SPHD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -8.82%▼ -8.45%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -9.09%▼ -8.35%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$30.3M
截至五月 2026的季度 -$28.8M
过去12个月 -$115.4M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 61 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Pfizer Inc PFE 3.75 ≈$118.6M 4218647 717081103 0.06414 EQUITY USD
Verizon Communications Inc VZ 3.40 ≈$107.4M 2335605 92343V104 0.03551 EQUITY USD
VICI Properties Inc VICI 2.89 ≈$91.3M 3939291 925652109 0.05989 OTHER USD
Kraft Heinz Co/The KHC 2.86 ≈$90.6M 4033385 500754106 0.06133 EQUITY USD
General Mills Inc GIS 2.84 ≈$89.8M 2836816 370334104 0.04313 EQUITY USD
AT&T Inc T 2.80 ≈$88.6M 3647047 00206R102 0.05545 EQUITY USD
Altria Group Inc MO 2.75 ≈$87.0M 1279516 02209S103 0.01945 EQUITY USD
Healthpeak Properties Inc DOC 2.47 ≈$78.2M 4026029 42250P103 0.06121 OTHER USD
Comcast Corp CMCSA 2.46 ≈$77.7M 3582259 20030N101 0.05447 EQUITY USD
Prudential Financial Inc PRU 2.40 ≈$76.0M 671890 744320102 0.01022 EQUITY USD
Crown Castle Inc CCI 2.37 ≈$75.0M 1134712 22822V101 0.01725 OTHER USD
ONEOK Inc OKE 2.27 ≈$71.9M 825099 30609A109 0.01254 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 2.24 ≈$70.8M 341929 166764100 0.005199 EQUITY USD
Bristol-Myers Squibb Co BMY 2.18 ≈$69.0M 1123449 110122108 0.01708 EQUITY USD
Clorox Co/The CLX 2.17 ≈$68.6M 850445 189054109 0.01293 EQUITY USD
Realty Income Corp O 2.14 ≈$67.7M 1258915 756109104 0.01914 OTHER USD
American Tower Corp AMT 2.07 ≈$65.6M 402689 03027X100 0.006123 OTHER USD
T Rowe Price Group Inc TROW 2.04 ≈$64.6M 610682 74144T108 0.009285 EQUITY USD
Paychex Inc PAYX 2.03 ≈$64.3M 637507 704326107 0.009693 EQUITY USD
Extra Space Storage Inc EXR 2.03 ≈$64.1M 481808 30225T102 0.007326 OTHER USD
Kimberly-Clark Corp KMB 2.01 ≈$63.6M 666058 494368103 0.01013 EQUITY USD
Franklin Templeton Inc BEN 1.98 ≈$62.5M 1905516 354613101 0.02897 EQUITY USD
PepsiCo Inc PEP 1.95 ≈$61.6M 490342 713448108 0.007456 EQUITY USD
Mid-America Apartment Communities Inc MAA 1.93 ≈$60.9M 523313 59522J103 0.007957 OTHER USD
Medtronic PLC MDT 1.92 ≈$60.7M 697130 G5960L103 0.0106 EQUITY USD
Honeywell International Inc HON 1.91 ≈$60.3M 282362 438516205 0.004293 EQUITY USD
J M Smucker Co/The SJM 1.90 ≈$60.2M 519165 832696405 0.007894 EQUITY USD
BXP Inc BXP 1.89 ≈$59.8M 981595 101121101 0.01492 OTHER USD
Truist Financial Corp TFC 1.85 ≈$58.5M 1264720 89832Q109 0.01923 EQUITY USD
Hormel Foods Corp HRL 1.85 ≈$58.3M 2923837 440452100 0.04446 EQUITY USD
Genuine Parts Co GPC 1.84 ≈$58.2M 461796 372460105 0.007021 EQUITY USD
Eversource Energy ES 1.82 ≈$57.7M 896912 30040W108 0.01364 EQUITY USD
Vivmark Residential VMRK 1.79 ≈$56.7M 942462 29476L107 0.01433 OTHER USD
Kinder Morgan Inc KMI 1.71 ≈$54.1M 1772615 49456B101 0.02695 EQUITY USD
Hasbro Inc HAS 1.70 ≈$53.7M 596638 418056107 0.009072 EQUITY USD
ConocoPhillips COP 1.68 ≈$53.2M 418724 20825C104 0.006367 EQUITY USD
Dominion Energy Inc D 1.66 ≈$52.3M 861826 25746U109 0.0131 EQUITY USD
FirstEnergy Corp FE 1.65 ≈$52.2M 1202746 337932107 0.01829 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 1.57 ≈$49.6M 302772 30233Q108 0.004603 EQUITY USD
Edison International EIX 1.54 ≈$48.7M 906009 281020107 0.01378 EQUITY USD
KeyCorp KEY 1.53 ≈$48.3M 2412208 493267108 0.03668 EQUITY USD
EOG Resources Inc EOG 1.53 ≈$48.3M 342241 26875P101 0.005204 EQUITY USD
Regions Financial Corp RF 1.52 ≈$48.0M 1782281 7591EP100 0.0271 EQUITY USD
Exelon Corp EXC 1.51 ≈$47.8M 1180415 30161N101 0.01795 EQUITY USD
Pinnacle West Capital Corp PNW 1.49 ≈$47.2M 499416 723484101 0.007593 EQUITY USD
Duke Energy Corp DUK 1.48 ≈$46.9M 412159 26441C204 0.006267 EQUITY USD
Huntington Bancshares Inc/OH HBAN 1.44 ≈$45.5M 2999286 446150104 0.0456 EQUITY USD
Evergy Inc EVRG 1.44 ≈$45.4M 576513 30034W106 0.008766 EQUITY USD
Public Service Enterprise Group Inc PEG 1.35 ≈$42.8M 630810 744573106 0.009591 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.34 ≈$10.8M 10775724 825252885 0.1638 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Real Estate 17.8%
Consumer Staples 14.2%
Utilities 13.9%
Financials 12.8%
Energy 11.0%
Communication Services 8.7%
Healthcare 7.9%
Consumer products 4.2%
Industrials 3.9%
Consumer Discretionary 3.5%
其他/未映射 2.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1516 → 0.1638 (8.1%)
2026年10月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0008524 → 0.002676 (213.9%)
2026年10月1日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.01441 → 0.01527 (6.0%)
2026年9月30日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.09544 → 0.1516 (58.9%)
2026年9月30日 增加 IXCZ6 — CONTRA FUTURE XAV HEALTH CARE DEC26IXCZ6 IXCZ6 股/股: 0.0000004238 → 0.0000004257 (0.5%)
2026年9月30日 增加 IXRZ6 — CONTRA FUTURE XAP CONS STAPLES DEC26IXRZ6 IXRZ6 股/股: 0.0000007256 → 0.0000007298 (0.6%)
2026年9月30日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00005027 → 0.0008524 (-1795.4%)
2026年9月30日 增加 XARZ6 — CONTRA FUTURE EMINI S&P REESTATEDEC26XARZ6 XARZ6 股/股: 0.000001362 → 0.000001368 (0.4%)
2026年9月30日 削减 — CONTRA FUTURE XAV HEALTH CARE DEC26IXCZ6 IXCZ6 股/股: -0.0000004238 → -0.0000004257 (0.5%)
2026年9月30日 削减 — CONTRA FUTURE XAP CONS STAPLES DEC26IXRZ6 IXRZ6 股/股: -0.0000007256 → -0.0000007298 (0.6%)
2026年9月30日 削减 — CONTRA FUTURE EMINI S&P REESTATEDEC26XARZ6 XARZ6 股/股: -0.000001362 → -0.000001368 (0.4%)
2026年9月29日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.08353 → 0.09544 (14.3%)
2026年9月29日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.000094 → -0.00005027 (-46.5%)
2026年9月29日 削减 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.0145 → 0.01441 (-0.6%)
2026年9月28日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0002943 → -0.000094 (-131.9%)
2026年9月28日 增加 XARZ6 — CONTRA FUTURE EMINI S&P REESTATEDEC26XARZ6 XARZ6 股/股: 0.000001361 → 0.000001362 (0.1%)
2026年9月28日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.0142 → 0.0145 (2.1%)
2026年9月28日 削减 — CONTRA FUTURE EMINI S&P REESTATEDEC26XARZ6 XARZ6 股/股: -0.000001361 → -0.000001362 (0.1%)
2026年9月25日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2555 → 0.08353 (-67.3%)
2026年9月25日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00155 → 0.0002943 (-81.0%)
2026年9月25日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.01263 → 0.0142 (12.4%)
2026年9月24日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2571 → 0.2555 (-0.6%)
2026年9月24日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0006934 → 0.00155 (-323.5%)
2026年9月24日 削减 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.01319 → 0.01263 (-4.2%)
2026年9月23日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2565 → 0.2571 (0.2%)
2026年9月23日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.000814 → -0.0006934 (-14.8%)
2026年9月23日 削减 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.01389 → 0.01319 (-5.1%)
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2557 → 0.2565 (0.3%)
2026年9月22日 削减 IXCZ6 — CONTRA FUTURE XAV HEALTH CARE DEC26IXCZ6 IXCZ6 股/股: 0.0000004542 → 0.0000004238 (-6.7%)
2026年9月22日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.001458 → -0.000814 (-155.8%)
2026年9月22日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.0123 → 0.01389 (12.9%)
2026年9月22日 增加 — CONTRA FUTURE XAV HEALTH CARE DEC26IXCZ6 IXCZ6 股/股: -0.0000004542 → -0.0000004238 (-6.7%)
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1644 → 0.2557 (55.6%)
2026年9月21日 增加 AMT — American Tower Corp 03027X100 股/股: 0.006005 → 0.006123 (2.0%)
2026年9月21日 增加 BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 股/股: 0.02842 → 0.02897 (2.0%)
2026年9月21日 增加 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 股/股: 0.01675 → 0.01708 (2.0%)
2026年9月21日 增加 BXP — BXP Inc 101121101 股/股: 0.01464 → 0.01492 (2.0%)
2026年9月21日 增加 CCI — Crown Castle Inc 22822V101 股/股: 0.01692 → 0.01725 (2.0%)
2026年9月21日 增加 CLX — Clorox Co/The 189054109 股/股: 0.01268 → 0.01293 (2.0%)
2026年9月21日 增加 CMCSA — Comcast Corp 20030N101 股/股: 0.05342 → 0.05447 (2.0%)
2026年9月21日 增加 COP — ConocoPhillips 20825C104 股/股: 0.006244 → 0.006367 (2.0%)
2026年9月21日 增加 CVX — Chevron Corp 166764100 股/股: 0.005099 → 0.005199 (2.0%)
2026年9月21日 增加 D — Dominion Energy Inc 25746U109 股/股: 0.01285 → 0.0131 (2.0%)
2026年9月21日 增加 DOC — Healthpeak Properties Inc 42250P103 股/股: 0.06004 → 0.06121 (2.0%)
2026年9月21日 增加 DUK — Duke Energy Corp 26441C204 股/股: 0.006146 → 0.006267 (2.0%)
2026年9月21日 增加 EIX — Edison International 281020107 股/股: 0.01351 → 0.01378 (2.0%)
2026年9月21日 增加 EOG — EOG Resources Inc 26875P101 股/股: 0.005104 → 0.005204 (2.0%)
2026年9月21日 增加 ES — Eversource Energy 30040W108 股/股: 0.01337 → 0.01364 (2.0%)
2026年9月21日 增加 EVRG — Evergy Inc 30034W106 股/股: 0.008597 → 0.008766 (2.0%)
2026年9月21日 增加 EXC — Exelon Corp 30161N101 股/股: 0.0176 → 0.01795 (2.0%)
2026年9月21日 增加 EXR — Extra Space Storage Inc 30225T102 股/股: 0.007185 → 0.007326 (2.0%)
2026年9月21日 增加 FE — FirstEnergy Corp 337932107 股/股: 0.01794 → 0.01829 (2.0%)
2026年9月21日 增加 GIS — General Mills Inc 370334104 股/股: 0.0423 → 0.04313 (2.0%)
2026年9月21日 增加 GPC — Genuine Parts Co 372460105 股/股: 0.006886 → 0.007021 (2.0%)
2026年9月21日 增加 HAS — Hasbro Inc 418056107 股/股: 0.008897 → 0.009072 (2.0%)
2026年9月21日 增加 HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 股/股: 0.04473 → 0.0456 (2.0%)
2026年9月21日 增加 HON — Honeywell International Inc 438516205 股/股: 0.004211 → 0.004293 (2.0%)
2026年9月21日 增加 HRL — Hormel Foods Corp 440452100 股/股: 0.0436 → 0.04446 (2.0%)
2026年9月21日 增加 KEY — KeyCorp 493267108 股/股: 0.03597 → 0.03668 (2.0%)
2026年9月21日 增加 KHC — Kraft Heinz Co/The 500754106 股/股: 0.06015 → 0.06133 (2.0%)
2026年9月21日 增加 KMB — Kimberly-Clark Corp 494368103 股/股: 0.009932 → 0.01013 (2.0%)
2026年9月21日 增加 KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 股/股: 0.02643 → 0.02695 (2.0%)
2026年9月21日 增加 MAA — Mid-America Apartment Communities Inc 59522J103 股/股: 0.007804 → 0.007957 (2.0%)
2026年9月21日 增加 MDT — Medtronic PLC G5960L103 股/股: 0.0104 → 0.0106 (2.0%)
2026年9月21日 增加 MO — Altria Group Inc 02209S103 股/股: 0.01908 → 0.01945 (2.0%)
2026年9月21日 增加 O — Realty Income Corp 756109104 股/股: 0.01877 → 0.01914 (2.0%)
2026年9月21日 增加 OKE — ONEOK Inc 30609A109 股/股: 0.0123 → 0.01254 (2.0%)
2026年9月21日 增加 PAYX — Paychex Inc 704326107 股/股: 0.009507 → 0.009693 (2.0%)
2026年9月21日 增加 PEG — Public Service Enterprise Group Inc 744573106 股/股: 0.009407 → 0.009591 (2.0%)
2026年9月21日 增加 PEP — PepsiCo Inc 713448108 股/股: 0.007312 → 0.007456 (2.0%)
2026年9月21日 增加 PFE — Pfizer Inc 717081103 股/股: 0.06291 → 0.06414 (2.0%)
2026年9月21日 增加 PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 股/股: 0.007447 → 0.007593 (2.0%)
2026年9月21日 增加 PRU — Prudential Financial Inc 744320102 股/股: 0.01002 → 0.01022 (2.0%)
2026年9月21日 增加 RF — Regions Financial Corp 7591EP100 股/股: 0.02658 → 0.0271 (2.0%)
2026年9月21日 增加 SJM — J M Smucker Co/The 832696405 股/股: 0.007742 → 0.007894 (2.0%)
2026年9月21日 增加 T — AT&T Inc 00206R102 股/股: 0.05439 → 0.05545 (2.0%)
2026年9月21日 退出 TAP 60871R209 仓位退出 — 原为 0.02777 股/股
2026年9月21日 增加 TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 股/股: 0.01886 → 0.01923 (2.0%)
2026年9月21日 增加 TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 股/股: 0.009107 → 0.009285 (2.0%)
2026年9月21日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0008796 → 0.001458 (-265.7%)
2026年9月21日 增加 VICI — VICI Properties Inc 925652109 股/股: 0.05874 → 0.05989 (2.0%)
2026年9月21日 增加 VMRK — Vivmark Residential 29476L107 股/股: 0.01405 → 0.01433 (2.0%)
2026年9月21日 增加 VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 股/股: 0.03483 → 0.03551 (2.0%)
2026年9月21日 增加 XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 股/股: 0.004515 → 0.004603 (2.0%)
2026年9月21日 削减 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.01318 → 0.0123 (-6.7%)
2026年9月18日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1445 → 0.1644 (13.8%)
2026年9月18日 削减 IXRZ6 — CONTRA FUTURE XAP CONS STAPLES DEC26IXRZ6 IXRZ6 股/股: 0.0000007267 → 0.0000007256 (-0.2%)
2026年9月18日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.001366 → -0.0008796 (-164.4%)
2026年9月18日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.01182 → 0.01318 (11.5%)
2026年9月18日 增加 — CONTRA FUTURE XAP CONS STAPLES DEC26IXRZ6 IXRZ6 股/股: -0.0000007267 → -0.0000007256 (-0.2%)
2026年9月17日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1456 → 0.1445 (-0.8%)
2026年9月17日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — 0.001366 股/股
2026年9月17日 削减 XARZ6 — CONTRA FUTURE EMINI S&P REESTATEDEC26XARZ6 XARZ6 股/股: 0.000001363 → 0.000001361 (-0.1%)
2026年9月17日 削减 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.01183 → 0.01182 (-0.1%)
2026年9月17日 增加 — CONTRA FUTURE EMINI S&P REESTATEDEC26XARZ6 XARZ6 股/股: -0.000001363 → -0.000001361 (-0.1%)
2026年9月16日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1392 → 0.1456 (4.6%)
2026年9月16日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.0000019 股/股
2026年9月16日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.01164 → 0.01183 (1.7%)
2026年9月15日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1315 → 0.1392 (5.9%)
2026年9月15日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0000954 → -0.0000019 (-98.0%)
2026年9月15日 削减 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.01328 → 0.01164 (-12.4%)
2026年9月14日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.131 → 0.1315 (0.3%)
2026年9月14日 退出 IXCU6 IXCU6 仓位退出 — 原为 0.0000004542 股/股
2026年9月14日 新增 IXCZ6 — CONTRA FUTURE XAV HEALTH CARE DEC26IXCZ6 IXCZ6 新仓位 — 0.0000004542 股/股
2026年9月14日 退出 IXPU6 IXPU6 仓位退出 — 原为 0.0000001822 股/股
2026年9月14日 新增 IXPZ6 — CONTRA FUTURE XAE ENERGY DEC26IXPZ6 IXPZ6 新仓位 — 0.0000001817 股/股
2026年9月14日 退出 IXRU6 IXRU6 仓位退出 — 原为 0.0000007267 股/股
2026年9月14日 新增 IXRZ6 — CONTRA FUTURE XAP CONS STAPLES DEC26IXRZ6 IXRZ6 新仓位 — 0.0000007267 股/股
2026年9月14日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.0000954 股/股
2026年9月14日 退出 XARU6 XARU6 仓位退出 — 原为 0.000001363 股/股
2026年9月14日 新增 XARZ6 — CONTRA FUTURE EMINI S&P REESTATEDEC26XARZ6 XARZ6 新仓位 — 0.000001363 股/股
2026年9月14日 削减 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.01506 → 0.01328 (-11.8%)
2026年9月14日 新增 — CONTRA FUTURE XAV HEALTH CARE DEC26IXCZ6 IXCZ6 新仓位 — -0.0000004542 股/股
2026年9月14日 新增 — CONTRA FUTURE XAE ENERGY DEC26IXPZ6 IXPZ6 新仓位 — -0.0000001817 股/股
2026年9月14日 新增 — CONTRA FUTURE XAP CONS STAPLES DEC26IXRZ6 IXRZ6 新仓位 — -0.0000007267 股/股
2026年9月14日 新增 — CONTRA FUTURE EMINI S&P REESTATEDEC26XARZ6 XARZ6 新仓位 — -0.000001363 股/股
2026年9月11日 退出 9666690D 682680103 仓位退出 — 原为 0.0123 股/股
2026年9月11日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1318 → 0.131 (-0.5%)
2026年9月11日 削减 IXCU6 IXCU6 股/股: 0.0000004559 → 0.0000004542 (-0.4%)
2026年9月11日 削减 IXRU6 IXRU6 股/股: 0.0000007295 → 0.0000007267 (-0.4%)
2026年9月11日 新增 OKE — ONEOK Inc 30609A109 新仓位 — 0.0123 股/股
2026年9月11日 削减 XARU6 XARU6 股/股: 0.000001368 → 0.000001363 (-0.4%)
2026年9月11日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.01397 → 0.01506 (7.8%)
2026年9月10日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1059 → 0.1318 (24.4%)
2026年9月10日 削减 IXPU6 IXPU6 股/股: 0.0000001833 → 0.0000001822 (-0.6%)
2026年9月10日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.01236 → 0.01397 (13.1%)
2026年9月9日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1802 → 0.1059 (-41.2%)
2026年9月9日 增加 AMT — American Tower Corp 03027X100 股/股: 0.005991 → 0.006005 (0.2%)
2026年9月9日 增加 BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 股/股: 0.02835 → 0.02842 (0.2%)
2026年9月9日 增加 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 股/股: 0.01672 → 0.01675 (0.2%)
2026年9月9日 增加 BXP — BXP Inc 101121101 股/股: 0.0146 → 0.01464 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CCI — Crown Castle Inc 22822V101 股/股: 0.01688 → 0.01692 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CLX — Clorox Co/The 189054109 股/股: 0.01265 → 0.01268 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CMCSA — Comcast Corp 20030N101 股/股: 0.0533 → 0.05342 (0.2%)
2026年9月9日 增加 COP — ConocoPhillips 20825C104 股/股: 0.006237 → 0.006244 (0.1%)
2026年9月9日 增加 CVX — Chevron Corp 166764100 股/股: 0.005087 → 0.005099 (0.2%)
2026年9月9日 增加 D — Dominion Energy Inc 25746U109 股/股: 0.01284 → 0.01285 (0.1%)
2026年9月9日 增加 DOC — Healthpeak Properties Inc 42250P103 股/股: 0.0599 → 0.06004 (0.2%)
2026年9月9日 增加 DUK — Duke Energy Corp 26441C204 股/股: 0.006139 → 0.006146 (0.1%)
2026年9月9日 增加 EIX — Edison International 281020107 股/股: 0.0135 → 0.01351 (0.1%)
2026年9月9日 增加 EOG — EOG Resources Inc 26875P101 股/股: 0.005098 → 0.005104 (0.1%)
2026年9月9日 增加 ES — Eversource Energy 30040W108 股/股: 0.01336 → 0.01337 (0.1%)
2026年9月9日 增加 EVRG — Evergy Inc 30034W106 股/股: 0.008587 → 0.008597 (0.1%)
2026年9月9日 增加 EXC — Exelon Corp 30161N101 股/股: 0.01758 → 0.0176 (0.1%)
2026年9月9日 增加 EXR — Extra Space Storage Inc 30225T102 股/股: 0.007168 → 0.007185 (0.2%)
2026年9月9日 增加 FE — FirstEnergy Corp 337932107 股/股: 0.01791 → 0.01794 (0.1%)
2026年9月9日 增加 GIS — General Mills Inc 370334104 股/股: 0.04221 → 0.0423 (0.2%)
2026年9月9日 增加 GPC — Genuine Parts Co 372460105 股/股: 0.006878 → 0.006886 (0.1%)
2026年9月9日 增加 HAS — Hasbro Inc 418056107 股/股: 0.008886 → 0.008897 (0.1%)
2026年9月9日 增加 HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 股/股: 0.04467 → 0.04473 (0.1%)
2026年9月9日 增加 HON — Honeywell International Inc 438516205 股/股: 0.004206 → 0.004211 (0.1%)
2026年9月9日 增加 HRL — Hormel Foods Corp 440452100 股/股: 0.04355 → 0.0436 (0.1%)
2026年9月9日 增加 KEY — KeyCorp 493267108 股/股: 0.03593 → 0.03597 (0.1%)
2026年9月9日 增加 KHC — Kraft Heinz Co/The 500754106 股/股: 0.06001 → 0.06015 (0.2%)
2026年9月9日 增加 KMB — Kimberly-Clark Corp 494368103 股/股: 0.00991 → 0.009932 (0.2%)
2026年9月9日 增加 KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 股/股: 0.0264 → 0.02643 (0.1%)
2026年9月9日 增加 MAA — Mid-America Apartment Communities Inc 59522J103 股/股: 0.007786 → 0.007804 (0.2%)
2026年9月9日 增加 MDT — Medtronic PLC G5960L103 股/股: 0.01038 → 0.0104 (0.1%)
2026年9月9日 增加 MO — Altria Group Inc 02209S103 股/股: 0.01904 → 0.01908 (0.2%)
2026年9月9日 增加 O — Realty Income Corp 756109104 股/股: 0.01873 → 0.01877 (0.2%)
2026年9月9日 增加 OKE 682680103 股/股: 0.01228 → 0.0123 (0.2%)
2026年9月9日 增加 PAYX — Paychex Inc 704326107 股/股: 0.009485 → 0.009507 (0.2%)
2026年9月9日 增加 PEG — Public Service Enterprise Group Inc 744573106 股/股: 0.009396 → 0.009407 (0.1%)
2026年9月9日 增加 PEP — PepsiCo Inc 713448108 股/股: 0.007296 → 0.007312 (0.2%)
2026年9月9日 增加 PFE — Pfizer Inc 717081103 股/股: 0.06277 → 0.06291 (0.2%)
2026年9月9日 增加 PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 股/股: 0.007439 → 0.007447 (0.1%)
2026年9月9日 增加 PRU — Prudential Financial Inc 744320102 股/股: 0.009996 → 0.01002 (0.2%)
2026年9月9日 增加 RF — Regions Financial Corp 7591EP100 股/股: 0.02655 → 0.02658 (0.1%)
2026年9月9日 增加 SJM — J M Smucker Co/The 832696405 股/股: 0.007724 → 0.007742 (0.2%)
2026年9月9日 增加 T — AT&T Inc 00206R102 股/股: 0.05426 → 0.05439 (0.2%)
2026年9月9日 增加 TAP 60871R209 股/股: 0.0277 → 0.02777 (0.2%)
2026年9月9日 增加 TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 股/股: 0.01884 → 0.01886 (0.1%)
2026年9月9日 增加 TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 股/股: 0.009086 → 0.009107 (0.2%)
2026年9月9日 增加 VICI — VICI Properties Inc 925652109 股/股: 0.05861 → 0.05874 (0.2%)
2026年9月9日 增加 VMRK — Vivmark Residential 29476L107 股/股: 0.01404 → 0.01405 (0.1%)
2026年9月9日 增加 VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 股/股: 0.03475 → 0.03483 (0.2%)
2026年9月9日 增加 XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 股/股: 0.00451 → 0.004515 (0.1%)
2026年9月9日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.01025 → 0.01236 (20.6%)
2026年9月8日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1824 → 0.1802 (-1.2%)
2026年9月8日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.00000002642 股/股
2026年9月8日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.008077 → 0.01025 (26.9%)
2026年9月4日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1785 → 0.1824 (2.2%)
2026年9月4日 削减 IXCU6 IXCU6 股/股: 0.0000004583 → 0.0000004559 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 IXRU6 IXRU6 股/股: 0.0000007333 → 0.0000007295 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 XARU6 XARU6 股/股: 0.000001375 → 0.000001368 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.008642 → 0.008077 (-6.5%)
2026年9月3日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1934 → 0.1785 (-7.7%)
2026年9月3日 增加 COP — ConocoPhillips 20825C104 股/股: 0.00623 → 0.006237 (0.1%)
2026年9月3日 增加 D — Dominion Energy Inc 25746U109 股/股: 0.01282 → 0.01284 (0.1%)
2026年9月3日 增加 DUK — Duke Energy Corp 26441C204 股/股: 0.006133 → 0.006139 (0.1%)
2026年9月3日 增加 EIX — Edison International 281020107 股/股: 0.01348 → 0.0135 (0.1%)
2026年9月3日 增加 EOG — EOG Resources Inc 26875P101 股/股: 0.005092 → 0.005098 (0.1%)
2026年9月3日 增加 ES — Eversource Energy 30040W108 股/股: 0.01334 → 0.01336 (0.1%)
2026年9月3日 增加 EVRG — Evergy Inc 30034W106 股/股: 0.008578 → 0.008587 (0.1%)
2026年9月3日 增加 EXC — Exelon Corp 30161N101 股/股: 0.01756 → 0.01758 (0.1%)
2026年9月3日 增加 FE — FirstEnergy Corp 337932107 股/股: 0.0179 → 0.01791 (0.1%)
2026年9月3日 增加 GPC — Genuine Parts Co 372460105 股/股: 0.006871 → 0.006878 (0.1%)
2026年9月3日 增加 HAS — Hasbro Inc 418056107 股/股: 0.008877 → 0.008886 (0.1%)
2026年9月3日 增加 HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 股/股: 0.04462 → 0.04467 (0.1%)
2026年9月3日 增加 HON — Honeywell International Inc 438516205 股/股: 0.004201 → 0.004206 (0.1%)

显示最新的 200 条，共 221 条变动

股息 164笔付款

08
5.12%TTM收益率
$2.47每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.2020
2026年8月24日$0.2200
2026年7月20日$0.2150
2026年6月22日$0.2110
2026年5月18日$0.2090
2026年4月20日$0.2080
2026年3月23日$0.2070
2026年2月23日$0.2090
2026年1月20日$0.2030
2025年12月22日$0.2060
2025年11月24日$0.1950
2025年10月20日$0.1830
2025年9月22日$0.1780
2025年8月18日$0.1620
2025年7月21日$0.1570
2025年6月23日$0.1510
2025年5月19日$0.1460
2025年4月21日$0.1400
2025年3月24日$0.1390
2025年2月24日$0.1380
2025年1月21日$0.1380
2024年12月23日$0.1380
2024年11月18日$0.1380
2024年10月21日$0.1330
2024年9月23日$0.1320
2024年8月19日$0.1310
2024年7月22日$0.1350
2024年6月24日$0.1300
2024年5月20日$0.1360
2024年4月22日$0.1410
2024年3月18日$0.1340
2024年2月20日$0.1450
2024年1月22日$0.1530
2023年12月18日$0.1690
2023年11月20日$0.1640
2023年10月23日$0.1770
2023年9月18日$0.1790
2023年8月21日$0.1620
2023年7月24日$0.1580
2023年6月20日$0.1550
2023年5月22日$0.1510
2023年4月24日$0.1480
2023年3月20日$0.1470
2023年2月21日$0.1460
2023年1月23日$0.1450
2022年12月19日$0.1440
2022年11月21日$0.1430
2022年10月24日$0.1410
2022年9月19日$0.1410
2022年8月22日$0.1410

机构持有人 (13F) 384 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Brookstone Capital Management $114242493 10.35% 2247099 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $110060585 9.98% 2164842 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $82512401 7.48% 1622981 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $67527246 6.12% 1328231 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $35513561 3.22% 698536 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $35243000 3.19% 693188 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $29717861 2.69% 584537 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $29149877 2.64% 573365 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $24550076 2.23% 482889 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $24273889 2.20% 477457 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $23454709 2.13% 461211 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $21602494 1.96% 424912 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $17523785 1.59% 344685 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $15530959 1.41% 305487 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $15315258 1.39% 301244 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14114322 1.28% 277622 股份 2026年6月30日
FMR LLC $13298744 1.21% 261580 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $12213488 1.11% 240210 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $12041962 1.09% 236860 股份 2026年6月30日
XML Financial, LLC $11831579 1.07% 232722 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $11459027 1.04% 221602 股份 2026年6月30日
Shilanski & Associates, Inc. $11401451 1.03% 230565 股份 2025年9月30日
JPMORGAN CHASE & CO $10952035 0.99% 212084 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $10000220 0.91% 196700 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $9988406 0.91% 201339 股份 2026年3月31日
STIFEL FINANCIAL CORP $8344778 0.76% 164139 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $8319887 0.75% 163648 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $8029988 0.73% 157946 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $7944063 0.72% 153301 股份 2026年6月30日
Jump Financial, LLC $7854322 0.71% 154491 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $7434028 0.67% 146224 股份 2026年6月30日
Northside Capital Management, LLC $6592425 0.60% 132885 股份 2026年3月31日
Fortis Group Advisors, LLC $6278716 0.57% 123500 股份 2026年6月30日
Gilbert Capital Group, Inc. $5877968 0.53% 115617 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $5643850 0.51% 111012 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $5031760 0.46% 98972 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $4836002 0.44% 95122 股份 2026年6月30日
Advocate Investing Services LLC $4812593 0.44% 94662 股份 2026年6月30日
LMCG INVESTMENTS, LLC $4686635 0.42% 92184 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4651860 0.42% 91500 卖出期权 2026年6月30日
Venture Visionary Partners LLC $4529013 0.41% 89083 股份 2026年6月30日
Creative Planning $4525356 0.41% 89012 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $4507474 0.41% 88660 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $4414634 0.40% 86834 股份 2026年6月30日
Delos Wealth Advisors, LLC $4373613 0.40% 86027 股份 2026年6月30日
Prostatis Group LLC $3928720 0.36% 77276 股份 2026年6月30日
Advisor OS, LLC $3694617 0.33% 72672 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $3559437 0.32% 70013 股份 2026年6月30日
SURIENCE PRIVATE WEALTH LLC $3423261 0.31% 67334 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $3416695 0.31% 67205 股份 2026年6月30日
Chris Bulman Inc $3406405 0.31% 67003 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $3213698 0.29% 63212 股份 2026年6月30日
Pinnacle Wealth Management Group, Inc. $3108567 0.28% 61144 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $3012119 0.27% 59247 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2956556 0.27% 58154 股份 2026年6月30日
Curran Financial Partners, LLC $2950619 0.27% 58037 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $2938298 0.27% 57795 股份 2026年6月30日
David Kennon Inc $2853980 0.26% 56137 股份 2026年6月30日
Strategic Financial Concepts, LLC $2760307 0.25% 54294 股份 2026年6月30日
Fortune Financial Group, Inc. $2735288 0.25% 53802 股份 2026年6月30日
Lynx Investment Advisory $2697238 0.24% 53053 股份 2026年6月30日
WJ Financial Advisors LLC $2668894 0.24% 52496 股份 2026年6月30日
COOKSON PEIRCE & CO INC $2541594 0.23% 49992 股份 2026年6月30日
Stonebridge Wealth Management, LLC $2451403 0.22% 48218 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2395843 0.22% 47125 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $2277860 0.21% 44804 股份 2026年6月30日
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $2273819 0.21% 44725 股份 2026年6月30日
Washington Trust Bank $2259940 0.20% 44452 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $2250105 0.20% 44306 股份 2026年6月30日
VIAWEALTH, LLC $2111058 0.19% 41524 股份 2026年6月30日
Tyche Wealth Partners LLC $2104516 0.19% 41395 股份 2026年6月30日
Colonial River Investments, LLC $2032865 0.18% 39986 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $2019086 0.18% 39715 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1980897 0.18% 38963 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1960847 0.18% 38569 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1918104 0.17% 37728 股份 2026年6月30日
Park Edge Advisors, LLC $1914990 0.17% 37667 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $1853135 0.17% 38964 股份 2025年6月30日
MERITAGE PORTFOLIO MANAGEMENT $1814880 0.16% 37810 股份 2025年12月31日
FINANCIAL DISCOVERY GROUP INC $1751489 0.16% 34451 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $1746691 0.16% 34357 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1733921 0.16% 34105 股份 2026年6月30日
GREENBERG FINANCIAL GROUP $1702464 0.15% 35468 股份 2025年12月31日
Clear Creek Financial Management, LLC $1699022 0.15% 33419 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $1590460 0.14% 31283 股份 2026年6月30日
Atlas Legacy Advisors, LLC $1581836 0.14% 31114 股份 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $1553966 0.14% 30566 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1510863 0.14% 29718 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $1497343 0.14% 29452 股份 2026年6月30日
Financial Solutions Advisory Group, Inc. $1493990 0.14% 29049 股份 2026年6月30日
Crescent Grove Advisors, LLC $1474513 0.13% 29003 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1470598 0.13% 28926 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $1388551 0.13% 27312 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1388057 0.13% 27302 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1367706 0.12% 26902 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $1361996 0.12% 26790 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1361582 0.12% 26782 股份 2026年6月30日
Brookwood Investment Group LLC $1357020 0.12% 26692 股份 2026年6月30日
RDA Financial Network $1346853 0.12% 26492 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $1333076 0.12% 26221 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

规模相似

基金资产管理规模
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF $3.2B
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Cor... $3.2B
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $3.2B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call... $3.2B
AOA iShares Core 80/20 Aggressive... $3.2B
ILCG iShares Morningstar Growth ETF $3.1B
CQQQ Invesco China Technology ETF $3.1B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yiel... $3.0B
GARP iShares MSCI USA Quality GARP... $3.0B
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X S... 杠杆/反向 $3.0B