PBUS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.61%▲ +0.85%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +1.04%▲ +1.29%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$36.1M
截至五月 2026的季度 +$193.9M
过去12个月 +$2.1B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 517 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
NVIDIA Corp NVDA 8.08 ≈$924.4M 3702287 67066G104 0.02666 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 7.36 ≈$842.2M 2364916 037833100 0.01703 EQUITY USD
Microsoft Corp MSFT 5.48 ≈$627.7M 1136526 594918104 0.008185 EQUITY USD
Amazon.com Inc AMZN 3.65 ≈$418.0M 1557303 023135106 0.01121 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOGL 3.02 ≈$346.0M 943830 02079K305 0.006793 EQUITY USD
Broadcom Inc AVGO 2.41 ≈$275.5M 726817 11135F101 0.005231 EQUITY USD
Meta Platforms Inc META 2.40 ≈$274.3M 353009 30303M102 0.002542 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOG 2.39 ≈$273.2M 752029 02079K107 0.005411 EQUITY USD
Micron Technology Inc MU 1.82 ≈$208.3M 181545 595112103 0.001307 EQUITY USD
Tesla Inc TSLA 1.59 ≈$182.0M 460157 88160R101 0.003312 EQUITY USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 1.55 ≈$177.5M 262382 007903107 0.001888 EQUITY USD
Eli Lilly & Co LLY 1.37 ≈$157.1M 128848 532457108 0.0009268 EQUITY USD
JPMorgan Chase & Co JPM 1.33 ≈$151.7M 427557 46625H100 0.003077 EQUITY USD
Berkshire Hathaway Inc BRK/B 1.06 ≈$121.6M 226707 084670702 0.001632 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 1.02 ≈$116.6M 666391 30233Q108 0.004796 EQUITY USD
Johnson & Johnson JNJ 0.92 ≈$105.7M 386886 478160104 0.002785 EQUITY USD
Visa Inc V 0.90 ≈$102.8M 266994 92826C839 0.001921 EQUITY USD
Intel Corp INTC 0.79 ≈$90.1M 707220 458140100 0.005089 EQUITY USD
AbbVie Inc ABBV 0.70 ≈$79.7M 284179 00287Y109 0.002045 EQUITY USD
Walmart Inc WMT 0.68 ≈$78.3M 703679 931142103 0.005065 EQUITY USD
Mastercard Inc MA 0.67 ≈$77.0M 130581 57636Q104 0.0009398 EQUITY USD
Cisco Systems Inc CSCO 0.67 ≈$76.2M 633770 17275R102 0.004561 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 0.65 ≈$74.8M 201465 512807306 0.001449 EQUITY USD
Applied Materials Inc AMAT 0.64 ≈$73.7M 127833 038222105 0.00092 EQUITY USD
Palantir Technologies Inc PLTR 0.62 ≈$70.6M 350724 69608A108 0.002524 EQUITY USD
Costco Wholesale Corp COST 0.61 ≈$70.0M 71214 22160K105 0.000513 EQUITY USD
Caterpillar Inc CAT 0.59 ≈$67.0M 74208 149123101 0.0005341 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 0.57 ≈$65.4M 296323 166764100 0.002132 EQUITY USD
Merck & Co Inc MRK 0.54 ≈$61.6M 397427 58933Y105 0.002862 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 0.52 ≈$59.9M 1043491 060505104 0.007511 EQUITY USD
UnitedHealth Group Inc UNH 0.51 ≈$58.1M 146373 91324P102 0.001053 EQUITY USD
Procter & Gamble Co/The PG 0.51 ≈$58.0M 375035 742718109 0.002698 EQUITY USD
Coca-Cola Co/The KO 0.50 ≈$57.0M 623542 191216100 0.004491 EQUITY USD
Palo Alto Networks Inc PANW 0.49 ≈$56.4M 131020 697435105 0.0009429 EQUITY USD
General Electric Co GE 0.48 ≈$55.2M 167083 369604301 0.001203 EQUITY USD
Philip Morris International Inc PM 0.44 ≈$50.6M 251013 718172109 0.001808 EQUITY USD
Home Depot Inc/The HD 0.42 ≈$48.4M 160483 437076102 0.001156 EQUITY USD
Netflix Inc NFLX 0.42 ≈$48.0M 670227 64110L106 0.004825 EQUITY USD
KLA Corp KLAC 0.41 ≈$46.4M 210237 482480100 0.001514 EQUITY USD
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 0.40 ≈$46.0M 159726 22788C105 0.00115 EQUITY USD
Texas Instruments Inc TXN 0.40 ≈$46.0M 146715 882508104 0.001055 EQUITY USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 0.40 ≈$45.6M 47374 38141G104 0.0003409 EQUITY USD
GE Vernova Inc GEV 0.40 ≈$45.5M 43156 36828A101 0.0003106 EQUITY USD
Sandisk Corp SNDK 0.38 ≈$44.0M 23992 80004C200 0.0001727 EQUITY USD
RTX Corp RTX 0.37 ≈$42.7M 216831 75513E101 0.00156 EQUITY USD
Oracle Corp ORCL 0.37 ≈$42.3M 278297 68389X105 0.002005 EQUITY USD
Wells Fargo & Co WFC 0.37 ≈$41.9M 487473 949746101 0.003509 EQUITY USD
Thermo Fisher Scientific Inc TMO 0.36 ≈$41.8M 59713 883556102 0.0004297 EQUITY USD
Marvell Technology Inc MRVL 0.35 ≈$39.9M 137344 573874104 0.0009892 EQUITY USD
Morgan Stanley MS 0.34 ≈$38.5M 189795 617446448 0.001365 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 37.5%
Communication Services 11.0%
Financials 9.8%
Industrials 9.4%
Healthcare 9.1%
Retail 6.8%
Energy 3.5%
Consumer Discretionary 3.4%
Consumer Staples 1.9%
Utilities 1.8%
Materials 1.5%
Real Estate 1.5%
Consumer products 1.0%
其他/未映射 1.7%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月2日 增加 2602335D — TPG Inc 436CVR021 股/股: 0.0002569 → 0.0002762 (7.5%)
2026年10月2日 增加 A — Agilent Technologies Inc 00846U101 股/股: 0.0003276 → 0.0003283 (0.2%)
2026年10月2日 削减 ACGL — Arch Capital Group Ltd G0450A105 股/股: 0.0003951 → 0.0003947 (-0.1%)
2026年10月2日 削减 ACN — Accenture PLC G1151C101 股/股: 0.0007098 → 0.0007088 (-0.1%)
2026年10月2日 削减 ADBE — Adobe Inc 00724F101 股/股: 0.000461 → 0.0004593 (-0.4%)
2026年10月2日 削减 ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 股/股: 0.0004636 → 0.0004621 (-0.3%)
2026年10月2日 增加 ADSK — Autodesk Inc 052769106 股/股: 0.0002447 → 0.0002452 (0.2%)
2026年10月2日 削减 AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 股/股: 0.0006311 → 0.0006303 (-0.1%)
2026年10月2日 增加 AFL — Aflac Inc 001055102 股/股: 0.0005313 → 0.0005323 (0.2%)
2026年10月2日 增加 AFRM — Affirm Holdings Inc 00827B106 股/股: 0.0003243 → 0.0003247 (0.1%)
2026年10月2日 退出 AGPXX 825252885 仓位退出 — 原为 0.01301 股/股
2026年10月2日 增加 AIG — American International Group Inc 026874784 股/股: 0.000615 → 0.0006163 (0.2%)
2026年10月2日 增加 AJG — Arthur J Gallagher & Co 363576109 股/股: 0.0002983 → 0.0002996 (0.4%)
2026年10月2日 增加 ALL — Allstate Corp/The 020002101 股/股: 0.0002989 → 0.0003003 (0.4%)
2026年10月2日 削减 ALNY — Alnylam Pharmaceuticals Inc 02043Q107 股/股: 0.0001549 → 0.0001544 (-0.3%)
2026年10月2日 增加 AMCR — Amcor PLC G0250X149 股/股: 0.0005362 → 0.0005377 (0.3%)
2026年10月2日 削减 AME — AMETEK Inc 031100100 股/股: 0.0002656 → 0.0002645 (-0.4%)
2026年10月2日 削减 AMGN — Amgen Inc 031162100 股/股: 0.0006251 → 0.000624 (-0.2%)
2026年10月2日 削减 AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 股/股: 0.000104 → 0.0001028 (-1.1%)
2026年10月2日 增加 AMRZ — Amrize Ltd H2927K103 股/股: 0.0005773 → 0.0005789 (0.3%)
2026年10月2日 增加 AMT — American Tower Corp 03027X100 股/股: 0.0005404 → 0.0005414 (0.2%)
2026年10月2日 削减 AON — Aon PLC G0403H108 股/股: 0.0002352 → 0.0002349 (-0.1%)
2026年10月2日 增加 APD — Air Products and Chemicals Inc 009158106 股/股: 0.0002518 → 0.0002529 (0.4%)
2026年10月2日 削减 APP — AppLovin Corp 03831W108 股/股: 0.0002657 → 0.0002647 (-0.4%)
2026年10月2日 增加 ARES — Ares Management Corp 03990B101 股/股: 0.0002446 → 0.0002451 (0.2%)
2026年10月2日 削减 ASTS — AST SpaceMobile Inc 00217D100 股/股: 0.0003029 → 0.0003016 (-0.4%)
2026年10月2日 削减 ATI — ATI Inc 01741R102 股/股: 0.0001543 → 0.0001538 (-0.3%)
2026年10月2日 削减 ATO — Atmos Energy Corp 049560105 股/股: 0.0001936 → 0.000193 (-0.3%)
2026年10月2日 削减 AWK — American Water Works Co Inc 030420103 股/股: 0.0002262 → 0.0002253 (-0.4%)
2026年10月2日 增加 AXON — Axon Enterprise Inc 05464C101 股/股: 0.00008898 → 0.00008961 (0.7%)
2026年10月2日 增加 AZO — AutoZone Inc 053332102 股/股: 0.00001921 → 0.00002065 (7.5%)
2026年10月2日 削减 BA — Boeing Co/The 097023105 股/股: 0.0008675 → 0.0008666 (-0.1%)
2026年10月2日 增加 BALL — Ball Corp 058498106 股/股: 0.0002934 → 0.0002946 (0.4%)
2026年10月2日 削减 BBY — Best Buy Co Inc 086516101 股/股: 0.0002322 → 0.0002315 (-0.3%)
2026年10月2日 削减 BE — Bloom Energy Corp 093712107 股/股: 0.0003135 → 0.0003128 (-0.2%)
2026年10月2日 削减 BG — Bunge Global SA H11356104 股/股: 0.000146 → 0.000145 (-0.7%)
2026年10月2日 增加 BIIB — Biogen Inc 09062X103 股/股: 0.0001715 → 0.0001723 (0.5%)
2026年10月2日 削减 BKR — Baker Hughes Co 05722G100 股/股: 0.001152 → 0.00115 (-0.2%)
2026年10月2日 增加 BLK — Blackrock Inc 09290D101 股/股: 0.0001708 → 0.0001716 (0.5%)
2026年10月2日 削减 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 股/股: 0.000787 → 0.0007858 (-0.2%)
2026年10月2日 增加 BR — Broadridge Financial Solutions Inc 11133T103 股/股: 0.0001344 → 0.0001354 (0.8%)
2026年10月2日 增加 BRO — Brown & Brown Inc 115236101 股/股: 0.0003342 → 0.0003355 (0.4%)
2026年10月2日 削减 BURL — Burlington Stores Inc 122017106 股/股: 0.00007287 → 0.00007236 (-0.7%)
2026年10月2日 削减 BX — Blackstone Inc 09260D107 股/股: 0.0008617 → 0.0008599 (-0.2%)
2026年10月2日 削减 CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 股/股: 0.0002716 → 0.0002709 (-0.3%)
2026年10月2日 削减 CARR — Carrier Global Corp 14448C104 股/股: 0.000867 → 0.0008658 (-0.1%)
2026年10月2日 增加 CASY — Casey's General Stores Inc 147528103 股/股: 0.00004298 → 0.00004319 (0.5%)
2026年10月2日 增加 CAT — Caterpillar Inc 149123101 股/股: 0.0005331 → 0.0005341 (0.2%)
2026年10月2日 增加 CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 股/股: 0.0001214 → 0.0001215 (0.1%)
2026年10月2日 削减 CBRE — CBRE Group Inc 12504L109 股/股: 0.00034 → 0.0003386 (-0.4%)
2026年10月2日 削减 CCI — Crown Castle Inc 22822V101 股/股: 0.0005063 → 0.000505 (-0.3%)
2026年10月2日 削减 CDW — CDW Corp/DE 12514G108 股/股: 0.0001479 → 0.0001471 (-0.6%)
2026年10月2日 增加 CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 股/股: 0.0001785 → 0.0001798 (0.7%)
2026年10月2日 增加 CFG — Citizens Financial Group Inc 174610105 股/股: 0.0004905 → 0.0004914 (0.2%)
2026年10月2日 削减 CG — Carlyle Group Inc/The 14316J108 股/股: 0.0003024 → 0.0003011 (-0.4%)
2026年10月2日 削减 CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 股/股: 0.0002747 → 0.0002743 (-0.1%)
2026年10月2日 增加 CHRW — CH Robinson Worldwide Inc 12541W209 股/股: 0.000137 → 0.0001382 (0.9%)
2026年10月2日 增加 CHTR — Charter Communications Inc 16119P108 股/股: 0.0001264 → 0.0001268 (0.4%)
2026年10月2日 削减 CI — Cigna Group/The 125523100 股/股: 0.0003068 → 0.0003056 (-0.4%)
2026年10月2日 增加 CIEN — Ciena Corp 171779309 股/股: 0.0001642 → 0.0001646 (0.2%)
2026年10月2日 增加 CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 股/股: 0.0001798 → 0.0001812 (0.8%)
2026年10月2日 增加 CME — CME Group Inc 12572Q105 股/股: 0.0004198 → 0.0004213 (0.4%)
2026年10月2日 增加 CNC — Centene Corp 15135B101 股/股: 0.0005727 → 0.0005739 (0.2%)
2026年10月2日 增加 COHR — Coherent Corp 19247G107 股/股: 0.0002159 → 0.000217 (0.5%)
2026年10月2日 增加 COIN — Coinbase Global Inc 19260Q107 股/股: 0.0002451 → 0.0002455 (0.2%)
2026年10月2日 削减 COO — Cooper Cos Inc/The 216648501 股/股: 0.0002259 → 0.0002249 (-0.4%)
2026年10月2日 增加 COR — Cencora Inc 03073E105 股/股: 0.0002146 → 0.0002157 (0.5%)
2026年10月2日 削减 CPAY — Corpay Inc 219948106 股/股: 0.00007186 → 0.00007128 (-0.8%)
2026年10月2日 增加 CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 股/股: 0.0002976 → 0.0002989 (0.4%)
2026年10月2日 削减 CRCL — Circle Internet Group Inc 172573107 股/股: 0.0001933 → 0.0001927 (-0.3%)
2026年10月2日 削减 CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd G25457105 股/股: 0.0001947 → 0.0001942 (-0.3%)
2026年10月2日 增加 CRH — CRH PLC G25508105 股/股: 0.000775 → 0.0007764 (0.2%)
2026年10月2日 增加 CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 股/股: 0.00005643 → 0.00005767 (2.2%)
2026年10月2日 削减 CRWV — CoreWeave Inc 21873S108 股/股: 0.000354 → 0.0003535 (-0.2%)
2026年10月2日 削减 CTAS — Cintas Corp 172908105 股/股: 0.0003945 → 0.000394 (-0.1%)
2026年10月2日 削减 CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 股/股: 0.0005496 → 0.0005487 (-0.2%)
2026年10月2日 增加 CTVA — Corteva Inc 22052L104 股/股: 0.0007757 → 0.0007772 (0.2%)
2026年10月2日 削减 CVNA — Carvana Co 146869102 股/股: 0.000748 → 0.0007469 (-0.1%)
2026年10月2日 削减 CVS — CVS Health Corp 126650100 股/股: 0.00148 → 0.001478 (-0.1%)
2026年10月2日 增加 CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 股/股: 0.0000429 → 0.00004311 (0.5%)
2026年10月2日 削减 DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 股/股: 0.0001907 → 0.0001898 (-0.4%)
2026年10月2日 削减 DASH — DoorDash Inc 25809K105 股/股: 0.0004294 → 0.0004284 (-0.2%)
2026年10月2日 削减 DD — DuPont de Nemours Inc 26614N201 股/股: 0.0001566 → 0.0001563 (-0.2%)
2026年10月2日 增加 DDOG — Datadog Inc 23804L103 股/股: 0.0003645 → 0.0003649 (0.1%)
2026年10月2日 削减 DELL — Dell Technologies Inc 24703L202 股/股: 0.0003482 → 0.0003473 (-0.2%)
2026年10月2日 增加 DG — Dollar General Corp 256677105 股/股: 0.0002561 → 0.0002573 (0.4%)
2026年10月2日 增加 DGX — Quest Diagnostics Inc 74834L100 股/股: 0.0001286 → 0.0001292 (0.5%)
2026年10月2日 增加 DHI — DR Horton Inc 23331A109 股/股: 0.0002963 → 0.0002975 (0.4%)
2026年10月2日 增加 DHR — Danaher Corp 235851102 股/股: 0.0007388 → 0.0007398 (0.1%)
2026年10月2日 削减 DKS — Dick's Sporting Goods Inc 253393102 股/股: 0.00007161 → 0.00007101 (-0.8%)
2026年10月2日 削减 DLR — Digital Realty Trust Inc 253868103 股/股: 0.0004291 → 0.0004281 (-0.2%)
2026年10月2日 增加 DLTR — Dollar Tree Inc 256746108 股/股: 0.000212 → 0.0002128 (0.4%)
2026年10月2日 削减 DOV — Dover Corp 260003108 股/股: 0.0001562 → 0.0001558 (-0.2%)
2026年10月2日 增加 DRI — Darden Restaurants Inc 237194105 股/股: 0.0001331 → 0.000134 (0.7%)
2026年10月2日 削减 DVN — Devon Energy Corp 25179M103 股/股: 0.001304 → 0.001303 (-0.1%)
2026年10月2日 增加 DXCM — Dexcom Inc 252131107 股/股: 0.0004475 → 0.0004482 (0.2%)
2026年10月2日 削减 ECHO — EchoStar Corp 278768106 股/股: 0.0001515 → 0.0001509 (-0.4%)
2026年10月2日 增加 ECL — Ecolab Inc 278865100 股/股: 0.0002938 → 0.000295 (0.4%)
2026年10月2日 削减 ED — Consolidated Edison Inc 209115104 股/股: 0.0004272 → 0.0004263 (-0.2%)
2026年10月2日 增加 EFX — Equifax Inc 294429105 股/股: 0.0001385 → 0.0001398 (0.9%)
2026年10月2日 增加 EG — Everest Group Ltd G3223R108 股/股: 0.00004601 → 0.00004643 (0.9%)
2026年10月2日 增加 EIX — Edison International 281020107 股/股: 0.0004463 → 0.0004469 (0.1%)
2026年10月2日 增加 EL — Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 股/股: 0.0002868 → 0.0002874 (0.2%)
2026年10月2日 增加 ELV — Elevance Health Inc 036752103 股/股: 0.0002515 → 0.0002526 (0.4%)
2026年10月2日 增加 EME — EMCOR Group Inc 29084Q100 股/股: 0.00005177 → 0.0000526 (1.6%)
2026年10月2日 增加 EMR — Emerson Electric Co 291011104 股/股: 0.0006496 → 0.0006505 (0.1%)
2026年10月2日 增加 ENTG — Entegris Inc 29362U104 股/股: 0.0001772 → 0.0001784 (0.7%)
2026年10月2日 增加 EOG — EOG Resources Inc 26875P101 股/股: 0.0006178 → 0.0006194 (0.3%)
2026年10月2日 削减 EQIX — Equinix Inc 29444U700 股/股: 0.0001144 → 0.0001139 (-0.4%)
2026年10月2日 削减 EQT — EQT Corp 26884L109 股/股: 0.0007073 → 0.0007062 (-0.2%)
2026年10月2日 削减 ES — Eversource Energy 30040W108 股/股: 0.0004364 → 0.0004358 (-0.1%)
2026年10月2日 削减 ESS — Essex Property Trust Inc 297178105 股/股: 0.00007443 → 0.00007403 (-0.5%)
2026年10月2日 增加 ETN — Eaton Corp PLC G29183103 股/股: 0.0004497 → 0.0004506 (0.2%)
2026年10月2日 削减 ETR — Entergy Corp 29364G103 股/股: 0.0005412 → 0.0005395 (-0.3%)
2026年10月2日 削减 EVRG — Evergy Inc 30034W106 股/股: 0.0002674 → 0.0002662 (-0.4%)
2026年10月2日 削减 EW — Edwards Lifesciences Corp 28176E108 股/股: 0.0006678 → 0.0006667 (-0.2%)
2026年10月2日 削减 EXPD — Expeditors International of Washington Inc 302130109 股/股: 0.0001515 → 0.0001509 (-0.4%)
2026年10月2日 增加 EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 股/股: 0.000133 → 0.000134 (0.7%)
2026年10月2日 增加 EXR — Extra Space Storage Inc 30225T102 股/股: 0.0002452 → 0.0002455 (0.1%)
2026年10月2日 削减 FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 股/股: 0.0002366 → 0.0002362 (-0.1%)
2026年10月2日 增加 FCNCA — First Citizens BancShares Inc/NC 31946M103 股/股: 0.000008722 → 0.000009377 (7.5%)
2026年10月2日 增加 FDX — FedEx Corp 31428X106 股/股: 0.0002541 → 0.0002551 (0.4%)
2026年10月2日 增加 FDXF — Fedex Freight Holding Co Inc 314352105 股/股: 0.0001302 → 0.000131 (0.6%)
2026年10月2日 削减 FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 股/股: 0.0002246 → 0.0002236 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 FFIV — F5 Inc 315616102 股/股: 0.00006515 → 0.0000641 (-1.6%)
2026年10月2日 削减 FICO — Fair Isaac Corp 303250104 股/股: 0.00002602 → 0.00002497 (-4.0%)
2026年10月2日 增加 FISV — Fiserv Inc 337738108 股/股: 0.0006185 → 0.0006202 (0.3%)
2026年10月2日 增加 FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 股/股: 0.00004085 → 0.00004091 (0.1%)
2026年10月2日 削减 FLEX — Flex Ltd Y2573F102 股/股: 0.000425 → 0.0004236 (-0.3%)
2026年10月2日 增加 FN — Fabrinet G3323L100 股/股: 0.00004156 → 0.0000417 (0.3%)
2026年10月2日 增加 FNF — Fidelity National Financial Inc 31620R303 股/股: 0.0002888 → 0.0002896 (0.3%)
2026年10月2日 削减 FOX — Fox Corp 35137L204 股/股: 0.0001534 → 0.0001528 (-0.4%)
2026年10月2日 削减 FOXA — Fox Corp 35137L105 股/股: 0.0002314 → 0.0002306 (-0.3%)
2026年10月2日 削减 FSLR — First Solar Inc 336433107 股/股: 0.0001184 → 0.0001183 (-0.1%)
2026年10月2日 削减 FTAI — FTAI Aviation Ltd G3730V105 股/股: 0.000116 → 0.0001156 (-0.3%)
2026年10月2日 削减 FTI — TechnipFMC PLC G87110105 股/股: 0.0004624 → 0.0004608 (-0.3%)
2026年10月2日 增加 FTV — Fortive Corp 34959J108 股/股: 0.0003271 → 0.0003277 (0.2%)
2026年10月2日 增加 FWONK — Liberty Media Corp 531229755 股/股: 0.0002471 → 0.0002477 (0.3%)
2026年10月2日 削减 GD — General Dynamics Corp 369550108 股/股: 0.0002663 → 0.0002654 (-0.4%)
2026年10月2日 增加 GEHC — GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 股/股: 0.0005276 → 0.0005283 (0.1%)
2026年10月2日 增加 GEN — Gen Digital Inc 668771108 股/股: 0.0006114 → 0.0006124 (0.2%)
2026年10月2日 削减 GEV — GE Vernova Inc 36828A101 股/股: 0.0003112 → 0.0003106 (-0.2%)
2026年10月2日 削减 GILD — Gilead Sciences Inc 375558103 股/股: 0.00144 → 0.001439 (-0.1%)
2026年10月2日 增加 GIS — General Mills Inc 370334104 股/股: 0.000619 → 0.0006208 (0.3%)
2026年10月2日 削减 GPN — Global Payments Inc 37940X102 股/股: 0.0002697 → 0.0002687 (-0.4%)
2026年10月2日 削减 GRMN — Garmin Ltd H2906T109 股/股: 0.00019 → 0.0001892 (-0.4%)
2026年10月2日 削减 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 股/股: 0.0003422 → 0.0003409 (-0.4%)
2026年10月2日 增加 GWW — WW Grainger Inc 384802104 股/股: 0.00005081 → 0.00005158 (1.5%)
2026年10月2日 增加 H — Hyatt Hotels Corp 448579102 股/股: 0.00004531 → 0.00004569 (0.8%)
2026年10月2日 增加 HCA — HCA Healthcare Inc 40412C101 股/股: 0.0001797 → 0.0001811 (0.8%)
2026年10月2日 增加 HEI — HEICO Corp 422806109 股/股: 0.00004984 → 0.00005054 (1.4%)
2026年10月2日 增加 HEI/A — HEICO Corp 422806208 股/股: 0.00008837 → 0.00008896 (0.7%)
2026年10月2日 削减 HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 股/股: 0.0002637 → 0.0002626 (-0.4%)
2026年10月2日 增加 HON — Honeywell International Inc 438516205 股/股: 0.0003675 → 0.0003682 (0.2%)
2026年10月2日 增加 HONA — Honeywell Aerospace Inc 43849R105 股/股: 0.0003676 → 0.0003683 (0.2%)
2026年10月2日 削减 HPQ — HP Inc 40434L105 股/股: 0.001061 → 0.001059 (-0.2%)
2026年10月2日 增加 HSY — Hershey Co/The 427866108 股/股: 0.0001722 → 0.000173 (0.5%)
2026年10月2日 削减 HUBB — Hubbell Inc 443510607 股/股: 0.000061 → 0.00005958 (-2.3%)
2026年10月2日 增加 HUM — Humana Inc 444859102 股/股: 0.0001396 → 0.000141 (1.0%)
2026年10月2日 削减 HWM — Howmet Aerospace Inc 443201108 股/股: 0.0004641 → 0.0004626 (-0.3%)
2026年10月2日 增加 IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 股/股: 0.0004909 → 0.0004918 (0.2%)
2026年10月2日 增加 ICE — Intercontinental Exchange Inc 45866F104 股/股: 0.0006559 → 0.0006574 (0.2%)
2026年10月2日 增加 IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 股/股: 0.00009171 → 0.00009254 (0.9%)
2026年10月2日 增加 IEX — IDEX Corp 45167R104 股/股: 0.00008596 → 0.00008638 (0.5%)
2026年10月2日 增加 IFF — International Flavors & Fragrances Inc 459506101 股/股: 0.0002887 → 0.0002895 (0.3%)
2026年10月2日 增加 ILMN — Illumina Inc 452327109 股/股: 0.0001713 → 0.0001721 (0.5%)
2026年10月2日 削减 INCY — Incyte Corp 45337C102 股/股: 0.000197 → 0.0001967 (-0.1%)
2026年10月2日 增加 INSM — Insmed Inc 457669307 股/股: 0.0002451 → 0.0002456 (0.2%)
2026年10月2日 增加 INVH — Invitation Homes Inc 46187W107 股/股: 0.0006201 → 0.0006211 (0.2%)
2026年10月2日 增加 IOT — Samsara Inc 79589L106 股/股: 0.0004158 → 0.0004173 (0.3%)
2026年10月2日 削减 IP — International Paper Co 460146103 股/股: 0.0005834 → 0.0005819 (-0.3%)
2026年10月2日 削减 IQV — IQVIA Holdings Inc 46266C105 股/股: 0.0001936 → 0.000193 (-0.3%)
2026年10月2日 增加 IR — Ingersoll Rand Inc 45687V106 股/股: 0.0004539 → 0.0004552 (0.3%)
2026年10月2日 削减 IRM — Iron Mountain Inc 46284V101 股/股: 0.000345 → 0.0003437 (-0.4%)
2026年10月2日 增加 ISRG — Intuitive Surgical Inc 46120E602 股/股: 0.0004108 → 0.0004113 (0.1%)
2026年10月2日 增加 J — Jacobs Solutions Inc 46982L108 股/股: 0.0001373 → 0.0001385 (0.9%)
2026年10月2日 增加 JBHT — JB Hunt Transport Services Inc 445658107 股/股: 0.00008485 → 0.0000852 (0.4%)
2026年10月2日 增加 JBL — Jabil Inc 466313103 股/股: 0.0001215 → 0.0001217 (0.1%)
2026年10月2日 削减 JCI — Johnson Controls International plc G51502105 股/股: 0.0007076 → 0.0007065 (-0.2%)
2026年10月2日 增加 KDP — Keurig Dr Pepper Inc 49271V100 股/股: 0.001578 → 0.00158 (0.1%)
2026年10月2日 削减 KEY — KeyCorp 493267108 股/股: 0.001064 → 0.001063 (-0.1%)
2026年10月2日 削减 KIM — Kimco Realty Corp 49446R109 股/股: 0.0007822 → 0.0007805 (-0.2%)
2026年10月2日 增加 KKR — KKR & Co Inc 48251W104 股/股: 0.000729 → 0.0007298 (0.1%)
2026年10月2日 削减 KMB — Kimberly-Clark Corp 494368103 股/股: 0.000385 → 0.0003836 (-0.4%)
2026年10月2日 削减 L — Loews Corp 540424108 股/股: 0.0001969 → 0.0001966 (-0.1%)
2026年10月2日 增加 LDOS — Leidos Holdings Inc 525327102 股/股: 0.000139 → 0.0001403 (1.0%)
2026年10月2日 削减 LEN — Lennar Corp 526057104 股/股: 0.0002319 → 0.0002312 (-0.3%)
2026年10月2日 增加 LH — Labcorp Holdings Inc 504922105 股/股: 0.0000954 → 0.00009649 (1.1%)
2026年10月2日 增加 LHX — L3Harris Technologies Inc 502431109 股/股: 0.0002164 → 0.0002175 (0.5%)
2026年10月2日 削减 LII — Lennox International Inc 526107107 股/股: 0.00003626 → 0.00003599 (-0.7%)
2026年10月2日 增加 LIN — Linde PLC G54950103 股/股: 0.0005365 → 0.0005375 (0.2%)
2026年10月2日 增加 LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 股/股: 0.00009043 → 0.00009117 (0.8%)
2026年10月2日 削减 LNG — Cheniere Energy Inc 16411R208 股/股: 0.000237 → 0.0002367 (-0.1%)
2026年10月2日 增加 LNT — Alliant Energy Corp 018802108 股/股: 0.0002999 → 0.0003014 (0.5%)
2026年10月2日 增加 LPLA — LPL Financial Holdings Inc 50212V100 股/股: 0.00009301 → 0.00009393 (1.0%)
2026年10月2日 增加 LVS — Las Vegas Sands Corp 517834107 股/股: 0.0003266 → 0.0003272 (0.2%)
2026年10月2日 增加 LYB — LyondellBasell Industries NV N53745100 股/股: 0.0002996 → 0.0003013 (0.6%)
2026年10月2日 削减 LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 股/股: 0.0001818 → 0.0001806 (-0.7%)
2026年10月2日 增加 MA — Mastercard Inc 57636Q104 股/股: 0.0009385 → 0.0009398 (0.1%)
2026年10月2日 增加 MAA — Mid-America Apartment Communities Inc 59522J103 股/股: 0.0001353 → 0.0001364 (0.8%)

显示最新的 200 条，共 1091 条变动

股息 37笔付款

08
0.99%TTM收益率
$0.77每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1870
2026年6月22日$0.1950
2026年3月23日$0.2050
2025年12月22日$0.1820
2025年9月22日$0.1850
2025年6月23日$0.1710
2025年3月24日$0.1850
2024年12月23日$0.1870
2024年9月23日$0.1750
2024年6月24日$0.1740
2024年3月18日$0.1690
2023年12月18日$0.1820
2023年9月18日$0.1420
2023年6月20日$0.1560
2023年3月20日$0.1680
2022年12月19日$0.1650
2022年9月19日$0.1620
2022年6月21日$0.1620
2022年3月21日$0.1630
2021年12月20日$0.1720
2021年9月20日$0.1250
2021年6月21日$0.0450
2021年3月22日$0.1270
2020年12月21日$0.1280
2020年9月21日$0.1310
2020年6月22日$0.1040
2020年3月23日$0.1540
2019年12月23日$0.1740
2019年9月23日$0.0780
2019年6月24日$0.1320
2019年3月18日$0.1080
2018年12月26日$0.0680
2018年12月24日$0.1490
2018年9月24日$0.1370
2018年6月18日$0.1250
2018年3月19日$0.0980
2017年12月18日$0.1330

机构持有人 (13F) 63 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
National Pension Service $3546096271 48.65% 47382366 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1649295110 22.63% 22037615 股份 2026年6月30日
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. $720342484 9.88% 9625100 股份 2026年6月30日
Metis Global Partners, LLC $216720475 2.97% 2895784 股份 2026年6月30日
Ensign Peak Advisors, Inc $195878058 2.69% 2617291 股份 2026年6月30日
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $173241578 2.38% 2314826 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $166480806 2.28% 2224490 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $122686484 1.68% 1639317 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $82912168 1.14% 1107859 股份 2026年6月30日
Capital Asset Advisory Services LLC $77227406 1.06% 1031900 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $76724065 1.05% 1025175 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $67261776 0.92% 898741 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $56144256 0.77% 750191 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $22536159 0.31% 301125 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $21883141 0.30% 292399 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $17338686 0.24% 231677 股份 2026年6月30日
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd $13980489 0.19% 186830 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $12208177 0.17% 163267 股份 2026年6月30日
Mivtachim The Workers Social Insurance Fund Ltd. (Under Special Management) $11569665 0.16% 154592 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $7335218 0.10% 98012 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5182815 0.07% 69252 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $5174688 0.07% 69143 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $4384729 0.06% 58588 股份 2026年6月30日
Empower Advisory Group, LLC $3615167 0.05% 48305 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2268012 0.03% 30305 股份 2026年6月30日
Altus Wealth Group LLC $1816906 0.02% 24277 股份 2026年6月30日
IAG Wealth Partners, LLC $1184947 0.02% 15833 股份 2026年6月30日
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $1162752 0.02% 17842 股份 2026年3月31日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $621546 0.01% 8305 股份 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $584126 0.01% 7805 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $495196 0.01% 6662 股份 2026年6月30日
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $489454 0.01% 6540 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $459518 0.01% 6140 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $426616 0.01% 5813 股份 2026年6月30日
RHUMBLINE ADVISERS $417158 0.01% 5574 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $388800 0.01% 5193 股份 2026年6月30日
Strategies Wealth Advisors, LLC $358059 0.00% 4784 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $315226 0.00% 4212 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $314029 0.00% 4196 股份 2026年6月30日
Collaborative Wealth Managment Inc. $281338 0.00% 3759 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $252884 0.00% 3379 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $237467 0.00% 3173 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $214875 0.00% 3456 股份 2025年6月30日
FMR LLC $139264 0.00% 1861 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $100385 0.00% 1341 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $89733 0.00% 1199 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $84195 0.00% 1125 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $67000 0.00% 900 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $53286 0.00% 712 股份 2026年6月30日
RHL GROUP, LLC $52875 0.00% 705 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $39366 0.00% 526 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $19609 0.00% 262 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $16614 0.00% 222 股份 2026年6月30日
Vestcor Inc $9823 0.00% 131253 股份 2026年6月30日
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $7783 0.00% 104 股份 2026年6月30日
Abound Wealth Management $6192 0.00% 95 股份 2026年3月31日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $4640 0.00% 62 股份 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $3845 0.00% 59 股份 2026年3月31日
AE Wealth Management LLC $1422 0.00% 19 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $1048 0.00% 14 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $826 0.00% 11046 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $29 0.00% 0 股份 2026年6月30日
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $3 0.00% 41 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF $7.1B

规模相似

基金资产管理规模
SUB iShares Short-Term National M... $11.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
IAGG iShares Core International Ag... $11.8B
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $11.9B
DFAX Dimensional World ex. U.S. Co... $12.0B
JIRE JPMorgan International Resear... $11.2B
TLH iShares 10-20 Year Treasury B... $11.0B
DFCF Dimensional Core Fixed Income... $11.0B
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF $10.9B
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $10.8B