Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
管理公司 · ARCX · 系列 S000076658 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$25.36
截至 2026年8月28日
▼ -0.17 (-0.65%)
1日变动
$25.31 – $25.64
52周范围
- 净资产
- $267.4M
- 持仓
- 219
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 30.38%
- 有效持仓数量
- 68.5
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
SIO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.41% | ▲ +0.41% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$7.7M
- 截至六月 2026的季度
- +$25.1M
- 过去12个月
- +$69.6M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 219 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VBB7 | $1.5M | 0.57 | 1525000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAK8 | $1.5M | 0.56 | 1496000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNH1 | $1.5M | 0.55 | 1496000 | DBT | US |
| PAYCHEX INC | 704326AC1 | $1.5M | 0.54 | 1436000 | DBT | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS2 | 36252TAY1 | $1.4M | 0.54 | 1500000 | ABS-O | US |
| CSMC TRUST 2017-TIME | 12652XAA1 | $1.4M | 0.54 | 1500000 | ABS-O | US |
| AKER BP ASA | 00973RAN3 | $1.4M | 0.53 | 1436000 | DBT | NO |
| HARDEE'S FUNDING LLC | 411707AH5 | $1.4M | 0.51 | 1417500 | ABS-O | US |
| CSTL Commercial Mortgage Trust 2026-GATE3 | 48269AAJ1 | $1.4M | 0.51 | 1370000 | ABS-O | US |
| JIMMY JOHN'S FUNDING LLC | 47760QAB9 | $1.4M | 0.51 | 1368275 | ABS-O | US |
| FIRST MARYLAND CAPITAL II | 32082CAC1 | $1.4M | 0.51 | 1366000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AQ3 | $1.4M | 0.51 | 1356000 | DBT | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389AK0 | $1.3M | 0.50 | 1352000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCT0 | $1.3M | 0.50 | 1450000 | DBT | US |
| PNC CAPITAL TRUST C | 69349AAA0 | $1.3M | 0.48 | 1302000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411QAN1 | $1.3M | 0.48 | 1393000 | DBT | US |
| FLATIRON RR CLO 22 LLC | 33883QAW5 | $1.3M | 0.47 | 1267000 | ABS-CBDO | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $1.2M | 0.46 | 1244000 | DBT | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-2 | 37989BAN2 | $1.1M | 0.43 | 1095000 | ABS-O | US |
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC SERIES 2018-1 | 72703PAG8 | $1.1M | 0.42 | 1110225 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-AURA | 95004VAG2 | $1.1M | 0.42 | 1110993 | ABS-O | US |
| NEIGHBORLY ISSUER LLC | 64016NAA5 | $1.1M | 0.41 | 1140000 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2023-1 | 108056AG7 | $1.1M | 0.40 | 1025200 | ABS-O | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 302570AW6 | $1.1M | 0.40 | 1177000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610BF1 | $1.1M | 0.40 | 1048000 | DBT | US |
| BENCHMARK 2018-B5 MORTGAGE TRUST | 08160BAH7 | $1.0M | 0.39 | 1073671 | ABS-O | US |
| CFCRE 2017-C8 MORTGAGE TRUST | 12532CBC8 | $1.0M | 0.39 | 1059000 | ABS-O | US |
| GOTO FOODS FUNDING LLC | 38348UAB0 | $1.0M | 0.38 | 1025000 | ABS-O | US |
| NGPL PIPECO LLC | 62912XAC8 | $1.0M | 0.38 | 878000 | DBT | US |
| CAJUN GLOBAL LLC | 12803VAD7 | $1.0M | 0.37 | 1015000 | ABS-O | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05609CAS6 | $993K | 0.37 | 994000 | ABS-O | US |
| CIFC FUNDING 2022-IV LTD | 12567WAS8 | $990K | 0.37 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C2 | 17291CBV6 | $987K | 0.37 | 1000000 | ABS-O | US |
| CFCRE 2017-C8 MORTGAGE TRUST | 12532CBD6 | $986K | 0.37 | 1015000 | ABS-O | US |
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2025-2 LTD | 69704AAG6 | $975K | 0.36 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| CARRIAGE SERVICES INC | 143905AP2 | $934K | 0.35 | 976000 | DBT | US |
| CIM TRUST 2018-INV1 | 12553XBA0 | $928K | 0.35 | 971670 | ABS-O | US |
| ESTN 2026-TOWN | 26916MAG4 | $920K | 0.34 | 900000 | ABS-O | US |
| ZAXBYS FUNDING LLC | 98920MAA0 | $908K | 0.34 | 952500 | ABS-O | US |
| AMSTED INDUSTRIES INC | 032177AJ6 | $908K | 0.34 | 932000 | DBT | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2017-1 | 59981HAF8 | $903K | 0.34 | 1000000 | ABS-O | US |
| JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-MRCO | 481948AJ6 | $858K | 0.32 | 855000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQK0 | $848K | 0.32 | 860000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AV6 | $817K | 0.31 | 843000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 302570AX4 | $816K | 0.31 | 880000 | DBT | US |
| FS LUXEMBOURG SARL | 30315XAD6 | $812K | 0.30 | 850000 | DBT | LU |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | 50249AAR4 | $812K | 0.30 | 809000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UC0 | $807K | 0.30 | 900000 | DBT | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 | 17326DAM4 | $799K | 0.30 | 1250000 | ABS-O | US |
| MSU ENERGY SA | 55377JAC1 | $792K | 0.30 | 784000 | DBT | AR |
行业细分
Technology
0.4%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.2%
Financials
0.2%
Energy
0.1%
其他/未映射
98.4%
股息 50笔付款
6.52%
TTM收益率
$1.65
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.1210 |
| 2026年6月29日 | $0.1160 |
| 2026年5月28日 | $0.1030 |
| 2026年4月29日 | $0.1130 |
| 2026年3月30日 | $0.1040 |
| 2026年2月26日 | $0.0980 |
| 2026年1月29日 | $0.0960 |
| 2025年12月30日 | $0.1300 |
| 2025年12月11日 | $0.4440 |
| 2025年11月26日 | $0.1050 |
| 2025年10月30日 | $0.1160 |
| 2025年9月29日 | $0.1080 |
| 2025年8月28日 | $0.1300 |
| 2025年7月30日 | $0.1230 |
| 2025年6月27日 | $0.1080 |
| 2025年5月29日 | $0.1050 |
| 2025年4月29日 | $0.1110 |
| 2025年3月28日 | $0.1020 |
| 2025年2月27日 | $0.0930 |
| 2025年1月30日 | $0.0900 |
| 2024年12月30日 | $0.1110 |
| 2024年12月11日 | $0.1450 |
| 2024年11月27日 | $0.0860 |
| 2024年10月30日 | $0.1070 |
| 2024年9月27日 | $0.0920 |
| 2024年8月29日 | $0.0900 |
| 2024年7月30日 | $0.1090 |
| 2024年6月27日 | $0.0940 |
| 2024年5月30日 | $0.1070 |
| 2024年4月29日 | $0.1030 |
| 2024年3月28日 | $0.1000 |
| 2024年2月28日 | $0.1030 |
| 2024年1月30日 | $0.0990 |
| 2023年12月27日 | $0.1530 |
| 2023年11月29日 | $0.1110 |
| 2023年10月30日 | $0.1150 |
| 2023年9月27日 | $0.0920 |
| 2023年8月30日 | $0.1240 |
| 2023年7月28日 | $0.1010 |
| 2023年6月28日 | $0.1110 |
| 2023年5月30日 | $0.1010 |
| 2023年4月27日 | $0.0960 |
| 2023年3月29日 | $0.0970 |
| 2023年2月27日 | $0.0890 |
| 2023年1月30日 | $0.0820 |
| 2022年12月28日 | $0.1150 |
| 2022年11月29日 | $0.1020 |
| 2022年10月28日 | $0.1010 |
| 2022年9月28日 | $0.0780 |
| 2022年8月30日 | $0.0890 |
机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148230659 | 80.00% | 5772154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7153156 | 3.86% | 278546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6239837 | 3.37% | 242981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Willow Financial LLC | $6132265 | 3.31% | 239261 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5362331 | 2.89% | 208811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4045212 | 2.18% | 157522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2690519 | 1.45% | 104770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1937682 | 1.05% | 75454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1470659 | 0.79% | 57268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614844 | 0.33% | 23942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533688 | 0.29% | 20782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RHL GROUP, LLC | $445848 | 0.24% | 17148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308670 | 0.17% | 12020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44260 | 0.02% | 1723486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28472 | 0.02% | 1101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17693 | 0.01% | 689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $13610 | 0.01% | 530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11538 | 0.01% | 449277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1207 | 0.00% | 47 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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