Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC)
$54.33
▲ +0.23 (+0.42%)
1日变动
$53.49 – $56.39
52周范围
前十大持仓权重13.79%
有效持仓数量150.0
持仓高于 1%8
净资产
$61.5M
持仓
304
截至
2026年7月31日
ROSC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.42% | ▼ -1.92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.25% | ▼ -2.75% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$0
截至七月 2026的季度
+$2.6M
过去12个月
+$13.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 304 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857509301 | $2.3M | 3.75 | 2305553 | STIV | US |
| Garrett Motion Inc | 366505105 | $845K | 1.37 | 27122 | EC | US |
| National HealthCare Corp | 635906100 | $763K | 1.24 | 3374 | EC | US |
| BrightSpring Health Services Inc | 10950A106 | $723K | 1.18 | 12108 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $714K | 1.16 | 26925 | EC | US |
| Organon & Co | 68622V106 | $677K | 1.10 | 49996 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 45579U109 | $675K | 1.10 | 16861 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 413197104 | $650K | 1.06 | 18434 | EC | US |
| HNI Corp | 404251100 | $564K | 0.92 | 12531 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $560K | 0.91 | 7024 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $554K | 0.90 | 941 | EC | US |
| Frequency Electronics Inc | 358010106 | $540K | 0.88 | 9311 | EC | US |
| United Fire Group Inc | 910340108 | $526K | 0.86 | 10250 | EC | US |
| Haemonetics Corp | 405024100 | $524K | 0.85 | 6121 | EC | US |
| IDT Corp | 448947507 | $516K | 0.84 | 7841 | EC | US |
| Universal Insurance Holdings Inc | 91359V107 | $516K | 0.84 | 11801 | EC | US |
| Tactile Systems Technology Inc | 87357P100 | $513K | 0.83 | 18194 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $498K | 0.81 | 4651 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $496K | 0.81 | 5649 | EC | US |
| Benchmark Electronics Inc | 08160H101 | $487K | 0.79 | 6106 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $482K | 0.78 | 2486 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $475K | 0.77 | 14925 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $471K | 0.77 | 15208 | EC | US |
| A10 Networks Inc | 002121101 | $462K | 0.75 | 15636 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $452K | 0.74 | 12768 | EC | US |
| IBEX Holdings Ltd | · | $451K | 0.73 | 12766 | EC | BM |
| Weis Markets Inc | 948849104 | $449K | 0.73 | 5825 | EC | US |
| Brady Corp | 104674106 | $442K | 0.72 | 4691 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $442K | 0.72 | 4087 | EC | US |
| Puma Biotechnology Inc | 74587V107 | $437K | 0.71 | 55155 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $422K | 0.69 | 5735 | EC | US |
| Immersion Corp | 452521107 | $419K | 0.68 | 55406 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp NY | 898349204 | $411K | 0.67 | 7209 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $408K | 0.66 | 9323 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $403K | 0.66 | 15247 | EC | US |
| ePlus Inc | 294268107 | $402K | 0.65 | 4346 | EC | US |
| PC Connection Inc | 69318J100 | $401K | 0.65 | 4785 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $393K | 0.64 | 7129 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $390K | 0.63 | 23597 | EC | US |
| Ingles Markets Inc | 457030104 | $389K | 0.63 | 4327 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $389K | 0.63 | 3156 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $387K | 0.63 | 10346 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $385K | 0.63 | 4447 | EC | US |
| Scholastic Corp | 807066105 | $383K | 0.62 | 9433 | EC | US |
| Ennis Inc | 293389102 | $383K | 0.62 | 17565 | EC | US |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 004225108 | $381K | 0.62 | 14725 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 868459108 | $379K | 0.62 | 8483 | EC | US |
| Employers Holdings Inc | 292218104 | $373K | 0.61 | 7386 | EC | US |
| OFG Bancorp | 67103X102 | $373K | 0.61 | 7048 | EC | PR |
| Phibro Animal Health Corp | 71742Q106 | $367K | 0.60 | 10089 | EC | US |
行业细分
股息 35笔付款
1.95%TTM收益率
$1.06每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月25日 | $0.2750 |
| 2026年6月25日 | $0.2300 |
| 2026年3月25日 | $0.1770 |
| 2025年12月23日 | $0.3800 |
| 2025年9月25日 | $0.2170 |
| 2025年6月25日 | $0.2040 |
| 2025年3月25日 | $0.1740 |
| 2024年12月23日 | $0.3630 |
| 2024年9月26日 | $0.1630 |
| 2024年6月27日 | $0.1790 |
| 2024年3月25日 | $0.1670 |
| 2023年12月22日 | $0.3240 |
| 2023年9月26日 | $0.1580 |
| 2023年6月26日 | $0.1830 |
| 2023年3月24日 | $0.1680 |
| 2022年12月22日 | $0.3080 |
| 2022年9月27日 | $0.1530 |
| 2022年6月27日 | $0.0790 |
| 2021年12月22日 | $0.5930 |
| 2021年9月27日 | $0.1230 |
| 2021年6月25日 | $0.0440 |
| 2021年3月25日 | $0.1060 |
| 2020年12月23日 | $0.2720 |
| 2020年9月25日 | $0.0940 |
| 2020年6月25日 | $0.1880 |
| 2019年12月20日 | $0.6000 |
| 2019年6月25日 | $0.3330 |
| 2018年12月20日 | $0.4790 |
| 2018年6月21日 | $0.2920 |
| 2017年12月21日 | $0.4430 |
| 2017年6月23日 | $0.2290 |
| 2016年12月23日 | $0.3430 |
| 2016年6月22日 | $0.2260 |
| 2015年12月23日 | $0.3640 |
| 2015年6月24日 | $0.2070 |
机构持有人 (13F) 28 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $16533363 | 30.57% | 295550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $16533363 | 30.57% | 295550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $11238841 | 20.78% | 200905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Solano Wealth Investment Advisors LLC | $1512165 | 2.80% | 27031 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1003749 | 1.86% | 17943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $871225 | 1.61% | 15574 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $730198 | 1.35% | 13053 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $713890 | 1.32% | 12761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $591531 | 1.09% | 10574 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $536418 | 0.99% | 9589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $448824 | 0.83% | 8023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATLas Financial Planning LLC | $430802 | 0.80% | 7701 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $422990 | 0.78% | 7561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $349911 | 0.65% | 6255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321420 | 0.59% | 5746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $321420 | 0.59% | 5745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $270843 | 0.50% | 4842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $255520 | 0.47% | 4568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $242784 | 0.45% | 4340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisors Preferred, LLC | $227177 | 0.42% | 4072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $220118 | 0.41% | 4842 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $99000 | 0.18% | 1770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $87324 | 0.16% | 1561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $70960 | 0.13% | 1268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50457 | 0.09% | 902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4464 | 0.01% | 80 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $56 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |