LVZ, Inc.
CIK 1574408 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $984.3M
- 持仓
- 177
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2481（共 9443） · 前 26.3%
投资组合价值同比（季度）：+12.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 79.04%
- 前二十五大持仓权重
- 87.72%
- 持仓高于 1%
- 10
- 有效持仓数量
- 11.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.71% 估计买入 $30260462 · 卖出 $6580771
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.8% 仍持有
- 新仓位
- 23
- 增加
- 81
- 减少
- 42
- 已结清
- 7
本页内容
行业细分
Technology
2.1%
Retail
0.7%
Health Care
0.6%
Industrials
0.6%
Financials
0.5%
Financial Services
0.4%
Energy
0.4%
Utilities
0.3%
Communications
0.3%
Communication Services
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Diversified Consumer Services
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
其他/未映射
93.2%
完整投资组合 177 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $142605131 | 14.49% | 1036902 | $24084372 | 下跌 ×1 | ||
| IVE | $130782630 | 13.29% | 575983 | $9865086 | 上涨 ×1 | ||
| DFAI | $120407574 | 12.23% | 2918971 | $7563019 | 上涨 ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $116653670 | 11.85% | 2704072 | $11206195 | 上涨 ×1 | ||
| JQUA | $73415845 | 7.46% | 1015715 | $11036263 | 下跌 ×1 | ||
| FTCB | $67627736 | 6.87% | 3242759 | $-291782 | 上涨 ×6 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $51622596 | 5.24% | 964908 | $-374092 | 下跌 ×1 | ||
| AGG | $35568072 | 3.61% | 359346 | $850156 | 上涨 ×6 | ||
| DUHP | $29217159 | 2.97% | 700148 | $3953405 | 上涨 ×1 | ||
| DFUS | $10110587 | 1.03% | 123390 | $1801774 | 上涨 ×5 | ||
| ITOT | $8692652 | 0.88% | 52917 | $1474767 | 上涨 ×2 | ||
| DFCF | $8042170 | 0.82% | 190528 | $559890 | 上涨 ×5 | ||
| DXUV | $7337952 | 0.75% | 110345 | $1140621 | 上涨 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6792341 | 0.69% | 23474 | $558909 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $6685059 | 0.68% | 8927 | $1941821 | 上涨 ×1 | ||
| BIBL | $6266247 | 0.64% | 108263 | $1138315 | 下跌 ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5745533 | 0.58% | 70880 | $766897 | 下跌 ×1 | ||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $5095753 | 0.52% | 26298 | $883356 | 下跌 ×1 | ||
| ELCV | $5011480 | 0.51% | 152464 | $581620 | 下跌 ×2 | ||
| TPIF | $4842784 | 0.49% | 129799 | $161374 | 下跌 ×1 | ||
| IBD | $4697539 | 0.48% | 197625 | $38370 | 上涨 ×2 | ||
| IJH | $4518713 | 0.46% | 58601 | $1712864 | 上涨 ×1 | ||
| TPLC | $4350016 | 0.44% | 86396 | $352618 | 上涨 ×4 | ||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $3944833 | 0.40% | 41666 | $206852 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3355820 | 0.34% | 14080 | $536779 | 上涨 ×5 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $3006022 | 0.31% | 81239 | $142310 | 下跌 ×3 | ||
| XLK XLK | $2907943 | 0.30% | 15263 | $968788 | 上涨 ×2 | ||
| INCM | $2758509 | 0.28% | 95599 | $76048 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2365121 | 0.24% | 6340 | $227972 | 上涨 ×6 | ||
| IJR | $2320780 | 0.24% | 15648 | $1560989 | 上涨 ×1 | ||
| SPHY | $2281603 | 0.23% | 97338 | $265985 | 上涨 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2273199 | 0.23% | 3144 | $992170 | 下跌 ×1 | ||
| DFAS | $2273080 | 0.23% | 27606 | $415804 | 上涨 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2202023 | 0.22% | 6727 | $290113 | 上涨 ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2179786 | 0.22% | 22775 | $29328 | 上涨 ×6 | ||
| BUFR | $2073552 | 0.21% | 56763 | $754800 | 上涨 ×6 | ||
| IEFA | $1857576 | 0.19% | 19234 | $67496 | 下跌 ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1830193 | 0.19% | 5813 | $213188 | 上涨 ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1805609 | 0.18% | 5263 | $409912 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1752916 | 0.18% | 8761 | $245767 | 上涨 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1728370 | 0.18% | 1441 | $318333 | 下跌 ×1 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $1596100 | 0.16% | 66922 | $123805 | 上涨 ×6 | ||
| IWC | $1539008 | 0.16% | 7694 | ||||
| SPY SPY | $1481166 | 0.15% | 1983 | $160976 | 下跌 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1479434 | 0.15% | 3414 | $656629 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $1472088 | 0.15% | 17770 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1463841 | 0.15% | 1565 | $-47374 | 上涨 ×6 | ||
| IPAC | $1456388 | 0.15% | 17776 | $-148505 | 下跌 ×2 | ||
| ISMD | $1432238 | 0.15% | 28646 | $280647 | 下跌 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1411498 | 0.14% | 2956 | $430794 | 上涨 ×4 | ||
| XLC XLC | $1410425 | 0.14% | 13166 | $47029 | 上涨 ×4 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1362093 | 0.14% | 8018 | $387221 | 上涨 ×3 | ||
| FVAL | $1358650 | 0.14% | 17433 | ||||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $1355918 | 0.14% | 9265 | $103495 | 下跌 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1338830 | 0.14% | 3779 | $88369 | 上涨 ×4 | ||
| IEUR | $1337481 | 0.14% | 17793 | ||||
| FQAL | $1326367 | 0.13% | 16302 | ||||
| HYG | $1317046 | 0.13% | 16469 | ||||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1312846 | 0.13% | 9380 | $110995 | 下跌 ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1293622 | 0.13% | 5060 | $-120881 | 下跌 ×1 | ||
| FDVV | $1284056 | 0.13% | 21298 | $204280 | 上涨 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1225198 | 0.12% | 10818 | $-99071 | 上涨 ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1209244 | 0.12% | 10295 | $310481 | 下跌 ×2 | ||
| CASS Cass Information Systems, Inc - Common Stock | $1171482 | 0.12% | 22827 | $166637 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1155228 | 0.12% | 27285 | $-140668 | 上涨 ×6 | ||
| SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares | $1119116 | 0.11% | 7350 | $309701 | 下跌 ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1047231 | 0.11% | 10073 | $-301184 | 下跌 ×2 | ||
| OCTM | $997508 | 0.10% | 29688 | $131755 | 上涨 ×1 | ||
| APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock | $993048 | 0.10% | 6193 | $437048 | 上涨 ×6 | ||
| MLPX | $928042 | 0.09% | 12599 | $57398 | 上涨 ×3 | ||
| DNOV | $902733 | 0.09% | 17580 | $60556 | |||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $895561 | 0.09% | 6967 | $194955 | 下跌 ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $883381 | 0.09% | 4044 | $301599 | 上涨 ×6 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $883208 | 0.09% | 17194 | $-31864 | 下跌 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $877094 | 0.09% | 3119 | $147015 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $875339 | 0.09% | 2449 | $189106 | 上涨 ×1 | ||
| PLAB Photronics, Inc. - Common Stock | $865233 | 0.09% | 26598 | $-22413 | 上涨 ×2 | ||
| NEAR | $821810 | 0.08% | 16222 | $-22388 | 下跌 ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $813388 | 0.08% | 2086 | $4610 | 上涨 ×4 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $812784 | 0.08% | 1770 | $303051 | 上涨 ×5 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $794706 | 0.08% | 10912 | $124146 | 上涨 ×3 | ||
| JPST | $786268 | 0.08% | 15548 | $4444 | 上涨 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $785986 | 0.08% | 5749 | $-221836 | 下跌 ×1 | ||
| FFEB | $755542 | 0.08% | 12390 | $63559 | |||
| GAUG | $743903 | 0.08% | 17960 | $48716 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $715166 | 0.07% | 1678 | $125726 | 上涨 ×4 | ||
| GJAN | $706018 | 0.07% | 15681 | $48827 | |||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $693157 | 0.07% | 6770 | $-18062 | 上涨 ×6 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $688372 | 0.07% | 608 | $200745 | 下跌 ×1 | ||
| XIMR | $685414 | 0.07% | 21773 | $184205 | 上涨 ×1 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $683523 | 0.07% | 4264 | $-38051 | 上涨 ×4 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $668225 | 0.07% | 2979 | $48054 | 上涨 ×3 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $663933 | 0.07% | 2927 | $134895 | 上涨 ×6 | ||
| PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock | $661807 | 0.07% | 20681 | $2641 | 上涨 ×3 | ||
| JEPI | $657879 | 0.07% | 11648 | $65516 | 上涨 ×3 | ||
| FPE | $626497 | 0.06% | 35039 | $66768 | 上涨 ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $620542 | 0.06% | 2378 | $277658 | 上涨 ×3 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $615937 | 0.06% | 9794 | $-128557 | 下跌 ×1 | ||
| GOCT | $609792 | 0.06% | 14678 | $113127 | 上涨 ×1 | ||
| PSN Parsons Corporation Common Stock | $607829 | 0.06% | 11602 | $205942 | 上涨 ×4 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| FTCB | $67627736 | 6.87% | 上涨 ×6 |
| AGG | $35568072 | 3.61% | 上涨 ×6 |
| DFUS | $10110587 | 1.03% | 上涨 ×5 |
| DFCF | $8042170 | 0.82% | 上涨 ×5 |
| DXUV | $7337952 | 0.75% | 上涨 ×5 |
| TPLC | $4350016 | 0.44% | 上涨 ×4 |
| AMZN | $3355820 | 0.34% | 上涨 ×5 |
| MSFT | $2365121 | 0.24% | 上涨 ×6 |
| DFAS | $2273080 | 0.23% | 上涨 ×3 |
| SO | $2179786 | 0.22% | 上涨 ×6 |
| BUFR | $2073552 | 0.21% | 上涨 ×6 |
| SYK | $1830193 | 0.19% | 上涨 ×6 |
| NVDA | $1752916 | 0.18% | 上涨 ×6 |
| FTHI | $1596100 | 0.16% | 上涨 ×6 |
| COST | $1463841 | 0.15% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IWC | $1539008 | 7694 | 0.16% |
| IEMG | $1472088 | 17770 | 0.15% |
| FVAL | $1358650 | 17433 | 0.14% |
| IEUR | $1337481 | 17793 | 0.14% |
| FQAL | $1326367 | 16302 | 0.13% |
| HYG | $1317046 | 16469 | 0.13% |
| AMD | $457629 | 788 | 0.05% |
| CRWD | $392338 | 514 | 0.04% |
| DMAY | $377997 | 8022 | 0.04% |
| GAPR | $329935 | 7917 | 0.03% |
| FEBM | $296933 | 9511 | 0.03% |
| DECM | $289036 | 8573 | 0.03% |
| MARM | $251652 | 7373 | 0.03% |
| GMAY | $246920 | 5737 | 0.03% |
| AVGO | $231735 | 613 | 0.02% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVW | 削减 | -11K | +$24.1M |
| SDVY | 增持 | +30K | +$11.2M |
| JQUA | 削减 | -2K | +$11.0M |
| IVE | 增持 | +3K | +$9.9M |
| DFAI | 增持 | +23K | +$7.6M |
| DUHP | 增持 | +13K | +$4.0M |
| IVV | 增持 | +2K | +$1.9M |
| DFUS | 增持 | +6K | +$1.8M |
| IJH | 增持 | +17K | +$1.7M |
| IJR | 增持 | +10K | +$1.6M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IJJ | 2025年3月31日 | 28096 | $3510858 | 不再跟踪 |
| FTA | 2025年3月31日 | 36153 | $2764263 | |
| TPHD | 2025年3月31日 | 64043 | $2328310 | 不再跟踪 |
| FEX | 2025年3月31日 | 21306 | $2222115 | |
| IWC | 2025年3月31日 | 14840 | $1934839 | 不再跟踪 |
| OEF | 2026年3月31日 | 5542 | $1900740 | 不再跟踪 |
| FQAL | 2025年12月31日 | 25307 | $1890939 | 不再跟踪 |
| FVAL | 2026年3月31日 | 26041 | $1881983 | 不再跟踪 |
| FQAL | 2025年3月31日 | 27915 | $1826478 | 不再跟踪 |
| IPAC | 2025年6月30日 | 28555 | $1777263 | 不再跟踪 |
| IEUR | 2026年3月31日 | 24484 | $1737874 | 不再跟踪 |
| IEMG | 2026年3月31日 | 25749 | $1730848 | 不再跟踪 |
| HYG | 2026年3月31日 | 21451 | $1729594 | 不再跟踪 |
| IWC | 2026年3月31日 | 10687 | $1685340 | 不再跟踪 |
| FYX | 2025年3月31日 | 11627 | $1175012 | |
| RSPT | 2025年9月30日 | 28744 | $1172196 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年9月30日 | 21566 | $1129414 | 不再跟踪 |
| XLV | 2025年6月30日 | 7019 | $1024856 | 不再跟踪 |
| XLU | 2025年6月30日 | 12761 | $1006227 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年3月31日 | 1731 | $698883 | 33.2% |
| DUOL | 2025年12月31日 | 1966 | $632737 | -16.0% |
| AGYS | 2026年3月31日 | 4754 | $564965 | 61.7% |
| MLPA | 2025年3月31日 | 10882 | $537680 | 不再跟踪 |
| TTD | 2026年3月31日 | 13581 | $515535 | -40.7% |
| ROP | 2025年6月30日 | 869 | $512345 | -27.8% |
| FIXD | 2025年3月31日 | 10891 | $467965 | |
| WEC | 2025年12月31日 | 3848 | $440942 | 3.8% |
| NLY | 2025年12月31日 | 20968 | $423763 | 6.1% |
| DJUL | 2026年3月31日 | 8638 | $410910 | 不再跟踪 |
| VVV | 2025年3月31日 | 10404 | $376417 | -0.9% |
| CDRE | 2025年9月30日 | 11561 | $368218 | -7.8% |
| J | 2025年3月31日 | 2708 | $361843 | 23.2% |
| ITGR | 2025年9月30日 | 2837 | $348866 | 21.3% |
| EXR | 2025年6月30日 | 2166 | $321629 | 0.4% |
| UNH | 2025年6月30日 | 568 | $297232 | 25.8% |
| JGRO | 2026年3月31日 | 3192 | $296218 | 不再跟踪 |
| IG | 2025年3月31日 | 14543 | $295810 | 不再跟踪 |
| NI | 2025年3月31日 | 6897 | $253534 | 4.5% |
| VOO | 2026年6月30日 | 422 | $252166 | 不再跟踪 |
| SPGI | 2026年3月31日 | 461 | $240914 | 1.0% |
| CRWD | 2026年3月31日 | 502 | $235318 | -49.3% |
| BX | 2026年3月31日 | 1512 | $233060 | 24.5% |
| VTI | 2025年3月31日 | 795 | $230399 | 不再跟踪 |
| MKC | 2026年3月31日 | 3246 | $221085 | 12.0% |
| FISV | 2026年3月31日 | 3280 | $220318 | -8.0% |
| DIA | 2025年12月31日 | 470 | $217958 | 不再跟踪 |
| WHR | 2025年3月31日 | 1900 | $217512 | -55.2% |
| WTFC | 2026年3月31日 | 1523 | $212946 | 10.1% |
| VCR | 2026年3月31日 | 538 | $211929 | 不再跟踪 |
| XMLV | 2026年6月30日 | 3333 | $209879 | 不再跟踪 |
| SLQD | 2026年6月30日 | 4104 | $207211 | |
| FOCT | 2026年3月31日 | 4142 | $202917 | 不再跟踪 |
| HYLS | 2026年6月30日 | 4987 | $202323 | |
| VCR | 2025年3月31日 | 538 | $201954 | 不再跟踪 |
| AVGO | 2026年3月31日 | 578 | $200046 | 17.7% |
| ETY | 2025年6月30日 | 10023 | $142928 | -6.6% |
| FOF | 2025年12月31日 | 10935 | $142592 | 3.0% |
| GOF | 2026年6月30日 | 12682 | $139756 | -7.9% |
| ETW | 2026年6月30日 | 15490 | $136002 | 1.6% |
| IGD | 2026年6月30日 | 11658 | $66451 | 7.8% |