SURIENCE PRIVATE WEALTH LLC
CIK 1900195 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $113.7M
- 持仓
- 45
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8143（共 9443） · 前 86.2%
投资组合价值同比（季度）：+22.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 54.15%
- 前二十五大持仓权重
- 87.51%
- 持仓高于 1%
- 30
- 有效持仓数量
- 22.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 48.49% 估计买入 $67102124 · 卖出 $50153072
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 51.7% 仍持有
- 新仓位
- 17
- 增加
- 13
- 减少
- 14
- 已结清
- 12
本页内容
行业细分
Consumer Staples
2.7%
Communication Services
2.7%
Financial Services
2.6%
Industrials
2.2%
Financials
2.1%
Technology
0.5%
Retail
0.2%
其他/未映射
86.9%
完整投资组合 45 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $11584451 | 10.19% | 38557 | $6433491 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9459794 | 8.32% | 12846 | $7137799 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $9286085 | 8.17% | 12435 | $1345434 | 上涨 ×3 | ||
| XLV XLV | $5317331 | 4.68% | 33514 | 上涨 ×1 | |||
| XLF XLF | $5250617 | 4.62% | 97941 | ||||
| ITA ITA | $4724039 | 4.15% | 19487 | ||||
| XLRE XLRE | $4503697 | 3.96% | 102287 | $19501 | 下跌 ×1 | ||
| XLK XLK | $3979201 | 3.50% | 20886 | ||||
| MTUM | $3911690 | 3.44% | 11410 | 上涨 ×1 | |||
| TLH | $3558411 | 3.13% | 35460 | ||||
| MINT | $3506071 | 3.08% | 34779 | $412840 | 上涨 ×1 | ||
| SPHD | $3423261 | 3.01% | 67334 | 上涨 ×1 | |||
| XLB XLB | $3153798 | 2.77% | 62046 | 上涨 ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $3125875 | 2.75% | 89824 | 上涨 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3041818 | 2.68% | 8609 | 上涨 ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3000769 | 2.64% | 14355 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2545922 | 2.24% | 2167 | 上涨 ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2455997 | 2.16% | 20911 | $1249954 | 上涨 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2406987 | 2.12% | 7064 | 上涨 ×1 | |||
| VTES | $2278766 | 2.00% | 22493 | $-190567 | 下跌 ×1 | ||
| VTEB | $1906360 | 1.68% | 37690 | $-149308 | 下跌 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1904356 | 1.67% | 20137 | $885534 | 上涨 ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1797622 | 1.58% | 20801 | $317737 | 上涨 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1779406 | 1.56% | 21671 | $580324 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $1597169 | 1.40% | 50368 | $-8598715 | 下跌 ×2 | ||
| EEM | $1583349 | 1.39% | 23145 | $885343 | 上涨 ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1542231 | 1.36% | 15705 | $-6156423 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $1524007 | 1.34% | 14161 | $-122167 | 下跌 ×1 | ||
| QUAL | $1282568 | 1.13% | 5845 | 上涨 ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1140791 | 1.00% | 19342 | $-94455 | 下跌 ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $883478 | 0.78% | 28976 | 上涨 ×1 | |||
| PHYS | $841200 | 0.74% | 27882 | $-425745 | 下跌 ×1 | ||
| XLU XLU | $829042 | 0.73% | 18285 | $322921 | 上涨 ×1 | ||
| HFSI | $631755 | 0.56% | 17968 | $8080 | 上涨 ×1 | ||
| GDX GDX | $569044 | 0.50% | 7542 | $264184 | 上涨 ×1 | ||
| PSLV | $538286 | 0.47% | 28526 | $-362388 | 下跌 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $456892 | 0.40% | 9096 | $-91259 | 下跌 ×1 | ||
| REMX | $398693 | 0.35% | 4505 | 上涨 ×1 | |||
| JNK | $395117 | 0.35% | 4100 | $26212 | 上涨 ×1 | ||
| SCHP | $377917 | 0.33% | 14261 | $-33500 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $356612 | 0.31% | 956 | $-2383391 | 下跌 ×1 | ||
| AMLP | $223733 | 0.20% | 4315 | $-3977413 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $219835 | 0.19% | 235 | $-14326 | |||
| XLP XLP | $206595 | 0.18% | 2487 | $-262495 | 下跌 ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $203213 | 0.18% | 420 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPY | $9286085 | 8.17% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| XLV | $5317331 | 33514 | 4.68% |
| XLF | $5250617 | 97941 | 4.62% |
| ITA | $4724039 | 19487 | 4.15% |
| XLK | $3979201 | 20886 | 3.50% |
| MTUM | $3911690 | 11410 | 3.44% |
| TLH | $3558411 | 35460 | 3.13% |
| SPHD | $3423261 | 67334 | 3.01% |
| XLB | $3153798 | 62046 | 2.77% |
| GIS | $3125875 | 89824 | 2.75% |
| GOOG | $3041818 | 8609 | 2.68% |
| MS | $3000769 | 14355 | 2.64% |
| GEV | $2545922 | 2167 | 2.24% |
| CB | $2406987 | 7064 | 2.12% |
| QUAL | $1282568 | 5845 | 1.13% |
| PFF | $883478 | 28976 | 0.78% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| QQQ | 增持 | +9K | +$7.1M |
| IWM | 增持 | +18K | +$6.4M |
| VYMI | 削减 | -66K | -$6.2M |
| SPY | 增持 | +225 | +$1.3M |
| IEI | 增持 | +11K | +$1.2M |
| IEF | 增持 | +9K | +$886K |
| EEM | 增持 | +11K | +$885K |
| SHY | 增持 | +7K | +$580K |
| PHYS | 削减 | -8K | -$426K |
| MINT | 增持 | +4K | +$413K |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ITA | 2025年12月31日 | 60536 | $12667790 | 不再跟踪 |
| XHB | 2025年12月31日 | 72076 | $7985969 | 不再跟踪 |
| IXP | 2025年12月31日 | 63765 | $7880716 | 不再跟踪 |
| XLF | 2026年3月31日 | 127567 | $6986845 | 不再跟踪 |
| XLK | 2026年3月31日 | 47782 | $6879175 | 不再跟踪 |
| IJH | 2026年6月30日 | 74118 | $5005189 | 不再跟踪 |
| GE | 2026年3月31日 | 14598 | $4496622 | 24.4% |
| RTX | 2026年3月31日 | 23921 | $4387111 | 12.6% |
| GS | 2026年3月31日 | 4921 | $4325559 | 20.2% |
| PLTR | 2025年12月31日 | 23277 | $4246190 | -1.8% |
| XLE | 2026年6月30日 | 68540 | $4198760 | 不再跟踪 |
| CAT | 2026年3月31日 | 7251 | $4153880 | 14.1% |
| IBM | 2026年3月31日 | 13612 | $4032011 | -2.6% |
| SHOP | 2025年12月31日 | 26509 | $3939502 | -9.3% |
| AMD | 2025年12月31日 | 23751 | $3842674 | 117.6% |
| SMH | 2026年6月30日 | 7815 | $2996271 | -14.7% |
| AGG | 2025年12月31日 | 26569 | $2663542 | 不再跟踪 |
| NVDA | 2026年6月30日 | 13775 | $2402360 | 9.5% |
| TSLA | 2026年6月30日 | 6453 | $2398903 | -17.9% |
| VALE | 2026年6月30日 | 146001 | $2322876 | -8.1% |
| AMZN | 2026年6月30日 | 10566 | $2200581 | 10.3% |
| TLH | 2026年3月31日 | 21339 | $2169536 | 不再跟踪 |
| EDV | 2026年3月31日 | 32444 | $2109184 | 不再跟踪 |
| VGIT | 2025年12月31日 | 33803 | $2029194 | |
| HOOD | 2025年12月31日 | 11578 | $1657738 | -13.2% |
| COIN | 2025年12月31日 | 4531 | $1529167 | -24.6% |
| HOOD | 2026年6月30日 | 21538 | $1492583 | -2.2% |
| SGOV | 2026年6月30日 | 13948 | $1404006 | -0.1% |
| TLT | 2025年12月31日 | 14265 | $1274863 | |
| ETHE | 2026年6月30日 | 64988 | $1109345 | 不再跟踪 |
| UPRO | 2025年12月31日 | 8096 | $902643 | 不再跟踪 |
| TQQQ | 2025年12月31日 | 8715 | $901141 | |
| TMF | 2025年12月31日 | 22102 | $888058 | 不再跟踪 |
| TNA | 2025年12月31日 | 19420 | $878577 | 不再跟踪 |
| VMBS | 2025年12月31日 | 13490 | $633490 | |
| EMB | 2026年6月30日 | 6471 | $607821 | |
| TQQQ | 2026年6月30日 | 13239 | $551802 | |
| ARKB | 2025年12月31日 | 13858 | $526881 | 不再跟踪 |
| ETHE | 2025年12月31日 | 13627 | $466997 | 不再跟踪 |