SPROTT FUNDS TRUST (SLVR)
管理公司 · ARCX · 系列 S000086726 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$63.11
截至 2026年8月20日
▲ +0.91 (+1.46%)
1日变动
$31.35 – $85.90
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
SLVR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14.37% | — |
| 3M | ▼ -14.37% | — |
| 6M | ▼ -8.39% | — |
| 年初至今 | ▲ +11.47% | — |
| 1Y | ▲ +98.47% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年1月15日 起 | ▲ +190.44% | — |
- 1年波动率
- 74.93%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.05
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$70.0M
- 截至三月 2026的季度
- +$157.4M
- 过去12个月
- +$566.9M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 68 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingsmen Resources Ltd | 49639T300 | $380K | 0.05 | 412725 | EC | CA |
| Silver Tiger Metals Inc | 82831T109 | $360K | 0.04 | 596227 | EC | CA |
| Cerro De Pasco Resources Inc | 156828105 | $259K | 0.03 | 479819 | EC | CA |
| Andean Silver Ltd | — | $245K | 0.03 | 180874 | EC | AU |
| Contango Ore Inc | 21077F100 | $240K | 0.03 | 12793 | EC | US |
| Sierra Madre Gold And Silver Ltd | 8263XP104 | $191K | 0.02 | 150485 | EC | CA |
| Gold Resource Corp | 38068T105 | $176K | 0.02 | 146560 | EC | US |
| Apollo Silver Corp | 03770A307 | $169K | 0.02 | 70679 | EC | CA |
| Eloro Resources Ltd | 289900300 | $159K | 0.02 | 112421 | EC | CA |
| Capitan Silver Corp | 14055C108 | $149K | 0.02 | 100888 | EC | CA |
| Chesapeake Gold Corp | 165184102 | $81K | 0.01 | 31388 | EC | CA |
| Boab Metals Ltd | — | $79K | 0.01 | 282617 | EC | AU |
| Minera Frisco Sab De Cv | — | $68K | 0.01 | 129561 | EC | MX |
| Black Bear Minerals Ltd | — | $56K | 0.01 | 135188 | EC | AU |
| Silver Viper Minerals Corp | 828334409 | $49K | 0.01 | 57252 | EC | CA |
| Astra Exploration Inc | 04633F103 | $43K | 0.01 | 82860 | EC | CA |
| Alaska Silver Corp | 01176C109 | $36K | 0.00 | 56396 | EC | CA |
| 未知证券 | — | $0 | 0.00 | 0 | STIV | US |
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机构持有人 (13F) 97 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $25049829 | 23.64% | 499100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6914994 | 6.53% | 137776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5955796 | 5.62% | 118665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $5371183 | 5.07% | 107017 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4666014 | 4.40% | 92967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $4128529 | 3.90% | 82258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3645972 | 3.44% | 72643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3524643 | 3.33% | 70226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3151932 | 2.97% | 62800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $2925992 | 2.76% | 58298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2735355 | 2.58% | 54500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Holcombe Financial, Inc. | $2634674 | 2.49% | 52494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2629956 | 2.48% | 52400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $2484405 | 2.34% | 49500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2184220 | 2.06% | 43519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1528746 | 1.44% | 30387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1521008 | 1.44% | 30305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1513190 | 1.43% | 30149 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SPWM Advisors LLC | $1497749 | 1.41% | 31823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dakota Wealth Management | $1442411 | 1.36% | 28739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $1312301 | 1.24% | 26147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1151819 | 1.09% | 22949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1096639 | 1.04% | 21889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $1026938 | 0.97% | 20461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $984125 | 0.93% | 19608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SPROTT INC. | $871251 | 0.82% | 17359 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $807557 | 0.76% | 16090 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $652972 | 0.62% | 13010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $643938 | 0.61% | 12830 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $643569 | 0.61% | 10875 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $626873 | 0.59% | 12490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $600824 | 0.57% | 11971 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $550947 | 0.52% | 10977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $458178 | 0.43% | 9129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hara Capital LLC | $446641 | 0.42% | 8899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $432236 | 0.41% | 8612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $430480 | 0.41% | 8577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $428000 | 0.40% | 8525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $420391 | 0.40% | 8376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cannell & Spears LLC | $401520 | 0.38% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $377981 | 0.36% | 7531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $360710 | 0.34% | 7187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $354743 | 0.33% | 7068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cedrus Wealth Group LLC | $333764 | 0.32% | 6650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $330702 | 0.31% | 6589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $304443 | 0.29% | 6066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plan Group Financial, LLC | $301140 | 0.28% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $250950 | 0.24% | 5000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $248433 | 0.23% | 4198 | 股份 | 2026年3月31日 |
| AE Wealth Management LLC | $239808 | 0.23% | 4778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $238603 | 0.23% | 4754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $237800 | 0.22% | 4738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $231526 | 0.22% | 4612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $223172 | 0.21% | 4447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Enhancement Group LLC | $217473 | 0.21% | 4333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $216899 | 0.20% | 4322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $215666 | 0.20% | 4297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $176117 | 0.17% | 3509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $172654 | 0.16% | 3440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crewe Advisors LLC | $154084 | 0.15% | 3070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $153429 | 0.14% | 3050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $139832 | 0.13% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $139832 | 0.13% | 2800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $139779 | 0.13% | 2785 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $114322 | 0.11% | 2277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $62838 | 0.06% | 1252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $60730 | 0.06% | 1210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44918 | 0.04% | 895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EFG International AG | $42662 | 0.04% | 850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $42610 | 0.04% | 720 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $39149 | 0.04% | 780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $38965 | 0.04% | 776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $33928 | 0.03% | 676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25351 | 0.02% | 504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $22252 | 0.02% | 376 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $20176 | 0.02% | 402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd | $18218 | 0.02% | 363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlatl Advisers LLC | $17567 | 0.02% | 350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16362 | 0.02% | 326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16061 | 0.02% | 320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $15810 | 0.01% | 315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $13501 | 0.01% | 269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10791 | 0.01% | 215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9687 | 0.01% | 193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7779 | 0.01% | 155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $7529 | 0.01% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $7177 | 0.01% | 143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2906 | 0.00% | 57891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $2421 | 0.00% | 48 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $1405 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anfield Capital Management, LLC | $1349 | 0.00% | 23 | 股份 | 2026年3月31日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1255 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $1104 | 0.00% | 22 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Synergy Investment Management, LLC | $753 | 0.00% | 15 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $225 | 0.00% | 4501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Banque Cantonale Vaudoise | $67 | 0.00% | 1336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TORONTO DOMINION BANK | $55 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
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| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded... | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $788.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |