RING 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -10.33%▼ -10.33%
3M▲ +14.14%▲ +14.14%
6M▼ -6.12%▼ -5.41%
年初至今▲ +4.14%▲ +4.93%
1Y▲ +17.17%▲ +18.67%
3Y▲ +284.22%▲ +301.08%
5Y▲ +215.73%▲ +244.01%
最大自 2012年2月2日 起▲ +50.49%▲ +80.22%
1年波动率52.02%
3年波动率40.60%
3年最大回撤 -39.08% 2026年2月27日 → 2026年7月20日
3年Beta值0.16
1年夏普比率*0.57

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$137.9M
截至五月 2026的季度 -$430.7M
过去12个月 +$40.0M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 55 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
NEWMONT NEM 16.47 ≈$402.7M 3205827 651639106 0.1109 EQUITY USD
AGNICO EAGLE MINES AEM 11.96 ≈$292.5M 1491557 008474108 0.05161 EQUITY USD
BARRICK MINING ABX 8.13 ≈$198.8M 4587838 06849F108 0.1587 EQUITY USD
WHEATON PRECIOUS METALS WPM 7.49 ≈$183.1M 1217514 962879102 0.04213 EQUITY USD
GOLD FIELDS GFI 4.58 ≈$111.9M 2488119 S62802152 0.08609 EQUITY USD
ANGLOGOLD ASHANTI PLC ANG 4.40 ≈$107.5M 1036274 GB00BRXH2664 0.03586 EQUITY USD
KINROSS GOLD K 4.33 ≈$105.8M 3669625 496902404 0.127 EQUITY USD
COEUR MINING CDE 3.42 ≈$83.7M 4133000 192108504 0.143 EQUITY USD
PAN AMERICAN SILVER PAAS 3.17 ≈$77.6M 1536015 697900108 0.05315 EQUITY USD
ALAMOS GOLD CLASS A AGI 2.47 ≈$60.4M 1699069 011532108 0.05879 EQUITY USD
EQUINOX GOLD EQX 2.40 ≈$58.8M 4824515 29446Y502 0.1669 EQUITY USD
IAMGOLD CORP IMG 2.13 ≈$52.0M 2598576 450913108 0.08992 EQUITY USD
ENDEAVOUR MINING EDV 2.04 ≈$49.8M 820729 GB00BL6K5J42 0.0284 EQUITY USD
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE HAR 2.02 ≈$49.3M 2428510 S34320101 0.08403 EQUITY USD
ELDORADO GOLD ELD 1.86 ≈$45.5M 1067589 284902509 0.03694 EQUITY USD
SSR MINING SSRM 1.64 ≈$40.1M 1109735 784730103 0.0384 EQUITY USD
CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES 2099 1.46 ≈$35.7M 1036100 16890P103 0.03585 EQUITY USD
GENESIS MINERALS GMD 1.42 ≈$34.8M 6168903 AU000000GMD9 0.2135 EQUITY USD
LUNDIN GOLD LUG 1.39 ≈$33.9M 506765 550371108 0.01754 EQUITY USD
B2GOLD BTO 1.32 ≈$32.2M 6034006 11777Q209 0.2088 EQUITY USD
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD 2259 1.32 ≈$32.2M 1541800 HK0001200002 0.05335 EQUITY USD
G MINING VENTURES CORP GMIN 1.27 ≈$31.0M 846662 36270K102 0.0293 EQUITY USD
CENTERRA GOLD CG 1.27 ≈$31.0M 1374021 152006102 0.04754 EQUITY USD
OCEANAGOLD CORPORATION CORP OGC 1.17 ≈$28.7M 961334 675222400 0.03326 EQUITY USD
TOREX GOLD RESOURCES TXG 1.10 ≈$26.9M 547140 891054603 0.01893 EQUITY USD
WESDOME GOLD MINES LTD WDO 0.99 ≈$24.1M 997456 95083R100 0.03451 EQUITY USD
HOCHSCHILD MINING PLC HOC 0.86 ≈$20.9M 2534898 GB00B1FW5029 0.08771 EQUITY USD
REGIS RESOURCES RRL 0.84 ≈$20.6M 3622227 S64765423 0.1253 EQUITY USD
PAN AFRICAN RESOURCES PLC PAF 0.83 ≈$20.2M 11897984 S04300497 0.4117 EQUITY USD
WESTGOLD RESOURCES WGX 0.81 ≈$19.7M 4737520 AU000000WGX6 0.1639 EQUITY USD
ARIS MINING ARIS 0.75 ≈$18.3M 948680 04040Y109 0.03283 EQUITY USD
EMERALD RESOURCES EMR 0.72 ≈$17.6M 3450321 S61073813 0.1194 EQUITY USD
WEST AFRICAN RESOURCES LTD WAF 0.69 ≈$16.9M 6089849 AU000000WAF6 0.2107 EQUITY USD
RESOLUTE MINING RSG 0.60 ≈$14.8M 14567971 S64106362 0.5041 EQUITY USD
DRDGOLD LTD DRD 0.58 ≈$14.2M 5377427 S62677802 0.1861 EQUITY USD
ORA BANDA MINING LTD OBM 0.50 ≈$12.2M 10723719 AU0000050130 0.3711 EQUITY USD
CATALYST METALS LTD CYL 0.42 ≈$10.3M 2188449 AU000000CYL6 0.07572 EQUITY USD
KOZA ALTIN ISLETMELERI A TRALT.E 0.41 ≈$10.1M 9366301 TREKOAL00014 0.3241 EQUITY USD
MCEWEN INC MUX 0.38 ≈$9.4M 481000 58039P305 0.01664 EQUITY USD
ZAR CASH ZAR 0.14 ≈$3.4M 54765670 X622e06ae68f 1.895 CASH USD
USD CASH USD 0.08 ≈$2.0M 2022136 X2f5743ed867 0.06997 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.06 ≈$1.3M 1349546 066922477 0.0467 CASH USD
AUD CASH AUD 0.05 ≈$1.3M 1815806 X7660509e216 0.06283 CASH USD
CAD CASH CAD 0.04 ≈$998K 1385036 Xe15323fdfab 0.04793 CASH USD
CASH COLLATERAL USD WFFUT WFFUT 0.02 ≈$408K 409000 Xe18360550d0 0.01415 COLLATERAL USD
HKD CASH HKD 0.01 ≈$176K 1385696 X46f6feb14bc 0.04795 CASH USD
GBP CASH GBP 0.00 ≈$112K 83796 GBP_CCASH 0.0029 CASH USD
TRY CASH TRY 0.00 ≈$20K 1000001 Xc2fed45a280 0.0346 CASH USD
CNH CASH CNH 0.00 ≈$7K 50001 X5f6d4badd7f 0.00173 CASH USD
ZAR/USD ZAR 0.00 ≈$7K -13901068 X11379bee09b -0.481 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Materials 52.9%
Financials 9.4%
Consumer Staples 2.1%
Industrials 1.3%
Healthcare 1.1%
Technology 0.0%
其他/未映射 33.1%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.03776 → 0.06283 (66.4%)
2026年9月10日 新增 AUD — AUD/USD X7c728feead5 新仓位 — -0.02409 股/股
2026年9月10日 削减 CAD — CAD/USD X0d590b8f561 股/股: 0.06551 → 0.02397 (-63.4%)
2026年9月10日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02867 → 0.04793 (67.2%)
2026年9月10日 增加 PTU6 — S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 Xe814cce0433 股/股: 0.0000008997 → 0.000001107 (23.1%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04251 → 0.06997 (64.6%)
2026年9月10日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.009896 → 0.01415 (43.0%)
2026年9月9日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.02709 → 0.03776 (39.4%)
2026年9月9日 新增 CAD — CAD/USD X0d590b8f561 新仓位 — 0.06551 股/股
2026年9月9日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.03074 → 0.02867 (-6.7%)
2026年9月9日 增加 PTU6 — S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 Xe814cce0433 股/股: 0.0000006228 → 0.0000008997 (44.4%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04343 → 0.04251 (-2.1%)
2026年9月9日 新增 ZAR — ZAR/USD X11379bee09b 新仓位 — -0.481 股/股
2026年9月9日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.516 → 1.895 (267.2%)
2026年9月8日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.03152 → 0.02709 (-14.1%)
2026年9月8日 退出 AUD — AUD/USD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.00443 股/股
2026年9月8日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.03531 → 0.03074 (-12.9%)
2026年9月8日 退出 ETD_CAD X6847a171a52 仓位退出 — 原为 -0.001134 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06222 → 0.04343 (-30.2%)
2026年9月8日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.009965 → 0.009896 (-0.7%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02836 → 0.0467 (64.7%)
2026年9月4日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.04367 → 0.03152 (-27.8%)
2026年9月4日 退出 CAD — CAD/USD X0d590b8f561 仓位退出 — 原为 -0.003424 股/股
2026年9月4日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.03526 → 0.03531 (0.1%)
2026年9月4日 新增 ETD_CAD X6847a171a52 新仓位 — -0.001134 股/股
2026年9月4日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.05259 → 0.04795 (-8.8%)
2026年9月4日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 -0.004642 股/股
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04253 → 0.06222 (46.3%)
2026年9月4日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.008062 → 0.009965 (23.6%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03035 → 0.02836 (-6.6%)
2026年9月4日 退出 ZAR — ZAR/USD X11379bee09b 仓位退出 — 原为 -0.1404 股/股
2026年9月4日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.6565 → 0.516 (-21.4%)
2026年9月3日 增加 2099 — CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES 16890P103 股/股: 0.0356 → 0.03585 (0.7%)
2026年9月3日 增加 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD HK0001200002 股/股: 0.05298 → 0.05335 (0.7%)
2026年9月3日 增加 ABX — BARRICK MINING 06849F108 股/股: 0.1577 → 0.1587 (0.7%)
2026年9月3日 增加 AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 股/股: 0.05126 → 0.05161 (0.7%)
2026年9月3日 增加 AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 股/股: 0.05839 → 0.05879 (0.7%)
2026年9月3日 增加 ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664 股/股: 0.03561 → 0.03586 (0.7%)
2026年9月3日 增加 ARIS — ARIS MINING 04040Y109 股/股: 0.0326 → 0.03283 (0.7%)
2026年9月3日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: -0.4743 → 0.04367 (-109.2%)
2026年9月3日 削减 AUD — AUD/USD X7c728feead5 股/股: 0.5177 → -0.00443 (-100.9%)
2026年9月3日 增加 BTO — B2GOLD 11777Q209 股/股: 0.2074 → 0.2088 (0.7%)
2026年9月3日 削减 CAD — CAD/USD X0d590b8f561 股/股: -0.003401 → -0.003424 (0.7%)
2026年9月3日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.03504 → 0.03526 (0.6%)
2026年9月3日 增加 CDE — COEUR MINING 192108504 股/股: 0.142 → 0.143 (0.7%)
2026年9月3日 增加 CG — CENTERRA GOLD 152006102 股/股: 0.04722 → 0.04754 (0.7%)
2026年9月3日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.001718 → 0.00173 (0.7%)
2026年9月3日 增加 CYL — CATALYST METALS LTD AU000000CYL6 股/股: 0.0752 → 0.07572 (0.7%)
2026年9月3日 增加 DRD — DRDGOLD LTD S62677802 股/股: 0.1848 → 0.1861 (0.7%)
2026年9月3日 增加 EDV — ENDEAVOUR MINING GB00BL6K5J42 股/股: 0.0282 → 0.0284 (0.7%)
2026年9月3日 增加 ELD — ELDORADO GOLD 284902509 股/股: 0.03669 → 0.03694 (0.7%)
2026年9月3日 增加 EMR — EMERALD RESOURCES S61073813 股/股: 0.1186 → 0.1194 (0.7%)
2026年9月3日 增加 EQX — EQUINOX GOLD 29446Y502 股/股: 0.1658 → 0.1669 (0.7%)
2026年9月3日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.0002981 → 0.0029 (872.7%)
2026年9月3日 增加 GFI — GOLD FIELDS S62802152 股/股: 0.0855 → 0.08609 (0.7%)
2026年9月3日 增加 GMD — GENESIS MINERALS AU000000GMD9 股/股: 0.212 → 0.2135 (0.7%)
2026年9月3日 增加 GMIN — G MINING VENTURES CORP 36270K102 股/股: 0.02909 → 0.0293 (0.7%)
2026年9月3日 增加 HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101 股/股: 0.08345 → 0.08403 (0.7%)
2026年9月3日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.05223 → 0.05259 (0.7%)
2026年9月3日 削减 HKD X9c8f29072e1 股/股: -0.00461 → -0.004642 (0.7%)
2026年9月3日 增加 HOC — HOCHSCHILD MINING PLC GB00B1FW5029 股/股: 0.08711 → 0.08771 (0.7%)
2026年9月3日 增加 IMG — IAMGOLD CORP 450913108 股/股: 0.0893 → 0.08992 (0.7%)
2026年9月3日 增加 K — KINROSS GOLD 496902404 股/股: 0.1261 → 0.127 (0.7%)
2026年9月3日 增加 LUG — LUNDIN GOLD 550371108 股/股: 0.01741 → 0.01754 (0.7%)
2026年9月3日 增加 MUX — MCEWEN INC 58039P305 股/股: 0.01653 → 0.01664 (0.7%)
2026年9月3日 增加 NEM — NEWMONT 651639106 股/股: 0.1102 → 0.1109 (0.7%)
2026年9月3日 增加 OBM — ORA BANDA MINING LTD AU0000050130 股/股: 0.3685 → 0.3711 (0.7%)
2026年9月3日 增加 OGC — OCEANAGOLD CORPORATION CORP 675222400 股/股: 0.03304 → 0.03326 (0.7%)
2026年9月3日 增加 PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 股/股: 0.05278 → 0.05315 (0.7%)
2026年9月3日 增加 PAF — PAN AFRICAN RESOURCES PLC S04300497 股/股: 0.4089 → 0.4117 (0.7%)
2026年9月3日 增加 PLZL — POLYUS RU000A0JNAA8 股/股: 0.02149 → 0.02164 (0.7%)
2026年9月3日 增加 PTU6 — S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 Xe814cce0433 股/股: 0.0000005155 → 0.0000006228 (20.8%)
2026年9月3日 增加 RRL — REGIS RESOURCES S64765423 股/股: 0.1245 → 0.1253 (0.7%)
2026年9月3日 增加 RSG — RESOLUTE MINING S64106362 股/股: 0.5006 → 0.5041 (0.7%)
2026年9月3日 增加 SSRM — SSR MINING 784730103 股/股: 0.03814 → 0.0384 (0.7%)
2026年9月3日 增加 TRALT.E — KOZA ALTIN ISLETMELERI A TREKOAL00014 股/股: 0.3219 → 0.3241 (0.7%)
2026年9月3日 增加 TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 股/股: 0.03436 → 0.0346 (0.7%)
2026年9月3日 增加 TXG — TOREX GOLD RESOURCES 891054603 股/股: 0.0188 → 0.01893 (0.7%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.734 → 0.04253 (-102.5%)
2026年9月3日 增加 WAF — WEST AFRICAN RESOURCES LTD AU000000WAF6 股/股: 0.2093 → 0.2107 (0.7%)
2026年9月3日 增加 WDO — WESDOME GOLD MINES LTD 95083R100 股/股: 0.03428 → 0.03451 (0.7%)
2026年9月3日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.008007 → 0.008062 (0.7%)
2026年9月3日 增加 WGX — WESTGOLD RESOURCES AU000000WGX6 股/股: 0.1628 → 0.1639 (0.7%)
2026年9月3日 增加 WPM — WHEATON PRECIOUS METALS 962879102 股/股: 0.04184 → 0.04213 (0.7%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.798 → 0.03035 (-98.3%)
2026年9月3日 削减 ZAR — ZAR/USD X11379bee09b 股/股: 0.2883 → -0.1404 (-148.7%)
2026年9月3日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 6.336 → 0.6565 (-89.6%)
2026年9月2日 削减 2099 — CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES 16890P103 股/股: 0.03584 → 0.0356 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD HK0001200002 股/股: 0.05334 → 0.05298 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 ABX — BARRICK MINING 06849F108 股/股: 0.1587 → 0.1577 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 股/股: 0.05161 → 0.05126 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 股/股: 0.05879 → 0.05839 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664 股/股: 0.03586 → 0.03561 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 ARIS — ARIS MINING 04040Y109 股/股: 0.03283 → 0.0326 (-0.7%)
2026年9月2日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: -1.362 → -0.4743 (-65.2%)
2026年9月2日 增加 AUD — AUD/USD X7c728feead5 股/股: -0.01841 → 0.5177 (-2912.0%)
2026年9月2日 削减 BTO — B2GOLD 11777Q209 股/股: 0.2088 → 0.2074 (-0.7%)
2026年9月2日 增加 CAD — CAD/USD X0d590b8f561 股/股: -0.05154 → -0.003401 (-93.4%)
2026年9月2日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.08718 → 0.03504 (-59.8%)
2026年9月2日 削减 CDE — COEUR MINING 192108504 股/股: 0.143 → 0.142 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 CG — CENTERRA GOLD 152006102 股/股: 0.04754 → 0.04722 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 CYL — CATALYST METALS LTD AU000000CYL6 股/股: 0.07572 → 0.0752 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 DRD — DRDGOLD LTD S62677802 股/股: 0.1861 → 0.1848 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 EDV — ENDEAVOUR MINING GB00BL6K5J42 股/股: 0.0284 → 0.0282 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 ELD — ELDORADO GOLD 284902509 股/股: 0.03694 → 0.03669 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 EMR — EMERALD RESOURCES S61073813 股/股: 0.1194 → 0.1186 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 EQX — EQUINOX GOLD 29446Y502 股/股: 0.1669 → 0.1658 (-0.7%)
2026年9月2日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: -0.4558 → 0.0002981 (-100.1%)
2026年9月2日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 0.4561 股/股
2026年9月2日 削减 GFI — GOLD FIELDS S62802152 股/股: 0.08609 → 0.0855 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 GMD — GENESIS MINERALS AU000000GMD9 股/股: 0.2135 → 0.212 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 GMIN — G MINING VENTURES CORP 36270K102 股/股: 0.0293 → 0.02909 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101 股/股: 0.08403 → 0.08345 (-0.7%)
2026年9月2日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -4.517 → 0.05223 (-101.2%)
2026年9月2日 增加 HKD X9c8f29072e1 股/股: -0.1144 → -0.00461 (-96.0%)
2026年9月2日 削减 HOC — HOCHSCHILD MINING PLC GB00B1FW5029 股/股: 0.08771 → 0.08711 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 IMG — IAMGOLD CORP 450913108 股/股: 0.08992 → 0.0893 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 K — KINROSS GOLD 496902404 股/股: 0.1271 → 0.1261 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 LUG — LUNDIN GOLD 550371108 股/股: 0.01754 → 0.01741 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 MUX — MCEWEN INC 58039P305 股/股: 0.01664 → 0.01653 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 NEM — NEWMONT 651639106 股/股: 0.1109 → 0.1102 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 OBM — ORA BANDA MINING LTD AU0000050130 股/股: 0.3711 → 0.3685 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 OGC — OCEANAGOLD CORPORATION CORP 675222400 股/股: 0.03326 → 0.03304 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 股/股: 0.05315 → 0.05278 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 PAF — PAN AFRICAN RESOURCES PLC S04300497 股/股: 0.4117 → 0.4089 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 RRL — REGIS RESOURCES S64765423 股/股: 0.1253 → 0.1245 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 RSG — RESOLUTE MINING S64106362 股/股: 0.5041 → 0.5006 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 SSRM — SSR MINING 784730103 股/股: 0.0384 → 0.03814 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 TRALT.E — KOZA ALTIN ISLETMELERI A TREKOAL00014 股/股: 0.3241 → 0.3219 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 股/股: 0.08248 → 0.03436 (-58.3%)
2026年9月2日 退出 TRY Xd6e9593d02e 仓位退出 — 原为 -0.04812 股/股
2026年9月2日 削减 TXG — TOREX GOLD RESOURCES 891054603 股/股: 0.01893 → 0.0188 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 1.827 → -1.734 (-194.9%)
2026年9月2日 削减 WAF — WEST AFRICAN RESOURCES LTD AU000000WAF6 股/股: 0.2107 → 0.2093 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 WDO — WESDOME GOLD MINES LTD 95083R100 股/股: 0.03451 → 0.03428 (-0.7%)
2026年9月2日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.00701 → 0.008007 (14.2%)
2026年9月2日 削减 WGX — WESTGOLD RESOURCES AU000000WGX6 股/股: 0.1639 → 0.1628 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 WPM — WHEATON PRECIOUS METALS 962879102 股/股: 0.04213 → 0.04184 (-0.7%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03562 → 1.798 (4947.6%)
2026年9月2日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 6.422 → 6.336 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 ABX — BARRICK MINING 06849F108 股/股: 0.159 → 0.1587 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 股/股: 0.05169 → 0.05161 (-0.1%)
2026年9月1日 削减 ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664 股/股: 0.03591 → 0.03586 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 AUD — AUD/USD X7c728feead5 股/股: 0.5177 → -0.01841 (-103.6%)
2026年9月1日 削减 BTO — B2GOLD 11777Q209 股/股: 0.2094 → 0.2088 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 1.37 → 0.08718 (-93.6%)
2026年9月1日 削减 CDE — COEUR MINING 192108504 股/股: 0.1432 → 0.143 (-0.1%)
2026年9月1日 退出 CNH X25833739658 仓位退出 — 原为 -0.01024 股/股
2026年9月1日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.01196 → 0.001718 (-85.6%)
2026年9月1日 削减 ELD — ELDORADO GOLD 284902509 股/股: 0.03702 → 0.03694 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 GFI — GOLD FIELDS S62802152 股/股: 0.0862 → 0.08609 (-0.1%)
2026年9月1日 削减 HKD X9c8f29072e1 股/股: 4.684 → -0.1144 (-102.4%)
2026年9月1日 削减 LUG — LUNDIN GOLD 550371108 股/股: 0.01758 → 0.01754 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 NEM — NEWMONT 651639106 股/股: 0.1111 → 0.1109 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 股/股: 0.05322 → 0.05315 (-0.1%)
2026年9月1日 增加 PTU6 — S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 Xe814cce0433 股/股: 0.0000004467 → 0.0000005155 (15.4%)
2026年9月1日 削减 SSRM — SSR MINING 784730103 股/股: 0.03849 → 0.0384 (-0.2%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.8098 → 1.827 (125.6%)
2026年9月1日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.007113 → 0.00701 (-1.4%)
2026年9月1日 削减 WPM — WHEATON PRECIOUS METALS 962879102 股/股: 0.04219 → 0.04213 (-0.1%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02627 → 0.03562 (35.6%)
2026年9月1日 增加 ZAR — ZAR/USD X11379bee09b 股/股: -5.973 → 0.2883 (-104.8%)
2026年9月1日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 6.244 → 6.422 (2.8%)
2026年8月31日 削减 2099 — CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES 16890P103 股/股: 0.03605 → 0.03584 (-0.6%)
2026年8月31日 增加 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD HK0001200002 股/股: 0.02059 → 0.05334 (159.1%)
2026年8月31日 削减 ABX — BARRICK MINING 06849F108 股/股: 0.1694 → 0.159 (-6.1%)
2026年8月31日 削减 AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 股/股: 0.0547 → 0.05169 (-5.5%)
2026年8月31日 削减 AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 股/股: 0.05889 → 0.05879 (-0.2%)
2026年8月31日 削减 ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664 股/股: 0.03858 → 0.03591 (-6.9%)
2026年8月31日 增加 ARIS — ARIS MINING 04040Y109 股/股: 0.02867 → 0.03283 (14.5%)
2026年8月31日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.01458 → -1.362 (-9443.2%)
2026年8月31日 新增 AUD — AUD/USD X7c728feead5 新仓位 — 0.5177 股/股
2026年8月31日 新增 CAD — CAD/USD X0d590b8f561 新仓位 — -0.05154 股/股
2026年8月31日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02578 → 1.37 (5212.0%)
2026年8月31日 削减 CDE — COEUR MINING 192108504 股/股: 0.1437 → 0.1432 (-0.4%)
2026年8月31日 新增 CNH X25833739658 新仓位 — -0.01024 股/股
2026年8月31日 增加 CYL — CATALYST METALS LTD AU000000CYL6 股/股: 0.04619 → 0.07572 (63.9%)
2026年8月31日 削减 EMR — EMERALD RESOURCES S61073813 股/股: 0.1201 → 0.1194 (-0.6%)
2026年8月31日 削减 EQX — EQUINOX GOLD 29446Y502 股/股: 0.1672 → 0.1669 (-0.2%)
2026年8月31日 新增 GBP Xfdd1cde5b58 新仓位 — 0.4561 股/股
2026年8月31日 削减 GFI — GOLD FIELDS S62802152 股/股: 0.08735 → 0.0862 (-1.3%)
2026年8月31日 增加 GMIN — G MINING VENTURES CORP 36270K102 股/股: 0.02756 → 0.0293 (6.3%)
2026年8月31日 削减 HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101 股/股: 0.08419 → 0.08403 (-0.2%)
2026年8月31日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.4126 → -4.517 (-1194.9%)
2026年8月31日 新增 HKD X9c8f29072e1 新仓位 — 4.684 股/股
2026年8月31日 削减 IMG — IAMGOLD CORP 450913108 股/股: 0.09008 → 0.08992 (-0.2%)
2026年8月31日 增加 K — KINROSS GOLD 496902404 股/股: 0.1236 → 0.1271 (2.8%)
2026年8月31日 增加 MUX — MCEWEN INC 58039P305 股/股: 0.01026 → 0.01664 (62.1%)
2026年8月31日 削减 NEM — NEWMONT 651639106 股/股: 0.1182 → 0.1111 (-6.0%)
2026年8月31日 增加 OBM — ORA BANDA MINING LTD AU0000050130 股/股: 0.2544 → 0.3711 (45.8%)
2026年8月31日 增加 OGC — OCEANAGOLD CORPORATION CORP 675222400 股/股: 0.0324 → 0.03326 (2.7%)
2026年8月31日 增加 PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 股/股: 0.05098 → 0.05322 (4.4%)
2026年8月31日 增加 RRL — REGIS RESOURCES S64765423 股/股: 0.1062 → 0.1253 (18.0%)
2026年8月31日 增加 RSG — RESOLUTE MINING S64106362 股/股: 0.382 → 0.5041 (32.0%)
2026年8月31日 新增 TRY Xd6e9593d02e 新仓位 — -0.04812 股/股
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001766 → 0.8098 (-45958.6%)
2026年8月31日 增加 WAF — WEST AFRICAN RESOURCES LTD AU000000WAF6 股/股: 0.0748 → 0.2107 (181.7%)
2026年8月31日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.007148 → 0.007113 (-0.5%)
2026年8月31日 增加 WGX — WESTGOLD RESOURCES AU000000WGX6 股/股: 0.1385 → 0.1639 (18.3%)
2026年8月31日 削减 WPM — WHEATON PRECIOUS METALS 962879102 股/股: 0.04407 → 0.04219 (-4.3%)

显示最新的 200 条，共 697 条变动

股息 29笔付款

08
1.18%TTM收益率
$0.90每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.5260
2025年12月16日$0.3770
2025年6月16日$0.2380
2024年12月17日$0.2160
2024年6月11日$0.1860
2023年12月20日$0.2830
2023年6月7日$0.2110
2022年12月13日$0.2820
2022年6月9日$0.2290
2021年12月13日$0.3310
2021年6月10日$0.3120
2020年12月14日$0.1440
2020年6月15日$0.1020
2019年12月16日$0.0540
2019年6月17日$0.1450
2018年12月18日$0.0430
2018年6月19日$0.0700
2017年12月19日$0.0480
2017年6月20日$0.0310
2016年12月21日$0.2290
2016年6月22日$0.0140
2015年12月21日$0.0440
2015年6月25日$0.0620
2014年12月17日$0.0600
2014年6月25日$0.0660
2013年12月18日$0.0980
2013年6月27日$0.1720
2012年12月18日$0.2080
2012年6月21日$0.1700

机构持有人 (13F) 220 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $77855985 13.51% 1205201 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $65943163 11.44% 1020792 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $40181881 6.97% 622009 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $25617158 4.44% 396550 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $19214869 3.33% 297444 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $16725528 2.90% 258909 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16451976 2.85% 254675 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $15794570 2.74% 244498 股份 2026年6月30日
Proficio Capital Partners LLC $14546951 2.52% 225185 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $13304758 2.31% 205956 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $12623551 2.19% 195411 股份 2026年6月30日
SYON CAPITAL LLC $12142057 2.11% 187958 股份 2026年6月30日
Quadrature Capital Ltd $11357068 1.97% 175806 股份 2026年6月30日
180 WEALTH ADVISORS, LLC $10647460 1.85% 164821 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10317212 1.79% 159709 股份 2026年6月30日
SeaBridge Investment Advisors LLC $8535033 1.48% 132121 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $8478497 1.47% 131246 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $7325996 1.27% 113406 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $6142000 1.07% 95089 股份 2026年6月30日
EFG International AG $6050051 1.05% 93478 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $6049813 1.05% 93642 股份 2026年6月30日
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $5924736 1.03% 91417 股份 2026年6月30日
Systelligence, LLC $5780085 1.00% 89475 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $5521216 0.96% 85468 股份 2026年6月30日
Versant Capital Management, Inc $5487369 0.95% 71627 股份 2026年9月30日
Horizon Wealth Management, LLC $5263807 0.91% 81483 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $5179434 0.90% 80177 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $5146310 0.89% 79664 股份 2026年6月30日
RHS Financial, LLC $4888734 0.85% 75677 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4806209 0.83% 74400 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $4397451 0.76% 68072 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4108956 0.71% 62295 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3997234 0.69% 61877 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3859075 0.67% 59738 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $3650309 0.63% 56323 股份 2026年6月30日
Keystone Global Partners, LLC $3309113 0.57% 51225 股份 2026年6月30日
Climber Capital SA $3240070 0.56% 55260 股份 2026年6月30日
Comprehensive Wealth Management, LLC $3047634 0.53% 47177 股份 2026年6月30日
Allianz Asset Management GmbH $3025476 0.52% 46834 股份 2026年6月30日
Beverly Hills Private Wealth, LLC $2458344 0.43% 38055 股份 2026年6月30日
Empowered Funds, LLC $2216491 0.38% 34311 股份 2026年6月30日
Trek Financial, LLC $2183674 0.38% 33803 股份 2026年6月30日
Toroso Investments, LLC $2144912 0.37% 29127 股份 2025年12月31日
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $2101309 0.36% 32528 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $2095660 0.36% 32441 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2055233 0.36% 31815 股份 2026年6月30日
Family Firm, Inc. $1955001 0.34% 44655 股份 2025年6月30日
Turning Point Benefit Group, Inc. $1884152 0.33% 29164 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1866551 0.32% 28894 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $1776582 0.31% 27501 股份 2026年6月30日
3EDGE Asset Management, LP $1717585 0.30% 26588 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $1703293 0.30% 26367 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1644136 0.29% 25451 股份 2026年6月30日
Clearwater Capital Advisors, LLC $1589290 0.28% 24602 股份 2026年6月30日
Per Stirling Capital Management, LLC. $1588458 0.28% 24589 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $1506852 0.26% 23326 股份 2026年6月30日
New Harbor Financial Group, LLC $1456730 0.25% 22550 股份 2026年6月30日
TRANSATLANTIQUE PRIVATE WEALTH LLC $1446511 0.25% 19643 股份 2025年12月31日
Pathstone Holdings, LLC $1417324 0.25% 21940 股份 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $1416678 0.25% 21930 股份 2026年6月30日
Williams & Novak, LLC $1386445 0.24% 21462 股份 2026年6月30日
Asset One Wealth Management LLC $1358004 0.24% 21272 股份 2026年6月30日
Banque Transatlantique SA $1269584 0.22% 19653 股份 2026年6月30日
VISTA INVESTMENT PARTNERS LLC $1262930 0.22% 19550 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1231227 0.21% 19059 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1228296 0.21% 18976 股份 2026年6月30日
SouthState Bank Corp $1131017 0.20% 17508 股份 2026年6月30日
Sandy Cove Advisors, LLC $1086174 0.19% 16814 股份 2026年6月30日
GPS Wealth Strategies Group, LLC $1070063 0.19% 14531 股份 2025年12月31日
Pathfinder Wealth Consulting, Inc. $1055173 0.18% 13360 股份 2026年3月31日
Mariner, LLC $1029598 0.18% 15938 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $994276 0.17% 15391 股份 2026年6月30日
WBH ADVISORY INC $988712 0.17% 15305 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $946042 0.16% 14645 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $881338 0.15% 11159 股份 2026年3月31日
CITADEL ADVISORS LLC $846260 0.15% 13100 买入期权 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $809050 0.14% 12524 股份 2026年6月30日
Comprehensive Money Management Services LLC $794386 0.14% 12297 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $785204 0.14% 12155 股份 2026年6月30日
Aspect Partners, LLC $730820 0.13% 11313 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $726524 0.13% 11247 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $707057 0.12% 10945 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $699166 0.12% 10823 股份 2026年6月30日
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $697680 0.12% 10800 股份 2026年6月30日
Moors & Cabot, Inc. $685951 0.12% 10618 股份 2026年6月30日
Portfolio Strategies, Inc. $642835 0.11% 9951 股份 2026年6月30日
NWAM LLC $638108 0.11% 9878 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $637925 0.11% 9875 股份 2026年6月30日
LifeGoal Investments, LLC $629125 0.11% 9739 股份 2026年6月30日
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $619126 0.11% 9584 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $616802 0.11% 9548 股份 2026年6月30日
Financial Enhancement Group LLC $614152 0.11% 9507 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $605446 0.11% 9372 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $587860 0.10% 9100 买入期权 2026年6月30日
SMITH, MOORE & CO. $570806 0.10% 8836 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $558824 0.10% 8651 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $545418 0.09% 8443 股份 2026年6月30日
DENALI ADVISORS LLC $534048 0.09% 8267 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $529720 0.09% 8200 买入期权 2026年6月30日
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