Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR)
$54.44
▼ -0.92 (-1.66%)
1日变动
$38.37 – $85.90
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -13.79% | ▼ -13.79% |
| 3M | ▼ -25.06% | ▼ -25.06% |
| 6M | ▼ -25.06% | ▼ -25.06% |
| 年初至今 | ▼ -2.44% | ▼ -2.44% |
| 1Y | ▲ +22.81% | ▲ +27.30% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +154.20% | ▲ +163.50% |
1年波动率75.43%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.88
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$33.1M
截至六月 2026的季度
-$43.7M
过去12个月
+$472.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 79 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Majestic Silver Corp | 32076V103 | $140.7M | 21.78 | 8294797 | EC | CA |
| Sprott Physical Silver Trust | 85207K107 | $109.0M | 16.88 | 5777206 | EC | US |
| Aya Gold & Silver Inc | 05466C109 | $45.7M | 7.07 | 2411665 | EC | CA |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $31.9M | 4.94 | 284278 | EC | CA |
| Endeavour Silver Corp | 29258Y103 | $31.4M | 4.86 | 3789100 | EC | CA |
| Silvercorp Metals Inc | 82835P103 | $28.6M | 4.43 | 2834116 | EC | CA |
| Abrasilver Resource Corp | 00379L304 | $27.3M | 4.22 | 2701369 | EC | CA |
| Americas Gold & Silver Corp | 03062D803 | $25.0M | 3.87 | 5295571 | EC | CA |
| Vizsla Silver Corp | 92859G608 | $19.8M | 3.07 | 6004177 | EC | CA |
| Gogold Resources Inc | 38045Y102 | $17.7M | 2.75 | 7906960 | EC | CA |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $13.9M | 2.15 | 852561 | EC | US |
| Highlander Silver Corp | 43087N204 | $12.2M | 1.89 | 2597496 | EC | CA |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $11.5M | 1.77 | 742739 | EC | US |
| Fresnillo Plc | · | $8.0M | 1.24 | 220712 | EC | GB |
| New Pacific Metals Corp | 64782A107 | $7.4M | 1.15 | 1842987 | EC | CA |
| Cia De Minas Buenaventura Saa | 204448104 | $6.8M | 1.05 | 231289 | EC | PE |
| Industrias Penoles Sab De Cv | 244820908 | $6.7M | 1.04 | 153772 | EC | MX |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 89679M104 | $5.8M | 0.90 | 193633 | EC | CA |
| Silver Tiger Metals Inc | 82831T109 | $5.7M | 0.89 | 10287296 | EC | CA |
| Andean Precious Metals Corp | 03349X101 | $4.5M | 0.70 | 1103923 | EC | CA |
| Andean Silver Ltd | · | $4.4M | 0.69 | 3375139 | EC | AU |
| Unico Silver Ltd | · | $4.3M | 0.66 | 10862837 | EC | AU |
| Cerro De Pasco Resources Inc | 156828105 | $4.2M | 0.65 | 9780767 | EC | CA |
| Guanajuato Silver Co Ltd | 40066W106 | $4.2M | 0.65 | 12931499 | EC | CA |
| Or Royalties Inc | 68390D106 | $3.8M | 0.59 | 120407 | EC | CA |
| Blackrock Silver Corp | 09261Q107 | $3.5M | 0.55 | 5633557 | EC | CA |
| Silver Storm Mining Ltd | 82825J109 | $3.4M | 0.53 | 10860859 | EC | CA |
| Silver Mines Ltd | · | $3.3M | 0.51 | 39710820 | EC | AU |
| Silverco Mining Ltd | 827924101 | $3.0M | 0.46 | 573744 | EC | CA |
| Societe Metallurgique D'imiter | · | $2.9M | 0.45 | 4565 | EC | MA |
| Discovery Silver Corp | 25466C107 | $2.9M | 0.45 | 483938 | EC | CA |
| Sotkamo Silver Ab | · | $2.7M | 0.42 | 6144754 | EC | SE |
| Silver Mountain Resources Inc | 828042507 | $2.5M | 0.39 | 1099471 | EC | CA |
| Boab Metals Ltd | · | $2.5M | 0.39 | 10660241 | EC | AU |
| Silver X Mining Corp | 828341107 | $2.3M | 0.35 | 5018576 | EC | CA |
| Minaurum Gold Inc | 60253E107 | $2.2M | 0.34 | 9516348 | EC | CA |
| Aftermath Silver Ltd | 00831V205 | $2.1M | 0.33 | 4720605 | EC | CA |
| Gr Silver Mining Ltd | 36258E102 | $2.1M | 0.32 | 9379330 | EC | CA |
| Southern Silver Exploration Corp | 843814203 | $2.0M | 0.30 | 6173123 | EC | CA |
| Kuya Silver Corp | 50149R107 | $1.9M | 0.29 | 3337826 | EC | CA |
| Skeena Resources Ltd | 83056P715 | $1.8M | 0.28 | 68068 | EC | CA |
| Apollo Silver Corp | 03770A307 | $1.8M | 0.28 | 989492 | EC | CA |
| Sun Silver Ltd | · | $1.7M | 0.26 | 2847827 | EC | AU |
| Kootenay Silver Inc | 500583836 | $1.7M | 0.26 | 1843455 | EC | CA |
| Hochschild Mining Plc | · | $1.6M | 0.25 | 266036 | EC | GB |
| Investigator Silver Ltd | · | $1.5M | 0.24 | 47920676 | EC | AU |
| Silver One Resources Inc | 828062109 | $1.4M | 0.22 | 5457623 | EC | CA |
| Outcrop Silver & Gold Corp | 69002Q105 | $1.4M | 0.22 | 7325631 | EC | CA |
| Argenta Silver Corp | 039944103 | $1.3M | 0.21 | 4332744 | EC | CA |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd | 053906103 | $1.3M | 0.21 | 209819 | EC | CA |
股息 1笔付款
3.77%TTM收益率
$2.06每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月18日 | $2.0550 |
机构持有人 (13F) 97 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $25049829 | 22.83% | 499100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6914994 | 6.30% | 137776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5955796 | 5.43% | 118665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $5371183 | 4.90% | 107017 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4666014 | 4.25% | 92967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4385853 | 4.00% | 87385 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $4128529 | 3.76% | 82258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3645972 | 3.32% | 72643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3151932 | 2.87% | 62800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $2925992 | 2.67% | 58298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2735355 | 2.49% | 54500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Holcombe Financial, Inc. | $2634674 | 2.40% | 52494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2629956 | 2.40% | 52400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2543930 | 2.32% | 50686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $2484405 | 2.26% | 49500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2184220 | 1.99% | 43519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1528746 | 1.39% | 30387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1521008 | 1.39% | 30305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1513190 | 1.38% | 30149 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SPWM Advisors LLC | $1497749 | 1.37% | 31823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dakota Wealth Management | $1442411 | 1.31% | 28739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $1312301 | 1.20% | 26147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1151819 | 1.05% | 22949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1096639 | 1.00% | 21889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $1026938 | 0.94% | 20461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $984125 | 0.90% | 19608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SPROTT INC. | $871251 | 0.79% | 17359 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $865778 | 0.79% | 17250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $652972 | 0.60% | 13010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $643938 | 0.59% | 12830 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $643569 | 0.59% | 10875 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $626873 | 0.57% | 12490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $600824 | 0.55% | 11971 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $550947 | 0.50% | 10977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $458178 | 0.42% | 9129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $451660 | 0.41% | 8999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hara Capital LLC | $446641 | 0.41% | 8899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $432236 | 0.39% | 8612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $428000 | 0.39% | 8525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $420391 | 0.38% | 8376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cannell & Spears LLC | $401520 | 0.37% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $377981 | 0.34% | 7531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $360710 | 0.33% | 7187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $354743 | 0.32% | 7068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TORONTO DOMINION BANK | $349729 | 0.32% | 6968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $342145 | 0.31% | 6817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cedrus Wealth Group LLC | $333764 | 0.30% | 6650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $330702 | 0.30% | 6589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $304443 | 0.28% | 6066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plan Group Financial, LLC | $301140 | 0.27% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $250950 | 0.23% | 5000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $248433 | 0.23% | 4198 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $238603 | 0.22% | 4754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $237800 | 0.22% | 4738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $231526 | 0.21% | 4612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $223172 | 0.20% | 4447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Enhancement Group LLC | $217473 | 0.20% | 4333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $216899 | 0.20% | 4322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $215666 | 0.20% | 4297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $172654 | 0.16% | 3440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crewe Advisors LLC | $154084 | 0.14% | 3070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $153429 | 0.14% | 3050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $139832 | 0.13% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $139832 | 0.13% | 2800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $139779 | 0.13% | 2785 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EFG International AG | $128487 | 0.12% | 2560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $81456 | 0.07% | 1623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $62838 | 0.06% | 1252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $60730 | 0.06% | 1210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $42610 | 0.04% | 720 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $39149 | 0.04% | 780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $38965 | 0.04% | 776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $33928 | 0.03% | 676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25351 | 0.02% | 504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $22252 | 0.02% | 376 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $20176 | 0.02% | 402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd | $18218 | 0.02% | 363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlatl Advisers LLC | $17567 | 0.02% | 350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16362 | 0.01% | 326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16061 | 0.01% | 320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $15810 | 0.01% | 315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $13501 | 0.01% | 269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10791 | 0.01% | 215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9687 | 0.01% | 193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7779 | 0.01% | 155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $7529 | 0.01% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $7177 | 0.01% | 143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2906 | 0.00% | 57891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $2421 | 0.00% | 48 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $1405 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anfield Capital Management, LLC | $1349 | 0.00% | 23 | 股份 | 2026年3月31日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1255 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1255 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $1104 | 0.00% | 22 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Synergy Investment Management, LLC | $753 | 0.00% | 15 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $225 | 0.00% | 4501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Banque Cantonale Vaudoise | $67 | 0.00% | 1336 | 股份 | 2026年6月30日 |