Tidal Trust II (XMAG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000088319 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$22.80
截至 2026年3月10日
▼ -0.08 (-0.35%)
1日变动
$17.07 – $23.48
52周范围
- 净资产
- $143.4M
- 持仓
- 493
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 19.89%
- 有效持仓数量
- 124.1
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
XMAG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.94% | — |
| 3M | ▲ +0.35% | — |
| 6M | ▲ +3.98% | — |
| 年初至今 | ▲ +1.00% | — |
| 1Y | ▲ +16.60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年10月22日 起 | ▲ +13.98% | — |
- 1年波动率
- 16.28%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.03
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$603K
- 截至五月 2026的季度
- -$8.3M
- 过去12个月
- +$89.4M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 493 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $6.9M | 4.78 | 15344 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $3.6M | 2.51 | 3704 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.1M | 2.16 | 2804 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.8M | 1.93 | 5355 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $2.7M | 1.85 | 8855 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $2.2M | 1.51 | 4562 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.0M | 1.39 | 13721 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.8M | 1.26 | 5536 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $1.8M | 1.26 | 15691 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.8M | 1.25 | 7945 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.7M | 1.16 | 14400 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.6M | 1.10 | 13102 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.4M | 0.98 | 1463 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.3M | 0.94 | 1534 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.3M | 0.93 | 2687 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.3M | 0.92 | 4123 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.3M | 0.89 | 5830 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.3M | 0.87 | 5555 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.2M | 0.85 | 23639 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.2M | 0.83 | 6554 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.2M | 0.83 | 13850 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.2M | 0.82 | 2622 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.1M | 0.79 | 2989 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.1M | 0.78 | 3452 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.1M | 0.78 | 14096 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.1M | 0.77 | 7656 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.1M | 0.76 | 6969 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.0M | 0.73 | 3284 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1000K | 0.70 | 975 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $975K | 0.68 | 8209 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $918K | 0.64 | 3081 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $911K | 0.64 | 5136 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $909K | 0.63 | 2974 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $885K | 0.62 | 3524 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $863K | 0.60 | 891 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $841K | 0.59 | 4041 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $834K | 0.58 | 434 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $795K | 0.55 | 4427 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $788K | 0.55 | 10163 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $773K | 0.54 | 456 | EC | US |
| Linde PLC | — | $762K | 0.53 | 1532 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $745K | 0.52 | 2644 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $726K | 0.51 | 2293 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $725K | 0.51 | 5756 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $664K | 0.46 | 1604 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $664K | 0.46 | 13882 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $656K | 0.46 | 2351 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $648K | 0.45 | 4495 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $611K | 0.43 | 695 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $610K | 0.43 | 1238 | EC | US |
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行业细分
Technology
24.4%
Industrials
12.9%
Health Care
12.3%
Financial Services
8.2%
Financials
6.4%
Retail
5.0%
Energy
4.8%
Utilities
3.1%
Consumer Staples
2.9%
Real Estate
2.7%
Consumer Discretionary
2.6%
Communication Services
2.1%
Communications
2.0%
Materials
1.6%
Consumer products
1.4%
Telecommunication
1.1%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
其他/未映射
5.8%
机构持有人 (13F) 42 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17697445 | 51.77% | 678583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2214505 | 6.48% | 84912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1624419 | 4.75% | 62286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1238908 | 3.62% | 47504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $1163820 | 3.40% | 44625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1160560 | 3.40% | 44500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MLP3, LLC | $729102 | 2.13% | 32817 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702178 | 2.05% | 26924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678862 | 1.99% | 26030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677871 | 1.98% | 25992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geometric Wealth Advisors | $562650 | 1.65% | 21574 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530911 | 1.55% | 20357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530232 | 1.55% | 20331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454548 | 1.33% | 17429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Embree Financial Group | $426408 | 1.25% | 16350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Refined Wealth Management | $376413 | 1.10% | 14433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $372411 | 1.09% | 14280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294704 | 0.86% | 11300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282747 | 0.83% | 10989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266564 | 0.78% | 10221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262078 | 0.77% | 10049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McHugh Group, LLC | $260800 | 0.76% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $247760 | 0.72% | 9500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229885 | 0.67% | 8815 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210945 | 0.62% | 8088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208640 | 0.61% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135304 | 0.40% | 5200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131727 | 0.39% | 5051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123865 | 0.36% | 4749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $87824 | 0.26% | 3953 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Financial Perspectives, Inc | $63818 | 0.19% | 2447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49552 | 0.14% | 1900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $47100 | 0.14% | 1806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32548 | 0.10% | 1248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28271 | 0.08% | 1084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26080 | 0.08% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17317 | 0.05% | 664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16300 | 0.05% | 625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13040 | 0.04% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $2608 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1956 | 0.01% | 75 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0.00% | 16513 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| QYLG Global X Funds | $141.6M |