Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
$24.56
▼ -0.01 (-0.04%)
1日变动
$24.46 – $25.64
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.71% | ▼ -2.71% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.38% | ▼ -3.01% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$7.7M
截至六月 2026的季度
+$25.1M
过去12个月
+$69.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 219 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPZ8 | $14.6M | 5.46 | 14945000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UJ5 | $12.7M | 4.75 | 12935000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMW8 | $11.9M | 4.44 | 11955000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UM8 | $10.1M | 3.78 | 10355000 | DBT | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $8.4M | 3.16 | 8435169 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810US5 | $6.5M | 2.43 | 6992546 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQY0 | $6.3M | 2.37 | 6325000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQG9 | $5.9M | 2.21 | 5980000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQQ7 | $2.4M | 0.91 | 2445000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UP1 | $2.3M | 0.88 | 2455000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UU0 | $2.3M | 0.88 | 2305000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XDS2 | $2.2M | 0.82 | 2412000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UR7 | $2.1M | 0.79 | 2155000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBV6 | $2.1M | 0.78 | 2337000 | DBT | GB |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $2.0M | 0.74 | 2013000 | DBT | US |
| TEXTRON FINANCIAL CORP | 883199AR2 | $2.0M | 0.73 | 2127000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PER3 | $2.0M | 0.73 | 1980000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DA4 | $1.9M | 0.73 | 1900000 | DBT | US |
| SEMPRA INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 81685VAA1 | $1.9M | 0.72 | 2184000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $1.9M | 0.71 | 1940000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAA0 | $1.9M | 0.70 | 1914000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AD2 | $1.9M | 0.69 | 2107000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477AY9 | $1.8M | 0.68 | 2030000 | DBT | US |
| SABRA HEALTH CARE LP / SABRA CAPITAL CORP | 78572XAG6 | $1.8M | 0.67 | 1838000 | DBT | US |
| VIDEOTRON LTEE | 92660FAN4 | $1.8M | 0.67 | 1845000 | DBT | CA |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172DB2 | $1.8M | 0.66 | 1730000 | DBT | US |
| BEACON POINT DC LLC | 07367AAA7 | $1.8M | 0.66 | 1758000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC | 92564RAB1 | $1.8M | 0.66 | 1800000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GB37 | $1.8M | 0.66 | 1755000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABD3 | $1.8M | 0.66 | 1815000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AZ8 | $1.7M | 0.65 | 1730000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 31427RMK3 | $1.7M | 0.65 | 1986025 | ABS-MBS | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05606FAN3 | $1.7M | 0.65 | 1905000 | ABS-O | US |
| POLARIS INC | 731068AB8 | $1.7M | 0.64 | 1703000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC | 02344AAG3 | $1.7M | 0.63 | 1674000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEF8 | $1.6M | 0.62 | 1898000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | 46188BAD4 | $1.6M | 0.61 | 1714000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FL8 | $1.6M | 0.61 | 1651000 | DBT | GB |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 286181AP7 | $1.6M | 0.61 | 1619000 | DBT | CA |
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $1.6M | 0.61 | 1617000 | DBT | CA |
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | 40139LBN2 | $1.6M | 0.61 | 1652000 | DBT | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46650JAT1 | $1.6M | 0.60 | 1759097 | ABS-O | US |
| MIDWEST CONNECTOR CAPITAL COMPANY LLC | 59833CAC6 | $1.6M | 0.60 | 1614000 | DBT | US |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 375916AG8 | $1.6M | 0.59 | 1629000 | DBT | CA |
| AMERICAN AIRLINES INC | 02376WAA9 | $1.6M | 0.59 | 1597664 | ABS-O | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 86787XAA3 | $1.6M | 0.59 | 1576000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBF9 | $1.6M | 0.58 | 1545000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAX0 | $1.5M | 0.58 | 1575000 | DBT | US |
| CAPITAL POWER (US HOLDINGS) INC | 14041TAB4 | $1.5M | 0.57 | 1469000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAF2 | $1.5M | 0.57 | 1543000 | DBT | US |
股息 51笔付款
6.69%TTM收益率
$1.64每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月28日 | $0.0980 |
| 2026年7月30日 | $0.1210 |
| 2026年6月29日 | $0.1160 |
| 2026年5月28日 | $0.1030 |
| 2026年4月29日 | $0.1130 |
| 2026年3月30日 | $0.1040 |
| 2026年2月26日 | $0.0980 |
| 2026年1月29日 | $0.0960 |
| 2025年12月30日 | $0.1300 |
| 2025年12月11日 | $0.4440 |
| 2025年11月26日 | $0.1050 |
| 2025年10月30日 | $0.1160 |
| 2025年9月29日 | $0.1080 |
| 2025年8月28日 | $0.1300 |
| 2025年7月30日 | $0.1230 |
| 2025年6月27日 | $0.1080 |
| 2025年5月29日 | $0.1050 |
| 2025年4月29日 | $0.1110 |
| 2025年3月28日 | $0.1020 |
| 2025年2月27日 | $0.0930 |
| 2025年1月30日 | $0.0900 |
| 2024年12月30日 | $0.1110 |
| 2024年12月11日 | $0.1450 |
| 2024年11月27日 | $0.0860 |
| 2024年10月30日 | $0.1070 |
| 2024年9月27日 | $0.0920 |
| 2024年8月29日 | $0.0900 |
| 2024年7月30日 | $0.1090 |
| 2024年6月27日 | $0.0940 |
| 2024年5月30日 | $0.1070 |
| 2024年4月29日 | $0.1030 |
| 2024年3月28日 | $0.1000 |
| 2024年2月28日 | $0.1030 |
| 2024年1月30日 | $0.0990 |
| 2023年12月27日 | $0.1530 |
| 2023年11月29日 | $0.1110 |
| 2023年10月30日 | $0.1150 |
| 2023年9月27日 | $0.0920 |
| 2023年8月30日 | $0.1240 |
| 2023年7月28日 | $0.1010 |
| 2023年6月28日 | $0.1110 |
| 2023年5月30日 | $0.1010 |
| 2023年4月27日 | $0.0960 |
| 2023年3月29日 | $0.0970 |
| 2023年2月27日 | $0.0890 |
| 2023年1月30日 | $0.0820 |
| 2022年12月28日 | $0.1150 |
| 2022年11月29日 | $0.1020 |
| 2022年10月28日 | $0.1010 |
| 2022年9月28日 | $0.0780 |
| 2022年8月30日 | $0.0890 |
机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148230659 | 75.80% | 5772154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16510278 | 8.44% | 642916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7153156 | 3.66% | 278546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Willow Financial LLC | $6132265 | 3.14% | 239261 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5362331 | 2.74% | 208811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4045212 | 2.07% | 157522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2690519 | 1.38% | 104770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1937682 | 0.99% | 75454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1470659 | 0.75% | 57268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614844 | 0.31% | 23942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533688 | 0.27% | 20782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RHL GROUP, LLC | $445848 | 0.23% | 17148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308670 | 0.16% | 12020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44260 | 0.02% | 1723486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28472 | 0.01% | 1101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17693 | 0.01% | 689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $13610 | 0.01% | 530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11538 | 0.01% | 449277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1207 | 0.00% | 47 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |