IAGG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.21%▼ -1.21%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.59%▼ -1.59%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$657.3M
截至七月 2026的季度 -$1.8B
过去12个月 +$861.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 8719 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.19 ≈$141.1M 941450000 CND10008WR28 3.937 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.74 ≈$86.9M 553440000 CND10007NT77 2.315 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.73 ≈$86.7M 571200000 CND10009PRW6 2.389 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.67 ≈$79.4M 501300000 CND10007YHJ0 2.097 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.61 ≈$71.9M 474330000 CND10008QSP8 1.984 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.53 ≈$62.0M 409960000 CND10008S8G8 1.715 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.52 ≈$62.0M 392060000 CND100036Q75 1.64 BOND USD
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.52 ≈$61.8M 372780000 CND1000446L3 1.559 BOND USD
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.48 ≈$56.4M 353470000 CND100029N93 1.478 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.44 ≈$51.8M 336960000 CND10007Q978 1.409 BOND USD
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.42 ≈$49.4M 42670000 DE0001141869 0.1785 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.41 ≈$48.1M 315700000 CND100084T81 1.32 BOND USD
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.39 ≈$46.4M 294650000 CND100011220 1.232 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.39 ≈$46.1M 231940000 CND10003N750 0.9701 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.39 ≈$45.8M 302940000 CND10008YMK6 1.267 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.37 ≈$44.3M 242210000 CND100069PK9 1.013 BOND USD
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.35 ≈$40.9M 255940000 CND10001WKZ7 1.07 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.32 ≈$38.1M 191720000 CND100067586 0.8018 BOND USD
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 0.32 ≈$37.8M 236670000 CND10002D282 0.9898 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.31 ≈$36.7M 238690000 CND10008GYY9 0.9983 BOND USD
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 0.31 ≈$36.3M 216400000 CND10003S346 0.9051 BOND USD
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.30 ≈$35.8M 236730000 CND100094TR4 0.9901 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.30 ≈$35.7M 31673000 FR001400AIN5 0.1325 BOND USD
CASH COLLATERAL USD MSILW 0.29 ≈$34.2M 34110000 X81bf32cee2d 0.1427 COLLATERAL USD
UK CONV GILT RegS 0.29 ≈$33.8M 25040000 GB00BSQNRC93 0.1047 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.26 ≈$30.6M 27127000 FR0011883966 0.1135 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.26 ≈$30.3M 194930000 CND100081YS9 0.8153 BOND USD
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.25 ≈$29.0M 162050000 CND100009CN7 0.6777 BOND USD
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 0.25 ≈$28.9M 4963150000 JP1103721PA1 20.76 BOND USD
UK CONV GILT RegS 0.24 ≈$28.1M 20578000 GB00BMF9LG83 0.08606 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.24 ≈$27.8M 24168000 FR001400PM68 0.1011 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.22 ≈$25.5M 24120000 FR0012993103 0.1009 BOND USD
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 0.21 ≈$25.3M 161460000 CND100084TR5 0.6753 BOND USD
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 0.21 ≈$24.8M 4234650000 JP1103641MA8 17.71 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.21 ≈$24.6M 22229000 FR0013341682 0.09297 BOND USD
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.21 ≈$24.4M 150940000 CND10007C5L3 0.6313 BOND USD
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 0.21 ≈$24.3M 161370000 CND10009L7B7 0.6749 BOND USD
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 0.21 ≈$24.2M 157690000 CND10007Q960 0.6595 BOND USD
UK CONV GILT RegS 0.20 ≈$23.6M 19520000 GB00BJMHB534 0.08164 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.20 ≈$23.5M 20333000 FR001400L834 0.08504 BOND USD
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.20 ≈$23.1M 146430000 CND10007WCS6 0.6124 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.19 ≈$22.8M 20361000 FR0013286192 0.08516 BOND USD
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.19 ≈$22.2M 148910000 CND10008R1X9 0.6228 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.19 ≈$22.2M 18715000 FR0011317783 0.07827 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.19 ≈$22.1M 18930000 FR001400XLW2 0.07917 BOND USD
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 0.19 ≈$21.9M 136210000 CND100029N10 0.5697 BOND USD
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.18 ≈$21.5M 142720000 CND10009PR34 0.5969 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.18 ≈$21.4M 18891000 FR001400Z2L7 0.07901 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.18 ≈$21.3M 20444000 FR0013451507 0.0855 BOND USD
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.18 ≈$21.3M 131750000 CND10005G4Z4 0.551 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03572 → 0.03191 (-10.7%)
2026年9月10日 退出 31430WHX5 仓位退出 — 原为 0.0008365 股/股
2026年9月10日 增加 — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.006125 → 0.006361 (3.8%)
2026年9月10日 削减 — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -0.1419 → -3.234 (2179.9%)
2026年9月10日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.004669 → -0.002756 (-41.0%)
2026年9月10日 削减 — PEN/USD X4d37a65f733 股/股: 0.2891 → -0.2891 (-200.0%)
2026年9月10日 增加 — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 11.38 → 25.22 (121.5%)
2026年9月10日 削减 — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: -0.007988 → -0.4126 (5064.7%)
2026年9月10日 增加 — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.009252 → 0.009536 (3.1%)
2026年9月10日 增加 — CASH COLLATERAL USD MSILW X81bf32cee2d 股/股: 0.1409 → 0.1427 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.09733 → 0.09779 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: -0.01115 → -0.01029 (-7.7%)
2026年9月10日 削减 — IDR/USD Xba8aaa33d38 股/股: 6308 → 648.7 (-89.7%)
2026年9月10日 削减 — GBP/USD Xd24aa6def18 股/股: -0.007319 → -2.735 (37265.4%)
2026年9月10日 增加 — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02089 → 0.02185 (4.6%)
2026年9月9日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04262 → 0.03572 (-16.2%)
2026年9月9日 新增 — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HDR3 新仓位 — 0.0006274 股/股
2026年9月9日 新增 — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HDS1 新仓位 — 0.0006274 股/股
2026年9月9日 新增 — FEDEX CORP 31428XEE2 新仓位 — 0.0004182 股/股
2026年9月9日 新增 — FEDEX CORP 31428XEF9 新仓位 — 0.0007319 股/股
2026年9月9日 削减 — BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) BE0000343526 股/股: 0.01463 → 0.01179 (-19.4%)
2026年9月9日 新增 — KUTXABANK SA MTN RegS ES0443307089 新仓位 — 0.0008365 股/股
2026年9月9日 削减 — FRANCE (REPUBLIC OF) FR0014001NN8 股/股: 0.02414 → 0.01811 (-25.0%)
2026年9月9日 新增 — BNP PARIBAS SA MTN RegS FR001401AXT9 新仓位 — 0.0008365 股/股
2026年9月9日 削减 — UK CONV GILT RegS GB00BPCJD997 股/股: 0.0455 → 0.04199 (-7.7%)
2026年9月9日 削减 — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.008958 → 0.006125 (-31.6%)
2026年9月9日 增加 — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -3.234 → -0.1419 (-95.6%)
2026年9月9日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.007668 → -0.004669 (-39.1%)
2026年9月9日 削减 — MYR/USD X46f3762d7a3 股/股: 1.632 → -0.06018 (-103.7%)
2026年9月9日 增加 — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: -0.4126 → -0.007988 (-98.1%)
2026年9月9日 增加 — CASH COLLATERAL USD MSILW X81bf32cee2d 股/股: 0.1371 → 0.1409 (2.8%)
2026年9月9日 新增 — PARKER HANNIFIN CORPORATION XS3498804585 新仓位 — 0.0006274 股/股
2026年9月9日 新增 — PARKER HANNIFIN CORPORATION XS3498804668 新仓位 — 0.0004182 股/股
2026年9月9日 新增 — PARKER HANNIFIN CORPORATION XS3498804825 新仓位 — 0.0004182 股/股
2026年9月9日 新增 — TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER XS3498885725 新仓位 — 0.0004182 股/股
2026年9月9日 新增 — TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER XS3498887341 新仓位 — 0.0004182 股/股
2026年9月9日 新增 — UBER TECHNOLOGIES INC XS3498991671 新仓位 — 0.0004182 股/股
2026年9月9日 新增 — UBER TECHNOLOGIES INC XS3498991911 新仓位 — 0.0006274 股/股
2026年9月9日 新增 — UBER TECHNOLOGIES INC XS3498992059 新仓位 — 0.0004182 股/股
2026年9月9日 新增 — UBER TECHNOLOGIES INC XS3498992133 新仓位 — 0.0006274 股/股
2026年9月9日 新增 — UBER TECHNOLOGIES INC XS3498992216 新仓位 — 0.0004182 股/股
2026年9月9日 新增 — AMAZON.COM INC XS3504677348 新仓位 — 0.001777 股/股
2026年9月9日 新增 — AMAZON.COM INC XS3504677694 新仓位 — 0.001568 股/股
2026年9月9日 新增 — AMAZON.COM INC XS3504677777 新仓位 — 0.001464 股/股
2026年9月9日 新增 — AMAZON.COM INC XS3504677934 新仓位 — 0.0006274 股/股
2026年9月9日 新增 — PILGRIMS PRIDE CORP RegS XS3507736224 新仓位 — 0.0005228 股/股
2026年9月9日 增加 — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.0972 → 0.09733 (0.1%)
2026年9月9日 削减 — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: -0.005194 → -0.01115 (114.7%)
2026年9月9日 增加 — IDR/USD Xba8aaa33d38 股/股: 648.7 → 6308 (872.3%)
2026年9月9日 增加 — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02079 → 0.02089 (0.5%)
2026年9月8日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04069 → 0.04262 (4.7%)
2026年9月8日 退出 13638ZDC6 仓位退出 — 原为 0.0004182 股/股
2026年9月8日 新增 — FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 31620MBF2 新仓位 — 0.001464 股/股
2026年9月8日 新增 — ERSTE BANK HUNGARY ZRT MTN RegS AT0000A3X206 新仓位 — 0.0004182 股/股
2026年9月8日 退出 AU3CB0316396 仓位退出 — 原为 0.001673 股/股
2026年9月8日 新增 — HOUSING AUSTRALIA MTN RegS AU3CB0339570 新仓位 — 0.001129 股/股
2026年9月8日 新增 — EUROCLEAR HOLDING SA RegS BE6377188204 新仓位 — 0.0004182 股/股
2026年9月8日 退出 CND100047QT4 仓位退出 — 原为 0.4538 股/股
2026年9月8日 增加 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007NT77 股/股: 1.834 → 2.315 (26.2%)
2026年9月8日 新增 — BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS DE000A161R93 新仓位 — 0.0008365 股/股
2026年9月8日 新增 — LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS DE000LB4XHY2 新仓位 — 0.0008365 股/股
2026年9月8日 新增 — NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS DE000NLB57Z0 新仓位 — 0.0008365 股/股
2026年9月8日 新增 — NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS DK0030566948 新仓位 — 0.0004182 股/股
2026年9月8日 新增 — BPIFRANCE SA MTN RegS FR001401AQN6 新仓位 — 0.0004182 股/股
2026年9月8日 新增 — ENGIE SA MTN RegS FR001401AVW7 新仓位 — 0.0004182 股/股
2026年9月8日 新增 — ORANGE SA MTN RegS FR001401AW96 新仓位 — 0.001255 股/股
2026年9月8日 新增 — ORANGE SA MTN RegS FR001401AWA1 新仓位 — 0.0008365 股/股
2026年9月8日 新增 — ORANGE SA MTN RegS FR001401AWB9 新仓位 — 0.0008365 股/股
2026年9月8日 新增 — ORANGE SA MTN RegS FR001401AWC7 新仓位 — 0.0004182 股/股
2026年9月8日 削减 — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01302 → 0.008958 (-31.2%)
2026年9月8日 新增 — BANCO BPM SPA MTN RegS IT0005730749 新仓位 — 0.0007319 股/股
2026年9月8日 削减 — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 3.271 → 3.262 (-0.3%)
2026年9月8日 增加 — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.429 → 0.4417 (3.0%)
2026年9月8日 削减 — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -0.1419 → -3.234 (2179.9%)
2026年9月8日 增加 — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: -0.5897 → 0.03844 (-106.5%)
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0003857 → -0.007668 (1888.0%)
2026年9月8日 增加 — CNY CASH X4497a2c1c0e 股/股: 0.01501 → 0.01657 (10.4%)
2026年9月8日 增加 — MYR/USD X46f3762d7a3 股/股: 0.04366 → 1.632 (3638.0%)
2026年9月8日 增加 — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.001352 → 0.002001 (48.0%)
2026年9月8日 增加 — PEN/USD X4d37a65f733 股/股: -0.01669 → 0.2891 (-1832.6%)
2026年9月8日 增加 — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.00735 → 0.009252 (25.9%)
2026年9月8日 增加 — CASH COLLATERAL USD MSILW X81bf32cee2d 股/股: 0.1302 → 0.1371 (5.3%)
2026年9月8日 增加 — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.05295 → 0.0548 (3.5%)
2026年9月8日 退出 XS1843436145 仓位退出 — 原为 0.001464 股/股
2026年9月8日 增加 — KFW MTN RegS XS3403817003 股/股: 0.001255 → 0.004028 (221.0%)
2026年9月8日 新增 — SHINHAN BANK RegS XS3478212924 新仓位 — 0.001673 股/股
2026年9月8日 新增 — BANK OF MONTREAL MTN RegS XS3496798177 新仓位 — 0.0006274 股/股
2026年9月8日 新增 — DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS XS3499990649 新仓位 — 0.001255 股/股
2026年9月8日 新增 — OTP JELZALOGBANK ZRT MTN RegS XS3503291026 新仓位 — 0.0007319 股/股
2026年9月8日 新增 — NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS XS3503302831 新仓位 — 0.0008365 股/股
2026年9月8日 新增 — LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS XS3503935283 新仓位 — 0.0008365 股/股
2026年9月8日 新增 — SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS XS3504723985 新仓位 — 0.0008365 股/股
2026年9月8日 新增 — NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS XS3504737001 新仓位 — 0.001255 股/股
2026年9月8日 新增 — OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS XS3504771364 新仓位 — 0.0008365 股/股
2026年9月8日 新增 — LOOMIS AB MTN RegS XS3504841910 新仓位 — 0.0006274 股/股
2026年9月8日 新增 — ROYAL BANK OF CANADA RegS XS3506171837 新仓位 — 0.001255 股/股
2026年9月8日 新增 — ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS XS3506171910 新仓位 — 0.001255 股/股
2026年9月8日 新增 — BANK OF NOVA SCOTIA RegS XS3506172645 新仓位 — 0.0007319 股/股
2026年9月8日 削减 — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.012 → -0.005194 (-143.3%)
2026年9月8日 削减 — CASH COLLATERAL USD CITSW (FF) Xc695a70e962 股/股: -0.003931 → -0.005855 (48.9%)
2026年9月8日 增加 — GBP/USD Xd24aa6def18 股/股: -2.735 → -0.007319 (-99.7%)
2026年9月8日 增加 — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01865 → 0.02079 (11.5%)
2026年9月4日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05629 → 0.04069 (-27.7%)
2026年9月4日 削减 — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR0013313582 股/股: 0.09653 → 0.07512 (-22.2%)
2026年9月4日 增加 — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01249 → 0.01302 (4.3%)
2026年9月4日 削减 — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: 0.03844 → -0.5897 (-1634.2%)
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0125 → -0.0003857 (-96.9%)
2026年9月4日 增加 — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.007254 → 0.00735 (1.3%)
2026年9月4日 增加 — CASH COLLATERAL USD MSILW X81bf32cee2d 股/股: 0.1268 → 0.1302 (2.7%)
2026年9月4日 退出 XS0822509138 仓位退出 — 原为 0.0004182 股/股
2026年9月4日 增加 — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: -0.006713 → 0.012 (-278.7%)
2026年9月4日 增加 — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01852 → 0.01865 (0.7%)
2026年9月3日 新增 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 新仓位 — 0.05629 股/股
2026年9月3日 新增 — 3M CO 88579YBS9 新仓位 — 0.0004182 股/股
2026年9月3日 新增 — 3M CO 88579YBT7 新仓位 — 0.0004182 股/股
2026年9月3日 新增 — 3M CO 88579YBU4 新仓位 — 0.0004182 股/股
2026年9月3日 新增 — L&K FINANCE PTY LTD MTN RegS AU3CB0339430 新仓位 — 0.0004182 股/股
2026年9月3日 新增 — L&K FINANCE PTY LTD MTN RegS AU3CB0339448 新仓位 — 0.0001673 股/股
2026年9月3日 新增 — RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS CH1579254470 新仓位 — 0.0004182 股/股
2026年9月3日 新增 — SWISS LIFE FINANCE II AG RegS CH1598620032 新仓位 — 0.0005228 股/股
2026年9月3日 新增 — DZ HYP AG RegS DE000A4DFKV8 新仓位 — 0.0008365 股/股
2026年9月3日 新增 — BANCO DE SABADELL SA RegS ES0413860943 新仓位 — 0.0008365 股/股
2026年9月3日 新增 — CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS FR001401ATK6 新仓位 — 0.0008365 股/股
2026年9月3日 削减 — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01284 → 0.01249 (-2.7%)
2026年9月3日 增加 — DKK/USD X064c7185598 股/股: -1.176 → -0.03191 (-97.3%)
2026年9月3日 增加 — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.07845 → 0.1727 (120.1%)
2026年9月3日 增加 — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.4277 → 0.429 (0.3%)
2026年9月3日 增加 — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -3.234 → -0.1419 (-95.6%)
2026年9月3日 增加 — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: -18.58 → 0.03844 (-100.2%)
2026年9月3日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05401 → -0.0125 (-123.1%)
2026年9月3日 增加 — PLN/USD X6936e41482c 股/股: -1.196 → -0.07411 (-93.8%)
2026年9月3日 增加 — THB/USD X6d7e2ac36e9 股/股: -11.54 → -0.3268 (-97.2%)
2026年9月3日 增加 — HUF/USD X70c4867d57f 股/股: -28.33 → -1.562 (-94.5%)
2026年9月3日 削减 — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.007465 → 0.007254 (-2.8%)
2026年9月3日 增加 — CASH COLLATERAL USD MSILW X81bf32cee2d 股/股: 0.1166 → 0.1268 (8.7%)
2026年9月3日 增加 — CNY/USD X8b0bf5be76e 股/股: -14.87 → -2.091 (-85.9%)
2026年9月3日 新增 — HSBC HOLDINGS PLC XS3487885405 新仓位 — 0.0004182 股/股
2026年9月3日 新增 — THE SAGE GROUP PLC MTN RegS XS3491327378 新仓位 — 0.0004182 股/股
2026年9月3日 新增 — TENNET NETHERLANDS BV MTN RegS XS3495741525 新仓位 — 0.0008365 股/股
2026年9月3日 新增 — TENNET NETHERLANDS BV MTN RegS XS3495741798 新仓位 — 0.0004182 股/股
2026年9月3日 新增 — M&G EUROPEAN PROPERTY FUND SICAV-F MTN RegS XS3498808651 新仓位 — 0.0008365 股/股
2026年9月3日 新增 — UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS XS3499982463 新仓位 — 0.0008365 股/股
2026年9月3日 新增 — KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS XS3500110997 新仓位 — 0.001255 股/股
2026年9月3日 削减 — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.001576 → -0.006713 (-525.8%)
2026年9月3日 增加 — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01838 → 0.01852 (0.8%)
2026年9月2日 退出 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 仓位退出 — 原为 0.5588 股/股
2026年9月2日 新增 — VOLKSBANK WIEN AG MTN RegS AT000B122460 新仓位 — 0.0004182 股/股
2026年9月2日 新增 — UBS GROUP AG MTN RegS CH1598620016 新仓位 — 0.000941 股/股
2026年9月2日 新增 — UBS GROUP AG MTN RegS CH1598620024 新仓位 — 0.0008365 股/股
2026年9月2日 增加 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10008WR28 股/股: 3.72 → 3.937 (5.8%)
2026年9月2日 新增 — HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS DE000HCB0CN5 新仓位 — 0.0008365 股/股
2026年9月2日 新增 — NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS DE000NLB57X5 新仓位 — 0.0008365 股/股
2026年9月2日 新增 — EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS EU000A4E0ET7 新仓位 — 0.001982 股/股
2026年9月2日 新增 — BUREAU VERITAS SA MTN RegS FR001401ARS3 新仓位 — 0.0004182 股/股
2026年9月2日 削减 — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.0363 → 0.01284 (-64.6%)
2026年9月2日 新增 — ISRAEL DISCOUNT BANK LTD RegS IL0012436585 新仓位 — 0.0008365 股/股
2026年9月2日 新增 — BANCO SANTANDER TOTTA SA MTN RegS PTBSRWOM0026 新仓位 — 0.0008365 股/股
2026年9月2日 削减 — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.01004 → 0.00205 (-79.6%)
2026年9月2日 削减 — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 3.473 → 3.271 (-5.8%)
2026年9月2日 增加 — AUD/USD X13694607e4e 股/股: -2.048 → 0.006943 (-100.3%)
2026年9月2日 增加 — JPY/USD X18631584e73 股/股: -807.7 → 4.757 (-100.6%)
2026年9月2日 退出 X22c086baa1f 仓位退出 — 原为 1.907 股/股
2026年9月2日 退出 X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 -0.007988 股/股
2026年9月2日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01743 → 0.05401 (-409.9%)
2026年9月2日 削减 — RON/USD X40f150789fc 股/股: 0.4791 → -0.0225 (-104.7%)
2026年9月2日 退出 X42295cce37a 仓位退出 — 原为 209.1 股/股
2026年9月2日 增加 — CNY CASH X4497a2c1c0e 股/股: -1.674 → 0.01501 (-100.9%)
2026年9月2日 削减 — SGD/USD X4d0a31772b1 股/股: 0.006064 → -0.01263 (-308.3%)
2026年9月2日 增加 — CAD/USD X5322b6c47d0 股/股: -3.623 → 0.006859 (-100.2%)
2026年9月2日 增加 — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: -50.47 → 11.38 (-122.6%)
2026年9月2日 削减 — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: -0.4087 → -0.4126 (1.0%)
2026年9月2日 削减 — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: 0.8158 → -0.04647 (-105.7%)
2026年9月2日 削减 — PLN/USD X6936e41482c 股/股: -0.07411 → -1.196 (1513.2%)
2026年9月2日 增加 — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: -111.4 → 97.72 (-187.7%)
2026年9月2日 增加 — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.007348 → 0.007465 (1.6%)
2026年9月2日 增加 — CASH COLLATERAL USD MSILW X81bf32cee2d 股/股: 0.112 → 0.1166 (4.1%)
2026年9月2日 新增 — KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS XS3486650651 新仓位 — 0.0004182 股/股
2026年9月2日 新增 — ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS XS3495734744 新仓位 — 0.0006274 股/股
2026年9月2日 新增 — CESKA SPORITELNA AS RegS XS3498880254 新仓位 — 0.0004182 股/股
2026年9月2日 新增 — EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS XS3498888661 新仓位 — 0.0008365 股/股
2026年9月2日 退出 Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.1154 股/股
2026年9月2日 削减 — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1251 → 0.001576 (-98.7%)
2026年9月2日 削减 — MXN/USD Xb9f9829226d 股/股: 5.81 → -0.08486 (-101.5%)
2026年9月2日 退出 Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 61.86 股/股
2026年9月2日 增加 — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01831 → 0.01838 (0.4%)
2026年9月2日 退出 Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 -0.022 股/股
2026年9月1日 削减 — AT&T INC MTN 00206RAU6 股/股: 0.001526 → 0.001464 (-4.1%)
2026年9月1日 削减 — AT&T INC 00206RBE1 股/股: 0.001526 → 0.001464 (-4.1%)
2026年9月1日 削减 — AT&T INC 00206RDY5 股/股: 0.000654 → 0.0006274 (-4.1%)
2026年9月1日 削减 — AT&T INC 00206REF5 股/股: 0.004142 → 0.003973 (-4.1%)
2026年9月1日 削减 — AT&T INC 00206RGC0 股/股: 0.000654 → 0.0006274 (-4.1%)
2026年9月1日 削减 — AT&T INC 00206RHH8 股/股: 0.000872 → 0.0008365 (-4.1%)
2026年9月1日 削减 — AT&T INC 00206RJU7 股/股: 0.003924 → 0.003764 (-4.1%)
2026年9月1日 削减 — AT&T INC 00206RJV5 股/股: 0.001962 → 0.001882 (-4.1%)
2026年9月1日 削减 — AT&T INC 00206RMS8 股/股: 0.00218 → 0.002091 (-4.1%)
2026年9月1日 削减 — AT&T INC 00206RMV1 股/股: 0.001308 → 0.001255 (-4.1%)
2026年9月1日 削减 — AT&T INC 00206RMW9 股/股: 0.001308 → 0.001255 (-4.1%)
2026年9月1日 削减 — AT&T INC 00206RNL2 股/股: 0.003052 → 0.002928 (-4.1%)
2026年9月1日 削减 — AT&T INC 00206RNM0 股/股: 0.001744 → 0.001673 (-4.1%)
2026年9月1日 削减 — ARC RESOURCES LTD RegS 00208DAC5 股/股: 0.000872 → 0.0008365 (-4.1%)

显示最新的 200 条，共 26477 条变动

股息 64笔付款

08
4.60%TTM收益率
$2.25每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年7月1日$0.4150
2026年4月1日$0.1910
2026年2月2日$0.1070
2025年12月19日$1.5390
2024年12月18日$2.1350
2023年12月14日$1.7700
2022年12月15日$1.0820
2021年12月16日$0.6320
2020年12月1日$0.0480
2020年11月2日$0.0560
2020年10月1日$0.0670
2020年9月1日$0.0810
2020年8月3日$0.1030
2020年7月1日$0.1270
2020年6月1日$0.1350
2020年5月1日$0.1350
2020年4月1日$0.1260
2020年3月2日$0.1130
2020年2月3日$0.1030
2019年12月19日$0.0190
2019年12月2日$0.0960
2019年11月1日$0.0800
2019年10月1日$0.0900
2019年9月3日$0.1100
2019年8月1日$0.1300
2019年7月1日$0.1580
2019年6月3日$0.1750
2019年5月1日$0.1920
2019年4月1日$0.1790
2019年3月1日$0.1640
2019年2月1日$0.1530
2018年12月18日$0.6320
2018年12月3日$0.1580
2018年11月1日$0.1440
2018年10月1日$0.1210
2018年9月4日$0.1570
2018年8月1日$0.1250
2018年7月2日$0.1150
2018年6月1日$0.0390
2018年5月1日$0.0280
2018年4月2日$0.0170
2018年3月1日$0.0200
2018年2月1日$0.0210
2017年12月21日$0.0270
2017年12月1日$0.0230
2017年11月1日$0.0230
2017年10月2日$0.0370
2017年9月1日$0.1350
2017年8月1日$0.1280
2017年7月3日$0.1560

机构持有人 (13F) 616 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Financial Engines Advisors L.L.C. $890894891 11.02% 17606618 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $831583828 10.29% 16434463 股份 2026年6月30日
Matson Money. Inc. $509747455 6.31% 10062129 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $500035819 6.18% 9880177 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $482693199 5.97% 9539391 股份 2026年6月30日
TIAA Wealth Investment Management LLC $326537013 4.04% 6452026 股份 2026年6月30日
Nationwide Fund Advisors $284903328 3.52% 3439200 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. $261894266 3.24% 5175776 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $202657953 2.51% 4005098 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $201645461 2.49% 3985088 股份 2026年6月30日
JANUS HENDERSON GROUP PLC $157984787 1.95% 3157170 股份 2026年3月31日
MATHER GROUP, LLC. $129010003 1.60% 2549605 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $112881704 1.40% 2255829 股份 2026年3月31日
Creative Planning $110403771 1.37% 2181893 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $104347556 1.29% 2062205 股份 2026年6月30日
SageView Advisory Group, LLC $102371518 1.27% 2023152 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $91760021 1.13% 1813439 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $90155069 1.12% 1781641 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $80750184 1.00% 1595853 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $72662280 0.90% 1436013 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $71111694 0.88% 1421097 股份 2026年6月30日
Annex Advisory Services, LLC $67399627 0.83% 1346915 股份 2026年3月31日
N.E.W. Advisory Services LLC $66143496 0.82% 1307184 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $56364000 0.70% 1113905 股份 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $55450668 0.69% 1095863 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $55090909 0.68% 1088753 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $53828881 0.67% 1063814 股份 2026年6月30日
GDS Wealth Management $52538462 0.65% 1038310 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $51681168 0.64% 1021366 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $49211809 0.61% 972564 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $48935944 0.61% 968201 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $48924128 0.61% 966880 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $47310190 0.59% 934984 股份 2026年6月30日
True Link Financial Advisors, LLC $47227055 0.58% 933341 股份 2026年6月30日
PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC. $44153272 0.55% 872594 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $43460922 0.54% 858382 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $43001640 0.53% 861066 股份 2026年6月30日
Boston Standard Wealth Management, LLC $42637479 0.53% 849268 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $40704235 0.50% 804432 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $40496156 0.50% 800318 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $34700278 0.43% 685777 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $32878432 0.41% 649771 股份 2026年6月30日
Financial Gravity Companies, Inc. $32415045 0.40% 640614 股份 2026年6月30日
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $31712186 0.39% 626723 股份 2026年6月30日
Financial Gravity Wealth, Inc. $31478358 0.39% 629064 股份 2026年3月31日
UBS Group AG $31200770 0.39% 616616 股份 2026年6月30日
AMARILLO NATIONAL BANK $30190541 0.37% 596651 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $30129618 0.37% 595447 股份 2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC $26973386 0.33% 533071 股份 2026年6月30日
SYON CAPITAL LLC $26134356 0.32% 516489 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $24482264 0.30% 483840 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $22070250 0.27% 436171 股份 2026年6月30日
PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT $20357062 0.25% 402313 股份 2026年6月30日
LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. $20165126 0.25% 398519 股份 2026年6月30日
Values Added Financial LLC $20070484 0.25% 396650 股份 2026年6月30日
DORVAL Corp $19504234 0.24% 385459 股份 2026年6月30日
Mason & Associates, LLC $18885590 0.23% 373233 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $18658502 0.23% 368745 股份 2026年6月30日
Brio Consultants, LLC $18114418 0.22% 357992 股份 2026年6月30日
NYL Investors LLC $17598579 0.22% 347798 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $17177198 0.21% 339470 股份 2026年6月30日
TECTONIC ADVISORS LLC $16587085 0.21% 327808 股份 2026年6月30日
Main Street Financial Solutions, LLC $15665297 0.19% 309591 股份 2026年6月30日
Stadion Money Management, LLC $15314212 0.19% 305157 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $14422676 0.18% 285032 股份 2026年6月30日
Occidental Asset Management, LLC $13904877 0.17% 274800 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $13135944 0.16% 259604 股份 2026年6月30日
PDS Planning, Inc $12765356 0.16% 252280 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $12693314 0.16% 250856 股份 2026年6月30日
Trinity Wealth Management, LLC $12654957 0.16% 250098 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $12623654 0.16% 249479 股份 2026年6月30日
BIP Wealth, LLC $12525972 0.15% 247549 股份 2026年6月30日
Anderson Financial Strategies, LLC $12390174 0.15% 248599 股份 2026年6月30日
KICKSTAND VENTURES, LLC. $11544036 0.14% 228143 股份 2026年6月30日
Austin Private Wealth, LLC $11312259 0.14% 226200 股份 2025年12月31日
Vise Technologies, Inc. $11073445 0.14% 218843 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $10654326 0.13% 210560 股份 2026年6月30日
Octavia Wealth Advisors, LLC $10315906 0.13% 203872 股份 2026年6月30日
High Falls Advisors, Inc $9418605 0.12% 188334 股份 2025年12月31日
Forum Private Client Group LLC $9406032 0.12% 185890 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $9244615 0.11% 180948 股份 2025年6月30日
Vestwell Advisors, LLC $8898358 0.11% 175857 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $8845184 0.11% 174806 股份 2026年6月30日
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $8687962 0.11% 173620 股份 2026年6月30日
KWB Wealth $8652381 0.11% 173013 股份 2026年3月31日
SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC $8490751 0.11% 170326 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $8470885 0.10% 167512 股份 2026年6月30日
Discipline Wealth Solutions, LLC $8315209 0.10% 164332 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $8306779 0.10% 164165 股份 2026年6月30日
Shepherd Financial Partners LLC $7913098 0.10% 156385 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $7833561 0.10% 153329 股份 2025年6月30日
New Capital Management LP $7783899 0.10% 153832 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $7744953 0.10% 153062 股份 2026年6月30日
Aznar Financial Advisors, LLC $7676235 0.09% 153494 股份 2025年12月31日
Brooklyn FI, LLC $7496877 0.09% 150691 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7350799 0.09% 145273 股份 2026年6月30日
LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC $7097854 0.09% 140274 股份 2026年6月30日
Silver Coast Investments LLC $7056980 0.09% 139466 股份 2026年6月30日
Dai-ichi Life Holdings, Inc. $7035445 0.09% 137300 股份 2025年9月30日
Pure Financial Advisors, LLC $6726236 0.08% 132930 股份 2026年6月30日

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