567 6.11% 135396 $3494728 上涨 ×5
IVV $17418870 5.30% 23260 $2417794 上涨 ×5
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $16582633 5.05% 343682 $802913 上涨 ×6
IJH $15761133 4.80% 204398 $2220623 上涨 ×6
IJJ $13725306 4.18% 92908 $1644465 上涨 ×6
SCHM $12593515 3.83% 341565 $1809094 下跌 ×6
IEFA $12507259 3.81% 129502 $937901 上涨 ×6
IEMG $12310775 3.75% 148609 $1881586 下跌 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $11717903 3.57% 142432 $630197 上涨 ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $9151240 2.78% 94891 $475676 上涨 ×4
IWB $9132304 2.78% 22301 $1005268 下跌 ×6
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8450782 2.57% 103627 $3702593
SPHY $8335137 2.54% 355595 $240604 上涨 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7525650 2.29% 155392 $348093 上涨 ×3
IYR $6370912 1.94% 62307 $358108 下跌 ×2
EEMS $5838290 1.78% 76931 $490107 下跌 ×1
SCHX $5832494 1.77% 198182 $748327 下跌 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5461578 1.66% 7417 $1104682 下跌 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $4857319 1.48% 31077 $81522 下跌 ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $4706034 1.43% 25020 $826302 上涨 ×5
EFG $4356423 1.33% 35014 $436802 下跌 ×1
SCHH $4237613 1.29% 178953 $365791 下跌 ×6
SPY SPY $3657098 1.11% 4897 $374784 下跌 ×6
SCHE $3585699 1.09% 98889 $339108 上涨 ×1
CMF $3436112 1.05% 59613 $-106896 下跌 ×4
SCHF $2857561 0.87% 103161 $292500 下跌 ×4
EAGG $2848274 0.87% 60077 $-17822 下跌 ×1
ESML $2723963 0.83% 48703 $346118 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2695691 0.82% 9316 $-8178075 下跌 ×1
SCHZ $2680025 0.82% 115868 $29803 上涨 ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $2392189 0.73% 18019 $258218 下跌 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $2338198 0.71% 13261 $657799 下跌 ×1
SUB $2337389 0.71% 21954 $-95489 下跌 ×2
IFLN $1884029 0.57% 103009 $35983 下跌 ×3
PCY $1851245 0.56% 85508 $66161 上涨 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1837597 0.56% 73533 $-64680 下跌 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1784477 0.54% 32629 $270354 下跌 ×4
V Visa Inc. $1559365 0.47% 4545 $179478 下跌 ×2
RWR $1462757 0.45% 12948 $164086 上涨 ×1
SCHA $1430758 0.44% 39600 $311320 上涨 ×1
MDYV $1413457 0.43% 14902 $127725 下跌 ×6
PBP $1332814 0.41% 58201 $29567 下跌 ×1
VO $1305495 0.40% 16203 $86479 上涨 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1293494 0.39% 12581 $54707 下跌 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1198519 0.36% 3392 $216144 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1066201 0.32% 2983 $208396
SHM $985763 0.30% 20552 $18102 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $950892 0.29% 1016 $-61621
BGRN iShares USD Green Bond ETF $886026 0.27% 18664 $-6202 下跌 ×1
MDY $814276 0.25% 1158 $86829 下跌 ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $790261 0.24% 9144 $-24426 下跌 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $776428 0.24% 1846 $24749 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $707470 0.22% 3536 $79695 下跌 ×1
LQD $668879 0.20% 6133 $2309 上涨 ×1
EWX $654825 0.20% 8813 $56827 下跌 ×6
PWZ $650699 0.20% 26548 $31594 上涨 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $642385 0.20% 5506 $-163033
SCHC $596149 0.18% 12389 $13159 下跌 ×6
SCHD $579570 0.18% 18277 $22770 上涨 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $526646 0.16% 7376 $-179095 上涨 ×1
IBND $486565 0.15% 15605 $-9069 下跌 ×6
IWM $432221 0.13% 1439 $75802 上涨 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $426513 0.13% 1531 $19578 上涨 ×2
HYG $423738 0.13% 5299 $18721 上涨 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $421710 0.13% 1769 $53205
AXP American Express Company Common Stock $405900 0.12% 1200 $42924
SOXX SOXX $403121 0.12% 629 $163485 下跌 ×1
TFI $377040 0.11% 8232 $1125 下跌 ×6
SCHG $371566 0.11% 10980 $49835 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $329843 0.10% 884 $-84674 下跌 ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $325964 0.10% 3628 $98712 上涨 ×3
SCHK $322161 0.10% 8934 $42854 上涨 ×6
IYW $302162 0.09% 1198 $84828
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $302021 0.09% 593 $-204883 下跌 ×1
BRKB $297232 0.09% 594 $12587
VBR $273771 0.08% 1127 $30029 上涨 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $268533 0.08% 1453
LIN Linde plc - Ordinary Shares $262584 0.08% 506 $11729
GWX $251773 0.08% 5753 $-14379 下跌 ×2
VIG $250894 0.08% 1060 $-39287 下跌 ×3
VEU $242222 0.07% 2892 $15739 下跌 ×1
VB $238048 0.07% 785 $32847 上涨 ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $223067 0.07% 1048 $-18042 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $215913 0.07% 1138 $-3607
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $213878 0.07% 5734 $77753
VUG $213780 0.07% 2482
IWV $211202 0.06% 495 上涨 ×1
XCEM $209160 0.06% 3955 上涨 ×1
VWO $202281 0.06% 3389 $-7897 下跌 ×4

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AGG $21434371 6.52% 上涨 ×6
IJR $20080567 6.11% 上涨 ×5
IVV $17418870 5.30% 上涨 ×5
ISTB $16582633 5.05% 上涨 ×6
IJH $15761133 4.80% 上涨 ×6
IJJ $13725306 4.18% 上涨 ×6
IEFA $12507259 3.81% 上涨 ×6
SCZ $11717903 3.57% 上涨 ×3
EMB $9151240 2.78% 上涨 ×4
SPHY $8335137 2.54% 上涨 ×6
BNDX $7525650 2.29% 上涨 ×3
IUSG $4706034 1.43% 上涨 ×5
SCHZ $2680025 0.82% 上涨 ×6
PWZ $650699 0.20% 上涨 ×6
SCHD $579570 0.18% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
QCOM $268533 1453 0.08%
VUG $213780 2482 0.07%
IWV $211202 495 0.06%
XCEM $209160 3955 0.06%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AAPL 削减 -34K -$8.2M
AFRM 仅价格变动 +0 +$3.7M
IJR 增持 +2K +$3.5M
IVV 增持 +295 +$2.4M
VNQ 增持 +7K +$2.3M
IJH 增持 +4K +$2.2M
IEMG 削减 -913 +$1.9M
SCHM 削减 -7K +$1.8M
IJJ 增持 +2K +$1.6M
AGG 增持 +12K +$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MINT 2026年3月31日 11146 $1118390 不再跟踪
ACN 2026年6月30日 2779 $551048 46.7%
IEI 2026年3月31日 4224 $504134
TGT 2026年3月31日 5022 $490901 34.0%
FBTC 2025年12月31日 4824 $481517 不再跟踪
IGIB 2026年3月31日 8829 $475707
CCL 2025年12月31日 14750 $426423 -15.9%
SHYG 2026年3月31日 8381 $359293 不再跟踪
ABNB 2026年3月31日 2588 $351243 46.4%
TLH 2026年3月31日 3302 $335714 不再跟踪
GWRE 2026年6月30日 2168 $324246 47.5%
XOM 2026年6月30日 1781 $302127 21.7%
INTU 2026年3月31日 430 $284841 -16.6%
QCOM 2026年3月31日 1463 $250277 25.0%
CRWD 2026年3月31日 516 $241880 -52.0%
ATMP 2026年6月30日 6981 $240214 不再跟踪
VTI 2025年12月31日 730 $239763 不再跟踪
ISRG 2026年3月31日 391 $221447 -19.0%
HON 2026年6月30日 947 $214093 -1.9%
VBR 2025年3月31日 1052 $208431 不再跟踪
ISRG 2025年9月30日 381 $207039 -16.5%
GILD 2025年9月30日 1853 $205487 30.5%
BABA 2025年12月31日 1140 $203752 -16.7%
HYMB 2025年3月31日 7912 $202389 不再跟踪
VUG 2026年3月31日 413 $201861 不再跟踪