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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.55%·
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.84%·
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$1.9M
截至五月 2026的季度 -$3.8M
过去12个月 -$29.9M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 14 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $76.7M 102.51 1028 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $11.0M 14.69 1028 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $1.2M 1.60 16 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $1.0M 1.40 14 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $839K 1.12 1057 DE US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $431K 0.58 430513 STIV US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $171K 0.23 16 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $150K 0.20 14 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $793 0.00 1 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$4K -0.01 -14 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$4K -0.01 -16 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$15K -0.02 -2 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$287K -0.38 -1028 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$16.3M -21.83 -2114 DE US

机构持有人 (13F) 45 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Sequent Planning LLC $8238556 15.60% 208561 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $7947821 15.05% 201201 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7556476 14.31% 191294 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $4613506 8.73% 116792 股份 2026年6月30日
Financial Guidance Group, Inc. $3360901 6.36% 85082 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $3360901 6.36% 85082 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $2684668 5.08% 67963 股份 2026年6月30日
SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC $1307236 2.47% 33093 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1092953 2.07% 27670 股份 2026年6月30日
Diligent Investors, LLC $1067262 2.02% 27018 股份 2026年6月30日
Signal Advisors Wealth, LLC $966572 1.83% 24469 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $846091 1.60% 21419 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $814371 1.54% 20616 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $573410 1.09% 14516 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $567840 1.08% 14375 股份 2026年6月30日
Ignite Planners, LLC $564443 1.07% 14289 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $543388 1.03% 13756 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $494169 0.94% 12510 股份 2026年6月30日
Bouchey Financial Group, Ltd. $489943 0.93% 12403 股份 2026年6月30日
Van Diest Capital, LLC $488678 0.93% 12371 股份 2026年6月30日
PFS Partners, LLC $465965 0.88% 11796 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $395453 0.75% 10011 股份 2026年6月30日
Beacon Financial Advisory LLC $384353 0.73% 9730 股份 2026年6月30日
CROSSPOINT FINANCIAL, LLC $379394 0.72% 9604 股份 2026年6月30日
LVZ, Inc. $355517 0.67% 9000 股份 2026年6月30日
Bullseye Investment Management, LLC $353344 0.67% 8945 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $325891 0.62% 8250 股份 2026年6月30日
HBK Sorce Advisory LLC $302973 0.57% 7580 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $284295 0.54% 7197 股份 2026年6月30日
Arlington Capital Management, Inc. $273946 0.52% 6935 股份 2026年6月30日
Sovran Advisors, LLC $268429 0.51% 6764 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $266164 0.50% 6738 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $260146 0.49% 6594 股份 2026年6月30日
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $255538 0.48% 6469 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $216352 0.41% 5477 股份 2026年6月30日
IMG Wealth Management, Inc. $112225 0.21% 2841 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $80163 0.15% 2151 股份 2026年3月31日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $79715 0.15% 2018 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $57238 0.11% 1449 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $45230 0.09% 1145 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $35552 0.07% 900 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $23701 0.04% 600 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $13036 0.02% 330 股份 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $5491 0.01% 139 股份 2026年6月30日
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $2449 0.00% 62 股份 2026年6月30日

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