Quantum Financial Planning Services, Inc.

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投资组合价值
$322.5M
按 13F 价值排名第 4970（共 9443） · 前 52.6%
持仓
58
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
90.61%
前二十五大持仓权重
96.42%
持仓高于 1%
9
有效持仓数量
7.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.82% 估计买入 $80139199 · 卖出 $2461567

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.3% 仍持有

新仓位
9
增加
24
减少
15
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
2.1%
Retail
1.2%
Healthcare
0.8%
Communication Services
0.8%
Energy
0.4%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.1%
其他/未映射
94.3%

完整投资组合 58 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VUG $71146916 22.06% 825945 $13582288 上涨 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $68457385 21.22% 866220 $675852 上涨 ×4
SPYM $51402730 15.94% 584920 $10113706 上涨 ×6
DFIC $31677387 9.82% 850171 $3401147 上涨 ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $29949011 9.29% 387776 $1392596 上涨 ×3
CGBL $16015595 4.97% 421907 $5252302 上涨 ×1
CGDV $9327438 2.89% 189274 $2810830 上涨 ×4
DFAT $8418129 2.61% 120431 $2155463 上涨 ×6
AGG $3230410 1.00% 32637 $8503 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2623222 0.81% 2187 $615375 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2620452 0.81% 9056 $319494 下跌 ×2
JIRE $1920486 0.60% 23281 $1016193 上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1782018 0.55% 1905 $-123947 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1752353 0.54% 4701 $-264269 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1705680 0.53% 7157 $321288 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1391551 0.43% 3894 $355815 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1122561 0.35% 3177 $297581 上涨 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1062009 0.33% 14467 $-404858 下跌 ×1
GSIE $1024228 0.32% 22412 $62688 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $881448 0.27% 4405 $225699 上涨 ×3
VSDM $782449 0.24% 10211 $206341 上涨 ×2
ESGV $769324 0.24% 5818 $123278 上涨 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $667357 0.21% 7806 $3335 下跌 ×1
SPDW $639584 0.20% 12693 $59172 下跌 ×1
BRKB $623486 0.19% 1246 $-33018 下跌 ×1
GSLC $619776 0.19% 4368 $-145769 下跌 ×1
VOO $602182 0.19% 877 $118636 上涨 ×2
CSRE $573464 0.18% 20207 上涨 ×1
VEA $535479 0.17% 7515 $53886
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $526374 0.16% 10205 $69355 下跌 ×1
VTES $514553 0.16% 5079 $863
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $490573 0.15% 425 上涨 ×1
VTEB $462578 0.14% 9145 $-24156 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $426290 0.13% 3053 上涨 ×1
FENI $396565 0.12% 9882 $28955
NULG $388152 0.12% 3316 $86610
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $383563 0.12% 1088 $46705 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $368615 0.11% 2696 $-189294 下跌 ×3
SPY SPY $352659 0.11% 472 $41814 下跌 ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $350080 0.11% 8000 $20720
ORCL Oracle Corporation Common Stock $345839 0.11% 2360 $-1322
VSGX $327271 0.10% 3975 $28227 下跌 ×1
VTI $323045 0.10% 873 $42978
JCPB $301339 0.09% 6420 上涨 ×1
SCHB $297856 0.09% 10285 $40277 上涨 ×5
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $297760 0.09% 5286 $-158800 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $285141 0.09% 2444 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $284746 0.09% 677 $41250 上涨 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $263690 0.08% 7921 $-34949 上涨 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $259475 0.08% 1199 $-58021 下跌 ×1
IVV $241212 0.07% 322 $31219 上涨 ×1
VBR $238021 0.07% 980 上涨 ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $234090 0.07% 6170 $29123
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $216127 0.07% 1691
VB $211682 0.07% 698 上涨 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $204533 0.06% 1148
ET Energy Transfer LP Common Units $191200 0.06% 10000 $-1800
VRME VerifyMe, Inc. - Common Stock $42639 0.01% 69445 $-13611

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VUG $71146916 22.06% 上涨 ×3
VCSH $68457385 21.22% 上涨 ×4
SPYM $51402730 15.94% 上涨 ×6
DFIC $31677387 9.82% 上涨 ×3
VCRB $29949011 9.29% 上涨 ×3
CGDV $9327438 2.89% 上涨 ×4
DFAT $8418129 2.61% 上涨 ×6
JIRE $1920486 0.60% 上涨 ×3
GOOG $1122561 0.35% 上涨 ×6
NVDA $881448 0.27% 上涨 ×3
ESGV $769324 0.24% 上涨 ×6
SCHB $297856 0.09% 上涨 ×5
TSLA $284746 0.09% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CSRE $573464 20207 0.18%
MU $490573 425 0.15%
INTC $426290 3053 0.13%
JCPB $301339 6420 0.09%
PLTR $285141 2444 0.09%
VBR $238021 980 0.07%
VONG $216127 1691 0.07%
VB $211682 698 0.07%
BKNG $204533 1148 0.06%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VUG 增持 +694K +$13.6M
SPYM 增持 +45K +$10.1M
CGBL 增持 +109K +$5.3M
DFIC 增持 +54K +$3.4M
CGDV 增持 +36K +$2.8M
DFAT 增持 +20K +$2.2M
VCRB 增持 +19K +$1.4M
JIRE 增持 +11K +$1.0M
VCSH 增持 +11K +$676K
LLY 增持 +4 +$615K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
QQQ 2025年12月31日 1223 $734353
OKE 2025年9月30日 6200 $506106 29.9%
VNQ 2025年6月30日 4708 $426262 不再跟踪
HON 2026年6月30日 1492 $337124 -1.9%
EPD 2025年9月30日 10000 $310100 23.1%
TMUS 2026年6月30日 1198 $256366 9.1%
NOW 2025年12月31日 275 $253077 -15.4%
BKNG 2026年3月31日 46 $244824 22.9%
ETHA 2025年12月31日 7750 $244203
META 2025年12月31日 327 $239892 -16.9%
VGT 2025年6月30日 407 $220848 不再跟踪
CAT 2026年6月30日 308 $218206 -22.6%
BLK 2026年3月31日 201 $215620 20.3%
VTV 2026年3月31日 1112 $212369 不再跟踪
FISV 2025年12月31日 1604 $206804 -23.3%
VONG 2026年3月31日 1691 $205879
WMT 2026年6月30日 1653 $205374 -8.9%
PAA 2025年9月30日 10000 $183200 46.0%
MYN 2025年6月30日 12091 $120064 2.5%
CXE 2025年6月30日 30888 $113977 不再跟踪