行业细分

04
Technology 3.3%
Consumer Discretionary 1.7%
Energy 0.5%
Financials 0.5%
Retail 0.3%
Communication Services 0.3%
Industrials 0.2%
Healthcare 0.1%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 92.9%

完整投资组合 170 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $21027359 8.82% 399153 $2411302 上涨 ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $15103903 6.34% 147846 $1401176 上涨 ×4
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $15041299 6.31% 604554 $974315 上涨 ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $13747892 5.77% 272830 $445037 下跌 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11407823 4.79% 91438 $603875 下跌 ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $11119554 4.66% 164588 $751774 下跌 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9123574 3.83% 94555 $950423 下跌 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $8540113 3.58% 71772 $2293890 上涨 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $7354078 3.08% 120975 $1360154 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6917107 2.90% 22831 $1413511 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6054568 2.54% 20924 $705970 下跌 ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $5337437 2.24% 73844 $761177 下跌 ×2
ONEY SPDR SERIES TRUST $5150193 2.16% 40204 $605373 上涨 ×6
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $5063924 2.12% 55776 $483641 下跌 ×2
MLPX Global X Funds $3820253 1.60% 51863 $881524 上涨 ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $3691203 1.55% 46477 $133853 上涨 ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3220828 1.35% 57026 $692503 上涨 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2939892 1.23% 10876 $-440260
FDL First Trust Morningstar ETF $2783505 1.17% 57203 $315866 上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2287362 0.96% 6181 $255226 下跌 ×2
DNL WisdomTree Trust $2271691 0.95% 49192 $-123583 下跌 ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2260115 0.95% 96093 $484835 上涨 ×1
DEM WisdomTree Trust $2174210 0.91% 40420 $428139 上涨 ×6
HYMB SPDR SERIES TRUST $2118191 0.89% 83262 $-48497 下跌 ×4
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $1823328 0.76% 64224 $220638 上涨 ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1580943 0.66% 31399 $230323 上涨 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1448592 0.61% 27275 $-256403 下跌 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1365399 0.57% 8640 $89995 上涨 ×1
RAAX VanEck ETF Trust $1332753 0.56% 33596 $363692 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1315845 0.55% 1787 $264880 下跌 ×6
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $1263628 0.53% 56640 $-421708 下跌 ×5
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1180079 0.49% 22790 $6696 下跌 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1171299 0.49% 4950 $107696 上涨 ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $1165678 0.49% 34838 $96979 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1128890 0.47% 2684 $126652 下跌 ×2
SPY SPY $1120475 0.47% 1500 $250691 上涨 ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $1042618 0.44% 41423 $78853 上涨 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1028828 0.43% 8608 $278081 上涨 ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $1005389 0.42% 19848 $50599 上涨 ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1004704 0.42% 19700 $64096 上涨 ×1
HDV iShares Trust $995130 0.42% 36305 $7385 上涨 ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $985860 0.41% 6959 $72453
DON WisdomTree Trust $983774 0.41% 17406 $73220 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $888547 0.37% 4441 $144305 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $873545 0.37% 1272 $117712 上涨 ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $785770 0.33% 4807 $87923 下跌 ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $783052 0.33% 13578 $71308 下跌 ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $775417 0.33% 19106 上涨 ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $771669 0.32% 18286 $-71454 下跌 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $729368 0.31% 3938 $75649 下跌 ×2
EMLC VanEck ETF Trust $728511 0.31% 28502 $-305562 下跌 ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund $631921 0.27% 1482 $88878 上涨 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $631596 0.26% 34270 $2651 下跌 ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $622312 0.26% 3149 $41949
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $584690 0.25% 2406 $18487 下跌 ×2
XLU XLU $580179 0.24% 12796 $-44667 下跌 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $574910 0.24% 5348 $49561 上涨 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $573657 0.24% 1909 $-30449 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $565871 0.24% 1517 $16909 上涨 ×1
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June $563062 0.24% 18060 上涨 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $547838 0.23% 5729 $36764 下跌 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $538358 0.23% 14645 $-65008 下跌 ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $537586 0.23% 1798 $37075 下跌 ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $515262 0.22% 13121 $162451 上涨 ×3
MUB iShares Trust $512594 0.22% 4763 $-23378 下跌 ×2
HYBL State Street Blackstone High Income ETF $512343 0.21% 18331 $-244755 下跌 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $499261 0.21% 6801 $-93246 下跌 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $498755 0.21% 2618 $150197 下跌 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $490481 0.21% 5694 $75967 上涨 ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $481859 0.20% 2660 $-62316 上涨 ×3
IJH iShares Trust $473095 0.20% 6135 $17812 下跌 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $472550 0.20% 4812 $19971 上涨 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $472459 0.20% 6631 $3329 下跌 ×2
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF $471028 0.20% 22366 $18917 上涨 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $457275 0.19% 3900 $29406
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $455870 0.19% 4726 上涨 ×1
DGRO iShares Trust $450693 0.19% 5947 $36940 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $447349 0.19% 894 $19423 上涨 ×1
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July $441248 0.19% 14723 $13253
IJR iShares Trust $434575 0.18% 2930 $74331 上涨 ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $434299 0.18% 8660 $-167542 下跌 ×2
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $429735 0.18% 4336 $21408 下跌 ×3
PFFD Global X Funds $426834 0.18% 22838 $-167375 下跌 ×5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $422815 0.18% 1744
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $421902 0.18% 2659 $-178348 下跌 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $413700 0.17% 3891 $48916
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $404054 0.17% 3795 $-114
DES WisdomTree Trust $403048 0.17% 9908 $47731 上涨 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $401645 0.17% 1843 $40048
QUS SPDR SERIES TRUST $400819 0.17% 2145 $37806 上涨 ×2
IEMG iShares, Inc. $399043 0.17% 4817 $56285 下跌 ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $395629 0.17% 1632 $50004 上涨 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $390710 0.16% 7288 $-55717 下跌 ×3
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April $382136 0.16% 6455 $-56408 下跌 ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $380993 0.16% 31670 $21265 上涨 ×1
XYLD Global X Funds $376288 0.16% 9225 $-40642 下跌 ×2
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $367236 0.15% 7272 $-8075 下跌 ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $365126 0.15% 1941
MOAT VanEck ETF Trust $365110 0.15% 3512 $-96151 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $364422 0.15% 1529 $61181 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
STIP $15103903 6.34% 上涨 ×4
UCON $15041299 6.31% 上涨 ×6
ONEY $5150193 2.16% 上涨 ×6
MLPX $3820253 1.60% 上涨 ×6
GLDM $3691203 1.55% 上涨 ×4
JEPI $3220828 1.35% 上涨 ×4
DEM $2174210 0.91% 上涨 ×6
BUFQ $515262 0.22% 上涨 ×3
GLTR $481859 0.20% 上涨 ×3
SPYD $286401 0.12% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
LVHI $775417 19106 0.33%
IJUN $563062 18060 0.24%
USMV $455870 4726 0.19%
IWD $422815 1744 0.18%
IUSG $365126 1941 0.15%
IWF $347428 2798 0.15%
KJUN $345796 11590 0.15%
SLYV $312430 2863 0.13%
BALI $280789 8300 0.12%
QCOM $252054 1364 0.11%
BNO $226155 5558 0.09%
EAPR $203411 6181 0.09%
HD $202438 574 0.08%
PDBC $178517 11242 0.07%
PCN $119664 10014 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
BUFF 增持 +22K +$2.4M
SPYG 增持 +8K +$2.3M
QQQM 削减 -330 +$1.4M
STIP 增持 +15K +$1.4M
SPYV 增持 +15K +$1.4M
UCON 增持 +37K +$974K
AVEM 削减 -7K +$950K
MLPX 增持 +12K +$882K
JQUA 削减 -785 +$761K
SPMD 削减 -10K +$752K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
DIVO 2026年3月31日 47850 $2129306
SFLR 2026年6月30日 57575 $2038731
BMAY 2026年3月31日 40505 $1815248
EZU 2026年3月31日 23161 $1484620 6.6%
HD 2026年3月31日 2975 $1023694 -14.5%
MLPA 2026年3月31日 20740 $1004045 1.3%
IVV 2026年3月31日 1381 $945833
JPM 2026年3月31日 2515 $810435 13.0%
SHEL 2026年3月31日 9104 $668962 3.8%
AVGO 2026年3月31日 1888 $653487 17.1%
FIXD 2026年3月31日 13750 $609383
VT 2026年3月31日 4230 $596684
VOT 2026年3月31日 2029 $566375
DIAL 2026年3月31日 30665 $562861
DLN 2026年3月31日 6057 $533516
BJAN 2026年3月31日 9301 $512053
BOXX 2026年3月31日 4402 $506670
LEAD 2026年3月31日 6381 $486387
FTSM 2026年6月30日 8118 $485294
SPHQ 2026年3月31日 6457 $484627
SPHY 2026年3月31日 20127 $476397
IDEV 2026年3月31日 5736 $473105
MA 2026年3月31日 815 $465267 13.0%
PFE 2026年3月31日 18676 $465036 -2.4%
SCHY 2026年3月31日 14620 $435977
CSCO 2026年3月31日 5654 $435515 45.4%
NEE 2026年3月31日 5226 $419543 -17.9%
NJAN 2026年3月31日 7632 $419149
SRLN 2026年3月31日 10144 $418634
DGRS 2026年3月31日 8341 $413852
KNGZ 2026年3月31日 11427 $409189
NLR 2026年3月31日 3213 $399022 -20.6%
TFI 2026年6月30日 8762 $397269 -6.6%
VO 2026年3月31日 1359 $394441 11.8%
BAC 2026年3月31日 7154 $393470 10.8%
COF 2026年3月31日 1598 $387291 7.0%
COST 2026年3月31日 444 $382521 -7.3%
CLF 2026年6月30日 44905 $379447 29.9%
BA 2026年3月31日 1717 $372795 -3.2%
QQQH 2026年3月31日 6756 $366872
GRID 2025年9月30日 2621 $364335
PG 2026年3月31日 2509 $359548 1.0%
HYD 2026年6月30日 7073 $354636 -6.9%
IWS 2026年3月31日 2509 $353894 12.5%
ARKK 2026年3月31日 4462 $343217
TJX 2026年3月31日 2111 $324271 -15.8%
WTPI 2026年3月31日 9610 $317321
RSPR 2026年3月31日 8964 $301459
V 2026年3月31日 845 $296350 22.3%
IUSG 2026年3月31日 1760 $295546
TMO 2026年3月31日 506 $293202 37.7%
IBM 2026年3月31日 988 $292753 -8.6%
SVOL 2026年3月31日 16567 $290924
IWF 2026年3月31日 611 $289186 20.4%
VCIT 2026年3月31日 3450 $288938
QYLG 2026年3月31日 10545 $287456
CLOI 2026年3月31日 5366 $283400
KLAC 2026年3月31日 232 $281899 -86.0%
SPIP 2026年3月31日 10838 $281251 -6.4%
CTAS 2026年3月31日 1461 $274770 15.5%
MTUM 2026年3月31日 1091 $273088
PJAN 2026年3月31日 5772 $271399
SYK 2026年3月31日 762 $267988 -13.2%
SHLD 2025年12月31日 3783 $265718
CAIE 2026年3月31日 9796 $261943
TMUS 2026年3月31日 1290 $261922 -21.6%
ARKW 2026年3月31日 1742 $257346
DIS 2026年3月31日 2253 $256339 7.5%
AMLP 2026年3月31日 5448 $256175
SPSB 2025年6月30日 8331 $250768
EQIX 2026年3月31日 326 $249768 4.4%
XAGG 2026年3月31日 4938 $248948
VZ 2026年3月31日 6091 $248085 -8.7%
ABBV 2026年3月31日 1084 $247683 22.2%
QCOM 2026年3月31日 1433 $245115 40.4%
VRTX 2026年3月31日 534 $242094 12.8%
IJAN 2026年3月31日 6601 $238692
PRF 2026年3月31日 5080 $238354 16.4%
VB 2026年3月31日 919 $237056
IWD 2026年3月31日 1126 $236851
ORCL 2026年3月31日 1212 $236231 -3.1%
IWR 2026年3月31日 2436 $234514 12.3%
PFF 2025年6月30日 7561 $232342
AMD 2026年3月31日 1070 $229151 210.5%
HYD 2025年6月30日 4469 $228748 -4.5%
ORLY 2026年3月31日 2495 $227569 -9.1%
MUST 2025年9月30日 11134 $224017
CRM 2026年3月31日 831 $220140 23.1%
UNH 2026年3月31日 666 $219853 39.9%
ISRG 2026年3月31日 388 $219748 -11.8%
FTSM 2025年6月30日 3650 $218416
MRK 2026年3月31日 2069 $217769 16.0%
NUSC 2026年3月31日 4871 $217490
DUK 2026年3月31日 1852 $217073 -13.1%
EPP 2026年3月31日 4301 $217071
POCT 2025年12月31日 5015 $216147
PWR 2026年3月31日 511 $215673 24.5%
XLC 2025年12月31日 1812 $214506 -5.2%
IYH 2025年6月30日 3470 $211288 25.5%
SCHV 2026年3月31日 7091 $209965 10.9%
DIA 2026年6月30日 448 $207509
CSX 2026年3月31日 5714 $207133 15.5%
QEFA 2025年6月30日 2613 $206294
KJUL 2026年3月31日 6458 $204723
IBM 2025年9月30日 690 $203371 -21.5%
CVX 2026年6月30日 981 $202969 24.6%
QIS 2025年9月30日 9185 $201987
T 2026年6月30日 6948 $201421 17.1%
SCHG 2025年12月31日 6302 $201097 11.2%
CION 2025年12月31日 19402 $183932 -28.3%
F 2026年6月30日 11944 $137834 -12.6%
PHT 2025年9月30日 16206 $131105 不再跟踪
PCN 2026年3月31日 10071 $128503 -10.8%
CIF 2026年6月30日 28473 $46123 不再跟踪