VISTA INVESTMENT PARTNERS LLC
CIK 2023386 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $397.4M
- 持仓
- 172
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4383（共 9443） · 前 46.4%
投资组合价值同比（季度）：+5.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 26.54%
- 前二十五大持仓权重
- 49.49%
- 持仓高于 1%
- 42
- 有效持仓数量
- 69.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 13.53% 估计买入 $53112932 · 卖出 $52444369
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.5% 仍持有
- 新仓位
- 21
- 增加
- 55
- 减少
- 78
- 已结清
- 17
看跌期权名义敞口：0.3% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+14.1% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：92.5% · 已排除期权：0.1%
行业细分
Technology
14.8%
Industrials
10.7%
Energy
10.6%
Financial Services
9.0%
Healthcare
8.3%
Consumer Discretionary
7.6%
Financials
7.3%
Retail
4.4%
Utilities
3.3%
Consumer products
1.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.4%
Telecommunication
1.3%
Materials
1.1%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Diversified Consumer Services
0.1%
其他/未映射
16.5%
完整投资组合 172 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14125938 | 3.55% | 48818 | $2086155 | 上涨 ×3 | ||
| SPY SPY | $13804521 | 3.47% | 18486 | $1800967 | 上涨 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $12598412 | 3.17% | 92148 | $-3063277 | 下跌 ×6 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $11897904 | 2.99% | 39472 | $2696045 | 上涨 ×1 | ||
| AVDE | $9946960 | 2.50% | 111513 | $283514 | 下跌 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $9642825 | 2.43% | 22365 | $4969782 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8734416 | 2.20% | 52693 | $-2173176 | 下跌 ×1 | ||
| ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $8720855 | 2.19% | 363672 | $-1334676 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $8042640 | 2.02% | 20873 | $2418355 | 下跌 ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $7956938 | 2.00% | 8136 | $479317 | 下跌 ×6 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $7537273 | 1.90% | 49058 | $4918964 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $7329800 | 1.84% | 29128 | $1001349 | 上涨 ×6 | ||
| TNL Travel Leisure Co. Common Stock | $6673668 | 1.68% | 87301 | $466552 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6637271 | 1.67% | 9013 | $1570709 | 上涨 ×3 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $6480105 | 1.63% | 133171 | $82983 | 下跌 ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $6475339 | 1.63% | 70330 | $-144037 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $6293144 | 1.58% | 18343 | $5186946 | 上涨 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $6048847 | 1.52% | 11778 | $53181 | 下跌 ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $6032668 | 1.52% | 107009 | $933155 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5665949 | 1.43% | 28317 | $748218 | 上涨 ×3 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $5533174 | 1.39% | 19554 | $-740455 | 下跌 ×1 | ||
| AVUV | $5268989 | 1.33% | 42233 | $2850911 | 上涨 ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $5178751 | 1.30% | 35466 | $427203 | 下跌 ×1 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $5126837 | 1.29% | 65396 | $219539 | 下跌 ×1 | ||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $4885834 | 1.23% | 69722 | $617264 | 下跌 ×1 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $4830226 | 1.22% | 32997 | 上涨 ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4828033 | 1.22% | 31869 | $-409741 | 下跌 ×1 | ||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $4826203 | 1.21% | 182880 | $292596 | 下跌 ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $4787198 | 1.20% | 3519 | $1077436 | 上涨 ×6 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $4776840 | 1.20% | 12887 | $485693 | 下跌 ×1 | ||
| FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock | $4723445 | 1.19% | 85511 | $-250859 | 下跌 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4540874 | 1.14% | 13325 | $144313 | 下跌 ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $4487276 | 1.13% | 18224 | $616819 | 下跌 ×1 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $4390505 | 1.10% | 13173 | ||||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $4380726 | 1.10% | 15412 | $1658525 | 上涨 ×2 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $4372953 | 1.10% | 9655 | $85484 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4279810 | 1.08% | 3568 | $951017 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4210934 | 1.06% | 11289 | $-24357 | 下跌 ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $4207082 | 1.06% | 40667 | $1213300 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4096644 | 1.03% | 9740 | $480260 | 上涨 ×3 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $4072299 | 1.02% | 19768 | $119376 | 下跌 ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $3971333 | 1.00% | 50403 | $-398835 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $3522746 | 0.89% | 7040 | $194223 | 上涨 ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3515871 | 0.88% | 83039 | $-703238 | 下跌 ×1 | ||
| HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock | $3467735 | 0.87% | 41789 | 上涨 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3257230 | 0.82% | 9951 | $335121 | 上涨 ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $3155922 | 0.79% | 36300 | $126592 | 上涨 ×2 | ||
| AVUS | $3155891 | 0.79% | 24640 | ||||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $3090641 | 0.78% | 67555 | $294273 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3043720 | 0.77% | 8517 | $533609 | 下跌 ×1 | ||
| AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock | $2715567 | 0.68% | 16451 | $252629 | 上涨 ×1 | ||
| VBK | $2703986 | 0.68% | 7394 | ||||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $2698765 | 0.68% | 36303 | $38874 | 下跌 ×4 | ||
| JHSC | $2604661 | 0.66% | 53638 | $251630 | 下跌 ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2478788 | 0.62% | 9170 | $-365790 | 上涨 ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2371801 | 0.60% | 10591 | $222902 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2279811 | 0.57% | 20129 | $-230148 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2226223 | 0.56% | 8766 | $88460 | 上涨 ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2183943 | 0.55% | 14893 | $41734 | 上涨 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2132295 | 0.54% | 26237 | $142756 | 上涨 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $2011117 | 0.51% | 8982 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $1949530 | 0.49% | 8818 | 上涨 ×1 | |||
| VOO | $1946862 | 0.49% | 2835 | $479150 | 上涨 ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1871117 | 0.47% | 9862 | $-33192 | 下跌 ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1801379 | 0.45% | 4820 | $433891 | 上涨 ×2 | ||
| BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock | $1613171 | 0.41% | 18263 | $112318 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1574951 | 0.40% | 6608 | $107481 | 下跌 ×1 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1552863 | 0.39% | 38680 | $266196 | 上涨 ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $1493816 | 0.38% | 72165 | $-86197 | 上涨 ×1 | ||
| AVLV | $1488730 | 0.37% | 16322 | $191715 | 上涨 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1463924 | 0.37% | 8092 | $112766 | 下跌 ×3 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1454071 | 0.37% | 4960 | $15811 | 上涨 ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1357992 | 0.34% | 56395 | $-479310 | 下跌 ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1353656 | 0.34% | 14918 | $-172826 | 上涨 ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1317127 | 0.33% | 1237 | $431733 | 下跌 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1304380 | 0.33% | 13552 | $584614 | 上涨 ×1 | ||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $1262930 | 0.32% | 19550 | 上涨 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1261859 | 0.32% | 2240 | $-132494 | 下跌 ×2 | ||
| TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock | $1254781 | 0.32% | 22099 | $-291428 | 下跌 ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1221583 | 0.31% | 13918 | $-72978 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1195958 | 0.30% | 3385 | $199199 | 下跌 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1168240 | 0.29% | 4295 | $702410 | 上涨 ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1108948 | 0.28% | 9505 | $-275153 | 上涨 ×6 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1106366 | 0.28% | 30097 | $-48397 | 下跌 ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1012391 | 0.25% | 1596 | $106605 | 下跌 ×3 | ||
| KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock | $998496 | 0.25% | 5104 | $383292 | 下跌 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $964504 | 0.24% | 3776 | $207967 | 下跌 ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $926383 | 0.23% | 6842 | $-136077 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $890184 | 0.22% | 3418 | $599124 | 上涨 ×1 | ||
| OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock | $880544 | 0.22% | 9786 | $21539 | 下跌 ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $852635 | 0.21% | 5266 | $89117 | 上涨 ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $839699 | 0.21% | 5749 | $-898 | 下跌 ×5 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $817712 | 0.21% | 11365 | $-750936 | 下跌 ×3 | ||
| RFG | $765971 | 0.19% | 11870 | $123790 | 上涨 ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $752822 | 0.19% | 9623 | $-594204 | 下跌 ×2 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $750787 | 0.19% | 16902 | $172385 | 上涨 ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $744234 | 0.19% | 53542 | $149716 | 上涨 ×1 | ||
| SMH SMH | $721479 | 0.18% | 1100 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $719376 | 0.18% | 769 | $-96700 | 下跌 ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $702356 | 0.18% | 2417 | $-131872 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AAPL | $14125938 | 3.55% | 上涨 ×3 |
| SPY | $13804521 | 3.47% | 上涨 ×6 |
| ABBV | $7329800 | 1.84% | 上涨 ×6 |
| QQQ | $6637271 | 1.67% | 上涨 ×3 |
| NVDA | $5665949 | 1.43% | 上涨 ×3 |
| GWW | $4787198 | 1.20% | 上涨 ×6 |
| TSLA | $4096644 | 1.03% | 上涨 ×3 |
| BRKB | $3522746 | 0.89% | 上涨 ×3 |
| MCD | $2478788 | 0.62% | 上涨 ×4 |
| JNJ | $2226223 | 0.56% | 上涨 ×5 |
| KO | $2132295 | 0.54% | 上涨 ×3 |
| VOO | $1946862 | 0.49% | 上涨 ×4 |
| COWG | $1552863 | 0.39% | 上涨 ×6 |
| APD | $1454071 | 0.37% | 上涨 ×4 |
| ABT | $1353656 | 0.34% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| TPR | $4830226 | 32997 | 1.22% |
| CPAY | $4390505 | 13173 | 1.10% |
| HNGE | $3467735 | 41789 | 0.87% |
| AVUS | $3155891 | 24640 | 0.79% |
| VBK | $2703986 | 7394 | 0.68% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $2011117 | 8982 | 0.51% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $1949530 | 8818 | 0.49% |
| RING | $1262930 | 19550 | 0.32% |
| SMH | $721479 | 1100 | 0.18% |
| INTC | $468319 | 3354 | 0.12% |
| BKH | $408605 | 5492 | 0.10% |
| IWM | $330495 | 1100 | 0.08% |
| TSM | $266006 | 557 | 0.07% |
| ASML | $264824 | 133 | 0.07% |
| HOOD | $257820 | 2571 | 0.06% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DELL | 削减 | -6K | +$5.0M |
| FTNT | 增持 | +17K | +$4.9M |
| XOM | 削减 | -164 | -$3.1M |
| AVUV | 增持 | +20K | +$2.9M |
| KLAC | 增持 | +33K | +$2.7M |
| JBL | 削减 | -324 | +$2.4M |
| CVX | 削减 | -26 | -$2.2M |
| AAPL | 增持 | +1K | +$2.1M |
| SPY | 增持 | +29 | +$1.8M |
| PRI | 增持 | +5K | +$1.7M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SFM | 2025年9月30日 | 52022 | $8564902 | -26.6% |
| PULS | 2026年6月30日 | 155635 | $7703933 | 不再跟踪 |
| SYF | 2026年3月31日 | 78527 | $6551508 | 15.5% |
| KR | 2026年6月30日 | 70096 | $5073870 | 2.7% |
| BJ | 2026年6月30日 | 50358 | $4956694 | 9.8% |
| THC | 2026年6月30日 | 25749 | $4858807 | 46.7% |
| PULS | 2025年6月30日 | 87165 | $4334715 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 18441 | $4167271 | -1.9% |
| HCA | 2026年6月30日 | 8798 | $4162538 | 6.6% |
| LYFT | 2026年3月31日 | 211540 | $4097530 | 29.3% |
| SBH | 2026年6月30日 | 284315 | $3935330 | 16.4% |
| ACN | 2025年9月30日 | 13106 | $3917252 | -26.0% |
| MSI | 2025年12月31日 | 8536 | $3903616 | 24.5% |
| WM | 2025年3月31日 | 19010 | $3835982 | -3.3% |
| UHS | 2026年6月30日 | 21107 | $3778854 | 17.4% |
| ZTS | 2025年12月31日 | 24931 | $3647918 | -39.1% |
| JHG | 2026年3月31日 | 74176 | $3528552 | 不再跟踪 |
| TRI | 2026年3月31日 | 25549 | $3369658 | 17.2% |
| TOL | 2025年3月31日 | 26597 | $3349892 | 37.9% |
| PAYX | 2026年3月31日 | 26919 | $3019773 | 32.5% |
| EG | 2025年3月31日 | 7985 | $2894243 | 1.7% |
| AVUS | 2026年3月31日 | 24402 | $2727656 | 不再跟踪 |
| PHM | 2025年9月30日 | 19793 | $2087405 | -3.1% |
| CPAY | 2025年3月31日 | 5975 | $2022060 | 19.1% |
| SCHW | 2025年3月31日 | 20150 | $1491302 | 42.0% |
| NDAQ | 2025年6月30日 | 17090 | $1296447 | 9.7% |
| SMH | 2026年3月31日 | 3000 | $1080390 | 46.5% |
| AVUS | 2025年3月31日 | 9313 | $902709 | 不再跟踪 |
| LRCX | 2025年9月30日 | 9177 | $893289 | 134.5% |
| WFC | 2026年3月31日 | 9356 | $871979 | 6.3% |
| SKX | 2025年3月31日 | 12739 | $856570 | 不再跟踪 |
| PANW | 2026年3月31日 | 4605 | $848241 | 114.6% |
| ROKU | 2026年6月30日 | 8859 | $838239 | 14.0% |
| HII | 2026年6月30日 | 2136 | $811466 | 8.9% |
| ALL | 2025年12月31日 | 3395 | $728737 | 23.2% |
| D | 2026年6月30日 | 11596 | $716865 | -1.1% |
| ALSN | 2025年3月31日 | 6566 | $709522 | 36.3% |
| BRKA | 2025年3月31日 | 1 | $680920 | 不再跟踪 |
| AMBA | 2026年3月31日 | 9318 | $660087 | 42.0% |
| BSX | 2025年9月30日 | 6085 | $653590 | -49.4% |
| CBRL | 2025年12月31日 | 14572 | $642042 | 121.3% |
| LUV | 2025年3月31日 | 18262 | $613968 | 20.2% |
| KMB | 2025年6月30日 | 4306 | $612334 | -15.9% |
| TMUS | 2025年12月31日 | 2431 | $581933 | -9.9% |
| ZS | 2025年3月31日 | 3188 | $575147 | -12.9% |
| TTD | 2025年12月31日 | 11583 | $567683 | -65.2% |
| HWM | 2025年6月30日 | 4299 | $557709 | 48.3% |
| ENR | 2025年12月31日 | 21135 | $526050 | 6.7% |
| EXE | 2025年6月30日 | 4633 | $515746 | -18.5% |
| BK | 2026年3月31日 | 4425 | $513698 | 不再跟踪 |
| VBK | 2025年3月31日 | 1743 | $488145 | 不再跟踪 |
| PAAS | 2026年6月30日 | 8741 | $477521 | 17.5% |
| CALF | 2025年3月31日 | 10691 | $470511 | 不再跟踪 |
| CALM | 2025年9月30日 | 4533 | $451623 | -11.7% |
| FANG | 2025年6月30日 | 2757 | $440789 | 54.0% |
| HTO | 2025年12月31日 | 8331 | $405720 | 30.3% |
| GEN | 2025年3月31日 | 13685 | $374695 | 5.8% |
| SAIC | 2025年12月31日 | 3327 | $330604 | 26.2% |
| GAP | 2025年6月30日 | 15935 | $328420 | -8.0% |
| UGI | 2025年12月31日 | 9417 | $313209 | 1.4% |
| SYM | 2025年9月30日 | 7956 | $309091 | -22.1% |
| FISV | 2025年12月31日 | 2340 | $301696 | -23.3% |
| FCX | 2026年3月31日 | 5450 | $276806 | 31.2% |
| XYZ | 2025年9月30日 | 3885 | $263908 | 10.8% |
| BKR | 2025年9月30日 | 6602 | $253121 | 31.1% |
| RWT | 2025年3月31日 | 37575 | $245365 | -21.7% |
| IWN | 2026年6月30日 | 1220 | $231300 | 不再跟踪 |
| AZN | 2026年6月30日 | 1162 | $229170 | -12.7% |
| CPSM | 2026年6月30日 | 7550 | $217859 | 不再跟踪 |
| OUNZ | 2026年6月30日 | 4675 | $210609 | 不再跟踪 |
| CLX | 2025年6月30日 | 1428 | $210317 | -12.1% |
| HSY | 2025年6月30日 | 1200 | $205236 | 13.3% |
| COIN | 2025年12月31日 | 606 | $204519 | -17.2% |
| AMGN | 2025年6月30日 | 653 | $203442 | 56.2% |
| BKNG | 2025年9月30日 | 35 | $202623 | -96.2% |
| MPLX | 2026年6月30日 | 3529 | $201400 | 4.0% |
| VLO | 2025年12月31日 | 1178 | $200566 | 112.5% |
| EVRI | 2025年9月30日 | 12750 | $181560 | 不再跟踪 |
| WEN | 2026年3月31日 | 12791 | $106549 | 26.5% |