Collaborative Wealth Managment Inc.
CIK 1896419 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $238.4M
- 持仓
- 170
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5878（共 9443） · 前 62.2%
投资组合价值同比（季度）：+9.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 50.08%
- 前二十五大持仓权重
- 71.47%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 30.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.46% 估计买入 $19041674 · 卖出 $12444563
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 61.4% 仍持有
- 新仓位
- 18
- 增加
- 63
- 减少
- 67
- 已结清
- 10
本页内容
行业细分
Technology
3.3%
Consumer Discretionary
1.7%
Energy
0.5%
Financials
0.3%
Retail
0.3%
Communication Services
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Healthcare
0.1%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
93.1%
完整投资组合 170 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF | $21027359 | 8.82% | 399153 | $2411302 | 上涨 ×2 | ||
| STIP | $15103903 | 6.34% | 147846 | $1401176 | 上涨 ×4 | ||
| UCON | $15041299 | 6.31% | 604554 | $974315 | 上涨 ×6 | ||
| SPDW | $13747892 | 5.77% | 272830 | $445037 | 下跌 ×1 | ||
| AVUV | $11407823 | 4.79% | 91438 | $603875 | 下跌 ×1 | ||
| SPMD | $11119554 | 4.66% | 164588 | $751774 | 下跌 ×1 | ||
| AVEM | $9123574 | 3.83% | 94555 | $950423 | 下跌 ×1 | ||
| SPYG | $8540113 | 3.58% | 71772 | $2293890 | 上涨 ×1 | ||
| SPYV | $7354078 | 3.08% | 120975 | $1360154 | 上涨 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6917107 | 2.90% | 22831 | $1413511 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6054568 | 2.54% | 20924 | $705970 | 下跌 ×2 | ||
| JQUA | $5337437 | 2.24% | 73844 | $761177 | 下跌 ×2 | ||
| ONEY | $5150193 | 2.16% | 40204 | $605373 | 上涨 ×6 | ||
| SPTM | $5063924 | 2.12% | 55776 | $483641 | 下跌 ×2 | ||
| MLPX | $3820253 | 1.60% | 51863 | $881524 | 上涨 ×6 | ||
| GLDM | $3691203 | 1.55% | 46477 | $133853 | 上涨 ×4 | ||
| JEPI | $3220828 | 1.35% | 57026 | $692503 | 上涨 ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2939892 | 1.23% | 10876 | $-440260 | |||
| FDL | $2783505 | 1.17% | 57203 | $315866 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $2287362 | 0.96% | 6181 | $255226 | 下跌 ×2 | ||
| DNL | $2271691 | 0.95% | 49192 | $-123583 | 下跌 ×1 | ||
| PZA | $2260115 | 0.95% | 96093 | $484835 | 上涨 ×1 | ||
| DEM | $2174210 | 0.91% | 40420 | $428139 | 上涨 ×6 | ||
| HYMB | $2118191 | 0.89% | 83262 | $-48497 | 下跌 ×4 | ||
| SPTI | $1823328 | 0.76% | 64224 | $220638 | 上涨 ×1 | ||
| USFR | $1580943 | 0.66% | 31399 | $230323 | 上涨 ×1 | ||
| XLE XLE | $1448592 | 0.61% | 27275 | $-256403 | 下跌 ×2 | ||
| VYM | $1365399 | 0.57% | 8640 | $89995 | 上涨 ×1 | ||
| RAAX | $1332753 | 0.56% | 33596 | $363692 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1315845 | 0.55% | 1787 | $264880 | 下跌 ×6 | ||
| SPMB | $1263628 | 0.53% | 56640 | $-421708 | 下跌 ×5 | ||
| SPEM | $1180079 | 0.49% | 22790 | $6696 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $1171299 | 0.49% | 4950 | $107696 | 上涨 ×1 | ||
| SPIB | $1165678 | 0.49% | 34838 | $96979 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1128890 | 0.47% | 2684 | $126652 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $1120475 | 0.47% | 1500 | $250691 | 上涨 ×1 | ||
| FLMI | $1042618 | 0.44% | 41423 | $78853 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $1028828 | 0.43% | 8608 | $278081 | 上涨 ×1 | ||
| JMUB | $1005389 | 0.42% | 19848 | $50599 | 上涨 ×1 | ||
| JMST | $1004704 | 0.42% | 19700 | $64096 | 上涨 ×1 | ||
| HDV | $995130 | 0.42% | 36305 | $7385 | 上涨 ×1 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $985860 | 0.41% | 6959 | $72453 | |||
| DON | $983774 | 0.41% | 17406 | $73220 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $888547 | 0.37% | 4441 | $144305 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $873545 | 0.37% | 1272 | $117712 | 上涨 ×1 | ||
| MGV | $785770 | 0.33% | 4807 | $87923 | 下跌 ×2 | ||
| SPSM | $783052 | 0.33% | 13578 | $71308 | 下跌 ×2 | ||
| LVHI | $775417 | 0.33% | 19106 | 上涨 ×1 | |||
| PAPR | $771669 | 0.32% | 18286 | $-71454 | 下跌 ×1 | ||
| XLI XLI | $729368 | 0.31% | 3938 | $75649 | 下跌 ×2 | ||
| EMLC | $728511 | 0.31% | 28502 | $-305562 | 下跌 ×2 | ||
| IWV | $631921 | 0.27% | 1482 | $88878 | 上涨 ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $631596 | 0.26% | 34270 | $2651 | 下跌 ×5 | ||
| VOE | $622312 | 0.26% | 3149 | $41949 | |||
| VBR | $584690 | 0.25% | 2406 | $18487 | 下跌 ×2 | ||
| XLU XLU | $580179 | 0.24% | 12796 | $-44667 | 下跌 ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $574910 | 0.24% | 5348 | $49561 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $573657 | 0.24% | 1909 | $-30449 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $565871 | 0.24% | 1517 | $16909 | 上涨 ×1 | ||
| IJUN | $563062 | 0.24% | 18060 | 上涨 ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $547838 | 0.23% | 5729 | $36764 | 下跌 ×6 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $538358 | 0.23% | 14645 | $-65008 | 下跌 ×1 | ||
| VHT | $537586 | 0.23% | 1798 | $37075 | 下跌 ×1 | ||
| BUFQ | $515262 | 0.22% | 13121 | $162451 | 上涨 ×3 | ||
| MUB | $512594 | 0.22% | 4763 | $-23378 | 下跌 ×2 | ||
| HYBL | $512343 | 0.21% | 18331 | $-244755 | 下跌 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $499261 | 0.21% | 6801 | $-93246 | 下跌 ×2 | ||
| XLK XLK | $498755 | 0.21% | 2618 | $150197 | 下跌 ×2 | ||
| VUG | $490481 | 0.21% | 5694 | $75967 | 上涨 ×1 | ||
| GLTR | $481859 | 0.20% | 2660 | $-62316 | 上涨 ×3 | ||
| IJH | $473095 | 0.20% | 6135 | $17812 | 下跌 ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $472550 | 0.20% | 4812 | $19971 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $472459 | 0.20% | 6631 | $3329 | 下跌 ×2 | ||
| IGLD | $471028 | 0.20% | 22366 | $18917 | 上涨 ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $457275 | 0.19% | 3900 | $29406 | |||
| USMV | $455870 | 0.19% | 4726 | 上涨 ×1 | |||
| DGRO | $450693 | 0.19% | 5947 | $36940 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $447349 | 0.19% | 894 | $19423 | 上涨 ×1 | ||
| ZJUL | $441248 | 0.19% | 14723 | $13253 | |||
| IJR | $434575 | 0.18% | 2930 | $74331 | 上涨 ×1 | ||
| GSY | $434299 | 0.18% | 8660 | $-167542 | 下跌 ×2 | ||
| AVGE | $429735 | 0.18% | 4336 | $21408 | 下跌 ×3 | ||
| PFFD | $426834 | 0.18% | 22838 | $-167375 | 下跌 ×5 | ||
| IWD | $422815 | 0.18% | 1744 | ||||
| XLV XLV | $421902 | 0.18% | 2659 | $-178348 | 下跌 ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $413700 | 0.17% | 3891 | $48916 | |||
| SUB | $404054 | 0.17% | 3795 | $-114 | |||
| DES | $403048 | 0.17% | 9908 | $47731 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $401645 | 0.17% | 1843 | $40048 | |||
| QUS | $400819 | 0.17% | 2145 | $37806 | 上涨 ×2 | ||
| IEMG | $399043 | 0.17% | 4817 | $56285 | 下跌 ×2 | ||
| ITA ITA | $395629 | 0.17% | 1632 | $50004 | 上涨 ×1 | ||
| XLF XLF | $390710 | 0.16% | 7288 | $-55717 | 下跌 ×3 | ||
| NAPR | $382136 | 0.16% | 6455 | $-56408 | 下跌 ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $380993 | 0.16% | 31670 | $21265 | 上涨 ×1 | ||
| XYLD | $376288 | 0.16% | 9225 | $-40642 | 下跌 ×2 | ||
| KNG | $367236 | 0.15% | 7272 | $-8075 | 下跌 ×5 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $365126 | 0.15% | 1941 | ||||
| MOAT | $365110 | 0.15% | 3512 | $-96151 | 下跌 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $364422 | 0.15% | 1529 | $61181 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| STIP | $15103903 | 6.34% | 上涨 ×4 |
| UCON | $15041299 | 6.31% | 上涨 ×6 |
| ONEY | $5150193 | 2.16% | 上涨 ×6 |
| MLPX | $3820253 | 1.60% | 上涨 ×6 |
| GLDM | $3691203 | 1.55% | 上涨 ×4 |
| JEPI | $3220828 | 1.35% | 上涨 ×4 |
| DEM | $2174210 | 0.91% | 上涨 ×6 |
| BUFQ | $515262 | 0.22% | 上涨 ×3 |
| GLTR | $481859 | 0.20% | 上涨 ×3 |
| SPYD | $286401 | 0.12% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| LVHI | $775417 | 19106 | 0.33% |
| IJUN | $563062 | 18060 | 0.24% |
| USMV | $455870 | 4726 | 0.19% |
| IWD | $422815 | 1744 | 0.18% |
| IUSG | $365126 | 1941 | 0.15% |
| IWF | $347428 | 2798 | 0.15% |
| KJUN | $345796 | 11590 | 0.15% |
| SLYV | $312430 | 2863 | 0.13% |
| BALI | $280789 | 8300 | 0.12% |
| QCOM | $252054 | 1364 | 0.11% |
| BNO | $226155 | 5558 | 0.09% |
| EAPR | $203411 | 6181 | 0.09% |
| HD | $202438 | 574 | 0.08% |
| PDBC | $178517 | 11242 | 0.07% |
| PCN | $119664 | 10014 | 0.05% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| BUFF | 增持 | +22K | +$2.4M |
| SPYG | 增持 | +8K | +$2.3M |
| QQQM | 削减 | -330 | +$1.4M |
| STIP | 增持 | +15K | +$1.4M |
| SPYV | 增持 | +15K | +$1.4M |
| UCON | 增持 | +37K | +$974K |
| AVEM | 削减 | -7K | +$950K |
| MLPX | 增持 | +12K | +$882K |
| JQUA | 削减 | -785 | +$761K |
| SPMD | 削减 | -10K | +$752K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| DIVO | 2026年3月31日 | 47850 | $2129306 | 不再跟踪 |
| SFLR | 2026年6月30日 | 57575 | $2038731 | 不再跟踪 |
| BMAY | 2026年3月31日 | 40505 | $1815248 | 不再跟踪 |
| EZU | 2026年3月31日 | 23161 | $1484620 | 不再跟踪 |
| HD | 2026年3月31日 | 2975 | $1023694 | 2.7% |
| MLPA | 2026年3月31日 | 20740 | $1004045 | 不再跟踪 |
| IVV | 2026年3月31日 | 1381 | $945833 | 不再跟踪 |
| JPM | 2026年3月31日 | 2515 | $810435 | 20.7% |
| SHEL | 2026年3月31日 | 9104 | $668962 | 1.7% |
| AVGO | 2026年3月31日 | 1888 | $653487 | 17.7% |
| FIXD | 2026年3月31日 | 13750 | $609383 | |
| VT | 2026年3月31日 | 4230 | $596684 | 不再跟踪 |
| VOT | 2026年3月31日 | 2029 | $566375 | 不再跟踪 |
| DIAL | 2026年3月31日 | 30665 | $562861 | 不再跟踪 |
| DLN | 2026年3月31日 | 6057 | $533516 | 不再跟踪 |
| BJAN | 2026年3月31日 | 9301 | $512053 | 不再跟踪 |
| BOXX | 2026年3月31日 | 4402 | $506670 | 不再跟踪 |
| LEAD | 2026年3月31日 | 6381 | $486387 | 不再跟踪 |
| FTSM | 2026年6月30日 | 8118 | $485294 | |
| SPHQ | 2026年3月31日 | 6457 | $484627 | 不再跟踪 |
| SPHY | 2026年3月31日 | 20127 | $476397 | 不再跟踪 |
| IDEV | 2026年3月31日 | 5736 | $473105 | 不再跟踪 |
| MA | 2026年3月31日 | 815 | $465267 | 15.5% |
| PFE | 2026年3月31日 | 18676 | $465036 | -0.9% |
| SCHY | 2026年3月31日 | 14620 | $435977 | 不再跟踪 |
| CSCO | 2026年3月31日 | 5654 | $435515 | 42.0% |
| NEE | 2026年3月31日 | 5226 | $419543 | -7.7% |
| NJAN | 2026年3月31日 | 7632 | $419149 | 不再跟踪 |
| SRLN | 2026年3月31日 | 10144 | $418634 | 不再跟踪 |
| DGRS | 2026年3月31日 | 8341 | $413852 | |
| KNGZ | 2026年3月31日 | 11427 | $409189 | |
| NLR | 2026年3月31日 | 3213 | $399022 | 不再跟踪 |
| TFI | 2025年3月31日 | 8721 | $397852 | 不再跟踪 |
| TFI | 2026年6月30日 | 8762 | $397269 | 不再跟踪 |
| VO | 2026年3月31日 | 1359 | $394441 | 不再跟踪 |
| BAC | 2026年3月31日 | 7154 | $393470 | 29.0% |
| COF | 2026年3月31日 | 1598 | $387291 | 17.1% |
| COST | 2026年3月31日 | 444 | $382521 | -5.9% |
| CLF | 2026年6月30日 | 44905 | $379447 | 13.4% |
| BA | 2026年3月31日 | 1717 | $372795 | 10.2% |
| QQQH | 2026年3月31日 | 6756 | $366872 | |
| GRID | 2025年9月30日 | 2621 | $364335 | |
| PG | 2026年3月31日 | 2509 | $359548 | -0.1% |
| HYD | 2026年6月30日 | 7073 | $354636 | 不再跟踪 |
| IWS | 2026年3月31日 | 2509 | $353894 | 不再跟踪 |
| NUSI | 2025年3月31日 | 13512 | $352123 | 不再跟踪 |
| ARKK | 2026年3月31日 | 4462 | $343217 | 不再跟踪 |
| TJX | 2026年3月31日 | 2111 | $324271 | -11.2% |
| WTPI | 2026年3月31日 | 9610 | $317321 | 不再跟踪 |
| RSPR | 2026年3月31日 | 8964 | $301459 | 不再跟踪 |
| V | 2026年3月31日 | 845 | $296350 | 21.6% |
| IUSG | 2026年3月31日 | 1760 | $295546 | |
| TMO | 2026年3月31日 | 506 | $293202 | 26.1% |
| IBM | 2026年3月31日 | 988 | $292753 | -2.6% |
| SVOL | 2026年3月31日 | 16567 | $290924 | 不再跟踪 |
| IWF | 2026年3月31日 | 611 | $289186 | 不再跟踪 |
| VCIT | 2026年3月31日 | 3450 | $288938 | |
| QYLG | 2026年3月31日 | 10545 | $287456 | |
| CLOI | 2026年3月31日 | 5366 | $283400 | 不再跟踪 |
| KLAC | 2026年3月31日 | 232 | $281899 | -87.4% |
| SPIP | 2026年3月31日 | 10838 | $281251 | 不再跟踪 |
| CTAS | 2026年3月31日 | 1461 | $274770 | 20.0% |
| MTUM | 2026年3月31日 | 1091 | $273088 | 不再跟踪 |
| PJAN | 2026年3月31日 | 5772 | $271399 | 不再跟踪 |
| SYK | 2026年3月31日 | 762 | $267988 | 3.4% |
| SHLD | 2025年12月31日 | 3783 | $265718 | 不再跟踪 |
| CAIE | 2026年3月31日 | 9796 | $261943 | 不再跟踪 |
| TMUS | 2026年3月31日 | 1290 | $261922 | -13.1% |
| NUSC | 2025年3月31日 | 6248 | $261679 | 不再跟踪 |
| ARKW | 2026年3月31日 | 1742 | $257346 | 不再跟踪 |
| DIS | 2026年3月31日 | 2253 | $256339 | 12.1% |
| AMLP | 2026年3月31日 | 5448 | $256175 | 不再跟踪 |
| SPSB | 2025年6月30日 | 8331 | $250768 | 不再跟踪 |
| EQIX | 2026年3月31日 | 326 | $249768 | 9.6% |
| XAGG | 2026年3月31日 | 4938 | $248948 | 不再跟踪 |
| VZ | 2026年3月31日 | 6091 | $248085 | -1.6% |
| ABBV | 2026年3月31日 | 1084 | $247683 | 22.0% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 1433 | $245115 | 25.8% |
| VRTX | 2026年3月31日 | 534 | $242094 | 21.9% |
| IJAN | 2026年3月31日 | 6601 | $238692 | 不再跟踪 |
| PRF | 2026年3月31日 | 5080 | $238354 | 不再跟踪 |
| IUSG | 2025年3月31日 | 1707 | $237910 | |
| VB | 2026年3月31日 | 919 | $237056 | 不再跟踪 |
| IWD | 2026年3月31日 | 1126 | $236851 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1212 | $236231 | -3.1% |
| IWR | 2026年3月31日 | 2436 | $234514 | 不再跟踪 |
| PFF | 2025年6月30日 | 7561 | $232342 | |
| AMD | 2026年3月31日 | 1070 | $229151 | 129.1% |
| HYD | 2025年6月30日 | 4469 | $228748 | 不再跟踪 |
| ORLY | 2026年3月31日 | 2495 | $227569 | -3.3% |
| MUST | 2025年9月30日 | 11134 | $224017 | 不再跟踪 |
| CRM | 2026年3月31日 | 831 | $220140 | 10.2% |
| UNH | 2026年3月31日 | 666 | $219853 | 45.0% |
| ISRG | 2026年3月31日 | 388 | $219748 | -14.3% |
| FTSM | 2025年6月30日 | 3650 | $218416 | |
| MRK | 2026年3月31日 | 2069 | $217769 | 25.0% |
| NUSC | 2026年3月31日 | 4871 | $217490 | 不再跟踪 |
| DUK | 2026年3月31日 | 1852 | $217073 | -5.3% |
| EPP | 2026年3月31日 | 4301 | $217071 | 不再跟踪 |
| POCT | 2025年12月31日 | 5015 | $216147 | 不再跟踪 |
| PWR | 2026年3月31日 | 511 | $215673 | 22.2% |
| GOOGL | 2025年3月31日 | 1134 | $214666 | 121.8% |
| XLC | 2025年12月31日 | 1812 | $214506 | 不再跟踪 |
| IYH | 2025年6月30日 | 3470 | $211288 | 不再跟踪 |
| SCHV | 2026年3月31日 | 7091 | $209965 | 不再跟踪 |
| DIA | 2026年6月30日 | 448 | $207509 | 不再跟踪 |
| CSX | 2026年3月31日 | 5714 | $207133 | 23.8% |
| QEFA | 2025年6月30日 | 2613 | $206294 | 不再跟踪 |
| SPGP | 2025年3月31日 | 1954 | $204936 | 不再跟踪 |
| KJUL | 2026年3月31日 | 6458 | $204723 | 不再跟踪 |
| IBM | 2025年9月30日 | 690 | $203371 | -16.3% |
| CVX | 2026年6月30日 | 981 | $202969 | 25.4% |
| QIS | 2025年9月30日 | 9185 | $201987 | 不再跟踪 |
| MBB | 2025年3月31日 | 2201 | $201742 | |
| T | 2026年6月30日 | 6948 | $201421 | 22.0% |
| SCHG | 2025年12月31日 | 6302 | $201097 | 不再跟踪 |
| CION | 2025年12月31日 | 19402 | $183932 | -24.5% |
| PGX | 2025年3月31日 | 12629 | $145612 | 不再跟踪 |
| F | 2026年6月30日 | 11944 | $137834 | 0.6% |
| PHT | 2025年9月30日 | 16206 | $131105 | 不再跟踪 |
| PCN | 2026年3月31日 | 10071 | $128503 | -1.4% |
| CIF | 2026年6月30日 | 28473 | $46123 | 不再跟踪 |