NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1695344 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $758.1M
- 持仓
- 265
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2936（共 9443） · 前 31.1%
投资组合价值同比（季度）：+13.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 49.61%
- 前二十五大持仓权重
- 70.16%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 28.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.38% 估计买入 $44199330 · 卖出 $16972669
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.0% 仍持有
- 新仓位
- 40
- 增加
- 82
- 减少
- 113
- 已结清
- 27
本页内容
行业细分
Technology
6.1%
Industrials
2.2%
Retail
1.9%
Consumer Discretionary
1.5%
Healthcare
1.1%
Financials
0.9%
Communication Services
0.8%
Energy
0.5%
Utilities
0.4%
Materials
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Financial Services
0.2%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
83.5%
完整投资组合 265 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $69596734 | 9.18% | 1180006 | $7707588 | 上涨 ×6 | ||
| ITOT | $66336992 | 8.75% | 403829 | $12564932 | 上涨 ×4 | ||
| DFAC | $59813261 | 7.89% | 1348360 | $8250424 | 上涨 ×2 | ||
| DFSD | $30568266 | 4.03% | 640173 | $3999051 | 上涨 ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $30103073 | 3.97% | 599305 | $2794574 | 上涨 ×6 | ||
| VTI | $28240595 | 3.73% | 76318 | $2725502 | 下跌 ×1 | ||
| AVDV | $26687846 | 3.52% | 258980 | $2188621 | 上涨 ×2 | ||
| AVUV | $26513368 | 3.50% | 212515 | $4756204 | 上涨 ×3 | ||
| IDEV | $22990029 | 3.03% | 258286 | $2556359 | 上涨 ×4 | ||
| DFEM | $15280644 | 2.02% | 376000 | $3334292 | 上涨 ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $14965714 | 1.97% | 257143 | $145672 | 上涨 ×2 | ||
| DFUS | $14435818 | 1.90% | 176175 | $1624125 | 下跌 ×2 | ||
| AVEM | $12417951 | 1.64% | 128697 | $1674352 | 下跌 ×4 | ||
| DFAI | $11876824 | 1.57% | 287923 | $1281903 | 上涨 ×3 | ||
| DFIV | $11694942 | 1.54% | 216493 | $387078 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11542714 | 1.52% | 57688 | $1463459 | 下跌 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11359819 | 1.50% | 39258 | $1516269 | 上涨 ×1 | ||
| AVSC | $10932545 | 1.44% | 149067 | $2099144 | 上涨 ×6 | ||
| AVDE | $10882020 | 1.44% | 121996 | $494759 | 下跌 ×5 | ||
| AVUS | $9688035 | 1.28% | 75640 | $948296 | 下跌 ×6 | ||
| DFUV | $7653376 | 1.01% | 139127 | $1069358 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7450088 | 0.98% | 17713 | $1255989 | 上涨 ×6 | ||
| DFAT | $7150052 | 0.94% | 102290 | $618712 | 下跌 ×1 | ||
| DIHP | $7003031 | 0.92% | 205217 | $734018 | 上涨 ×3 | ||
| IEMG | $6743058 | 0.89% | 81399 | $892612 | 下跌 ×2 | ||
| SLYV | $6621197 | 0.87% | 60684 | $801248 | 下跌 ×6 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $6389450 | 0.84% | 218894 | $795847 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $5626682 | 0.74% | 11245 | $468768 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $5511392 | 0.73% | 77353 | $422836 | 下跌 ×3 | ||
| DUHP | $5187623 | 0.68% | 124314 | $898724 | 上涨 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5081170 | 0.67% | 21319 | $629190 | 下跌 ×1 | ||
| DFCF | $4811476 | 0.63% | 113989 | $124929 | 上涨 ×4 | ||
| DISV | $4779150 | 0.63% | 119092 | $-106796 | 下跌 ×2 | ||
| EFV | $4758567 | 0.63% | 62163 | $126431 | 下跌 ×6 | ||
| IWN | $4573531 | 0.60% | 20676 | $653568 | |||
| DFIC | $4466979 | 0.59% | 119887 | $152723 | 下跌 ×1 | ||
| DFAE | $4290647 | 0.57% | 106706 | $473488 | 下跌 ×3 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $4209079 | 0.56% | 5296 | $386256 | 上涨 ×2 | ||
| DFGR | $3664427 | 0.48% | 126490 | $365765 | 上涨 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3495688 | 0.46% | 9371 | $-173449 | 下跌 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3451998 | 0.46% | 8101 | $462592 | 下跌 ×4 | ||
| SPDW | $3235189 | 0.43% | 64203 | $181067 | 下跌 ×3 | ||
| DFAX | $3111772 | 0.41% | 84467 | $214294 | 下跌 ×6 | ||
| VBR | $3083670 | 0.41% | 12691 | $294920 | 下跌 ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3080800 | 0.41% | 2669 | $2129443 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $3063851 | 0.40% | 14059 | $183703 | 下跌 ×6 | ||
| DFSV | $3018858 | 0.40% | 77826 | $113026 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2898905 | 0.38% | 8205 | $502912 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2697069 | 0.36% | 23813 | $-353260 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2558932 | 0.34% | 7818 | $272518 | 上涨 ×1 | ||
| SPTM | $2488714 | 0.33% | 27412 | $312774 | 下跌 ×1 | ||
| IEFA | $2200372 | 0.29% | 22783 | $161770 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $2184302 | 0.29% | 3180 | $313897 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2020405 | 0.27% | 3478 | $1344814 | 上涨 ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2004947 | 0.26% | 14359 | $1160608 | 下跌 ×2 | ||
| VWO | $1953163 | 0.26% | 32722 | $119576 | 下跌 ×6 | ||
| DFNM | $1860366 | 0.25% | 38489 | $83074 | 上涨 ×4 | ||
| VEU | $1749357 | 0.23% | 20888 | $115673 | 下跌 ×6 | ||
| EEM | $1747602 | 0.23% | 25546 | $296845 | |||
| BSV | $1742063 | 0.23% | 22360 | $-42622 | 下跌 ×4 | ||
| FNDF | $1730367 | 0.23% | 32797 | $137237 | 上涨 ×1 | ||
| FNDC | $1687035 | 0.22% | 34741 | $78924 | 上涨 ×1 | ||
| AVLV | $1579150 | 0.21% | 17313 | $170534 | 下跌 ×5 | ||
| BRKA | $1497700 | 0.20% | 2 | $61420 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1474853 | 0.19% | 10787 | $-448039 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $1398096 | 0.18% | 1867 | $270074 | 上涨 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1300350 | 0.17% | 2050 | $144574 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1298232 | 0.17% | 3633 | $276642 | 上涨 ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1249072 | 0.16% | 15115 | $270749 | 上涨 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1234213 | 0.16% | 1029 | $280412 | 下跌 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1213878 | 0.16% | 4463 | $132536 | 上涨 ×2 | ||
| VIG | $1203230 | 0.16% | 5085 | $189052 | 上涨 ×2 | ||
| DFAU | $1193936 | 0.16% | 23098 | $132533 | 下跌 ×4 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1187380 | 0.16% | 1859 | $493573 | 下跌 ×1 | ||
| AOA | $1185403 | 0.16% | 12146 | $102780 | 下跌 ×5 | ||
| IWM | $1146423 | 0.15% | 3816 | $200147 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1111966 | 0.15% | 1510 | $240423 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $1111874 | 0.15% | 561 | $335503 | 下跌 ×1 | ||
| AVIG | $1022082 | 0.13% | 24682 | $-191343 | 下跌 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1020752 | 0.13% | 7944 | $64118 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1020681 | 0.13% | 1812 | $18309 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $981395 | 0.13% | 2598 | $183169 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $977114 | 0.13% | 11343 | $132218 | 上涨 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $938454 | 0.12% | 1298 | 上涨 ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $914907 | 0.12% | 15147 | $125943 | 下跌 ×1 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $895836 | 0.12% | 13956 | $378871 | 下跌 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $873357 | 0.12% | 3439 | $44064 | 上涨 ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $862805 | 0.11% | 7833 | $33864 | 下跌 ×6 | ||
| VNQ | $850962 | 0.11% | 8825 | $60560 | 下跌 ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $841225 | 0.11% | 716 | $208364 | 下跌 ×1 | ||
| EMLP | $832759 | 0.11% | 19144 | $-1250 | 上涨 ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $782163 | 0.10% | 344 | $318365 | 下跌 ×1 | ||
| VUSB | $776518 | 0.10% | 15599 | $-56385 | 下跌 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $762167 | 0.10% | 2039 | $186599 | 上涨 ×1 | ||
| SPEM | $760130 | 0.10% | 14680 | $74869 | 上涨 ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $750382 | 0.10% | 10079 | $13825 | 上涨 ×3 | ||
| IJS | $726768 | 0.10% | 5317 | $97757 | 上涨 ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $719559 | 0.09% | 12488 | $-77261 | 下跌 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $708563 | 0.09% | 2774 | $326215 | 下跌 ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $703868 | 0.09% | 7536 | $-113420 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VGIT | $69596734 | 9.18% | 上涨 ×6 |
| ITOT | $66336992 | 8.75% | 上涨 ×4 |
| DFSD | $30568266 | 4.03% | 上涨 ×6 |
| VTIP | $30103073 | 3.97% | 上涨 ×6 |
| AVUV | $26513368 | 3.50% | 上涨 ×3 |
| IDEV | $22990029 | 3.03% | 上涨 ×4 |
| DFEM | $15280644 | 2.02% | 上涨 ×6 |
| DFAI | $11876824 | 1.57% | 上涨 ×3 |
| AVSC | $10932545 | 1.44% | 上涨 ×6 |
| TSLA | $7450088 | 0.98% | 上涨 ×6 |
| DIHP | $7003031 | 0.92% | 上涨 ×3 |
| DUHP | $5187623 | 0.68% | 上涨 ×6 |
| DFCF | $4811476 | 0.63% | 上涨 ×4 |
| DFGR | $3664427 | 0.48% | 上涨 ×3 |
| DFNM | $1860366 | 0.25% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AMAT | $938454 | 1298 | 0.12% |
| VTEB | $550412 | 10882 | 0.07% |
| SCHD | $519822 | 16393 | 0.07% |
| TEAM | $399996 | 5142 | 0.05% |
| DELL | $367464 | 852 | 0.05% |
| STX | $365735 | 379 | 0.05% |
| ES | $344150 | 4762 | 0.05% |
| SNPS | $319832 | 717 | 0.04% |
| WCN | $318878 | 1913 | 0.04% |
| MOH | $313090 | 1369 | 0.04% |
| CRS | $311504 | 505 | 0.04% |
| MKSI | $295792 | 665 | 0.04% |
| XLK | $281208 | 1476 | 0.04% |
| NTNX | $274572 | 5388 | 0.04% |
| MRVL | $274090 | 920 | 0.04% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| TEAM | 2026年3月31日 | 3957 | $641588 | 149.5% |
| ADBE | 2026年6月30日 | 2104 | $511542 | 33.1% |
| ET | 2025年6月30日 | 21586 | $401284 | 17.2% |
| DASH | 2025年12月31日 | 1446 | $393298 | -3.1% |
| REGN | 2026年6月30日 | 503 | $388638 | 34.4% |
| DKNG | 2026年3月31日 | 10824 | $372995 | 15.6% |
| VXUS | 2026年6月30日 | 4819 | $371593 | |
| NOW | 2026年6月30日 | 3627 | $369068 | 30.6% |
| UNH | 2025年6月30日 | 700 | $366681 | 24.2% |
| CME | 2026年6月30日 | 1176 | $347332 | 23.7% |
| LVS | 2026年3月31日 | 5217 | $339575 | -13.9% |
| HOOD | 2026年3月31日 | 2979 | $336925 | 53.4% |
| ACN | 2026年3月31日 | 1250 | $335375 | -7.9% |
| MRSH | 2026年6月30日 | 1842 | $319495 | 14.7% |
| ROP | 2026年3月31日 | 713 | $317378 | 14.4% |
| COP | 2025年6月30日 | 2809 | $294979 | 50.9% |
| GD | 2026年6月30日 | 837 | $287130 | 9.5% |
| SYK | 2026年6月30日 | 871 | $286202 | 5.0% |
| NOW | 2025年9月30日 | 276 | $283750 | -29.5% |
| FTNT | 2025年9月30日 | 2676 | $282943 | 77.7% |
| CNC | 2025年6月30日 | 4652 | $282423 | 18.2% |
| FTGC | 2026年6月30日 | 9745 | $279779 | |
| DUOL | 2025年12月31日 | 833 | $268093 | -17.4% |
| HON | 2026年6月30日 | 1181 | $266941 | -1.9% |
| ACWI | 2025年3月31日 | 2269 | $266608 | |
| BBY | 2026年3月31日 | 3905 | $261362 | 36.1% |
| ANET | 2025年6月30日 | 3333 | $258241 | 84.1% |
| BDX | 2026年3月31日 | 1327 | $257461 | 20.1% |
| SPIP | 2025年12月31日 | 9520 | $250521 | 不再跟踪 |
| TXRH | 2025年9月30日 | 1335 | $250192 | 21.2% |
| EXAS | 2026年3月31日 | 2439 | $247705 | 不再跟踪 |
| MKTX | 2026年3月31日 | 1350 | $244688 | -1.7% |
| NU | 2025年9月30日 | 17650 | $242158 | -9.5% |
| MA | 2026年3月31日 | 421 | $240340 | 15.1% |
| BKNG | 2026年6月30日 | 57 | $239988 | 16.1% |
| INTU | 2025年12月31日 | 351 | $239701 | -45.5% |
| CMCSA | 2025年6月30日 | 6432 | $237341 | -25.9% |
| VGT | 2025年9月30日 | 357 | $236791 | 不再跟踪 |
| T | 2026年6月30日 | 8130 | $235693 | 22.6% |
| BMRN | 2026年6月30日 | 4133 | $233473 | 18.2% |
| MUB | 2026年3月31日 | 2166 | $232000 | 不再跟踪 |
| ORLY | 2025年12月31日 | 2149 | $231684 | -2.6% |
| ABNB | 2025年6月30日 | 1930 | $230558 | 39.7% |
| KMI | 2026年6月30日 | 6875 | $230524 | -1.3% |
| AOM | 2025年12月31日 | 4822 | $229432 | 不再跟踪 |
| CMG | 2026年3月31日 | 6197 | $229289 | 12.1% |
| A | 2026年3月31日 | 1680 | $228598 | 37.2% |
| IJR | 2025年3月31日 | 1978 | $227905 | 不再跟踪 |
| ESTC | 2026年3月31日 | 3019 | $227753 | 68.5% |
| GDXJ | 2026年6月30日 | 1894 | $227356 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2026年6月30日 | 1180 | $226336 | 不再跟踪 |
| ALNY | 2026年3月31日 | 565 | $224672 | -30.6% |
| HII | 2026年6月30日 | 589 | $223761 | 8.9% |
| AIG | 2025年9月30日 | 2607 | $223133 | -2.4% |
| MOH | 2025年12月31日 | 1164 | $222743 | 14.2% |
| MNST | 2025年9月30日 | 3545 | $222059 | -29.3% |
| EXEL | 2025年9月30日 | 5005 | $220595 | 30.6% |
| ZS | 2026年3月31日 | 980 | $220422 | 23.3% |
| RGLD | 2026年6月30日 | 865 | $220134 | 28.9% |
| AA | 2026年6月30日 | 3281 | $217629 | 1.8% |
| UTHR | 2026年6月30日 | 366 | $217031 | -2.9% |
| FIVE | 2026年6月30日 | 945 | $215914 | 34.6% |
| MEDP | 2026年6月30日 | 448 | $215125 | 15.0% |
| IEF | 2025年12月31日 | 2220 | $214118 | |
| ABT | 2025年12月31日 | 1594 | $213505 | -8.7% |
| VEEV | 2026年3月31日 | 956 | $213408 | 41.0% |
| MRVL | 2025年12月31日 | 2529 | $212617 | 189.9% |
| XLK | 2026年3月31日 | 1476 | $212500 | 不再跟踪 |
| V | 2026年6月30日 | 701 | $211870 | 7.2% |
| SPOT | 2025年9月30日 | 276 | $211786 | -24.5% |
| MPC | 2025年6月30日 | 1435 | $209065 | 118.4% |
| MSCI | 2025年6月30日 | 368 | $208104 | -2.0% |
| IJR | 2025年9月30日 | 1899 | $207565 | 不再跟踪 |
| ULTA | 2026年6月30日 | 397 | $207516 | 15.0% |
| MMM | 2026年6月30日 | 1427 | $207262 | 11.1% |
| NEE | 2025年3月31日 | 2834 | $203159 | 19.9% |
| LYFT | 2025年9月30日 | 12885 | $203068 | -21.9% |
| SUB | 2025年6月30日 | 1917 | $202435 | 不再跟踪 |
| MANH | 2025年12月31日 | 983 | $201495 | 19.8% |
| FYT | 2025年3月31日 | 3657 | $201172 | |
| THC | 2026年3月31日 | 1007 | $200111 | 45.5% |
| BBLU | 2026年3月31日 | 10582 | $161481 | 不再跟踪 |
| AMCR | 2025年9月30日 | 14471 | $132988 | 17.7% |
| F | 2025年12月31日 | 10998 | $131540 | 9.4% |
| CLSK | 2026年3月31日 | 10127 | $99521 | 54.9% |
| ADT | 2026年6月30日 | 13825 | $90830 | 13.6% |
| ALIT | 2026年6月30日 | 13199 | $7691 | 20.1% |