SDSI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.11%▼ -0.74%
3M▼ -1.77%▲ +0.14%
6M▼ -1.77%▲ +0.14%
年初至今▼ -2.00%▲ +0.72%
1Y▼ -2.07%▲ +1.90%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -0.31%▲ +13.10%
1年波动率2.13%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-1.73

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$25.7M
截至五月 2026的季度 +$43.6M
过去12个月 +$141.7M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 388 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $26.8M 12.26 26774964 STIV US
U.S. TREASURY 91282CQS3 $23.2M 10.63 23210000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CQR5 $8.0M 3.65 8015000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CJR3 $7.5M 3.41 7510000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CMD0 $5.0M 2.31 5000000 DBT US
State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio · $1.6M 0.72 1574188 STIV US
RIVERSPRING HLTH SENIOR 12008EXX9 $1.3M 0.58 1285000 DBT US
CMS Energy Corp 125896BU3 $1.2M 0.56 1233000 DBT US
PMT Loan Trust 2025-CNF1 729906AH0 $1.2M 0.55 1207791 ABS-MBS US
Northern Trust Corp 665859AS3 $1.2M 0.54 1203000 DBT US
Global Atlantic Fin Co 37959GAA5 $1.1M 0.52 1160000 DBT US
BNP Paribas SA 05565A5R0 $1.1M 0.52 1065000 EP FR
Expand Energy Corp 845467AS8 $1.1M 0.51 1110000 DBT US
United Airlines Inc 90932LAH0 $1.1M 0.51 1130000 DBT US
Standard Industries Inc/NY 853496AD9 $1.1M 0.50 1100000 DBT US
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 052528AM8 $1.1M 0.50 1211000 DBT AU
Enterprise Products Operating LLC 29379VBN2 $1.1M 0.49 1078000 DBT US
Herc Holdings Inc 42704LAF1 $1.1M 0.49 1030000 DBT US
HSBC Holdings PLC 404280BP3 $1.1M 0.49 1047000 EP GB
AMERICAN AIRLINES INC 023771T32 $1.1M 0.49 1045000 DBT US
Targa Resources Corp 87612GAR2 $1.1M 0.48 1058000 DBT US
Verus Securitization Trust 2026-4 924936AE7 $1.0M 0.48 1045356 ABS-MBS US
Swedbank AB W94240HF3 $1.0M 0.47 1000000 EP SE
Freedom Mortgage Holdings LLC 35641AAA6 $1.0M 0.47 991000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CQK0 $1.0M 0.47 1040000 DBT US
BRAVO Residential Funding Trust 2026-CES1 105926AA7 $1.0M 0.46 1008431 ABS-MBS US
Morgan Stanley 61748UAK8 $984K 0.45 995000 DBT US
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 58506DAA6 $980K 0.45 954000 DBT US
Sirius XM Radio LLC 82967NBJ6 $941K 0.43 965000 DBT US
Sequoia Mortgage Trust 2025-12 81749XAE3 $939K 0.43 949483 ABS-MBS US
Blue Owl Capital Corp 69121KAE4 $929K 0.43 930000 DBT US
Corebridge Global Funding 00138CBJ6 $926K 0.42 941000 DBT US
Cenovus Energy Inc 15135UBA6 $917K 0.42 924000 DBT CA
Enbridge Inc 29250NAN5 $913K 0.42 910000 DBT CA
Global Net Lease Inc 02608AAA7 $907K 0.42 925000 DBT US
ABN AMRO Bank NV 00084DAV2 $904K 0.41 1000000 DBT NL
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 095796AJ7 $895K 0.41 870000 DBT US
Essent Group Ltd 29669JAA7 $894K 0.41 865000 DBT BM
Truist Financial Corp 89832QAD1 $893K 0.41 890000 EP US
Venture Global LNG Inc 92332YAE1 $883K 0.40 860000 DBT US
Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2026-CES1 802932AB9 $879K 0.40 889245 ABS-MBS US
Energy Transfer LP 29273VAJ9 $873K 0.40 862000 EP US
Deutsche Bank AG/New York NY 251526BN8 $867K 0.40 869000 DBT US
Permian Resources Operating LLC 19416MAB5 $860K 0.39 859000 DBT US
Eagle Funding Luxco Sarl 26951TAA8 $859K 0.39 853000 DBT LU
M&T Bank RV Trust 2026-1 551923AA3 $853K 0.39 861552 ABS-MBS US
SG Residential Mortgage Trust 2025-1 81880NAC8 $846K 0.39 849012 ABS-MBS US
Bank of Montreal 06368LQ58 $845K 0.39 805000 DBT CA
New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM5 647913AF9 $844K 0.39 846504 ABS-MBS US
Stellantis Financial Services US Corp 85855FAA1 $837K 0.38 840000 DBT US

股息 46笔付款

08
4.06%TTM收益率
$2.05每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月4日$0.1870
2026年8月6日$0.2090
2026年7月7日$0.1990
2026年5月6日$0.1750
2026年4月7日$0.2200
2026年3月5日$0.2010
2026年2月5日$0.2190
2025年12月16日$0.2580
2025年12月1日$0.1790
2025年11月3日$0.2060
2025年10月1日$0.1570
2025年9月2日$0.2210
2025年8月1日$0.2270
2025年7月1日$0.2070
2025年6月2日$0.2190
2025年5月1日$0.2340
2025年4月1日$0.2060
2025年3月3日$0.2200
2025年2月3日$0.2000
2024年12月17日$0.2830
2024年12月2日$0.2100
2024年11月1日$0.2330
2024年10月1日$0.2410
2024年9月3日$0.2620
2024年8月1日$0.2430
2024年7月1日$0.1870
2024年6月3日$0.2190
2024年5月1日$0.2490
2024年4月1日$0.2040
2024年3月1日$0.2190
2024年2月1日$0.2430
2023年12月18日$0.2810
2023年12月1日$0.2850
2023年11月1日$0.2330
2023年10月2日$0.2790
2023年9月1日$0.2190
2023年8月1日$0.2020
2023年7月3日$0.2110
2023年6月1日$0.2280
2023年5月1日$0.2060
2023年4月3日$0.2270
2023年3月1日$0.2040
2023年2月1日$0.1550
2022年12月15日$0.2380
2022年12月1日$0.1680
2022年11月1日$0.0920

机构持有人 (13F) 43 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $84496117 45.77% 1645494 股份 2026年6月30日
Legacy Financial Strategies, LLC $16950833 9.18% 330104 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16766957 9.08% 326523 股份 2026年6月30日
Round Rock Advisors LLC $16639351 9.01% 324038 股份 2026年6月30日
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $5846403 3.17% 113854 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $5194001 2.81% 101149 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4728470 2.56% 92083 股份 2026年6月30日
Networth Advisors, LLC $3827064 2.07% 74529 股份 2026年6月30日
Nova Wealth Management, Inc. $3383064 1.83% 65882 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $3276592 1.77% 63809 股份 2026年6月30日
Clearview Wealth Management LLC $2678159 1.45% 52155 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2427737 1.31% 47278 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2333755 1.26% 45448 股份 2026年6月30日
Core Wealth Advisors, Inc. $1861284 1.01% 36247 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1809574 0.98% 35240 股份 2026年6月30日
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $1613006 0.87% 31412 股份 2026年6月30日
Investment Advisory Group, LLC $1489150 0.81% 29000 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1257356 0.68% 24486 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1027514 0.56% 20010 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $859548 0.47% 16739 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $851448 0.46% 16581 股份 2026年6月30日
Medallion Wealth Advisors, LLC $706062 0.38% 13750 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $521549 0.28% 10157 股份 2026年6月30日
REDW Wealth LLC $510881 0.28% 9949 股份 2026年6月30日
Beacon Financial Advisory LLC $467439 0.25% 9103 股份 2026年6月30日
Tandem Financial, LLC $392520 0.21% 7644 股份 2026年6月30日
Peak Planning Group, LLC $382498 0.21% 7449 股份 2026年6月30日
Weaver Consulting Group $375677 0.20% 7316 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $299525 0.16% 5833 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $291937 0.16% 5692 股份 2026年3月31日
Arax Advisory Partners $277393 0.15% 5402 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $274702 0.15% 5350 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $257000 0.14% 5000 股份 2026年6月30日
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $227686 0.12% 4434 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $126680 0.07% 2467 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $114416 0.06% 2228 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $30143 0.02% 587 股份 2026年6月30日
Lloyd Advisory Services, LLC. $21464 0.01% 418 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $10270 0.01% 200 股份 2026年6月30日
JNBA Financial Advisors $5477 0.00% 107 股份 2026年6月30日
Kingdom Financial Group LLC. $5443 0.00% 106 股份 2026年6月30日
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $4673 0.00% 91 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $882 0.00% 17186 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
ASLV Allspring Special Large Value... $218.7M
FCAL First Trust California Munici... $218.7M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash C... $220.5M
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FYEE Fidelity Yield Enhanced Equit... $218.3M
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AVGX Defiance Daily Target 2x Long... 杠杆/反向 $212.6M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M