Polaris Capital Management, LLC

CIK 1316926 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值同比（季度）：-10.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重48.90%

前二十五大持仓权重78.09%

持仓高于 1%30

有效持仓数量28.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q3 2026: 4.88% 估计买入 $49208613 · 卖出 $118920293

中位数持有期：7.0 季度跟踪时间 Q1 2025–Q3 2026 · 73.5% 仍持有

新仓位5

增加7

减少52

已结清3

投资组合价值 $953.4M 按 13F 价值排名第 2632（共 9339） · 前 28.2%

持仓 86

截至 2026年9月30日

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q1 2025–Q3 2026 +33.1%

标普500指数同期总回报率 +39.9%

超额回报 -6.8%

年化：+21.0% · 标普500指数：+25.1%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.5% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Financials 26.5%

Healthcare 26.5%

Materials 13.9%

Industrials 12.7%

Energy 5.7%

Consumer Staples 4.4%

Consumer Discretionary 2.8%

Technology 2.0%

Utilities 1.7%

Real Estate 1.4%

Retail 0.7%

其他/未映射 1.7%

完整投资组合 86 持仓

					连胜
BPOP Popular, Inc. - Common Stock	$78803978	8.27%	506941	$-8086809	下跌 ×6
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares	$74194288	7.78%	320466	$-5076649	下跌 ×6
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares	$65717908	6.89%	1490202	$-9954293	下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$47377664	4.97%	99816	$-4368957	上涨 ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock	$41813400	4.39%	184200	$49063	下跌 ×4
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock	$39403927	4.13%	395900	$-7690103	下跌 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$34196712	3.59%	86482	$10296169	下跌 ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$29614464	3.11%	345600	$-8165476	下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$28580735	3.00%	86391	$-974218	下跌 ×2
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock	$26525516	2.78%	48950	$-2435298	下跌 ×6
SLM SLM Corporation - Common Stock	$23327004	2.45%	1030800	$-4628534	下跌 ×2
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock	$22811451	2.39%	346100	$74240	上涨 ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock	$20944066	2.20%	218600	$-488807	下跌 ×2
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock	$20918373	2.19%	305400	$-3469172	下跌 ×6
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock	$19129551	2.01%	125300	$-1467965	下跌 ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$18987081	1.99%	25040		上涨 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$18273830	1.92%	76160	$1421186	下跌 ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock	$17623256	1.85%	155600	$-967570	下跌 ×6
G Genpact Limited Common Stock	$17605236	1.85%	541200		上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$17368006	1.82%	66394	$-564867	下跌 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$16975222	1.78%	104200	$-2989440	下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$16736715	1.76%	51458	$-2016933	下跌 ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$15989834	1.68%	41124	$-958222	下跌 ×4
EMN Eastman Chemical Company Common Stock	$15905252	1.67%	245300	$-6888042	下跌 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$15671335	1.64%	47227	$-2014805	下跌 ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$15646694	1.64%	230200	$-2849098	下跌 ×6
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$15427840	1.62%	70900	$-2756124	下跌 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$14485805	1.52%	191257	$-3239961	下跌 ×6
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock	$13804796	1.45%	273200	$-2706104	下跌 ×4
未知发行人 (CUSIP: 14040h105)	$13074700	1.37%	67720	$-1213456	下跌 ×6
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock	$7783850	0.82%	205000	$-7138153	下跌 ×2
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares	$6964486	0.73%	674200	$-12564839	下跌 ×4
LKQ LKQ Corporation - Common Stock	$5926668	0.62%	259600	$-5152996	下跌 ×3
NBN Northeast Bank - Common Stock	$5490504	0.58%	44400	$-579370	下跌 ×6
OFG OFG Bancorp Common Stock	$5383600	0.56%	107500	$79133	下跌 ×1
SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock	$5049330	0.53%	121000	$-379380	下跌 ×1
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock	$4723464	0.50%	103200	$-649689	下跌 ×1
CHCO City Holding Company - Common Stock	$3101680	0.33%	22295	$144471
BHB CUSIP: 066849100	$3091331	0.32%	79900	$74307
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock	$2954838	0.31%	98200	$-62848
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock	$2943765	0.31%	93900	$-127014	下跌 ×1
PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock	$2919882	0.31%	79800	$-145236
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock	$2903269	0.30%	29161	$-9915
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock	$2736308	0.29%	35239	$-213901
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares	$2727900	0.29%	35000	$1095508	上涨 ×3
CVI CVR Energy Inc. Common Stock	$2651480	0.28%	52000	$806300	下跌 ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock	$2598700	0.27%	26000	$-3726	下跌 ×3
PLUS ePlus inc. - Common Stock	$2493277	0.26%	27700	$187806
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock	$2392488	0.25%	7200	$-42192
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock	$2369290	0.25%	93500		上涨 ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock	$2346840	0.25%	61500	$113160
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock	$2231208	0.23%	45600		上涨 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock	$2230632	0.23%	7200	$-481320
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares	$2187108	0.23%	37800	$-413042	下跌 ×2
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock	$2186914	0.23%	25783	$-96944
VVX V2X, Inc. Common Stock	$2172639	0.23%	30700	$-287841	下跌 ×2
BKH Black Hills Corporation Common Stock	$2172480	0.23%	31000	$-44640	上涨 ×1
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock	$2110353	0.22%	70158	$-358507
BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock	$2093690	0.22%	16564	$-317822	下跌 ×2
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock	$2078724	0.22%	55700	$-209989
HNI HNI Corporation Common Stock	$2016740	0.21%	44500	$218495
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$1961253	0.21%	10670	$85680
ITRI Itron, Inc. - Common Stock	$1916748	0.20%	22200	$-4218
CVLG Covenant Logistics Group, Inc. Class A Common Stock	$1848122	0.19%	57182	$-1124397	下跌 ×2
DNOW DNOW Inc. Common Stock	$1829000	0.19%	118000	$137712	下跌 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock	$1786110	0.19%	5544	$-224976
CBT Cabot Corporation Common Stock	$1774544	0.19%	23073	$-611570	下跌 ×2
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock	$1758106	0.18%	58100	$-163526	上涨 ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock	$1641792	0.17%	9600	$-518208
BDC Belden Inc Common Stock	$1629743	0.17%	15100	$-120943	上涨 ×1
PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock	$1562470	0.16%	50500	$-376730	下跌 ×1
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock	$1506815	0.16%	35083	$-458988	下跌 ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock	$1445058	0.15%	38700	$-744154	下跌 ×3
AUGO Aura Minerals Inc. - Common Shares	$1431976	0.15%	18200	$456251	上涨 ×1
NTST NetSTREIT Corp. Common Stock	$1403792	0.15%	79400	$-1102226	下跌 ×1
AVBC Avidia Bancorp, Inc. Common Stock	$1352160	0.14%	62600	$38186
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock	$1334840	0.14%	34000	$20439	下跌 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock	$1325907	0.14%	22700	$-105076	下跌 ×1
HCI HCI Group, Inc. Common Stock	$1216740	0.13%	7000		上涨 ×1
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock	$1193060	0.13%	60500	$-1007668	下跌 ×1
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock	$1171774	0.12%	45400	$-869966	下跌 ×1
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$1115818	0.12%	43232	$243396
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$968400	0.10%	22500	$-78075
PRGS Progress Software Corporation - Common Stock	$935298	0.10%	23400	$149526
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$777355	0.08%	10700	$-514013	下跌 ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock	$569805	0.06%	1500	$-92481	下跌 ×4
无匹配项

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券	价值	% 占投资组合	连胜
PDD	$2727900	0.29%	上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券	价值	股份	% 占投资组合
REGN	$18987081	25040	1.99%
G	$17605236	541200	1.85%
WAY	$2369290	93500	0.25%
LMB	$2231208	45600	0.23%
HCI	$1216740	7000	0.13%

季度涨幅榜

证券	操作	股份变动	价值变动
NOMD	削减	-1.1M	-$12.6M
MPC	削减	-7K	+$10.3M
SW	削减	-146K	-$10.0M
CVS	削减	-20K	-$8.2M
BPOP	削减	-22K	-$8.1M
LNTH	削减	-29K	-$7.7M
GLPI	削减	-130K	-$7.1M
EMN	削减	-95K	-$6.9M
LKQ	削减	-161K	-$5.2M
JAZZ	削减	-8K	-$5.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券	季度	先前持股数	先前价值	退出后价格
VIPS	2025年12月31日	5068000	$99535520	-29.1%
TGLS	2025年9月30日	625464	$48385895	-42.8%
CG	2025年12月31日	578600	$36278220	-34.7%
CROX	2025年9月30日	329901	$33412373	42.7%
MKSI	2026年6月30日	134700	$30955407	-55.8%
SAIC	2025年9月30日	237500	$26744875	46.7%
SBH	2026年3月31日	1747829	$24924042	25.6%
WBS	2026年9月30日	276538	$21133034	不再跟踪
GILD	2026年9月30日	153300	$19367922	4.7%
NOV	2025年9月30日	1303660	$16204494	49.1%
UNH	2026年3月31日	44712	$14759878	54.5%
SSB (申报为 SSBXXXX)	2026年6月30日	25761	$2383408	5.6%
EBF	2026年9月30日	105100	$2233375	0.6%
CBAN	2025年12月31日	122079	$2076564	14.3%
EVTC	2026年3月31日	64700	$1882123	14.9%
AL	2025年9月30日	32000	$1871680	不再跟踪
CSGS	2025年12月31日	29000	$1867020	不再跟踪
ANF	2026年3月31日	14400	$1812528	70.5%
AEO	2026年3月31日	54900	$1447713	7.2%
WNC	2026年6月30日	158070	$1362563	-4.7%
WGO	2026年6月30日	38067	$1179696	-8.3%
FSEA	2026年6月30日	90537	$1137145	不再跟踪
RRX	2025年9月30日	6789	$984133	3.1%
MMS	2026年3月31日	10900	$940888	-1.7%
GPK	2026年3月31日	58700	$884022	-11.8%
GMREXXXX	2025年6月30日	76600	$670250	不再跟踪
KFRC	2026年6月30日	16557	$484127	24.7%
EEFT	2026年6月30日	4500	$298665	-10.4%
KE	2025年6月30日	15500	$254975	27.9%
CFSB	2025年6月30日	24300	$185409	不再跟踪