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CIK 1424799 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$5.4B
按 13F 价值排名第 765（共 9443） · 前 8.1%
持仓
53
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+6.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
75.08%
前二十五大持仓权重
97.50%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
14.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.63% 估计买入 $225055236 · 卖出 $84527524

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 89.8% 仍持有

新仓位
2
增加
16
减少
16
已结清
1
本页内容

行业细分

其他/未映射
100.0%

完整投资组合 53 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VOO $646902905 12.07% 941895 $62406982 下跌 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $613189442 11.44% 7419110 $84353142 上涨 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $499904571 9.33% 8475832 $15296378 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $494278673 9.22% 6254317 $13461177 上涨 ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $488942034 9.12% 8860856 $23790371 上涨 ×6
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $379656115 7.08% 4943439 $19872519 上涨 ×3
VEA $306303394 5.72% 4298995 $18751891 下跌 ×2
SCHP $220526031 4.12% 8321737 $9043429 上涨 ×3
USHY $193644549 3.61% 5230809 $941545
VWO $180109501 3.36% 3017415 $17018220
VCRB Vanguard Core Bond ETF $177573424 3.31% 2299200 $-2853522 下跌 ×1
VXF $148978716 2.78% 605088 $20037813 下跌 ×1
VTV $141282493 2.64% 648293 $2977189 下跌 ×1
VT $125671905 2.35% 800713 $3696626 下跌 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $116010002 2.16% 1993299 $-677721
SHYG $111635122 2.08% 2632283 $263228
REET $57450042 1.07% 2080016 $5137640
GLDM $52742822 0.98% 664100 $4874184 上涨 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $52059422 0.97% 781673 $-312669
BCI $51570505 0.96% 2308438 $-4501454
GNR $49252746 0.92% 731730 $-5385533
SPBO $48471361 0.90% 1669124 $27447051 上涨 ×2
SPY SPY $24828609 0.46% 33248 $-1201250 下跌 ×3
IEFA $24452897 0.46% 253188 $1533417 上涨 ×6
IWV $19627618 0.37% 46031 $2564847
SPHY $17595377 0.33% 750656 $9894367 上涨 ×2
IEMG $15208513 0.28% 183589 $2403250 上涨 ×1
IWM $13687601 0.26% 45557 $1058449 下跌 ×1
TOV $12750713 0.24% 404606 $966192 下跌 ×1
EFA $11270253 0.21% 108493 $-519581 下跌 ×1
IVV $10419307 0.19% 13913 $1351446 上涨 ×1
HEFA $9581006 0.18% 204177 $-666663 下跌 ×1
EAGG $6196108 0.12% 130692 $-18297
IJH $5842085 0.11% 75763 $735804 上涨 ×4
IJR $5025633 0.09% 33886 $823582 上涨 ×4
EIS $4410019 0.08% 36534 $804772 上涨 ×1
ITOT $4119235 0.08% 25076 $547660
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3293280 0.06% 65564 $18358
EFAX $2882495 0.05% 53260 $231958
EEM $2471722 0.05% 36131 $-819429 下跌 ×2
IYR $2293059 0.04% 22426 $182669 上涨 ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2275831 0.04% 13905 $309386
SUSA $1528033 0.03% 9903 $219847
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1371485 0.03% 13340 $95914
SNPE $636611 0.01% 9245 $86071
VSS $427075 0.01% 2768 $-1159412 下跌 ×1
ITA ITA $242420 0.00% 1000 上涨 ×1
SPYM $121890 0.00% 1387 $11825 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $64887 0.00% 759 $1580 下跌 ×1
AGG $35831 0.00% 362
VTEB $34142 0.00% 675 $466
VTES $26442 0.00% 261 $-1574 下跌 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8507 0.00% 160 $-8

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VCIT $613189442 11.44% 上涨 ×3
VCSH $494278673 9.22% 上涨 ×3
VGLT $488942034 9.12% 上涨 ×6
VTC $379656115 7.08% 上涨 ×3
SCHP $220526031 4.12% 上涨 ×3
IEFA $24452897 0.46% 上涨 ×6
IJH $5842085 0.11% 上涨 ×4
IJR $5025633 0.09% 上涨 ×4
IYR $2293059 0.04% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ITA $242420 1000 0.00%
AGG $35831 362 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VCIT 增持 +1.0M +$84.4M
VOO 削减 -36K +$62.4M
SPBO 增持 +945K +$27.4M
VGLT 增持 +458K +$23.8M
VXF 削减 -21K +$20.0M
VTC 增持 +261K +$19.9M
VEA 削减 -188K +$18.8M
VWO 仅价格变动 +0 +$17.0M
VGIT 增持 +338K +$15.3M
VCSH 增持 +189K +$13.5M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SPYM 2025年9月30日 973556 $70767786 不再跟踪
VO 2025年12月31日 89095 $26170765 不再跟踪
AGG 2025年3月31日 262471 $25433440 不再跟踪
PGR 2026年3月31日 64992 $14799981 10.9%
IEF 2025年12月31日 116950 $11280997
GOVT 2025年9月30日 487077 $11193029 不再跟踪
ICLN 2025年9月30日 35461 $464894
SPYM 2025年3月31日 6170 $425360 不再跟踪
XLU 2025年3月31日 53 $4012 不再跟踪