Rockbridge Investment Management, LCC

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投资组合价值
$1.2B
按 13F 价值排名第 2115（共 9443） · 前 22.4%
持仓
146
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
75.53%
前二十五大持仓权重
89.45%
持仓高于 1%
16
有效持仓数量
12.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.18% 估计买入 $48292742 · 卖出 $13851323

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.4% 仍持有

新仓位
12
增加
53
减少
55
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
1.3%
Industrials
0.8%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Healthcare
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financials
0.1%
Utilities
0.1%
Financial Services
0.0%
Consumer products
0.0%
Communications
0.0%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
96.5%

完整投资组合 146 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SCHZ $241020562 19.57% 10420258 $15935249 上涨 ×6
DFAC $170399182 13.84% 3841280 $22183141 上涨 ×6
DFIC $87554045 7.11% 2349813 $9843565 上涨 ×1
SPTM $82097814 6.67% 904261 $8268327 下跌 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $77645458 6.31% 982481 $3093499 上涨 ×6
IEFA $70437040 5.72% 729313 $6991079 上涨 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $65141445 5.29% 887365 $4159126 上涨 ×6
SPYM $59890234 4.86% 681500 $10773442 上涨 ×6
DFEM $40046269 3.25% 985390 $7524732 上涨 ×1
IEMG $35903723 2.92% 433410 $5967208 上涨 ×6
SPY SPY $20222724 1.64% 27080 $2692140 上涨 ×2
VTI $19713173 1.60% 53273 $2468028 下跌 ×3
USRT $18085653 1.47% 272169 $1129681 下跌 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $14802376 1.20% 121911 $3290433 上涨 ×6
SCHC $14376320 1.17% 298760 $82377 下跌 ×6
VEA $12890365 1.05% 180917 $908412 下跌 ×1
SLYV $10116313 0.82% 92717 $1189708 下跌 ×6
SPAB $9704721 0.79% 380279 $-864939 下跌 ×4
SCHB $8702220 0.71% 300491 $76805 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7768117 0.63% 26846 $671952 下跌 ×2
VWO $7591897 0.62% 127189 $602184 下跌 ×1
VOO $7545506 0.61% 10986 $947197 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $7303668 0.59% 85433 $714541 下跌 ×1
SCHF $6891161 0.56% 248778 $372454 下跌 ×3
MDYV $5604712 0.46% 59090 $-240753 下跌 ×6
SCHE $5507678 0.45% 151894 $351200 下跌 ×6
DFSU $5333213 0.43% 114373 $73364 下跌 ×1
VBR $4273752 0.35% 17588 $363233 下跌 ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3611110 0.29% 77144 $-30785 下跌 ×1
VTEB $3474290 0.28% 68689 $51237 上涨 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $3452020 0.28% 9237 $818273 下跌 ×1
BSV $3430456 0.28% 44031 $-447468 下跌 ×3
AKRE $3317461 0.27% 62370 $21206
VTV $3152117 0.26% 14464 $-255837 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3092861 0.25% 8291 $29305 上涨 ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3039780 0.25% 60349 $-7696 下跌 ×4
DFSI $2743479 0.22% 60831 $-188609 下跌 ×1
SPDW $2502519 0.20% 49663 $154739 下跌 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2430786 0.20% 2069 $654434 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2402944 0.20% 10082 $327741 上涨 ×3
IWC $2309950 0.19% 11547 $287844 下跌 ×3
VB $2225811 0.18% 7343 $308818 上涨 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2187228 0.18% 28901 $-33024 下跌 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2077041 0.17% 25131 $-3258 下跌 ×6
DFAU $1986861 0.16% 38438 $208591 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1956601 0.16% 5475 $386523 上涨 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1882455 0.15% 3695 $643455 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1748014 0.14% 4156 $214917 上涨 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1647448 0.13% 34144 $-66825 下跌 ×1
VNQ $1578671 0.13% 16371 $116730 下跌 ×6
VUG $1535532 0.12% 17826 $237828 上涨 ×1
RSP $1528540 0.12% 7184 $149786
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1447413 0.12% 7234 $289222 上涨 ×2
SUB $1415839 0.11% 13298 $-505 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1408556 0.11% 7424 $-23727 下跌 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1401855 0.11% 8969 $43858
IWF $1400141 0.11% 11276 $198119 上涨 ×1
IVV $1361089 0.11% 1817 $172756 下跌 ×5
SPSB $1282930 0.10% 42750 $-6323 下跌 ×5
SPEM $1116999 0.09% 21572 $68138 下跌 ×4
NYF $1115996 0.09% 20703 $337788 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1101612 0.09% 3636 $208636 下跌 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1078611 0.09% 4247 $49274 上涨 ×1
AGG $1068886 0.09% 10799 $-27055 下跌 ×6
DFSE $1039619 0.08% 21269 $17068 下跌 ×1
SCHH $1036966 0.08% 43791 $25604 下跌 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1024596 0.08% 8782 $-258573 上涨 ×1
ESGV $1018116 0.08% 7699 $165986 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1007385 0.08% 1788 $-117417 下跌 ×1
VYM $954372 0.08% 6039 $60441 上涨 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $898203 0.07% 17138 $-8825 下跌 ×6
IWD $886836 0.07% 3658 $105307
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $868571 0.07% 1179 $207998 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $840555 0.07% 6148 $-240519 下跌 ×1
VIG $832430 0.07% 3518 $73483 下跌 ×1
IWM $827740 0.07% 2755 $131852 下跌 ×1
VSS $802853 0.07% 5204 $37872 下跌 ×6
VOE $770838 0.06% 3901 $37956 下跌 ×2
MUB $755708 0.06% 7022 $10322
BRKA $748850 0.06% 1 $30710
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $738598 0.06% 12691 $38936 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $733160 0.06% 2075 $150547 上涨 ×1
VTES $715452 0.06% 7062 $1201
VV $687820 0.06% 2000 $90120
VBK $679471 0.06% 1858 $117890
IJJ $674536 0.05% 4566 $69541
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $650143 0.05% 2312 $91244 上涨 ×3
SENEA Seneca Foods Corp. - Class A Common Stock $614009 0.05% 3530 $80555
EAGG $607892 0.05% 12822 $27116 上涨 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $563990 0.05% 1723 $6850 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $550333 0.04% 1627 $61827 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $536451 0.04% 6112 $-29096 上涨 ×1
SCHR $530435 0.04% 21510 $-3862 上涨 ×4
SCHX $525769 0.04% 17865 $60219 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 74768A104) $524036 0.04% 6411 上涨 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $518032 0.04% 2112 $82654 上涨 ×1
IWS $510754 0.04% 3103 $58522
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $502765 0.04% 521 $300616 上涨 ×1
VIOV $499944 0.04% 4261 $66429
VOT $482423 0.04% 1575 $77096

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SCHZ $241020562 19.57% 上涨 ×6
DFAC $170399182 13.84% 上涨 ×6
VCSH $77645458 6.31% 上涨 ×6
IEFA $70437040 5.72% 上涨 ×6
BND $65141445 5.29% 上涨 ×6
SPYM $59890234 4.86% 上涨 ×6
IEMG $35903723 2.92% 上涨 ×6
VTWO $14802376 1.20% 上涨 ×6
VTEB $3474290 0.28% 上涨 ×4
AMZN $2402944 0.20% 上涨 ×3
GOOGL $1956601 0.16% 上涨 ×4
LMT $1882455 0.15% 上涨 ×3
IBM $650143 0.05% 上涨 ×3
EAGG $607892 0.05% 上涨 ×6
SCHR $530435 0.04% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 74768A104) $524036 6411 0.04%
MU $408619 354 0.03%
PANW $362505 1063 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $228043 1019 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $224839 1017 0.02%
ESGE $216846 3965 0.02%
CBU $213442 3180 0.02%
AMAT $212562 294 0.02%
VO $207952 2581 0.02%
MO $203719 2831 0.02%
IVOV $201562 1767 0.02%
PM $201353 1113 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAC 增持 +27K +$22.2M
SCHZ 增持 +727K +$15.9M
SPYM 增持 +40K +$10.8M
DFIC 增持 +163K +$9.8M
SPTM 削减 -30K +$8.3M
DFEM 增持 +44K +$7.5M
IEFA 增持 +28K +$7.0M
IEMG 增持 +4K +$6.0M
BND 增持 +59K +$4.2M
VTWO 增持 +7K +$3.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ORCL 2025年9月30日 7512 $1642349 -47.9%
MESO 2025年12月31日 49150 $791807 -5.7%
T 2026年6月30日 16715 $484554 22.6%
HON 2026年6月30日 2020 $456581 -1.9%
NFLX 2025年12月31日 299 $358478 -15.1%
CVX 2026年6月30日 1574 $325661 24.6%
VUSB 2026年3月31日 6078 $302928 不再跟踪
ARTY 2025年9月30日 6972 $285852 不再跟踪
SCHO 2026年3月31日 11365 $276966 不再跟踪
DLS 2025年12月31日 3331 $264838 不再跟踪
EFA 2025年9月30日 2933 $262181 不再跟踪
ABT 2025年3月31日 2127 $240585 -13.8%
CVX 2025年6月30日 1387 $232085 44.3%
CRM 2025年3月31日 690 $230688 -23.4%
IJK 2025年12月31日 2336 $224000 不再跟踪
PANW 2026年3月31日 1210 $222882 114.6%
SCHM 2025年12月31日 7512 $222656 不再跟踪
AFL 2025年6月30日 1989 $221157 10.9%
MTB 2025年3月31日 1142 $214627 34.3%
LRCX 2025年12月31日 1590 $212901 83.5%
SCHM 2025年3月31日 7566 $209654 不再跟踪
SHOP 2026年3月31日 1300 $209261 22.9%
DFSV 2025年3月31日 6747 $207673 不再跟踪
IWO 2025年3月31日 715 $205792 不再跟踪
CL 2025年6月30日 2161 $202486 -0.7%
MNKD 2025年3月31日 15665 $100726 -14.4%