Davis Wealth Advisors, LLC

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投资组合价值
$101.5M
按 13F 价值排名第 8332（共 9443） · 前 88.2%
持仓
73
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-15.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
42.43%
前二十五大持仓权重
70.80%
持仓高于 1%
33
有效持仓数量
35.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 8.91% 估计买入 $9888114 · 卖出 $42071743

新仓位
10
增加
12
减少
48
已结清
9
本页内容

行业细分

Technology
2.1%
Industrials
0.7%
Communication Services
0.3%
其他/未映射
96.9%

完整投资组合 73 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7830911 7.71% 169685 $938318 上涨 ×2
FBND $5965009 5.87% 131129 $337461 上涨 ×2
IVW $4946971 4.87% 35971 $-49318 下跌 ×2
DYNF $4660952 4.59% 68534 $-190538 下跌 ×2
IVE $3806404 3.75% 16764 $-1735032 下跌 ×2
LCTU $3586998 3.53% 44748 $472220 上涨 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3512843 3.46% 21462 $347485 下跌 ×1
IEMG $3091117 3.04% 37316 $-3644105 下跌 ×2
EAGG $2841899 2.80% 59943 $822416 上涨 ×2
ESGV $2840912 2.80% 21485 $420850 下跌 ×1
EFG $2520683 2.48% 20259 $50353 下跌 ×1
DSI $2346602 2.31% 16481 $471294 上涨 ×1
BAI $2311424 2.28% 43844 $209428 下跌 ×1
EFV $2130288 2.10% 27831 $-2667498 下跌 ×2
GOVT $2129667 2.10% 93488 $-950970 下跌 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $2010647 1.98% 86847 $-302108 下跌 ×2
MTUM $1893577 1.86% 5524 $-161235 下跌 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1874075 1.85% 26983 $78798 下跌 ×1
IVV $1853287 1.83% 2474 $-7927499 下跌 ×1
MBB iShares MBS ETF $1823795 1.80% 19296 $16263 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1715528 1.69% 5928 $185640 下跌 ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1679439 1.65% 33342 $323550 上涨 ×1
TLH $1513696 1.49% 15084 $-969991 下跌 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1500532 1.48% 40998 上涨 ×1
BRKA $1497700 1.48% 2 $61420
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1470782 1.45% 46280 $56329 上涨 ×1
QUAL $1426973 1.41% 6504 $-2677292 下跌 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1400654 1.38% 49934 上涨 ×1
THRO $1317356 1.30% 30558 $-700368 下跌 ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1305599 1.29% 23873 $-476431 下跌 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1124576 1.11% 45001 上涨 ×1
EVUS $1098657 1.08% 31291 $213554 上涨 ×1
GGOV $1012229 1.00% 20128 上涨 ×1
ICSH $998822 0.98% 19748 $40595 上涨 ×1
EUSB $967198 0.95% 22260 $-224509 下跌 ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $958931 0.94% 11334 $235969 上涨 ×1
FIGB $942901 0.93% 22015 $-74664 下跌 ×1
OEF $886260 0.87% 2423 $-148014 下跌 ×2
VTI $769656 0.76% 2080 $-253268 下跌 ×1
SCHX $755354 0.74% 25667 $-67517 下跌 ×1
SCHZ $746150 0.73% 32259 $-66234 下跌 ×2
YEAR $745938 0.73% 14818 $-9976 下跌 ×1
SPYV $744556 0.73% 12248 上涨 ×1
SCHF $685265 0.67% 24739 $-52747 下跌 ×2
IAU $625190 0.62% 8279 $-1741772 下跌 ×2
NULG $555674 0.55% 4747 $103618 下跌 ×2
LCTD $525236 0.52% 9110 $-49372 下跌 ×2
BRKB $509897 0.50% 1019 $-59393 下跌 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $464020 0.46% 4514 $-222635 下跌 ×1
NUEM $436244 0.43% 10280 $46145 下跌 ×1
IEV $427702 0.42% 5871 $-48804 下跌 ×2
IYW $415141 0.41% 1646 $-1036620 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $411602 0.41% 2057 $-108117 下跌 ×2
AVEM $404389 0.40% 4191 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $401386 0.40% 1074 $52633 下跌 ×1
VTEB $373972 0.37% 7394 $-418532 下跌 ×2
BINC $372189 0.37% 7111 $-782064 下跌 ×2
SPEM $349775 0.34% 6754 $-33016 下跌 ×2
SCHO $336180 0.33% 13926 $-33651 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $326611 0.32% 278 $61249 下跌 ×1
VSGX $317581 0.31% 3856 $33614 下跌 ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $304688 0.30% 6049 $-726
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $296667 0.29% 5950 $0
BSV $292959 0.29% 3760 $-554 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $282664 0.28% 800 $-27330 下跌 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $267431 0.26% 13052 上涨 ×1
ITOT $246405 0.24% 1500 $-50562 下跌 ×2
SYSB $238912 0.24% 2693 上涨 ×1
SCHD $237711 0.23% 7497 $-75272 下跌 ×1
LQD $226287 0.22% 2074 上涨 ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF $221017 0.22% 4997 上涨 ×1
IVLU $214077 0.21% 5119 $-52909 下跌 ×2
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $210160 0.21% 1583 $-74710 下跌 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CORO $1500532 40998 1.48%
IALT $1400654 49934 1.38%
SUSB $1124576 45001 1.11%
GGOV $1012229 20128 1.00%
SPYV $744556 12248 0.73%
AVEM $404389 4191 0.40%
ICLN $267431 13052 0.26%
SYSB $238912 2693 0.24%
LQD $226287 2074 0.22%
GNMA $221017 4997 0.22%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IEMG 削减 -59K -$3.6M
QUAL 削减 -15K -$2.7M
EFV 削减 -37K -$2.7M
IAU 削减 -19K -$1.7M
IVE 削减 -9K -$1.7M
IYW 削减 -6K -$1.0M
TLH 削减 -10K -$970K
GOVT 削减 -41K -$951K
IUSB 增持 +20K +$938K
EAGG 增持 +17K +$822K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IAGG 2026年6月30日 23308 $1166330 不再跟踪
ITA 2026年3月31日 4474 $960523 不再跟踪
BND 2026年6月30日 8792 $647443
FGDL 2026年3月31日 6801 $391738 不再跟踪
EMB 2026年3月31日 3731 $359194
NUBD 2026年6月30日 14405 $319929 不再跟踪
MUB 2026年6月30日 2825 $299894 不再跟踪
SCHG 2026年6月30日 8218 $239395 不再跟踪
NOBL 2026年6月30日 2250 $238523 不再跟踪
VV 2026年6月30日 765 $228603 不再跟踪
USMV 2026年6月30日 2173 $201551 不再跟踪
PVL 2026年6月30日 10176 $18825 9.5%