Spinnaker Investment Group, LLC
CIK 1911067 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $491.0M
- 持仓
- 147
- 截至
- 2026年3月31日 数据截至 Q1 2026
按 13F 价值排名第 3814（共 9443） · 前 40.4%
投资组合价值同比（季度）：-11.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 72.53%
- 前二十五大持仓权重
- 85.68%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 11.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q1 2026: 2.27% 估计买入 $11840791 · 卖出 $63862439
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 73.5% 仍持有
- 新仓位
- 14
- 增加
- 23
- 减少
- 95
- 已结清
- 36
本页内容
行业细分
Technology
7.5%
Healthcare
1.1%
Utilities
0.6%
Retail
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Communication Services
0.4%
Industrials
0.4%
Financial Services
0.4%
Financials
0.3%
Real Estate
0.3%
Energy
0.3%
Consumer products
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
Materials
0.0%
其他/未映射
87.1%
完整投资组合 147 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $103753517 | 21.13% | 2299502 | $-9787489 | 下跌 ×1 | ||
| SCHD | $52631496 | 10.72% | 1715499 | $1467290 | 下跌 ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $49934457 | 10.17% | 568471 | $-5205775 | 下跌 ×1 | ||
| DFAI | $42454266 | 8.65% | 1089689 | $-2591277 | 下跌 ×1 | ||
| STOT | $25614895 | 5.22% | 543494 | $-1720917 | 下跌 ×1 | ||
| CGCB | $25422826 | 5.18% | 968120 | $-1069354 | 下跌 ×1 | ||
| BRKA | $16517220 | 3.36% | 23 | $-8391180 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14638371 | 2.98% | 39545 | $-12375954 | 下跌 ×2 | ||
| SCHM | $12924632 | 2.63% | 417462 | $-655219 | 下跌 ×2 | ||
| SCHB | $12187278 | 2.48% | 485549 | $-1808535 | 下跌 ×2 | ||
| DFAS | $12118677 | 2.47% | 170374 | $-655973 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10753639 | 2.19% | 42372 | $-1456169 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $5229989 | 1.07% | 10914 | $2464959 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5014062 | 1.02% | 16200 | $-1022985 | 下跌 ×4 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $4653278 | 0.95% | 93327 | $-494699 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4291401 | 0.87% | 24607 | $-545215 | 下跌 ×2 | ||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $3421552 | 0.70% | 68390 | $-1462926 | 下跌 ×1 | ||
| XLV XLV | $3109974 | 0.63% | 21213 | $439991 | 上涨 ×5 | ||
| XAR | $2676958 | 0.55% | 10540 | $198699 | 上涨 ×5 | ||
| MUB | $2520744 | 0.51% | 23747 | $307744 | 上涨 ×4 | ||
| DFAW | $2423338 | 0.49% | 32845 | $75297 | 上涨 ×3 | ||
| SPY SPY | $2207636 | 0.45% | 3395 | $-1407622 | 下跌 ×1 | ||
| OPPE | $2107366 | 0.43% | 39236 | $-180321 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $2064196 | 0.42% | 6434 | $-2213070 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $1966079 | 0.40% | 9142 | $-187106 | 下跌 ×2 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $1836221 | 0.37% | 18897 | $155974 | 下跌 ×1 | ||
| MLPX | $1790383 | 0.36% | 24214 | $524883 | 上涨 ×1 | ||
| JEPI | $1772603 | 0.36% | 31274 | $103435 | 上涨 ×3 | ||
| XLU XLU | $1660530 | 0.34% | 36185 | $362327 | 上涨 ×5 | ||
| VUG | $1572457 | 0.32% | 3600 | $-295300 | 下跌 ×2 | ||
| CGMU | $1547333 | 0.32% | 56992 | $146161 | 上涨 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1527558 | 0.31% | 6249 | $-47492 | 下跌 ×2 | ||
| DFAX | $1481636 | 0.30% | 43616 | $54084 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1480078 | 0.30% | 89108 | $985348 | 上涨 ×1 | ||
| SCHA | $1416386 | 0.29% | 48707 | $-240047 | 下跌 ×2 | ||
| GDE | $1406318 | 0.29% | 22358 | $-267056 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1397976 | 0.28% | 4752 | $-272210 | 下跌 ×1 | ||
| QDPL | $1389926 | 0.28% | 34628 | $78398 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1300438 | 0.26% | 6244 | $-566040 | 下跌 ×1 | ||
| SCHY | $1278716 | 0.26% | 40389 | $74316 | |||
| XLE XLE | $1122528 | 0.23% | 18324 | 上涨 ×1 | |||
| LDRT | $1019740 | 0.21% | 40388 | $-70656 | 下跌 ×1 | ||
| SCHF | $1000808 | 0.20% | 40437 | $-209670 | 下跌 ×2 | ||
| CMF | $975263 | 0.20% | 17152 | $-289144 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $903676 | 0.18% | 3143 | $-239273 | 下跌 ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $900986 | 0.18% | 8162 | $-86004 | 下跌 ×1 | ||
| VBR | $894201 | 0.18% | 4116 | $-102483 | 下跌 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $887824 | 0.18% | 6147 | $-186494 | 下跌 ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $866823 | 0.18% | 21956 | $-75148 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $857532 | 0.17% | 6900 | $-365083 | 下跌 ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $852884 | 0.17% | 2424 | $38536 | 下跌 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $823613 | 0.17% | 6290 | $85542 | 下跌 ×2 | ||
| VAW | $758945 | 0.15% | 3368 | 上涨 ×1 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $748047 | 0.15% | 74581 | $-142995 | 下跌 ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $726460 | 0.15% | 3214 | $95344 | 下跌 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $684605 | 0.14% | 2003 | $153921 | 下跌 ×2 | ||
| VEA | $683660 | 0.14% | 10669 | $-162112 | 下跌 ×1 | ||
| NLR | $671944 | 0.14% | 5045 | $417334 | 上涨 ×2 | ||
| PPA | $662800 | 0.14% | 4000 | $130258 | 上涨 ×1 | ||
| SCHO | $658238 | 0.13% | 27121 | $-45314 | 下跌 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $613830 | 0.13% | 3618 | $126428 | 下跌 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $613346 | 0.12% | 2267 | $-167071 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $601515 | 0.12% | 2766 | $-151961 | 下跌 ×1 | ||
| MINT | $600906 | 0.12% | 5975 | $1374 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $596278 | 0.12% | 1813 | $-42028 | 下跌 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $594267 | 0.12% | 2072 | $-163111 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $584393 | 0.12% | 978 | $86634 | 上涨 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $581278 | 0.12% | 7643 | $-49848 | 下跌 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $566112 | 0.12% | 5624 | ||||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $555342 | 0.11% | 47628 | $-92002 | 下跌 ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $555121 | 0.11% | 14136 | $200424 | 上涨 ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $550835 | 0.11% | 2793 | 上涨 ×1 | |||
| VDC | $544855 | 0.11% | 2426 | $33020 | 上涨 ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $516762 | 0.11% | 2486 | $63314 | 下跌 ×1 | ||
| XLP XLP | $514261 | 0.10% | 6273 | $19206 | 下跌 ×1 | ||
| VHT | $513614 | 0.10% | 1886 | $-172045 | 下跌 ×1 | ||
| RSP | $499760 | 0.10% | 2604 | $938 | |||
| LDRC | $496306 | 0.10% | 19656 | $-34793 | 下跌 ×4 | ||
| SPYI | $494243 | 0.10% | 10011 | $-31635 | |||
| UMI | $493504 | 0.10% | 8423 | $89624 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $492490 | 0.10% | 861 | $-185479 | 下跌 ×1 | ||
| EUAD | $490917 | 0.10% | 12050 | $-22859 | 下跌 ×1 | ||
| GNR | $481248 | 0.10% | 6445 | $76468 | 下跌 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $469042 | 0.10% | 2267 | $132064 | 上涨 ×1 | ||
| CGBL | $467838 | 0.10% | 13596 | $-41010 | 下跌 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $462742 | 0.09% | 2399 | $6331 | 下跌 ×2 | ||
| DFCF | $461338 | 0.09% | 10927 | $-385989 | 下跌 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $458416 | 0.09% | 2952 | $37615 | 上涨 ×3 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $421482 | 0.09% | 15458 | 上涨 ×1 | |||
| TOTL | $417205 | 0.08% | 10501 | $-286728 | 下跌 ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $415526 | 0.08% | 1337 | $-5326 | 下跌 ×1 | ||
| XLF XLF | $391652 | 0.08% | 7933 | $-30789 | 上涨 ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $391028 | 0.08% | 1972 | $-169183 | 下跌 ×2 | ||
| FGDL | $383029 | 0.08% | 6161 | $28155 | |||
| OPTT | $364434 | 0.07% | 1041240 | 上涨 ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $363748 | 0.07% | 2200 | $-6294 | 下跌 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $360250 | 0.07% | 4643 | $-4237 | 下跌 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $359854 | 0.07% | 968 | $-233488 | 下跌 ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $354974 | 0.07% | 3087 | $-100563 | 上涨 ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $348261 | 0.07% | 6042 | $22751 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| XLV | $3109974 | 0.63% | 上涨 ×5 |
| XAR | $2676958 | 0.55% | 上涨 ×5 |
| MUB | $2520744 | 0.51% | 上涨 ×4 |
| DFAW | $2423338 | 0.49% | 上涨 ×3 |
| JEPI | $1772603 | 0.36% | 上涨 ×3 |
| XLU | $1660530 | 0.34% | 上涨 ×5 |
| CGMU | $1547333 | 0.32% | 上涨 ×3 |
| QDPL | $1389926 | 0.28% | 上涨 ×3 |
| PEP | $458416 | 0.09% | 上涨 ×3 |
| XLF | $391652 | 0.08% | 上涨 ×3 |
| BX | $354974 | 0.07% | 上涨 ×3 |
| LMT | $314044 | 0.06% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| XLE | $1122528 | 18324 | 0.23% |
| VAW | $758945 | 3368 | 0.15% |
| SGOV | $566112 | 5624 | 0.12% |
| AZN | $550835 | 2793 | 0.11% |
| IALT | $421482 | 15458 | 0.09% |
| OPTT | $364434 | 1041240 | 0.07% |
| STZ | $225589 | 1504 | 0.05% |
| FANG | $224689 | 1136 | 0.05% |
| COP | $223872 | 1696 | 0.05% |
| MU | $213853 | 633 | 0.04% |
| RBIL | $208201 | 4157 | 0.04% |
| BINC | $202839 | 3906 | 0.04% |
| FNV | $201346 | 815 | 0.04% |
| KLAR | $154501 | 11803 | 0.03% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SGVT | 2025年12月31日 | 12977 | $1305791 | 不再跟踪 |
| BUCK | 2025年6月30日 | 40014 | $987550 | 不再跟踪 |
| WD | 2025年6月30日 | 11379 | $971311 | -42.9% |
| XLSR | 2026年3月31日 | 13373 | $833272 | 不再跟踪 |
| WD | 2026年3月31日 | 11868 | $713860 | -9.3% |
| IVE | 2026年3月31日 | 3320 | $704072 | 不再跟踪 |
| QUS | 2026年3月31日 | 3856 | $671658 | 不再跟踪 |
| DYNF | 2026年3月31日 | 10638 | $646895 | 不再跟踪 |
| IEMG | 2026年3月31日 | 8826 | $593284 | 不再跟踪 |
| TBG | 2025年6月30日 | 17847 | $584411 | 不再跟踪 |
| IVW | 2026年3月31日 | 4608 | $567982 | 不再跟踪 |
| KRE | 2025年12月31日 | 8465 | $535835 | 不再跟踪 |
| VEA | 2025年6月30日 | 10249 | $520948 | 不再跟踪 |
| DFSD | 2025年6月30日 | 10677 | $507371 | 不再跟踪 |
| SPSM | 2026年3月31日 | 10392 | $486969 | 不再跟踪 |
| EFV | 2026年3月31日 | 6575 | $469520 | 不再跟踪 |
| SGOV | 2025年12月31日 | 4642 | $467449 | 0.2% |
| IUSB | 2026年3月31日 | 9923 | $461816 | |
| OEF | 2026年3月31日 | 1258 | $431456 | 不再跟踪 |
| PAAA | 2026年3月31日 | 8296 | $425268 | 不再跟踪 |
| SPEM | 2026年3月31日 | 8846 | $414081 | 不再跟踪 |
| JMST | 2026年3月31日 | 7700 | $392238 | 不再跟踪 |
| CVX | 2025年6月30日 | 2294 | $383763 | 44.3% |
| TBIL | 2025年6月30日 | 7532 | $376674 | |
| SPMD | 2026年3月31日 | 6365 | $368597 | 不再跟踪 |
| TLH | 2026年3月31日 | 3612 | $367232 | 不再跟踪 |
| BAI | 2026年3月31日 | 10619 | $353613 | 不再跟踪 |
| VXUS | 2026年3月31日 | 4363 | $329145 | |
| OBIL | 2025年6月30日 | 6365 | $319565 | |
| DFGP | 2026年3月31日 | 5127 | $277217 | |
| IAU | 2025年6月30日 | 4671 | $275402 | 不再跟踪 |
| DFIP | 2025年6月30日 | 6531 | $275047 | 不再跟踪 |
| FNV | 2025年12月31日 | 1229 | $273956 | 27.2% |
| SPDW | 2026年3月31日 | 6125 | $272011 | 不再跟踪 |
| MO | 2025年6月30日 | 4392 | $263620 | 13.8% |
| NFLX | 2026年3月31日 | 2675 | $250808 | -17.2% |
| STZ | 2025年9月30日 | 1536 | $249865 | -0.3% |
| APUE | 2026年3月31日 | 5952 | $248020 | 不再跟踪 |
| NOW | 2026年3月31日 | 1582 | $242347 | 24.0% |
| UTWO | 2025年6月30日 | 4834 | $234297 | |
| CRWD | 2026年3月31日 | 495 | $232036 | -52.0% |
| MTUM | 2026年3月31日 | 911 | $228032 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2026年3月31日 | 1140 | $226428 | 不再跟踪 |
| LOW | 2026年3月31日 | 928 | $223914 | -7.9% |
| GDXJ | 2025年12月31日 | 2243 | $222124 | 不再跟踪 |
| IOT | 2025年3月31日 | 5049 | $220591 | -0.3% |
| THRO | 2026年3月31日 | 5719 | $220525 | 不再跟踪 |
| FLOT | 2026年3月31日 | 4307 | $219054 | 不再跟踪 |
| BND | 2026年3月31日 | 2914 | $215840 | |
| LOW | 2025年6月30日 | 915 | $213518 | -1.9% |
| AOR | 2026年3月31日 | 3266 | $212301 | 不再跟踪 |
| MRK | 2025年6月30日 | 2269 | $203665 | 91.6% |
| WFC | 2026年3月31日 | 2184 | $203549 | 6.3% |
| TSEM | 2025年12月31日 | 2795 | $202079 | 94.6% |
| VPU | 2025年12月31日 | 1066 | $201911 | 不再跟踪 |
| BK | 2026年3月31日 | 1739 | $201880 | 不再跟踪 |
| PWZ | 2025年3月31日 | 8151 | $201329 | 不再跟踪 |
| IOT | 2025年9月30日 | 5049 | $200849 | 2.6% |
| ORCL | 2025年12月31日 | 712 | $200272 | -24.9% |
| AOA | 2026年3月31日 | 2236 | $200256 | 不再跟踪 |
| OBDC | 2025年12月31日 | 14284 | $182407 | -9.2% |
| BSL | 2025年12月31日 | 11230 | $157894 | -3.5% |
| BGB | 2026年3月31日 | 11428 | $134622 | 0.9% |
| EONR | 2026年3月31日 | 17605 | $6762 | 不再跟踪 |