SPWM Advisors LLC

CIK 2111209 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$108.2M
按 13F 价值排名第 8232（共 9443） · 前 87.2%
持仓
90
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-6.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
59.65%
前二十五大持仓权重
76.35%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
16.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.26% 估计买入 $5874254 · 卖出 $13982192

新仓位
5
增加
25
减少
53
已结清
8
本页内容

行业细分

Technology
13.1%
Communication Services
6.4%
Health Care
5.3%
Financial Services
5.2%
Retail
3.6%
Consumer Discretionary
3.1%
Financials
2.8%
Industrials
2.5%
Materials
1.8%
Energy
1.7%
Consumer Staples
1.1%
Consumer products
0.5%
Utilities
0.2%
其他/未映射
52.7%

完整投资组合 90 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
PWV $16115379 14.89% 204744 $3253548 上涨 ×2
FBND $11806477 10.91% 260686 $379663 上涨 ×2
AVUV $11081825 10.24% 88407 $411525 下跌 ×1
DFEV $10977891 10.14% 274653 $-263353 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2971706 2.75% 14653 $-89876 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2833750 2.62% 11462 $-664707 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2653557 2.45% 6738 $-628973 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2323756 2.15% 4387 $-343669 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1951473 1.80% 3021 $-324387 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1857155 1.72% 5356 $-736555 下跌 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1733518 1.60% 17069 $-195820 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1529894 1.41% 4584 $297245 上涨 ×1
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF $1497749 1.38% 31823 $-505209 上涨 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1486795 1.37% 8184 $-290738 下跌 ×1
V Visa Inc. $1383262 1.28% 3858 $-215572 下跌 ×1
BRKB $1303857 1.20% 2656 $-350827 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1266573 1.17% 3179 $-489040 下跌 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1225810 1.13% 6352 $-493835 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1153241 1.07% 3381 $-70854 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1079290 1.00% 3118 $-481611 下跌 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $941986 0.87% 2525 $-368663 下跌 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $926314 0.86% 4491 $-131399 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $864998 0.80% 5870 $-157105 下跌 ×1
IWF $853630 0.79% 7151 $-27622 上涨 ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $827740 0.76% 11308 $96149 上涨 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $825129 0.76% 5909 $324200 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $779198 0.72% 8904 $-53383 下跌 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $762451 0.70% 4820 $23108 下跌 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $714513 0.66% 8588 $67796 上涨 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $679909 0.63% 1845 $-121386 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $654955 0.61% 3813 $-492328 下跌 ×2
VOO $635573 0.59% 930 $5815 上涨 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $634299 0.59% 5530 $-192406 下跌 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $611722 0.57% 1630 $-239587 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $608815 0.56% 1120 $-111075 下跌 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $587008 0.54% 3736 $-36166 下跌 ×2
VTV $577239 0.53% 2649 $27651 上涨 ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $554811 0.51% 6788 $-106845 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $540412 0.50% 1419 $-32175 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $531942 0.49% 2749 $2499 下跌 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $529231 0.49% 8483 $-116113 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $517072 0.48% 5294 $-254025 下跌 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $516177 0.48% 1145 上涨 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $513195 0.47% 2021 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $509058 0.47% 7383 上涨 ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $487575 0.45% 2577 $-144800
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $487427 0.45% 3339 $-85111 下跌 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $477108 0.44% 1614 $-144060 下跌 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $469036 0.43% 19716 $-191451 下跌 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $453334 0.42% 2948 $-119831 下跌 ×2
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $449832 0.42% 28452 $-237515 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $441155 0.41% 469 $-37303 上涨 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $436185 0.40% 1364 $110161 上涨 ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $426452 0.39% 5422 $-61393 下跌 ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $392792 0.36% 1070 $-30801 下跌 ×1
IJR $384337 0.36% 2632 $28006 上涨 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $365014 0.34% 2542 $75726 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $361051 0.33% 1509 $33157 上涨 ×1
SCHF $356127 0.33% 13185 $-37999 下跌 ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $346726 0.32% 2529 $-62674 下跌 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $342270 0.32% 1112 $-25507 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $340020 0.31% 2976 $-39086 上涨 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $328304 0.30% 1922 $-117432 下跌 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $328074 0.30% 13097 $-22238 下跌 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $317470 0.29% 377 $-26827 下跌 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $317044 0.29% 1452 $-136490 下跌 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $303611 0.28% 1652 $-2903 上涨 ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $296329 0.27% 3866 $-13223 下跌 ×2
IJH $282011 0.26% 3733 $8929 上涨 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $277820 0.26% 1171 $-75959 下跌 ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $274176 0.25% 5512 $-88157 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $273646 0.25% 2207 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $254821 0.24% 514 $46366 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $251193 0.23% 472 $-12152 下跌 ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $248510 0.23% 1208 $12515
ORCL Oracle Corporation Common Stock $247051 0.23% 1954 $-210323 下跌 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $238393 0.22% 3290 $-100569 下跌 ×1
PSLV $234520 0.22% 13000 $-130910
ECL Ecolab Inc. Common Stock $217850 0.20% 798 $-38225 下跌 ×2
XLE XLE $213411 0.20% 3700 $1914 上涨 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $211720 0.20% 913 $-72064 下跌 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $210431 0.19% 3711 $-38441 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $205557 0.19% 1644 $-7832 下跌 ×2
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares $163282 0.15% 20010 $-53226
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $162415 0.15% 27251 $-1563 下跌 ×2
HL Hecla Mining Company Common Stock $146433 0.14% 10219 $-59310 上涨 ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $143510 0.13% 10029 上涨 ×1
DNN $56428 0.05% 20010 $-17609
NG $51852 0.05% 10010 $-39639
TRX $47118 0.04% 65000 $-37382

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SPGI $516177 1145 0.48%
AJG $513195 2021 0.47%
NFLX $509058 7383 0.47%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $273646 2207 0.25%
BSM $143510 10029 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PWV 增持 +29K +$3.3M
GOOGL 削减 -1K -$737K
AMZN 削减 -2K -$665K
MSFT 削减 -1K -$629K
SLVR 增持 +4K -$505K
PM 削减 -3K -$494K
QCOM 削减 -2K -$492K
TSM 削减 -1K -$489K
GOOG 削减 -949 -$482K
AVUV 削减 -2K +$412K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
STXV 2026年3月31日 46932 $1570241 12.5%
UEC 2026年3月31日 110000 $1284800 不再跟踪
STXG 2026年3月31日 19591 $996947 19.0%
SBUX 2026年6月30日 8686 $925766 1.4%
STXK 2026年3月31日 24583 $817876 15.6%
STXI 2026年3月31日 25928 $808448 不再跟踪
STRV 2026年3月31日 13154 $579872 不再跟踪
KMX 2026年3月31日 14393 $556146 48.1%
BUXX 2026年3月31日 26673 $539862 0.0%
GDXJ 2026年6月30日 4090 $531229 不再跟踪
DEO 2026年3月31日 5973 $515279 25.3%
BAC 2026年3月31日 7638 $420091 28.1%
SNY 2026年6月30日 8331 $357071 7.0%
STXE 2026年3月31日 9160 $329018 26.1%
INTC 2026年6月30日 2701 $325752 -34.2%
STXT 2026年3月31日 13363 $268596 -1.8%
EBAY 2026年3月31日 2877 $250609 14.3%
PEP 2026年6月30日 1507 $228849 5.3%
LAMR 2026年6月30日 1510 $222733 -2.9%
VEEV 2026年6月30日 1304 $207884 39.6%
SHOP 2026年3月31日 1276 $205398 22.9%
GSK 2026年6月30日 3965 $201812 -1.3%