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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -11.67%▼ -11.62%
3M▼ -18.51%▼ -18.47%
6M▼ -4.54%▼ -4.46%
年初至今▼ -4.14%▼ -4.03%
1Y▼ -1.58%▼ -1.41%
3Y▲ +106.29%▲ +109.50%
5Y▲ +93.89%▲ +98.79%
最大自 2011年9月29日 起▲ +819.12%▲ +979.34%
1年波动率29.58%
3年波动率24.26%
3年最大回撤 -22.07% 2026年8月14日 → 2026年9月30日
3年Beta值1.04
1年夏普比率*0.09

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$79.0M
截至六月 2026的季度 +$11.3M
过去12个月 +$1.5B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 51 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
VSE Corp 918284100 $219.7M 3.40 961491 EC US
Axon Enterprise Inc 05464C101 $208.6M 3.22 372015 EC US
StandardAero Inc 85423L103 $201.1M 3.11 6722284 EC US
FTAI Aviation Ltd · $199.5M 3.08 737558 EC KY
Carpenter Technology Corp 144285103 $196.4M 3.04 318345 EC US
General Electric Co 369604301 $195.3M 3.02 522452 EC US
Woodward Inc 980745103 $192.9M 2.98 453375 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $192.3M 2.97 192333364 STIV US
HEICO Corp 422806109 $184.8M 2.86 518919 EC US
Moog Inc 615394202 $184.7M 2.86 435743 EC US
TransDigm Group Inc 893641100 $182.9M 2.83 137344 EC US
Hexcel Corp 428291108 $181.9M 2.81 1818401 EC US
Karman Holdings Inc 485924104 $181.2M 2.80 3630063 EC US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $179.4M 2.77 667405 EC US
ATI Inc 01741R102 $179.0M 2.77 908061 EC US
RTX Corp 75513E101 $178.1M 2.75 938565 EC US
BWX Technologies Inc 05605H100 $177.1M 2.74 909897 EC US
Curtiss-Wright Corp 231561101 $175.5M 2.71 231581 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $172.9M 2.67 488202 EC US
Boeing Co/The 097023105 $172.5M 2.67 796703 EC US
AAR Corp 000361105 $170.6M 2.64 1193657 EC US
Textron Inc 883203101 $167.2M 2.59 1823180 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $161.6M 2.50 317153 EC US
Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 $161.2M 2.49 575905 EC US
Rocket Lab Corp 773121108 $161.1M 2.49 1585063 EC US
L3Harris Technologies Inc 502431109 $159.7M 2.47 549541 EC US
AeroVironment Inc 008073108 $158.9M 2.46 962882 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $156.4M 2.42 307137 EC US
Archer Aviation Inc 03945R102 $156.0M 2.41 32972474 EC US
Kratos Defense & Security Solutions Inc 50077B207 $151.4M 2.34 3037412 EC US
Mercury Systems Inc 589378108 $145.4M 2.25 1188665 EC US
Intuitive Machines Inc 46125A100 $134.2M 2.08 6275146 EC US
Loar Holdings Inc 53947R105 $131.0M 2.03 1625313 EC US
Leonardo DRS Inc 52661A108 $128.2M 1.98 3004354 EC US
Astronics Corp 046433108 $107.3M 1.66 1320332 EC US
Redwire Corp 75776W103 $103.5M 1.60 8459480 EC US
Ducommun Inc 264147109 $92.0M 1.42 496489 EC US
Red Cat Holdings Inc 75644T100 $86.0M 1.33 8074886 EC US
V2X Inc 92242T101 $67.7M 1.05 907846 EC US
Firefly Aerospace Inc 31816X106 $61.7M 0.95 2100072 EC US
Cadre Holdings Inc 12763L105 $35.1M 0.54 1230693 EC US
Satellogic Inc 80401C100 $31.2M 0.48 5461247 EC US
National Presto Industries Inc 637215104 $29.9M 0.46 238991 EC US
Beta Technologies Inc 086921103 $27.9M 0.43 1668445 EC US
York Space Systems Inc 987084100 $25.6M 0.40 1039642 EC US
Park Aerospace Corp 70014A104 $25.4M 0.39 665943 EC US
Astronics Corp 046433207 $25.1M 0.39 329971 EC US
Voyager Technologies Inc 92892B103 $22.8M 0.35 708126 EC US
Virgin Galactic Holdings Inc 92766K403 $17.5M 0.27 6071680 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $4.4M 0.07 4359883 STIV US

股息 60笔付款

08
0.18%TTM收益率
$0.42每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1290
2026年6月22日$0.0620
2026年3月23日$0.1120
2025年12月22日$0.1160
2025年9月22日$0.5190
2025年6月23日$0.1320
2025年3月24日$0.1900
2024年12月23日$0.5700
2024年9月23日$0.2070
2024年6月24日$0.1640
2024年3月18日$0.1560
2023年12月18日$0.3480
2023年9月18日$0.1250
2023年6月20日$0.1430
2023年3月20日$0.1210
2022年12月19日$0.1030
2022年9月19日$0.2030
2022年6月21日$0.1170
2022年3月21日$0.1260
2021年12月20日$0.1170
2021年9月20日$0.0910
2021年6月21日$0.1170
2021年3月22日$0.6460
2020年12月21日$0.1030
2020年9月21日$0.0930
2020年6月22日$0.0910
2020年3月23日$0.4310
2019年12月23日$0.1260
2019年9月23日$0.3950
2019年6月24日$0.1330
2019年3月18日$0.1590
2018年12月24日$0.1430
2018年9月21日$0.5870
2018年6月15日$0.0890
2018年3月16日$0.1200
2017年12月15日$0.0940
2017年9月15日$0.3140
2017年6月16日$0.1010
2017年3月17日$0.1250
2016年12月16日$0.3490
2016年9月16日$0.1210
2016年6月17日$0.1100
2016年3月18日$0.1140
2015年12月18日$0.8170
2015年9月18日$0.0990
2015年6月19日$0.0950
2015年3月20日$0.2125
2014年12月19日$0.0810
2014年9月19日$0.0795
2014年6月20日$0.3320

机构持有人 (13F) 643 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $412783015 12.81% 1454537 股份 2026年6月30日
PeakShares LLC $263925000 8.19% 930 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $250283063 7.77% 881929 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $245788173 7.63% 866092 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $170102198 5.28% 599395 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $79583009 2.47% 280520 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $73552246 2.28% 259178 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $72894016 2.26% 256859 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $59508176 1.85% 209691 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $52750902 1.64% 185880 股份 2026年6月30日
Howard Capital Management Group, LLC $52333146 1.62% 184408 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $51265888 1.59% 180518 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $49571923 1.54% 178971 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $49145000 1.53% 173177 股份 2026年6月30日
AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC $44444068 1.38% 156609 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $41375240 1.28% 145795 股份 2026年6月30日
Enclave Advisors LLC $40602266 1.26% 143072 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $40594800 1.26% 143045 股份 2026年6月30日
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $34950152 1.08% 123156 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $33649548 1.04% 118572 股份 2026年6月30日
Robinhood Asset Management, LLC $33320709 1.03% 117413 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $31637698 0.98% 124568 股份 2026年3月31日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $29208518 0.91% 102923 股份 2026年6月30日
Teamwork Financial Advisors, LLC $24013227 0.75% 84616 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $22916144 0.71% 80750 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $22363340 0.69% 78782 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $21228664 0.66% 77451 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $21175960 0.66% 74618 股份 2026年6月30日
CUMBERLAND ADVISORS INC $20596627 0.64% 72577 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $19091150 0.59% 67272 股份 2026年6月30日
Warner Group LLC $18504422 0.57% 65204 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $15438176 0.48% 54400 买入期权 2026年6月30日
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $14633962 0.45% 63282 股份 2026年9月30日
WESPAC Advisors SoCal, LLC $14310073 0.44% 50425 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $13761656 0.43% 48491 股份 2026年6月30日
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $13705573 0.43% 48295 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $11887360 0.37% 41888 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $11540874 0.36% 40666 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $11531507 0.36% 40634 股份 2026年6月30日
Quadrature Capital Ltd $11039147 0.34% 38899 股份 2026年6月30日
Obsidian Personal Planning Solutions LLC $10306630 0.32% 41467 股份 2025年9月30日
Sanctuary Advisors, LLC $10195984 0.32% 35928 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $10090153 0.31% 35555 股份 2026年6月30日
FLC Capital Advisors $9545807 0.30% 33637 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $9388568 0.29% 33083 股份 2026年6月30日
BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC $9298096 0.29% 32764 股份 2026年6月30日
Y.D. More Investments Ltd $9204075 0.29% 32470 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $9094638 0.28% 32047 股份 2026年6月30日
HBW ADVISORY SERVICES LLC $8994876 0.28% 31696 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $8959250 0.28% 31570 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8870742 0.28% 31258 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $8787205 0.27% 30964 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $8551060 0.27% 30132 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $8429133 0.26% 29702 股份 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $8316166 0.26% 29304 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $8231176 0.26% 29004 股份 2026年6月30日
SOUTHERN CAPITAL SERVICES INC /ADV $7756361 0.24% 27331 股份 2026年6月30日
Creative Planning $7104711 0.22% 25035 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $7098358 0.22% 25011 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $6908222 0.21% 24342 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $6808006 0.21% 23990 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $6044727 0.19% 21300 买入期权 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $5989388 0.19% 21105 股份 2026年6月30日
VIEWPOINT INVESTMENT PARTNERS CORP $5882137 0.18% 19904 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $5849314 0.18% 20611 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $5834160 0.18% 20558 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $5800721 0.18% 20440 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $5722816 0.18% 20166 股份 2026年6月30日
McGuire Investment Group, LLC $5674381 0.18% 19995 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $5521831 0.17% 19457 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $5418988 0.17% 19095 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $5390474 0.17% 18995 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $5358553 0.17% 18882 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $5311189 0.16% 18715 股份 2026年6月30日
Fortis Group Advisors, LLC $5220619 0.16% 18396 股份 2026年6月30日
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $5004637 0.16% 17635 股份 2026年6月30日
Norris Financial Group, LLC $4985640 0.15% 17568 股份 2026年6月30日
Hobart Private Capital, LLC $4975123 0.15% 17531 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4966325 0.15% 17500 卖出期权 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $4927550 0.15% 17363 股份 2026年6月30日
PINNACLE ASSOCIATES LTD $4874661 0.15% 17177 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $4810143 0.15% 16927 股份 2026年6月30日
Pacific Sun Financial Corp $4733333 0.15% 16679 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $4689904 0.15% 16525 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4646322 0.14% 17117 股份 2026年6月30日
Jump Financial, LLC $4616412 0.14% 16267 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $4579543 0.14% 16137 股份 2026年6月30日
INNEALTA CAPITAL, LLC $4323257 0.13% 15234 股份 2026年6月30日
Buska Wealth Management, LLC $4271184 0.13% 16817 股份 2026年3月31日
OPPENHEIMER & CO INC $4153550 0.13% 14636 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $4029818 0.13% 14200 买入期权 2026年6月30日
Mariner, LLC $3996925 0.12% 14085 股份 2026年6月30日
WealthSpring Partners, LLC $3994415 0.12% 14075 股份 2026年6月30日
Cavalier Investments, LLC $3917437 0.12% 13804 股份 2026年6月30日
NovaPoint Capital, LLC $3785191 0.12% 13338 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $3687785 0.11% 12995 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $3625810 0.11% 12776 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $3601282 0.11% 17091 股份 2025年6月30日
Yelin Lapidot Holdings Management Ltd. $3547375 0.11% 12500 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $3506121 0.11% 12354 股份 2026年6月30日

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来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
ALLW State Street(R) Bridgewater(R... $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & P... $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged... $81.9M
PRSD State Street Short Duration I... $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digita... $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transf... $16.0M

规模相似

基金资产管理规模
VOOV VANGUARD S&P 500 VALUE INDEX ... $6.5B
FTSM First Trust Enhanced Short Ma... $6.5B
INDA iShares MSCI India ETF $6.6B
BBIN JPMorgan BetaBuilders Interna... $6.6B
TFLO iShares Treasury Floating Rat... $6.7B
BKLN Invesco Senior Loan ETF $6.4B
PDBC Invesco Optimum Yield Diversi... $6.4B
DIHP Dimensional International Hig... $6.4B
LMBS First Trust Low Duration Oppo... $6.4B
FPE First Trust Preferred Securit... $6.3B