Norris Financial Group, LLC

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投资组合价值
$251.3M
按 13F 价值排名第 5718（共 9443） · 前 60.6%
持仓
82
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-18.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
47.35%
前二十五大持仓权重
78.17%
持仓高于 1%
33
有效持仓数量
26.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.1% 估计买入 $17021728 · 卖出 $95585997

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 49.1% 仍持有

新仓位
12
增加
34
减少
20
已结清
27
本页内容

行业细分

Technology
11.5%
Industrials
6.7%
Healthcare
2.7%
Communication Services
2.1%
Retail
1.7%
Consumer Staples
1.6%
Financial Services
1.4%
Financials
1.0%
Real Estate
0.9%
Energy
0.8%
Telecommunication
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
其他/未映射
68.5%

完整投资组合 82 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $31443458 12.51% 42106 $4172992 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12989416 5.17% 17639 $2545877 下跌 ×3
SGOL $12496737 4.97% 326883 $-1174162 上涨 ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $10099070 4.02% 64313 $2864814 下跌 ×2
BIL $9987467 3.97% 108986 $-194989 下跌 ×2
XLI XLI $9386715 3.74% 50676 $2952287 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9259887 3.68% 32001 $1231702 上涨 ×2
BOXX $8031086 3.20% 68589 $638763 上涨 ×6
GSY $7882631 3.14% 157181 $786266 上涨 ×2
USAI $7414617 2.95% 162973 $672725 上涨 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $7181007 2.86% 38397 $2923461 下跌 ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock $6361440 2.53% 7966 $1511771 下跌 ×2
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc - Common Shares $5809357 2.31% 342331 $733848 下跌 ×2
SHYG $5428939 2.16% 128011 $276592 上涨 ×5
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $5416746 2.16% 28249 $1693174 上涨 ×5
GLD $5270044 2.10% 14306 $-1196784 下跌 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5065355 2.02% 16719 $1767665 上涨 ×1
XAR $4985640 1.98% 17568 $827213 上涨 ×3
XME XME $4985184 1.98% 46621 $-435622 下跌 ×3
ULST $4976844 1.98% 123113 $672103 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4917815 1.96% 13761 $1135800 上涨 ×2
XLRE XLRE $4657945 1.85% 105790 $496131 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4233330 1.68% 21157 $653071 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4141396 1.65% 17376 $581229 上涨 ×2
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $4026918 1.60% 47482 $-123754 下跌 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4020697 1.60% 39303 $916301 下跌 ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3840921 1.53% 38154 $514466 上涨 ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $3190362 1.27% 8750 $716998 下跌 ×1
PULS $2991680 1.19% 60377 $714977 上涨 ×3
MINT $2987908 1.19% 29639 $-530385 下跌 ×1
PAVE $2798170 1.11% 47491 $947670 上涨 ×3
GDX GDX $2779653 1.11% 36841 $-745967 下跌 ×1
CBOE $2525844 1.01% 10409 $-209636 上涨 ×3
SIL SIL $2481354 0.99% 32034 $-131326 上涨 ×3
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2269600 0.90% 15525 $-254038 上涨 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2154691 0.86% 18871 $568979 上涨 ×2
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2045306 0.81% 53739 $105999 下跌 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1771649 0.71% 35561 $108592 下跌 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1760332 0.70% 6473
NANR $1436890 0.57% 19032 $-21938 上涨 ×1
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $1187434 0.47% 75297 $-206201 下跌 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1140653 0.45% 63617 $312622 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1123577 0.45% 26537 $11446 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $710393 0.28% 1689 $165036 上涨 ×2
FEZ $695042 0.28% 10120 $154077 上涨 ×1
FSMB $646736 0.26% 32353 $970
RF Regions Financial Corporation Common Stock $579478 0.23% 19188 $78940 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $578895 0.23% 7325 $-1758
FUMB $495659 0.20% 24715 $-48999 下跌 ×2
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $494187 0.20% 9061 $148972 上涨 ×1
MAGS $488680 0.19% 7600 $48336
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $427235 0.17% 1131 $122987 上涨 ×3
HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $366346 0.15% 22600 $43132 上涨 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $355273 0.14% 6553 $1137
SPYD $339600 0.14% 7118 $15589
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $334425 0.13% 17500 $32725
DHT DHT Holdings, Inc. $319029 0.13% 19300 $2958 上涨 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $309354 0.12% 4530 $29309
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $306352 0.12% 1793 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $299725 0.12% 2569 $-16679 上涨 ×1
DEM $289336 0.12% 5379 $6004 下跌 ×2
TOPT $289071 0.12% 8781 $37759
INCY Incyte Corporation - Common Stock $267416 0.11% 2359 上涨 ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $266241 0.11% 16254 $-13653
RSP $258728 0.10% 1216 $25353
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $252631 0.10% 715 $47526
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $249744 0.10% 6165
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $244734 0.10% 475
SLV $240562 0.10% 4499 $-168959 下跌 ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $230064 0.09% 858 $14938
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $228298 0.09% 393 上涨 ×1
FTLS $227599 0.09% 3084 $10609
ENFR $210503 0.08% 5525 上涨 ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $205635 0.08% 2225 上涨 ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $204917 0.08% 5041 $404
JEPI $203328 0.08% 3600 $-10696 下跌 ×1
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $202800 0.08% 1584 上涨 ×1
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock $159200 0.06% 106133 $27595
NEXA Nexa Resources S.A. Common Shares $126305 0.05% 10319 上涨 ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $123673 0.05% 14126 $15327
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $68200 0.03% 10000
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock $42877 0.02% 11683 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BOXX $8031086 3.20% 上涨 ×6
SHYG $5428939 2.16% 上涨 ×5
GRID $5416746 2.16% 上涨 ×5
XAR $4985640 1.98% 上涨 ×3
NVDA $4233330 1.68% 上涨 ×3
SGOV $3840921 1.53% 上涨 ×3
PULS $2991680 1.19% 上涨 ×3
PAVE $2798170 1.11% 上涨 ×3
CBOE $2525844 1.01% 上涨 ×3
SIL $2481354 0.99% 上涨 ×3
AVGO $427235 0.17% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CRDO $1760332 6473 0.70%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $306352 1793 0.12%
INCY $267416 2359 0.11%
MFC $249744 6165 0.10%
APP $244734 475 0.10%
AMD $228298 393 0.09%
ENFR $210503 5525 0.08%
W $205635 2225 0.08%
MXL $202800 1584 0.08%
NEXA $126305 10319 0.05%
AUR $68200 10000 0.03%
BBAI $42877 11683 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPY 增持 +173 +$4.2M
XLI 增持 +11K +$3.0M
TTMI 削减 -5K +$2.9M
DOCN 削减 -20K +$2.9M
QQQ 削减 -455 +$2.5M
QQQM 增持 +3K +$1.8M
GRID 增持 +5K +$1.7M
AGX 削减 -938 +$1.5M
AAPL 增持 +368 +$1.2M
GLD 削减 -723 -$1.2M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IAU 2026年6月30日 236569 $20855923 不再跟踪
SHV 2026年6月30日 179196 $19781446
VTI 2026年6月30日 33713 $10815430 不再跟踪
IGE 2026年6月30日 141888 $8930411 不再跟踪
EMB 2026年3月31日 70323 $6770711
SPMO 2026年3月31日 55251 $6592491 不再跟踪
BLV 2025年9月30日 82480 $5735659 不再跟踪
IPKW 2026年3月31日 95802 $5323940
APP 2025年12月31日 6326 $4545484 -55.4%
MU 2026年6月30日 12030 $4064225 -14.7%
CWB 2025年3月31日 50839 $3959850 不再跟踪
PNC 2025年12月31日 17857 $3588007 16.9%
DXPE 2026年3月31日 31310 $3437525 35.7%
OKTA 2026年3月31日 36684 $3172065 68.6%
ILF 2025年9月30日 116286 $3047856 不再跟踪
IGV 2025年6月30日 30493 $2713572 不再跟踪
NEM 2026年6月30日 24908 $2696291 40.1%
OKE 2026年6月30日 29487 $2665330 9.0%
IWM 2025年6月30日 13164 $2626086 不再跟踪
UPS 2026年6月30日 26063 $2564078 -3.9%
PFE 2026年6月30日 89229 $2505550 16.5%
UBER 2026年3月31日 30134 $2462249 8.7%
IAT 2025年3月31日 48514 $2443165 不再跟踪
IWF 2026年6月30日 5726 $2441622 不再跟踪
ADBE 2025年12月31日 6775 $2389881 -22.0%
BAC 2025年9月30日 49597 $2346930 21.0%
LMT 2026年6月30日 3840 $2320858 11.6%
GILD 2026年6月30日 16583 $2311196 14.6%
KWEB 2025年6月30日 63326 $2210711 不再跟踪
PYPL 2025年6月30日 32740 $2136285 -16.3%
OPRA 2025年6月30日 122451 $1951869 -2.3%
C 2025年3月31日 27172 $1912637 85.7%
IVZ 2026年3月31日 66849 $1756123 32.5%
COST 2025年9月30日 1650 $1633401 1.9%
MSFT 2026年6月30日 4269 $1580256 29.2%
JXN 2025年3月31日 17961 $1564044 57.1%
EQWL 2025年3月31日 14891 $1523051 不再跟踪
WMB 2025年9月30日 23864 $1498898 12.8%
QFIN 2025年6月30日 32042 $1439006 -73.6%
MFC 2025年3月31日 46730 $1435078 37.5%
BABA 2025年6月30日 10806 $1428877 7.7%
SPOT 2025年9月30日 1852 $1421114 -24.5%
XLF 2025年6月30日 27394 $1364495 不再跟踪
OPFI 2025年9月30日 91224 $1276224 -37.0%
NFLX 2025年3月31日 1380 $1230022 -91.5%
RNG 2025年3月31日 32956 $1153790 158.0%
FINX 2025年6月30日 41688 $1148921
T 2025年3月31日 49125 $1118576 -10.3%
JNJ 2025年3月31日 7692 $1112417 61.1%
BHP 2025年3月31日 22428 $1095159 98.4%
SCCO 2025年3月31日 10125 $922691 136.4%
LHX 2026年6月30日 2075 $716186 -7.0%
RIO 2026年6月30日 6814 $635678 10.3%
URA 2025年9月30日 15900 $617079 不再跟踪
BWXT 2026年3月31日 3461 $598199 -22.7%
TSM 2025年6月30日 3564 $591624 85.5%
HESM 2025年12月31日 15819 $546546 13.5%
GOLD 2025年12月31日 21053 $544641 37.1%
XOM 2026年6月30日 3182 $539890 21.7%
PPA 2025年3月31日 4161 $477392 不再跟踪
TAP 2025年3月31日 6906 $395852 -30.3%
FLR 2026年6月30日 8444 $393913 1.0%
F 2025年12月31日 32300 $386308 9.4%
SHY 2026年6月30日 4482 $370079
META 2026年3月31日 512 $337966 -4.1%
PFF 2026年6月30日 11000 $333520
ILF 2026年6月30日 9368 $332751 不再跟踪
APP 2025年3月31日 1025 $331926 13.5%
VRTX 2025年9月30日 736 $327667 39.6%
SLV 2025年6月30日 10444 $323660 不再跟踪
BA 2025年12月31日 1434 $309500 -1.2%
HON 2026年6月30日 1361 $307627 -1.9%
GOOG 2025年6月30日 1965 $306992 91.1%
MOD 2025年3月31日 2609 $302461 164.8%
CVX 2025年12月31日 1923 $298623 35.5%
HBAN 2026年6月30日 19053 $298179 -3.2%
OKE 2025年6月30日 3000 $297660 16.1%
LLY 2025年3月31日 381 $294132 51.3%
SCCO 2026年3月31日 1978 $283784 24.0%
HD 2025年6月30日 743 $272302 -8.5%
CRDO 2025年12月31日 1866 $271708 60.8%
STRL 2026年6月30日 644 $262282 -37.6%
MTDR 2026年6月30日 3950 $249561 17.6%
POWL 2026年3月31日 780 $248648 10.5%
NSA 2025年6月30日 6000 $236400 不再跟踪
STRL 2025年12月31日 672 $228265 71.0%
JCI 2025年9月30日 2100 $221802 31.9%
SSRM 2026年6月30日 7344 $215914 33.1%
KHC 2026年3月31日 8617 $208962 13.3%
MFC 2026年3月31日 5674 $205853 24.4%
CSQ 2026年6月30日 12000 $205440 0.9%
BLDR 2025年6月30日 1643 $205276 -39.5%
SPHD 2025年6月30日 4009 $201372 不再跟踪
RCAT 2026年6月30日 14853 $194426 -7.3%
IFN 2025年3月31日 11962 $188402 -24.9%
AUR 2025年12月31日 10000 $53900 60.4%
EYENXXXX 2025年3月31日 30480 $4450 不再跟踪