SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ)
$41.05
▼ -0.01 (-0.02%)
1日变动
$40.71 – $42.72
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.44% | ▼ -3.44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.39% | ▼ -1.39% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$15.8M
截至六月 2026的季度
+$61.5M
过去12个月
+$299.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 65 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC. | · | $47.7M | 7.19 | 164906 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $46.4M | 6.99 | 231824 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $39.7M | 5.98 | 106425 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $25.9M | 3.90 | 101965 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $24.8M | 3.74 | 44039 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $24.0M | 3.62 | 204700 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $20.9M | 3.14 | 59066 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $19.7M | 2.97 | 57454 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $17.6M | 2.65 | 244506 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $17.3M | 2.60 | 33616 | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $16.3M | 2.46 | 111450 | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $16.3M | 2.45 | 107376 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $16.1M | 2.42 | 90298 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $15.9M | 2.39 | 173255 | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $15.2M | 2.30 | 95300 | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $14.8M | 2.23 | 54743 | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902V107 | $13.8M | 2.08 | 192482 | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $13.7M | 2.07 | 30273 | US |
| RESMED INC. | 761152107 | $13.5M | 2.04 | 69334 | US |
| F5, INC. | 315616102 | $13.2M | 1.99 | 31730 | US |
| VERISIGN, INC. | · | $12.7M | 1.91 | 50503 | US |
| AUTODESK, INC. | · | $12.0M | 1.80 | 61498 | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $11.9M | 1.79 | 58072 | US |
| AIRBNB, INC. | · | $11.1M | 1.67 | 77676 | US |
| SNAP-ON INCORPORATED | 833034101 | $10.2M | 1.54 | 25364 | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $9.9M | 1.49 | 88779 | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $9.7M | 1.46 | 53878 | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $9.1M | 1.36 | 18222 | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $9.0M | 1.36 | 20012 | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $8.4M | 1.26 | 45337 | US |
| GRACO INC. | 384109104 | $7.0M | 1.06 | 92632 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $6.4M | 0.97 | 14880 | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $6.3M | 0.95 | 34778 | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | · | $6.1M | 0.91 | 66917 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $6.0M | 0.91 | 20052 | US |
| DOMINO'S PIZZA, INC. | 25754A201 | $5.8M | 0.88 | 19646 | US |
| DONALDSON COMPANY, INC. | 257651109 | $5.4M | 0.81 | 60042 | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $5.4M | 0.81 | 19864 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $4.9M | 0.74 | 60644 | US |
| MATCH GROUP, INC. | 57667L107 | $4.8M | 0.73 | 126798 | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $4.7M | 0.70 | 685 | US |
| MANHATTAN ASSOCIATES, INC. | 562750109 | $4.3M | 0.65 | 30843 | US |
| W.W. GRAINGER, INC. | 384802104 | $4.2M | 0.63 | 3067 | US |
| EXELIXIS, INC. | 30161Q104 | $3.8M | 0.58 | 70507 | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | $3.8M | 0.58 | 16081 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $3.7M | 0.56 | 34143 | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $3.7M | 0.56 | 38363 | US |
| A. O. SMITH CORPORATION | 831865209 | $3.7M | 0.55 | 58482 | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $3.2M | 0.49 | 5766 | US |
| H & R BLOCK, INC. | · | $3.2M | 0.48 | 83482 | US |
股息 17笔付款
0.73%TTM收益率
$0.30每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月6日 | $0.0960 |
| 2026年4月6日 | $0.1000 |
| 2025年12月29日 | $0.1030 |
| 2025年10月3日 | $0.0710 |
| 2025年7月7日 | $0.0960 |
| 2025年4月3日 | $0.0940 |
| 2024年12月27日 | $0.0910 |
| 2024年10月4日 | $0.0880 |
| 2024年7月8日 | $0.0960 |
| 2024年4月3日 | $0.0650 |
| 2023年12月26日 | $0.0910 |
| 2023年10月3日 | $0.0730 |
| 2023年7月3日 | $0.0840 |
| 2023年4月3日 | $0.0790 |
| 2022年12月27日 | $0.0690 |
| 2022年10月4日 | $0.0760 |
| 2022年7月5日 | $0.0630 |
机构持有人 (13F) 61 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $340689239 | 72.12% | 8644643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $64857185 | 13.73% | 1645704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| S&T Bank/PA | $9831731 | 2.08% | 249473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $7786943 | 1.65% | 197588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6417034 | 1.36% | 162828 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6046108 | 1.28% | 153416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $5975542 | 1.26% | 151625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Yeomans Consulting Group, Inc. | $4252285 | 0.90% | 109229 | 股份 | 2025年12月31日 |
| K2 Financial Inc. | $2692557 | 0.57% | 66846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2156823 | 0.46% | 53163 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1632047 | 0.35% | 41412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stark Wealth Management LLC | $1573356 | 0.33% | 40415 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Csenge Advisory Group | $1449303 | 0.31% | 36775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1229474 | 0.26% | 31197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1146792 | 0.24% | 29099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $1139093 | 0.24% | 27089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $1095048 | 0.23% | 26085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diversified Enterprises, LLC | $1082593 | 0.23% | 27470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $1032074 | 0.22% | 26511 | 股份 | 2025年12月31日 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $967555 | 0.20% | 24551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $933189 | 0.20% | 23679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $833127 | 0.18% | 21140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $784417 | 0.17% | 19904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apella Capital, LLC | $713488 | 0.15% | 17620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WPG Advisers, LLC | $651014 | 0.14% | 16519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stewardship Advisors, LLC | $534400 | 0.11% | 13560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lynx Investment Advisory | $464605 | 0.10% | 11789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $453530 | 0.10% | 11508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $425796 | 0.09% | 10803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $381410 | 0.08% | 9678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $376720 | 0.08% | 9559 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $369272 | 0.08% | 9370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $356069 | 0.08% | 9035 | 股份 | 2026年6月30日 |
| My Legacy Advisors, LLC | $273453 | 0.06% | 7343 | 股份 | 2025年6月30日 |
| NORTHERN TRUST CORP | $258057 | 0.05% | 6548 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $255889 | 0.05% | 6493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $224322 | 0.05% | 5692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LexAurum Advisors, LLC | $202173 | 0.04% | 5130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Binnacle Investments Inc | $150233 | 0.03% | 3884 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $105304 | 0.02% | 2672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $82761 | 0.02% | 2100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $78000 | 0.02% | 1976 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73776 | 0.02% | 1872 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $63292 | 0.01% | 1606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $61716 | 0.01% | 1566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $60534 | 0.01% | 1536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $54386 | 0.01% | 1380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Synergy Investment Management, LLC | $38769 | 0.01% | 941 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32159 | 0.01% | 816 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $11232 | 0.00% | 285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $10838 | 0.00% | 275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $9143 | 0.00% | 232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $8118 | 0.00% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $7646 | 0.00% | 210 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5655 | 0.00% | 145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $5439 | 0.00% | 138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $4414 | 0.00% | 112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1496 | 0.00% | 37966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1259 | 0.00% | 32 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $906 | 0.00% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $315 | 0.00% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |